استراتژی ها و برنامه های کاربردی پشت 50 روز EMA (INTC ، AAPL)

آلن فارلی نویسنده و همکار Thestreet و سردبیر Hard Right Edge ، یکی از اولین وب سایت های تجارت سهام است. وی متخصص در تجارت و تجزیه و تحلیل فنی با بیش از 25 سال تجربه در بازارها است. آلن لیسانس روانشناسی خود را از دانشگاه پیتسبورگ دریافت کرد و نویسنده تجارت Master Swing است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و سهام پنی بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و همکار سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

میانگین حرکت 50 روزه یک خط در شن و ماسه را برای معامله گران موقعیت های دارای موقعیت های اجتناب ناپذیر نشان می دهد. استراتژی ما هنگامی که قیمت به این نقطه تورم نزدیک می شود ، استفاده می کنیم ، اغلب تصمیم می گیرد که آیا ما با سود خوب درآمد یا ضرر ناامید کننده دور می شویم. با توجه به عواقب ، منطقی است که درک ما در مورد این سطح قیمت را بهبود بخشیم و همچنین پیدا کردن راه های جدید برای مدیریت ریسک در هنگام بازی.

متداول ترین فرمول 50 میله قیمت آخر را به خود اختصاص داده و بر اساس کل تقسیم می شود. این میانگین حرکت 50 روزه ساده (SMA) که توسط تکنسین ها برای چندین دهه استفاده می شود ، به دست می آورد. این محاسبه در طی سالها از بسیاری جهات پیچیده شده است زیرا بازیگران بازار سعی در ساختن یک موزاتراپ بهتر دارند. میانگین حرکت 50 روزه نمایی (EMA) محبوب ترین تنوع را ارائه می دهد و به حرکت قیمت سریعتر از پسر عموی ساده خود پاسخ می دهد. این سرعت اضافی در تولید سیگنال یک مزیت واضح را نسبت به نسخه کندتر تعریف می کند و آن را به یک انتخاب برتر تبدیل می کند.

EMA 50 روزه به تکنسین ها صندلی در خط 50 حیاط می دهد ، مکان مناسبی برای تماشای کل زمین بازی برای فرصت های میان مدت و پیشخوان های طبیعی پس از روندهای فعال ، بالاتر یا پایین. همچنین وقتی عمل قیمت اغلب توسط اکثریت تفسیر می شود ، زمینه خنثی است. و همانطور که بازار مخالف ما بارها و بارها اثبات می شود ، مطمئن ترین سیگنال ها وقتی اکثریت در سمت اشتباه عمل نشسته اند ، فوران می کنند.

ده ها راه برای استفاده از EMA 50 روزه در استراتژی های بازار وجود دارد. این به عنوان یک بررسی واقعیت کار می کند که یک موقعیت پس از تظاهرات یا فروش به خط جادویی برخورد می کند. در بازه های زمانی پایین تر و بالاتر از مزایای مساوی برخوردار است ، با استفاده از نشانگر در نمودارهای داخلی یا ردیابی روندهای بلند مدت با نسخه 50 هفته یا 50 ماهه. یا یک بازی پین بال دزد ، نوسانات تجاری بین EMA 50 روزه و EMA طولانی مدت 200 روزه انجام دهید. این حتی در دنیای Arcane از بازار Voodoo کار می کند ، با صلیب 50/200 روز سیگنال صلیب طلایی صعودی یا صلیب مرگ های نزولی را نشان می دهد.

کله پاچه

EMA 50 روزه بیشتر اوقات بازی می شود که شما در یک روند قرار می گیرید که علیه شما در یک ضد طبیعی طبیعی قرار می گیرد ، یا در واکنش به ضربه ای که هزاران ابزار مالی را برای سوار شدن می کشد. منطقی است که یک توقف را فقط در حد متوسط در حال حرکت قرار دهید زیرا این نشان دهنده پشتیبانی واسطه ای (مقاومت در یک روند نزولی) است که باید در شرایط نوار عادی نگه داشته شود. مشکل این استدلال این است که این کار همانطور که در بازارهای مدرن بی ثبات ما در نظر گرفته شده است کار نمی کند.

EMA های 50 و 200 روزه در دو دهه گذشته از خطوط باریک به مناطق وسیع تبدیل شده اند. شما باید در نظر بگیرید که این تخلفات قبل از قرار دادن یا زمان ورود به ورودی یا در نزدیکی میانگین متحرک ، چقدر عمیق خواهد بود. صبر در این شرایط مهم است زیرا آزمایش در EMA 50 روزه معمولاً در سه تا چهار میله قیمت حل می شود. ترفند این است که از راه دور بمانید تا الف) معکوس در یا ب) سطح شکسته می شود و باعث می شود قیمت در برابر موقعیت شما باشد.

