نزدیکترین چیزی که من تا به حال با آن روبرو شده ام تا شبیه به مقدس مقدس در تجارت باشد ، به قدرت نرخ برد ، ریسک-پاداش ، مدیریت ریسک و انتخاب کارگزار مناسب با طیف وسیعی از خدمات برای ارائه متناسب با نیازهای شما ، دوره می رسد.

بنابراین ، کمال در معاملات چیزی بیش از انتخاب نبردهای مناسب نیست ، در زمان مناسب (نرخ پیروزی) ، خود را در هر پیروزی که ادعا می کنید (ریسک-پاداش) در حالی که با دقت تعداد سربازان محاسبه می کنید ، بیشترین زمین را بدست آورید. برای استقرار در هر نبرد (مدیریت ریسک).

در این مقاله ، من قصد دارم مؤلفه بسیار مهم چگونگی انتخاب نبرد مناسب برای جنگ در بازارهای خود را جدا کنم. بنابراین ، این مقاله باید به صلاحدید خوانندگان ، به عنوان یک راهنمای رفتن برای کمک به شما در انتخاب زمینه های مهم که در آن تصمیمات گرفته می شود ، استفاده کند و باعث ایجاد پدهای پرتاب (فرصت ها) برای حرکت به سرزمین های جدید و پیشرفت زمین شود.

چرا سطح افقی استاتیک بسیار مهم است؟

دلیل این امر در توانایی همه ما به عنوان معامله گران برای به راحتی چشم در جایی که این سطوح در نمودار قرار دارند نهفته است. این امر باعث می شود چنین سطحی به جهانی ترین شکل مرجع برای استفاده از شرکت کنندگان باشد. همچنین باعث می شود انتخاب این مجاورت از نظر طبیعت هدف قرار گیرد زیرا بازار می تواند به راحتی در مورد مکان آنها توافق کند.

در نتیجه ، آنها به عنوان یک آهنربا برای جذب و دفع قیمت ها به دلیل جیب نقدینگی که در نزدیکی آن ساکن هستند عمل می کنند. از آنجا که هر یک از شرکت کنندگان می توانند محل زندگی این مناطق را با عینیت تشخیص دهند ، دقیقاً در این مقاطع قرار دارد که سهم بیشتری از مکان های توقف پیدا می شود ، که باعث ایجاد استخرهای نقدینگی می شود ، از این رو مناطقی که ارزش جنگیدن دارند.

ورود به معاملات در مناطق نقدینگی بسیار متمرکز برای مؤسسات بزرگ با نیاز به معامله صدها میلیون دلار به نمایندگی از مشتریان یا اهداف صرفاً سوداگرانه کاملاً ضروری است. اگر مبالغ زیادی در اطراف مناطق مایع نازک انجام می شد ، به عنوان یک قیاس ، بازیکنان بزرگ با گرفتن مدخل ضعیف ، خود را با پای پیاده شلیک می کردند.

چرا این است؟از آنجا که فقدان همتایان برای پر کردن سفارشات خود منجر به میانگین قیمت ورودی می شود که به دور از ایده آل نیستند. به همین دلیل بازیکنان اصلی به ویژه در زمینه هایی با فعالیت با حجم بالا یا نقدینگی فعال هستند.

این دقیقاً به همین دلیل است که ما اصطلاح دستکاری را می شنویم یا اغلب شکار را متوقف می کنیم. از آنجا که نقدینگی اکسیژن هر بازیکن بزرگ است که آنها را در اندازه معاملات مورد نظر خود درگیر کند. هیچ مکان بهتری برای درگیر شدن بازیکنان بزرگ وجود ندارد تا در مناطقی که این مقاله به شما یاد می دهد شناسایی کنید.

چرا می خواهیم خطوط روند پویا را به حساب بیاوریم؟

خطوط روند می توانند ذهنی تر برای ترسیم باشند ، این دلیل اصلی این است که من به خودی خود وزن زیادی اضافه نمی کنم اما مطمئناً به دلایل مختلف به بسیاری از معامله گران خدمت می کنند.

