نوسان ساز چایکین

نوسان ساز چایکین

آنچه در این مقاله کشف خواهید کرد:

نوسانگر چایکین چیست؟

نوسانگر Chaikin اساساً یک شاخص حرکت است که در دهه 1970 توسط تاجر آمریکایی مارک چایکین (همچنین برای Chaikin Money Flow و Chaikin Analytics شناخته می شود) توسعه یافت. این توسط تحلیلگران فنی برای شناسایی تغییر روند آینده در هر بازار مالی استفاده می شود.

نوسانگر Chaikin متعلق به نشانگرهای سفارشی ترکیبی منحصر به فرد است. مارک چایکین چنان از آثار جو گرانویل و لری ویلیامز الهام گرفت که تصمیم گرفت شاخص خود را بسازد. Chaikin Oscillator بر اساس میانگین های متحرک است که با استفاده از داده های شاخص تجمع/توزیع محاسبه می شود. این دیدگاه نویسنده از بازار و سیگنال های او برای استفاده توسط معامله گران است!

نوسان ساز چایکین، تکانه خط انباشت/توزیع را با استفاده از مدل MACD اندازه گیری می کند. نوسانگر باید زمان تغییر جهت خط را پیش بینی کند.

چگونه نوسانگر چایکین را محاسبه کنیم؟

محاسبه نشانگر به عنوان تفریق انباشت/توزیع اسیلاتور MA نمایی 10 دوره ای، از نوسانگر انباشتگی/توزیع 3 دوره ای تعریف می شود. با مقایسه پویایی قیمت و حجم، می توانید پایه ها و تاپ های بازار (میان مدت/کوتاه مدت) را شناسایی کنید.

به نظر می رسد که در ابتدا رشد حجم را مشاهده می کنیم، پس از آن (با حجم های کمتر) قیمت کاهش می یابد و تنها در صورت نزدیک شدن بازار به پایین می تواند انباشتی صورت گیرد.

به عبارت دیگر، هر چه قیمت بسته شدن یک دارایی کریپتو به حداکثر ارزش آن نزدیک‌تر باشد، انباشت فعال‌تری صورت می‌گیرد. در وضعیت مخالف (بسته شدن قیمت دارایی کریپتو کمتر از میانگین قیمت روزانه) - توزیع انجام می شود.

CO = MA (Nshort، AD) - MA (Nlong، AD) ،

• MA (N، AD) - میانگین متحرک AD در N دوره،
• AD - مقدار نشانگر خط توزیع تجمعی،
• Nshort - تعداد فواصل در دوره کوتاه،
• Nlong - تعداد فواصل در دوره طولانی.

نوسانگر چایکین اساساً یک واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) است که برای نشانگر خط توزیع تجمعی اعمال می شود.

این باعث می شود که نشانگر یک اندیکاتور باشد زیرا تلاش می کند تا تغییرات در اندیکاتور خط توزیع تجمعی را پیش بینی کند.

اندیکاتور ADL از شاخصی به نام Close Location Value (CLV) مشتق شده است که قیمت بالا، پایین و بسته شدن یک دارایی رمزنگاری را مقایسه می کند.

اگر قیمت بسته شدن زیر نقطه میانی محدوده پایین باشد ، CLV منفی خواهد بود. اگر بالاتر از نقطه میانی باشد ، CLV مثبت خواهد بود.

در اینجا در نمودار ، می توانید این مقادیر مثبت و منفی را مشاهده کنید:

نوسان ساز چایکین

چگونه می توان از اسیلاتور Chaikin استفاده کرد؟

اسیلاتور Chaikin سیگنالهایی تولید می کند که متعلق به انواع مختلف سیگنال ها است. در زیر با جزئیات بیشتری در مورد هر یک از آنها توضیح خواهیم داد. شما یاد می گیرید که چگونه سیگنال های معاملاتی را بر اساس این داده ها شناسایی کنید.

سیگنال های واگرایی نوسان ساز Chaikin

دو نوع واگرایی ، واگرایی صعودی و نزولی وجود دارد که نشان می دهد کدام یک از این دو غالب ، خرید یا فروش است.

