استراتژی تجارت حجم برای انجام معاملات موفق با PDF

کلیه بازارهایی مانند فارکس ، رمزنگاری و سهام برای حرکت بالاتر یا پایین تر به حجم معاملات نیاز دارند.

توانایی خواندن و تجزیه و تحلیل حجم در معاملات شما به طور دقیق می تواند به شما در یافتن معاملات با احتمال بالا کمک کند.

این پست دقیقاً به این موضوع می پردازد که چگونه می توانید از آن در تجارت خود با استراتژی های مختلف استفاده کنید.

توجه: می توانید راهنمای PDF استراتژی های معاملات رایگان خود را در زیر دریافت کنید.

راهنمای PDF رایگان: راهنمای PDF استراتژی های معاملات حجم خود را دریافت کنید

فهرست مطالب

حجم هنگام تجارت چیست؟

در ساده ترین آن ، حجم مبلغی است که برای یک بازار خاص در یک بازه زمانی خاص معامله شده است.

حجم می تواند هنگام یافتن و مدیریت معاملات شما مفید باشد زیرا دانستن اینکه چه زمانی حجم در حال افزایش است یا عقب نشینی می تواند به شما در تجزیه و تحلیل آنچه بازار انجام می دهد کمک کند.

اطلاعات حجم می تواند به شما در یافتن حرکات بالقوه جدید ، شکستگی و حتی زمان جستجوی جعلی بالقوه کمک کند.

بازارهایی مانند سهام دارای یک سیستم متمرکز هستند که می توانند به شما در خواندن دقیق سطح مختلف حجم کمک کنند.

با این حال ، بازارهایی مانند فارکس اکنون متمرکز شده اند. اطلاعات حجم شما برای هر کارگزار کمی متفاوت خواهد بود. این امر به این دلیل است که هر کارگزار برای پر کردن سفارشات خود از ارائه دهندگان نقدینگی مختلف استفاده می کند.

با این گفته ، شما هنوز هم می توانید در هنگام استفاده از چند شاخص اصلی ، ایده خوبی از حجم و به ویژه سنبله های حجم بدست آورید.

لیست شاخص های حجم

طیف وسیعی از شاخص های مختلف وجود دارد که به شما در تجزیه و تحلیل سطح حجم کمک می کند ، اما چهار مورد از محبوب ترین شاخص های حجم شامل موارد زیر است.

شماره 2: در حجم تعادل

شماره 3: جریان پول Chaikin (CMF)

شماره 4: نشانگر روند قیمت حجم (VPT)

در حجم تعادل

نشانگر حجم On Balance به گونه ای طراحی شده است که به شما نشان می دهد که یک بازار خاص شاهد افزایش حجم بوده است ، اما عملکرد قیمت آنقدر حرکت نکرده است.

نشانگر حجم On Balance ، که اغلب از آن به عنوان Obv یاد می شود ، می تواند سرنخ هایی را که بازیکنان بزرگتر بازار انجام می دهند و در صورت افزایش موقعیت های خود ، به شما ارائه می دهد.

هنگامی که بازیکنان بزرگتر بازار مانند موسسات شروع به حرکت به موقعیت می کنند ، هدف آنها این است که حرکتی عظیم در قیمت مشاهده نکنند و تجارت آنها را سودآوری کمتری کند.

این شاخص می تواند به شما نشان دهد که مقدار زیادی حجم در حال وقوع است ، اما قیمت آن دنبال نمی شود.

جریان پول Chaikin (CMF)

شاخص جریان پول Chaikin یکی از شاخص های محبوب ترین تجزیه و تحلیل حجم است. این شاخص توسط مارک Chaikin ایجاد شده و برای اندازه گیری جریان حجم در یک دوره زمانی خاص استفاده می شود.

با استفاده از این نشانگر ، می توانید فشار خرید و فروش را برای هر بازه زمانی معین که تعیین کرده اید مشاهده کنید.

نشانگر روند قیمت حجم (VPT)

نشانگر روند VPT یا Volume Price یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که می تواند به شما در تعیین قدرت حرکت در قیمت کمک کند.

این شاخص می تواند ایده ای از سطح عرضه و تقاضا به شما بدهد.