اول از همه ، این یک نمایش تصویری عالی از نوع روند بازی و پویایی آن است. آیا ما با یک روند بسیار شیب دار تجارت می کنیم؟آیا روند با شدت کمتری در حال توسعه است؟زاویه های این روند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دارند که می توان از آنها به نفع خود برای سنجش جهت های بازار استفاده کرد.

با این حال ، هیچ چیز نزدیک به قدرت یک روند در هنگام ترکیب با سطح پشتیبانی افقی یا مقاومت نزدیک نیست ، زیرا این ارتباط برقرار می کند که چشمان بسیار بیشتری به سطح توجه می کند. همچنین پدیده تلاقی را ایجاد می کند ، به عبارت دیگر ، همپوشانی سطوح کلیدی مختلف در همان منطقه.

نحوه شناسایی و درجه بندی مناطق با بهره بالا

بیایید اکنون آن را به مؤلفه های فرعی تقسیم کنیم ...

همیشه با بزرگنمایی نمودار شروع کنید

این که آیا این سطح افقی یا خطوط خط را ترسیم می کند ، باید این روند را با فشردن نمودارهای خود شروع کنید تا بتوانید حداکثر تعداد تعامل های منطقه خاصی را در گذشته به نمایش بگذارید. من حدود 5-10 سال در هفته ، 1 سال در روز و 1 تا 2 هفته در نمودار ساعتی توصیه می کنم.

هرچند یک چیز باید واضح باشد. ترسیم سطوح مناسب پشتیبانی افقی و مقاومت و خطوط روند قطعاً بیشتر یک هنر است نه یک علم دقیق. زمان صفحه نمایش طول می کشد و چشم شما را آموزش می دهد. به گفته این ، به هر حال شما آن را خرد می کنید ، همه از پایه و اساس توانایی دریافت نقاط مرجع داده کافی شروع می شود. با بزرگنمایی نمودار ، می توانید یک نمایش عقاب مورد نیاز از تاریخچه نمودار را توسعه دهید.

تجزیه و تحلیل از بالا به پایین

هرچه بازه زمانی بالاتر باشد ، منطقه مشخص شده بیشتر مرتبط می شود. شما باید در مورد ترتیب از بالا به پایین بازه های زمانی به عنوان جدا کردن آناتومی یک نمودار با مطالعه ساختار قطعات آن فکر کنید. همانطور که در قاب های زمانی بالا می رویم ، هر شمع حاوی مقدار بیشتری اطلاعات است.

آنچه این ترجمه می شود این است که با شناسایی مناطقی که مورد علاقه زیاد در بازه های زمانی بالاتر قرار می گیرند ، این فرصت را نشان می دهد که بازیکنان اصلی برای پیدا کردن جیب های بسیار بزرگی از نقدینگی برای پر کردن سفارشات خود در بهترین قیمت ها قبل از وضوح ، که شامل می شود ، این فرصت را پیدا می کند. یک مرحله نشانه گذاری یا نشانه گذاری.

برای محدود کردن خطر فلج تجزیه و تحلیل رنج ، که چیزی غیر از مصرف بیش از حد اطلاعات نیست ، من شخصاً پیشنهاد نمی کنم که بیش از 3 بازه زمانی بررسی کنید. من شخصاً از هفتگی و روزانه استفاده می کنم تا یک قضاوت آگاه از متن در معاملات بازی و مکان را انجام دهم ، در حالی که ساعتی یک بازه زمانی است که من بیشتر وقت و منابع خود را متمرکز می کردم تا معاملات را مطابق باجهت دیکته شده توسط سایت در کنترل در بازه های زمانی بالاتر. امروزه ، با یک زندگی خواستار و 2 کودک خردسال ، من برای گذراندن زمان بسیار بیشتری برای قرار دادن معاملات خود در روز گذشته ، رفته ام.