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در یک جهت حرکت می کند و شاخص در دیگری حرکت می کند. این به معامله گران می گوید که قیمت یک دارایی رمزنگاری اخیراً تضعیف شده است و باید انتظار معکوس روند را داشته باشند. واگرایی می تواند صعودی یا نزولی باشد.

واگرایی صعودی هنگامی مشاهده می شود که حداقل قیمت مقادیر خود را در نمودار جفت ارز به روز کند ، و حداقل مقادیر نوسان ساز Chaikin بالاتر از قیمت قبلی است. بنابراین ، معامله گر واگرایی بین مقادیر نشانگر Chaykin و قیمت را مشاهده می کند ، که به عنوان مثال از واگرایی صعودی. برای معامله گران روز ، این می تواند به معنای خرید کوتاه مدت جفت cryptocurrency باشد.

یکی از تصویر زیر یک واگرایی صعودی از شاخص Chaikin است. این به عنوان واگرایی مثبت نیز شناخته می شود.

در اینجا می توانید قیمت حرکت در واگرایی را با شاخص مشاهده کنید ، که نشانگر فراتر است. زمان خرید!

واگرایی صعودی از نوسان ساز Chaikin

واگرایی نزولی وجود دارد که به آن واگرایی منفی نیز گفته می شود:

واگرایی منفی نزولی

در اینجا می توانید قیمت را در واگرایی با شاخص مشاهده کنید ، و این نشان می دهد که بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، فشار فروش در حال افزایش است. این یک سیگنال فروش است.

سیگنال های خط صفر

برای یافتن روندهای جهت دار در حرکت ، از نوسان ساز Chaikin استفاده کنید.

وقتی از زیر خط صفر عبور می کند ، یک سیگنال خرید است.

سیگنال را با خط صفر بخرید

برعکس ، وقتی از خط صفر از بالا عبور می کند ، یک سیگنال فروش است.

فروش سیگنال توسط خط صفر

مزایای

• مهمترین مزیت نوسان ساز Chaikin ، توانایی آن در ارائه پیش بینی پیشرو در مورد تغییرات در شاخص دیگر Chaikin است - نشانگر خط توزیع انباشت ، با مقادیر آن محاسبه می شود. این به معامله گران می دهد که از آن مزیت استفاده می کنند تا به "پایین" نزدیکتر شوند و به قیمت "اوج" نزدیکتر شوند. استفاده از نوسان ساز Chaikin به عنوان بخشی از سیستم های معاملاتی باعث افزایش کارایی آنها می شود.

• این نشانگر سیگنال های ورودی و خروج صحیح را ارسال می کند که کار خوبی برای معامله گران Intraday است.

• سیگنال ها به وضوح از هم جدا شده اند: نشانگر سیگنال خرید و سیگنال فروش را فراهم می کند.

• این شاخص در هر بستر معاملاتی در هر نرم افزار خوب نمودار برای شما موجود است.

• نوسان ساز Chaikin مقادیر خود را همانطور که بیشتر شاخص های سفارشی انجام می دهند ، دوباره تغییر نمی دهد.

• اسیلاتور Chaikin را می توان با موفقیت در سیستم های تجاری که از دیگر نوسان سازهای کلاسیک استفاده می شود ، استفاده کرد.

معایب

• نقطه ضعف اصلی نوسان ساز Chaikin انعطاف پذیری بیش از حد آن است. عبور از خط صفر بسیار ناگهانی اتفاق می افتد و شناسایی یک نقطه ورود دقیق برای یک معامله گر دشوار است. سیگنال های کاذب در ورود به نشانگر Chaikin می تواند بسیار مکرر باشد. بنابراین ، معامله گران روز فقط به همراه سایر نوسان سازها از نشانگر Chaikin استفاده می کنند که خوانش های آن را فیلتر می کند.

• نقطه ضعف دوم را می توان طول کافی از هر دو EMA در نظر گرفت. به خصوص در مقایسه با میانگین های متحرک کلاسیک ، که بر اساس آن محاسبات انجام می شود.

• همانطور که قبلاً فهمیدیم ، نوسان ساز Chaikin سیگنال هایی را با تأخیر ارائه می دهد ، زیرا با تجزیه و تحلیل یک شاخص فنی دیگر ، اطلاعاتی را دریافت می کند ، که این امر نیز تأخیر دارد.