نشانگر روند قیمت حجم بالاتر یا پایین تر حرکت می کند تا ارزش مثبت یا منفی به شما بدهد. این کار را با ضرب سطح حجم با تغییر قیمت برای یک دوره زمانی خاص انجام می دهد.

نشانگر حجم MT4 را بخرید و بفروشید

در حالی که بسیاری از شاخص ها ایده متفاوتی از سطح حجم در بازار به شما می دهند ، این شاخص با استفاده از تجزیه و تحلیل حجم ، به شما می دهد و سیگنال ها را خریداری و بفروشید.

هنگامی که این نشانگر حجم MT4 را به نمودار خود اضافه کردید ، سطح قرمز ، سبز و زرد به شما داده می شود تا به شما نشان دهد که آیا این یک خرید بالقوه خرید ، فروش یا نگه داشتن بازار است.

استراتژی تجارت حجم

یکی از متداول ترین استراتژی های معاملاتی به دنبال قیمت برای شکستن از طریق یک سطح کلیدی مانند سطح پشتیبانی مهم یا مقاومت است.

اطلاعات حجم می تواند به شما در یافتن این شکستگی ها و همچنین افزودن تأیید کمک کند.

حجم بالاتر با شکست

در مثال زیر قیمت در تلاش است تا بالاتر و از طریق سطح مقاومت شکایت کند.

هنگام تجزیه و تحلیل حجم ، ما به دنبال این هستیم که ببینیم حجم افزایش می یابد و قبل و در حین شکست بیشتر می شود.

از طرف تلنگر ، اگر دیدیم که قیمت با مقدار کمی از حجم در حال شکستن است ، باید محتاط باشیم و به طور بالقوه به دنبال شکستگی باشیم تا به یک شکست کاذب تبدیل شود.

سنبله حجم در یک روند

به عنوان روند قیمت در طول روز یا جلسه ، باید سطح حجم را مراقب باشید.

در یک روند قوی ، ما به طور مداوم شاهد افزایش قدرت در حجم خواهیم بود زیرا روند به دست می آید. این می تواند برای هر دو روند بالاتر و پایین باشد.

در مثال زیر قیمت در یک روند بالاتر است. هنگام نگاه به سطح حجم ، می توانیم ببینیم که قیمت ها به طور مداوم افزایش می یابد زیرا روند ادامه می یابد.

استراتژی معاملات حجم برای Intraday

از شاخص های حجم زیادی در نمودارهای روزانه استفاده می شود. با این حال ، برخی از شاخص ها می توانند در نشان دادن حجم در حال افزایش یا کاهش به صورت داخلی باشند.

بهترین نشانگر حجم برای Intraday

نشانگر حجم On Balance در دهه 1960 توسط جوزف گرانویل ایجاد شد.

این نشانگر سطح حجم بالاتر و پایین تر است تا به شما در جستجوی دقیق به دنبال شکستن یا جعلی کمک کند.

شما می توانید از این شاخص استفاده کنید تا سعی کنید از آنچه بازیکنان بزرگتر بازار در هر جلسه انجام می دهند ، ایده بهتری کسب کنید.

این شاخص ها یک نوسان ساز را اضافه می کنند که بالاتر و پایین تر به نمودار شما حرکت می کند. به طور بومی در نمودارهای Metatrader نصب شده است ، و شما فقط باید آن را از بخش شاخص ها انتخاب کنید.

ایده این نشانگر این است که قیمت به طور معمول از اطلاعات حجم پیروی می کند.

حجم On Balance عمدتاً برای یافتن هنگام وقوع سنبله های بزرگ در حجم استفاده می شود ، اما قیمت همان حرکات بزرگ را ایجاد نمی کند. این می تواند سرنخی را به شما بدهد که قیمت آن می تواند در مرحله بعدی حرکت کند. بازیکنان بزرگتر در بازار به طور معمول سعی می کنند وقتی سطح حجم حداقل برای به دست آوردن بهترین قیمت ها باشد ، حرکت کنند. اگر متوجه شدید که حجم افزایش یافته است ، می تواند یک حرکت جدید رخ دهد.< Pan> شاخص حجم ON تعادل در دهه 1960 توسط جوزف گرانویل ایجاد شد.