از رنگهای مختلف بر اساس فریم های زمانی استفاده کنید

برای ایجاد تمایز مشخص بین سطح ارتباط بر اساس بازه های زمانی مورد نظر ، توصیه می کنم از رنگ های مختلف استفاده کنید. من شخصاً از رنگ قرمز برای هفتگی (نمودار سمت چپ) ، آبی برای روزانه (نمودار میانی) و سیاه برای ساعتی (نمودار سمت راست) استفاده می کنم. این امر در هر دو سطح پشتیبانی/مقاومت افقی و همچنین خطوط روند صدق می کند.

تعداد آزمایشات

بیایید به طور خلاصه به این مفهوم شیرجه بزنیم. برای اینکه یک سطح پشتیبانی یا مقاومت افقی در نظر گرفته شود ، تعداد دفعاتی که باید مورد آزمایش قرار گیرد لزوماً نیاز به حداقل 2 ندارد. همچنین از نوع شرایط بازار نیز قابل اعتماد است (روند ، پیشخوان ، دامنه).

اگر تجارت با یک روند موجود ، ایجاد یک نقطه منحصر به فرد (نوسان بالا/پایین) که از آن یک عزیمت قوی دیده می شود ، به خودی خود شواهد کافی را تشکیل می دهد که دفعه بعد که سطح آزمایش می شود ، ممکن است اهمیت داشته باشد. همانطور که با خواندن این راهنما متوجه خواهید شد ، تعداد تست های یک سطح فقط یک عامل برای حساب کردن است.

چیزهای بیشتری برای آن وجود دارد که کیفیت پشتیبانی و مقاومت استاتیک را تعیین می کند ، بنابراین در حال حاضر ، من به شما دستور می دهم که در طول حرکت خود ادامه دهید. خط پایین: تعداد آزمایشات برای یک سطح برای پشتیبانی از استاتیک یا مقاومت لازم نیست حداقل 2 باشد ، مگر اینکه ما در مورد خطوط روند صحبت کنیم ، در این صورت ، این قانون 2 اعمال می شود.

بالاترین سطح تعامل را پیدا کنید

ما تمایل داریم که اردوگاه معامله گران را در حال تأیید ترسیم سطح افقی در نظر بگیرند که شمع به عنوان مرجع بسته می شود. سپس اردوگاهی را پیدا می کنیم که تمایل به انتخاب دمها برای جلب سطح پشتیبانی/مقاومت از آن دارد. حق یا غلط وجود ندارد. آنچه در اینجا مهم است درک مفهوم نقدینگی است ، زیرا این امر به ما امکان می دهد تا از دیدگاه صحیح به نمودارها نزدیک شویم.

اگر فکر می کنید بازار جیب های نقدینگی قابل توجهی را در سطح افقی نشان می دهد که با نزدیک شمع ها نشان داده می شوند ، درست می گویید. اگر در مورد دم و فراتر از آن به عنوان یک سطح سرشار از نقدینگی فکر می کنید ، درست مانند جایی که توقف ها قرار می گیرند ، درست است. شما باید ضمن درک حراج های بازار ، هر دو را حساب کنید.

وقتی یک نمودار را تجزیه و تحلیل می کنید ، آنچه در مقابل شما می بینید چیزی غیر از بازنمایی یک فرآیند حراج برای آن بازه زمانی خاص نیست. شما می توانید از هر بازار به عنوان حراج برای فروش نقاشی پیکاسو فکر کنید. ویژگی این است که شرکت کنندگان در تعیین ارزش منصفانه نقاشی به سمت بالا و پایین تا بسته شدن شمع آزاد هستند. اگر روزانه به دنبال آن بودیم ، نزدیک شمع در ساعت 5 بعد از ظهر N. Y. ، بنابراین ، قیمتی را که بازار موافقت کرده است که پیکاسو را برای آن معامله کند ، نشان می دهد. دم همچنین اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهد ، همانطور که به ما می گوید در چه سطح قیمت بازار تصمیم گرفت قیمت را رد کند.

اولویت من این است که سطح پشتیبانی یا مقاومت را نه بر اساس بسته شدن بازار یا دمها ، بلکه با مشخص کردن چه سطحی بیشترین تعداد تعامل داشته باشد. به یاد داشته باشید ، بخشی از موفقیت در انتخاب نبردهای مناسب ، شناسایی تعداد دفعاتی است که یک سطح به عنوان نقطه عطف در گذشته با ارزیابی تعداد تعامل ها عمل کرده است ، این همان چیزی است که ما می خواهیم شناسایی کنیم.