• این کار مؤثرترین کار در هنگام روند روند کار است ، وقتی بازار به پهلو حرکت می کند ، مؤثر نیست. در این حالت ، خط شاخص شروع به ارائه سیگنال های کاذب می کند ، که منجر به استفاده از سایر شاخص ها (مانند میانگین حرکت یا نشانگر ATR) می شود تا این امر را جبران کند یا منتظر بماند که دوباره یک بازار روند وجود داشته باشد.

• این نتایج مختلف را برای دارایی های مختلف رمزنگاری نشان می دهد. قبل از شروع استفاده از این نشانگر ، باید آن را با پارامترهای مختلف برای دارایی های مختلف رمزنگاری کنید. به نوسانات قیمت توجه کنید.

بهترین تنظیم

نوسان ساز Chaikin فقط دو پارامتر ، طول سریع و طول آهسته را شامل می شود. با تنظیمات پیش فرض ، طول سریع 3 و طول آهسته 10 دارد که برای معاملات روز مناسب است.

تنظیمات شاخص Chaikin Daytrading

استراتژی تجارت

متداول ترین روش کار با اسیلاتور Chaikin: Trading از گذرگاه های خط صفر در واگرایی وجود دارد.

اسیلاتور Chaikin یک شاخص نسبتاً پیچیده برای محاسبه و اعمال است. این هم یک مزیت و هم یک ضرر است.

با اندازه گیری حرکت خط تجمع/توزیع با استفاده از مدل MACD ، نوسان ساز Chaikin باید پیش بینی کند که چه زمانی خط تغییر می کند. و در لحظه ای اتفاق می افتد که ما در حال حاضر چندین سطح از قیمت cryptocurrency فاصله داریم ، که ذاتاً یک تاخیر است ، این یک واکنش تأخیر توسط نوسان ساز Chaikin به عملکرد قیمت است. اما اگرچه معامله گران حرفه ای استدلال می کنند که این تاخیر زمانی دقیقاً همان چیزی است که برای تعیین اهمیت جریان حجم و حرکت قیمت لازم است. همانطور که به یاد دارید نشانگر MACD نیز این تاخیر را دارد که مانع از آن نمی شود که سیگنال های واضح را در بعضی مواقع ارائه دهد.

بنابراین این تجربه استفاده از شاخص در کشورهای مختلف بازار است که مهم است ، تا بسته به مرحله بازار ، بتوانید آن را تا حد ممکن مؤثر اعمال کنید. این همچنین در مورد هر شاخص فنی دیگر صادق است.

چگونه دیگر می توانیم از اسیلاتور Chaikin استفاده کنیم؟

مشاوره سرمایه گذاری از سازنده نشانگر مارک چایکین:

سیگنال های پیروی از روند همیشه از سیگنالهایی که خلاف روند هستند ، در صورت وقوع معکوس قیمت ، قابل اطمینان تر هستند.

حتی اگر نوسان ساز Chaikin یک قیمت جدید را تأیید کند ، نمی توان آن را به عنوان سیگنال ادامه روند در این جهت در نظر گرفت. نویسنده چنین مواردی را شایسته توجه ویژه نمی داند. لازم به یادآوری است که این نوع سیگنال براساس عملکرد گذشته نمودار قیمت است.

اگر نشانگر فنی Chaykin جهت را تغییر دهد ، می تواند یک سیگنال تجاری در نظر گرفته شود فقط در صورتی که همزمان با روند کلی دارایی تجارت باشد.

به عنوان مثال ، یک دارایی در حال رشد است و قیمت آن بالاتر از میانگین حرکت نمایی 90 روزه است. در این حالت ، چرخش صعودی از منحنی قرار داده شده در منطقه زیر صفر به عنوان پیام خرید درک می شود.

با این حال ، اگر دارایی رمزنگاری زیر میانگین متحرک نمایی 90 روزه باشد ، بهتر است تا زمانی که تأیید از سایر ابزارهای تحلیلی مانند Chaikin از هر شاخص دیگری که در معاملات روزانه استفاده می کنید ، این واژگونی را نادیده بگیرید.

