سبک معاملاتی را پیدا کنید که مناسب شما باشد (قسمت 1)

همانطور که همه ما منحصر به فرد هستیم، سبک های معاملاتی که مردم هنگام سرمایه گذاری اتخاذ می کنند نیز منحصر به فرد هستند.

هنگامی که سبک معاملاتی را انتخاب می کنید که با ویژگی های شخصی شما مطابقت دارد، شانس بیشتری برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق خواهید داشت.

شما در توسعه یک استراتژی معاملاتی و یک برنامه معاملاتی، که دو عنصر مهم در رونق شما در معامله هستند، اطمینان بیشتری خواهید داشت.

سبک های معاملاتی

در دنیای تجارت، ما می توانیم سبک های معاملاتی متعددی را شناسایی کنیم که می توانیم آن ها را بر اساس عوامل مختلف دسته بندی کنیم. اگر عوامل فراوانی خرید و فروش محصولات و بازه زمانی حفظ موقعیت باشد، می توان سه سبک معاملاتی را مشخص کرد: معاملات روزانه، نوسانی و معاملاتی. این چهار مورد در میان معامله گران بیشترین نمایندگی را دارند. علاوه بر این، دو نوع دیگر از سبک های معاملاتی وجود دارد - الگوریتمی و رویداد محور، که به همان اندازه رایج هستند.

جدول 1. سبک های معاملاتی

ترجیحات نوسانات بازار

منضبط، متمرکز، دلهره آور، تحلیل گر، سازگار

از یک روز تا چند هفته

صبور، قوی در تحلیل تکنیکال، از انعطاف پذیری لذت ببرید

تا یک سال یا بیشتر

مهارت های تحلیلی قوی.(فنی و اساسی)، صبور، نظم، لذت بردن از اوقات فراغت

در استفاده از تکنولوژی بسیار خوب، در نمودارهای فنی، دانش برنامه نویسی خوب است

معاملات مبتنی بر رویداد

شرکت ها و مدیران صندوق های تامینی

تجارت یک روزه یا سبک معاملاتی درون روزه

در این مقاله، به جزئیات سه سبک معاملاتی اول خواهیم پرداخت - معاملات روزانه، نوسانی و معاملاتی.

تا کنون، محبوب ترین سبک معاملاتی، معاملات روزانه است. معامله گران روز، همانطور که از نام آن پیداست، دارایی ها را در همان روز خرید و فروش می کنند. معامله گران روز از چند دقیقه (اسکالپینگ) تا چند ساعت موقعیت دارند. از آنجایی که آنها فقط در طول روز معامله می کنند و از ریسک یک شبه اجتناب می کنند، باید سریع فکر کنند و به راحتی با تغییرات سازگار شوند. با این حال، آنها از یک استراتژی از پیش تعیین شده، کامل با سطوح ورود و خروج استفاده می کنند.

یکی از راه های کاهش ریسک ضرر، استفاده از دستور توقف و محدود است که برای معامله گران روزانه بسیار معمول است. آنها مهارت های تحلیلی قوی، هم فنی و هم بنیادی، توسعه داده اند که به آنها کمک می کند دارایی های مناسب و معاملات مناسب را انتخاب کنند.

راه شماره یک آنها برای افزایش سود استفاده از مزایای اهرم است. بنابراین، هنگام انتخاب یک بروکر، معامله گران روزانه یکی از بالاترین نسبت اهرم را انتخاب می کنند. معامله گران روزانه چندین موقعیت را در یک روز باز می کنند تا شانس سود را افزایش دهند.

اگر خودتان را در اینجا بشناسید، این هستید:

• تمرکز و توجه به جزئیات،
• طرفدار استراتژی،
• بسیار مشتاق تجزیه و تحلیل،
• استوار،
• اجتناب از خطرات بالا

اگرچه این سبک معاملاتی با معامله گران باتجربه تری مطابقت دارد، فناوری پیشرفته به مبتدیان نیز اجازه می دهد آن را امتحان کنند، که ما معتقدیم یکی از دلایل محبوبیت آن است.

واقعیت جالب: برت ان. استین بارگر یک تاجر، یک مربی و حتی بیشتر، دکترای روانشناسی بالینی است. او همچنین نویسنده چندین کتاب در زمینه سرمایه گذاری است که در میان آنها «مربی معاملات روزانه: 101 درس برای تبدیل شدن به روانشناس تجاری خود» برای معامله گران روزانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این کتاب روش های عملی را توضیح می دهد که سرمایه گذاران می توانند به خود کمک کنند و چالش هایی را که با آن روبرو هستند حل کنند.

#2 سبک معاملاتی نوسانی

این سبک به معامله گرانی اطلاق می شود که موقعیت های خود را از یک روز تا چند هفته حفظ می کنند. در واقع، این بستگی به مدت زمان و فرکانس نوسانات دارد. معامله گران نوسانی توجه زیادی به حرکات بازار دارند و قبل از ورود به بازار منتظر شکسته شدن روند هستند. برای تشخیص این وضعیت، آنها از ابزارهای تحلیلی استفاده می کنند و به طور مداوم مهارت های تحلیلی خود را توسعه می دهند، مانند تجزیه و تحلیل نمودار. به ویژه، معامله گران نوسانی به تحلیل تکنیکال بیشتر از بنیادی ارزش می دهند. آنها این کار را به این دلیل انجام می دهند که تحلیل تکنیکال پیش بینی می کند که این تغییرات عمده چه زمانی رخ می دهد و با قیمت ها چه اتفاقی می افتد - آیا آنها به عقب یا عقب حرکت می کنند.