هرچه بیشتر منطقه آزمایش شود ، اگر جعبه های دیگر نیز تیک بزنند ، اهمیت بیشتری در آن وجود دارد. فرقی نمی کند که منطقه از نزدیک یا دم شمع کشیده شود ، مهمترین چیزی است که تعداد دفعاتی که بازار در گذشته با این سطح تعامل داشته است.

با توجه به خطوط روند ، از آنجا که این هدف ثانویه از یافتن تلاقی یا به عنوان یک نمایش بصری صرف از روند است ، من تمایل بیشتری به ترسیم خطوط روند از دم دارم. من هرگز وقت خود را برای ورود به مسیر خطوط روند ترسیم از طریق بسته شدن شمع سرمایه گذاری نکرده ام ، به نظر من ، روشی کمتر دقیق برای نشان دادن پویایی بازار ، که باید در اوج/پایین دست یابد.

همچنین توجه داشته باشید ، اگر آنها مطابق با چرخه غالب باشند ، من شخصاً خطوط روند را تأیید می کنم. این بدان معنی است که تعداد تعامل ها چیزی نیست که من تصمیم خود را برای ترسیم یک خط روند پایه گذاری می کنم ، بلکه این که آیا با چرخه اساسی در بازه زمانی مورد مطالعه قرار دارد یا خیر. تا زمانی که بازار همچنان به یک چرخه پایین احترام می گذارد ، می توان از یک روند نزولی استفاده کرد ، تا لحظه ای که به یک محدوده منتقل می شویم.

همچنین شایان ذکر است که لمس سوم یک روند تمایل به اهمیت قابل توجهی دارد. به شخصه ، هر زمان که زمینه مناسب باشد و من یک سطح افقی از علاقه را پیدا می کنم که با لمس 3 خط روند ، بیشتر از آنکه توجه داشته باشید ، می دانم ، می دانم که این سطح فرصتی برای یافتن معاملات در تلاقی است.

نوع رد و آنچه به آن دست می یابد

چگونگی عزیمت قیمت از یک نقطه قیمت خاص ، تا حد مشخصی کیفیت سطح افقی استاتیک را تعیین می کند. هرچه تحریک پذیری یا سرعت بیشتری از یک سطح باشد ، عدم تعادل عرضه یا تقاضا آن را برجسته تر می کند. این یک اصل جهانی عرضه و تقاضا است که همه شرکت کنندگان در بازار بلافاصله با آن توافق خواهند کرد ، که ممکن است فرصت هایی را برای آزمایش مجدد ایجاد کند.

با این حال ، این فقط نیمی از معادله است. عزیمت تکانشی یکی از جنبه هایی است که اعتبار خود را به سطح می بخشد ، مورد دوم که از خود می پرسد این است که ایجاد این سطح افقی استاتیک چقدر به دست آورده است؟

در مثال زیر ، قیمت آن را به عقب بازگرداند تا نوسان قبلی را دوباره امتحان کنید ، که نتیجه کافی خوب است. نگاهی به نمودار دوم زیر که در آن نوع حرکت به دور از یک سطح و نحوه درجه بندی آنها را طبقه بندی می کنم.

به همین ترتیب ، اگر سطحی که قبلاً پشتیبانی می شد ، مقاومت یا برعکس را تغییر می دهد ، چگونه می توانیم آن را درجه بندی کنیم؟پاسخ در همان مفاهیم ، یعنی سرعت شکستن و پسوند نهفته است. اولین آزمایش پشتی یک سطح ، قدرتمندترین است زیرا این اولین آزمایشی است که هنوز در چارچوب یک روند در حال توسعه و ساختار بازار حمایتی اتفاق می افتد. هرچه زمان بیشتر سطح آزمایش شود ، ساختار بازار مشکوک تر می شود و بیشتر نقدینگی را در آن سطح خسته می کنیم. مثالی در زیر پیدا کنید.