نشانگر حرکت اضافه شده (خط سبز) برای تأیید سیگنال تجارت

در نمودار بالا ، یک سیگنال قوی برای خرید مشاهده می کنید که نشان دهنده معکوس های قریب الوقوع قیمت است و به دنبال آن حرکت قیمت مناسب است. Chaikin Oscillator حرکت می کند ، جریان پول (خط سبز) ارسال فشار خرید تأیید می کند.

Chaikin Oscillator سیگنال هایی را برای خرید با چرخش به سمت بالا از خط خود و عبور از خط صفر ایجاد می کند. همچنین ، جریان پول (خط سبز) تأیید را در این مورد ارسال می کند ، در نتیجه افزایش فشار خرید.

با این حال ، هنگامی که خط نوسان ساز Chaikin در منطقه "Plus" پایین می آید ، مهم است که دارایی رمزنگاری زیر میانگین حرکت نمایی 90 روزه باشد. فقط اگر این شرایط برآورده شود ، می توانیم به طور جدی فروش را در نظر بگیریم.

چنین تجزیه و تحلیل فنی در زیر ارائه شده است:

نوسان ساز Chaikin و نمایی میانگین حرکت سیگنال فروش

هنگامی که یک واگرایی صعودی رخ داده است ، توصیه می کنیم فقط پس از تأیید شتاب قیمت هنگامی که نوسان ساز چایکین از خط صفر خود از پایین به بالا عبور می کند ، جفت cryptocurrency را خریداری کنید. این بدان معنی است که سیگنال از دو میانگین متحرک وجود دارد.

میانگین سریع حرکت در حال عبور از میانگین حرکت کندتر از پایین به بالا است که بر اساس نشانگر تجمع/توزیع است.

برعکس ، هنگامی که یک واگرایی نزولی رخ داده است ، توصیه می کنیم فقط پس از عبور از سطح صفر خود از بالا به پایین ، جفت رمزنگاری را بفروشید.

برای بهترین خروجی فنی ، ارزش تلاش برای تغییر طول نوسانگر Chaikin را دارد.

خط پایین

نوسان ساز Marc Chaikin یکی از ابزارهای تحلیل فنی است که سیگنال های معاملاتی را برای معامله گران روزانه ارائه می دهد که با اندازه گیری حرکت در پشت عملکرد قیمت ، به شناسایی تغییرات روند در خط انباشت/توزیع کمک می کند.

شاخص Chaikin در رابطه با سایر شاخص های فنی برای تأیید روند قیمت بهترین استفاده است.

این در ترکیب با شاخص های مختلف برای تعیین دامنه معاملات ، مانند حرکت پاکت نامه متوسط یا باندهای بولینگر مؤثر است.

همچنین ، با استفاده از نوسان ساز Chaikin در ترکیب با نوسان سازهای شرایط Oversold/Oversold ، مانند RSI ، حجم جریان پول یا حجم تعادل ، نتایج خوبی حاصل می شود.

علاوه بر این ، بر خلاف بسیاری از سازهای مشابه ، نوسان ساز مقادیر خود را بیش از حد نمی کند. این سیستم به خوبی در سیستم های تجاری مدرن قرار می گیرد و از نظر ارگانیک با سایر روش های تحلیل فنی ترکیب می شود.

استفاده از اسیلاتور Chaikin عمدتاً در بازار روند با نوسانات به اندازه کافی مجاز است زیرا در این حالت ، نشانگر Chaikin به اندازه کافی خوب کار می کند.

در مورد یک حرکت مسطح (کناری) ، نوسان ساز سیگنال های کاذب زیادی را ارائه می دهد. به نظر می رسد که اگر همه این سیگنال ها را در بازه های زمانی مختلف ترکیب کنید ، می توانید یک سیستم معاملاتی کامل را فقط بر اساس نوسان ساز Chaikin ایجاد کنید.

نوسان ساز Chaikin توسعه نویسنده یک معامله گر موفق است که در این شاخص نظر خود را در مورد بازار و تحلیل آن ابراز کرده است. ویژگی بارز آن کاربرد در هر بازار ، از جمله بازارهای رمزنگاری است.