هر چه بازار نوسانات بیشتری داشته باشد، برای معامله گران نوسانی بهتر است، زیرا در این بازارها، این تغییرات قیمت به احتمال زیاد رخ می دهد. با این اوصاف، جای تعجب نیست که آنها بیشتر از همه دوست دارند در بازار ارز معامله کنند.

از آنجایی که معامله گران نوسانی موقعیت های خود را برای مدت طولانی تری حفظ می کنند، ریسک یک شبه برای آنها یک ریسک رایج است. در نتیجه، با تنظیم یک دستور توقف ضرر بزرگتر، به امنیت بیشتری نیاز دارد. این سبک معاملاتی از معامله گران می خواهد که وقتی معامله برخلاف موقعیت باز می شود آرام بمانند.

اگر این استراتژی را دوست دارید و می خواهید آن را دنبال کنید، اگر ویژگی های اصلی شما عبارتند از:

مهارت های تحلیلی قوی، به ویژه در تحلیل تکنیکال خوب،

انعطاف پذیر با زمان معامله،

معاملات را با نوسانات بازار برنامه ریزی کنید،

سود بالا را هدف بگیرید

این سبک معاملاتی برای کسانی که منتظر زمان مناسب برای ورود به بازار هستند، اما این موقعیت را برای مدت طولانی حفظ نمی کنند، عالی است. درآمد کلان هدف اصلی آنهاست.

واقعیت جالب: یکی از ساده ترین نمودارها ، که در درجه اول برای معامله گران نوسان طراحی شده است ، نمودارهای Ga Swing هستند. این نمودارها رابطه بین قیمت و زمان را نشان می دهند و هیچ "سر و صدایی" ندارند ، که باعث شفافیت آنها می شود. ویلیام دلبرت گان یک ریاضیدان و یکی از بزرگترین بازرگانان سهام و کالا بود.

#3 سبک تجارت موقعیت

معاملات موقعیتی شیوه معاملات بلند مدت است که در آن معامله گران موقعیت های خود را از چند هفته تا چندین سال نگه می دارند. این سبک تجارت برای کسانی که از نظر طبیعت صبور هستند مناسب است و انتظار می رود در پایان ارزش پاداش نامتناسب داشته باشد. افرادی که از فرآیندهای طولانی مدت لذت می برند و نیاز به انعطاف پذیری دارند ، معمولاً به عنوان معامله گران موقعیت بسیار عالی هستند.

معامله گران موقعیت از هر دو تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی دانش صحیحی دارند ، که در صورت ترکیب ، همه عناصر مهم مورد نیاز خود را در اختیار معامله گران قرار می دهند. به عنوان مثال ، نمودارهای بلند مدت برای تعیین روند جهت فعلی بازار بسیار مهم هستند.

بر خلاف دو سبک تجاری دیگر که معامله گران باید تقریباً در تمام مدت بازار را رصد کنند ، معامله گران موقعیت فقط به روندهای اصلی توجه می کنند. به همین ترتیب ، آنها فقط چند موقعیت را باز می کنند که از ارزش بالاتری برخوردار هستند. این امر به آنها اجازه می دهد تا در طول روز تنش کمتری داشته باشند و اوقات فراغت بیشتری داشته باشند.

این معامله گران در صورت تمایل به تحمل نوسانات احتمالی و جلوگیری از تماس حاشیه ، باید مقدار زیادی سرمایه را واریز کنند. با این حال ، آنها کمترین هزینه را برای نگه داشتن موقعیت در دراز مدت دارند.

یک معامله گر مناسب برای این سبک تجارت ، کسی است که دارد:

صبر و انضباط بی حد و حصر ،

مقدار خوبی از دانش در مورد تجزیه و تحلیل ،

نیاز روزانه به وقت آزاد بیشتر ،

اشتیاق برای به دست آوردن سود بزرگ.

واقعیت جالب: جو راس یک معامله گر و سرمایه گذار مشهور موقعیت است. وی به دلیل داشتن موقعیت در شاخص S& P 500 به مدت 9 سال (از 1991 تا 2000) مشهور است. وی هنگام بسته شدن این موقعیت بلند مدت 16 میلیون دلار درآمد کسب کرد. او طرفدار یک مفهوم تجارت کم خطر و نویسنده 12 کتاب ، به علاوه ، مقالات و مقاله های بی شماری است.

نتیجه

یک سبک تجارت منعکس کننده خلق و خوی و شخصیت یک معامله گر است. وقتی یکی دیگر را تکمیل کند ، یک معامله گر در راه موفقیت است.

بسته به بازه زمانی برگزاری موقعیت و فراوانی خرید/ فروش ، می توانیم سه سبک مختلف معاملاتی را شناسایی کنیم: تجارت روزانه ، نوسان و سبک معاملات موقعیت.

معامله گران روز کسانی هستند که فقط برای روز موقعیت دارند و از خطر شبانه جلوگیری می کنند. آنها بیش از دو موقعیت باز می شوند و به این ترتیب سود را از هر یک جمع می کنند.

بازرگانان نوسان و معامله گران موقعیتی معامله گران بلند مدت هستند. به عنوان افراد ، آنها صبر و نظم و انضباط دارند و دوست دارند در پایان پیروزی بزرگی داشته باشند ، نه بسیاری از پیروزی های کوچکتر در این راه.

در مقاله بعدی ، ما شما را با دو سبک تجاری دیگر آشنا خواهیم کرد: تجارت الگوریتمی و سبک معاملات محور.