در اینجا یک ترفند برای شما وجود دارد. در بالا ، من پیشنهاد کردم که از رنگ های مختلف بر اساس بازه های زمانی استفاده کنید. بسته به کیفیت سطح می توانید با ترسیم خطوط پشتیبانی و مقاومت ، آن را حتی بیشتر کنید. اگر این یک +++ یا با کیفیت بالا باشد ، می توانید از یک خط ضخیم استفاده کنید ، اگر هنوز هم جامد است اما نمی تواند به اوج/پایین (++) تبدیل شود ، می توان از یک خط خط استفاده کرد ، در حالی که یک خط نقطه می تواند باشدخطی که اگر سطح آن باشد با کیفیت پایین (+) ترسیم می کنید.

اطلاعات اخیر

هرچه شکل گیری سطح افقی اخیر باشد ، اهمیت بیشتری پیدا می کند. یک سطح در نمودار ساعتی که 10 روز پیش تشکیل شده است ، ممکن است به همان اندازه که در 24 یا 48 ساعت گذشته اتفاق افتاده است ، اهمیت نداشته باشد. بازارها با تطبیق با اطلاعات جدید ، دائماً در حال تحول هستند ، به همین دلیل هرچه سطح بیشتر باشد ، به طور بالقوه اهمیت کمتری نیز در نظر می گیرد. به یاد داشته باشید ، مهم است که با حساب کردن هر دو فعالیت اخیر به عنوان فشارسنج سنگین وزن ، یک رویکرد جامع داشته باشید ، اما در عین حال ، درک چند بار در گذشته این سطح نیز به عنوان نقطه عطف عمل کرده است.

خوشه سطوح

هر وقت با شرایطی روبرو شدید که در آن در یک محدوده نسبتاً کوچک وجود دارد ، می توانید چندین خط افقی را انتخاب کنید ، من چندین سطح را که در زیر نشان داده شده است ، ترسیم نمی کنم. شما می خواهید از اضافه کردن پیچیدگی یا در این حالت ، یک نمودار کثیف با تعداد بیش از حد خطوط خودداری کنید. درعوض ، به عنوان یک قاعده انگشت شست ، هر وقت متوجه خوشه ای از سطوح با حداقل جدایی می شوید ، سطحی را که دورتر از قیمت است یا از طرف دیگر ، انتخاب کنید ، موردی که با اطمینان بیشتری به عنوان پشتیبانی یا مقاومت کلیدی بر اساس تعداد تعامل عمل کرده استبشرنمودار دوم زیر را بررسی کنید.

ساختار بازار

این مفهوم برای شما کاملاً مهم است. بهترین معاملات شما حتی سطح افقی را پیدا خواهید کرد باید مطابق با ساختار غالب بازار اتفاق بیفتد. بنابراین ، شما باید دائماً از خود بپرسید که آیا آزمایش مجدد یک منطقه با کیفیت خوب پشتیبانی در متن مناسب است.

ما باید اصطلاح متن را در مورد اینکه آیا ساختار بازار برای رد بالقوه سطح مطلوب است یا خیر ، تفسیر کنیم یا اینکه چرخه فعلی باعث افزایش خطر سطح نمی شود.

در زیر مثالی را پیدا کنید که مقاومت در آن بسیار درجه بندی شده است اما ساختار بازار دیگر به نفع ما نیست.

من کاملاً در مورد چگونگی مهم است که در این سطوح با ساختار به نفع آن مهم باشم. شما می توانید مقاله من را در مورد نحوه تجارت سطح نقدینگی پس از شکستن ساختار پیدا کنید.

اگر می خواهید در مورد رویکرد من برای خواندن ساختارهای بازار ، همه چیز را بدانید ، پس حتماً این آموزش را در مورد نحوه خواندن ساختارهای بازار در فارکس بخوانید.

چه موقع باید یک سطح شکسته را در نظر بگیرید

به همان اندازه که اعتبار و درجه بندی سطح پشتیبانی و مقاومت در جایی که می دانیم نقدینگی پیدا می شود ، مهم است ، همچنین کاردینال است که ما برخی از قوانین را برای باطل کردن سطح ارائه می دهیم. برای تعیین این موضوع ، ما مفهوم پذیرش و طرد را در بالا یا پایین تر از سطح اعمال خواهیم کرد. دو راه برای پیشبرد آن وجود دارد. قانونی که من شخصاً برای پشتیبانی یا مقاومت کم نور اعمال می کنم ، قیمت متوالی را شامل می شود که از سطح خارج می شود (حداقل 2 شمع در ساعتی ، 1 در صورت روزانه یا بالاتر).

اگر به دنبال شواهد حتی بیشتر هستید ، می توانید با دیدن اینکه بازار اکنون مقاومت سابق را به عنوان پشتیبانی جدید یا برعکس درمان می کند ، پیدا کنید. این باید سرنخ نهایی باشد. من از همان مثال نمودار فوق استفاده می کنم تا به شما در درک این مفهوم کمک کنم.

ورود شما حول سطح تصمیم گیری است

تمام آمادگی هایی که با شناسایی و درجه بندی هر سطح علاقه به نمودار انجام خواهید داد ، از بالاتر از فریم های زمانی پایین تر ، به هدف نهایی شما می دانید که می دانید چه دعواهایی را می خواهید درگیر شوید. زیرا می دانید این استمنطقه ای از نقدینگی که به عنوان آهنربا برای جذب و دفع قیمت ها عمل می کند ، که شما را در موقعیت خوبی قرار می دهد تا در صورت انتخاب حرکت مناسب حرکت کنید. اکنون ، همه چیز در انتخاب سبک شما هنگام ورود به این سطوح مهم پایین می آید

یک لیست چک ایجاد کنید

من به شدت توصیه می کنم که وقتی مطالعات نمودار خود را انجام می دهید ، یادآوری آسان برای خواندن تمام نکات کلیدی را که در مورد این مقاله مشاهده کردیم ، نگه می دارید. درست همانطور که در حمل و نقل هوایی باید از طریق لیست چک پیش از پرواز وظایفی که باید توسط خلبانان و هواپیماهای هوایی قبل از برخاست انجام شود ، به عنوان یک معامله گر ، همین روال برای تجزیه و تحلیل مناطق بالای مورد علاقه باید بسیار مفید باشد تا مطمئن شوید که هرگز از هیچ گامی استفاده نمی کنید. در روند

لیست چک باید کوتاه ، بسیار مختصر باشد ، مانند مثال زیر:

از بالا به پایین ، بزرگنمایی ، تعامل ، شناسایی سطح ، اطلاعات اخیر ، سطح اعتبار. ساختار/چرخه ، تلاقی

همه اش را بگذار کنار هم

با جذب تمام نقاط فوق ، مرحله منطقی بعدی این است که یک تجزیه و تحلیل نمودار را انجام دهید ، به طوری که می توانید تمرین هنر شناسایی این مناطق مورد علاقه را شروع کنید. من مجدداً تأکید می کنم که هرچه این روال را بیشتر تمرین کنید ، در شناسایی مناطقی که ارزش جنگیدن دارند بهتر خواهید بود.

برای نهایی کردن ، من نتیجه نهایی آنچه نمودار EUR/USD را بر اساس تمام معیارهایی که در این آموزش معرفی کرده ام ارائه می دهم. از آنجا که احتمالاً خیلی زیاد خواهد بود ، من همچنین وقت خود را برای تهیه یک فیلم آموزشی در جایی که شما را قدم می زنم ، قدم به قدم ، چگونه تمام سطوح را انتخاب کردم.< SPAN> با جذب تمام نقاط فوق ، مرحله منطقی بعدی این است که از طریق تجزیه و تحلیل نمودار انجام شود ، به طوری که می توانید تمرین هنر شناسایی این مناطق مورد علاقه را شروع کنید. من مجدداً تأکید می کنم که هرچه این روال را بیشتر تمرین کنید ، در شناسایی مناطقی که ارزش جنگیدن دارند بهتر خواهید بود.