خطر اشتباه به کیف پول شما آسیب می رساند ، بنابراین با آزمایش قیمت EMA 50 روزه چه مدت باید به آن بپیوندید؟در حالی که هیچ راه مناسبی برای جلوگیری از شلاق زدن وجود ندارد ، بررسی سایر تکنیک ها اغلب به میزان دقیق معکوس اشاره می کند. به عنوان مثال ، اینتل (INTC) در ماه آوریل به ژانویه بازگشت و به EMA 50 روزه فروخته شد. این پشتیبانی را شکست ، به تظاهرات تظاهرات فیبوناچی . 386 کاهش یافت و در جلسه بعدی به میانگین متحرک برگشت. سهام در روز سوم دوباره به دست آورد و وارد یک بازیابی شد و یک فنجان را تکمیل کرد و الگوی برک آوت را انجام داد.

Fractals 50 روزه

میانگین متحرک به همان اندازه در بازه های زمانی پایین و بالاتر کار می کند. در نتیجه ، معامله گران روز در قرار دادن EMA های 50 نوار در نمودارهای 15 و 60 دقیقه ای سود می برند زیرا آنها نقاط پایان طبیعی را برای نوسانات داخل بدن تعریف می کنند. فقط بخاطر داشته باشید که با کاهش بازه زمانی ، سر و صدا افزایش می یابد و ارزش آن را در نمودارهای 5 و 1 دقیقه کاهش می دهد. از طرف تلنگر ، این نشانگر قابلیت اطمینان بسیار خوبی را در نمودارهای هفتگی و ماهانه نشان می دهد ، که اغلب نقاط عطف دقیق در اصلاحات و روندهای بلند مدت را نشان می دهد.

این امر وقتی در نظر می گیرد که EMA 50 هفته ای میانگین برگشت در طی یک سال را تعریف می کند ، در حالی که EMA 50 ماهه بیش از چهار سال فعالیت بازار را ردیابی می کند و به میانگین طول یک چرخه تجاری معمولی می رسد. تایمرهای بازار می توانند از این میانگین های متحرک بلند مدت برای ایجاد موقعیت های سودآور که ماهها یا سالها به طول انجامیده اند استفاده کنند ، در حالی که تخلفات سطح مناسبی را برای سودآوری و سرمایه گذاری مجدد در سایر ابزارهای بلند مدت ارائه می دهد.

اپل (AAPL) فرصت های خرید عالی را در 50 ماهه EMA در سال 2009 و 2013 ایجاد کرد. این میانگین پشتیبانی در حال حرکت در سپتامبر 2008 را شکست و 5 ماه قبل از بازگرداندن آن سطح در آوریل 2009 ، 5 ماه را در کنار هم خرد کرد و صدور "شکست یک شکست" را صادر کرد. سیگنال بخرید که بیش از 80 امتیاز در طول سه سال داشته باشد. این میانگین در سال 2013 میانگین متحرک را آزمایش کرد و چهار ماه در ساخت یک پایین دوتایی که باعث افزایش 100 درصدی به سال 2014 شد ، توجه داشته باشید که چگونه پشتیبانی از پایین با پشتیبانی کاملاً مطابقت دارد ، و یک ورود کم خطر باورنکردنی را برای بازیکنان بازار بیمار ارائه می دهد.

50-200 روز پین بال دزد

روند سریع در هر دو جهت باعث افزایش جدایی بین EMA های 50 تا 200 روزه می شود. هنگامی که یک پیشخوان یکی از این میانگین ها را می شکند ، اغلب به میانگین دیگر می رسد و چند دور از استراتژی 50-200 "پین بال دزد" را تنظیم می کند. معامله گران نوسان ذینفع طبیعی این تکنیک دو طرفه هستند ، طولانی و سپس کوتاه می روند تا اینکه یک طرف جعبه جای خود را به یک انگیزه روند فعال تر می دهد.

Biogen (BIIB) در ماه مارس پس از یک صعود طولانی به یک سطح جدید رسید و وارد یک اصلاح شیب دار شد که چند روز بعد EMA 50 روزه را شکست. عمل قیمت سپس یک بازی دو ماهه 50-200 پین بال دزد را وارد کرد و بیش از 75 امتیاز بین مقاومت جدید در EMA 50 روزه و پشتیبانی بلند مدت در EMA 200 روزه عبور کرد. واژگونی نوسان نزدیک به شماره های هدف صورت گرفت و امکان ورود آسان و توقف نسبتاً تنگ برای سهام سه رقمی را فراهم کرد.

کراس اوور صعودی و نزولی

متقاطع رو به پایین EMA 50 روزه از طریق 200 روز EMA نشانگر صلیب مرگ است که بسیاری از تکنسین ها معتقدند پایان یک صعود است. گفته می شود که یک کراس اوور به سمت بالا یا صلیب طلایی دارای خواص جادویی مشابهی در ایجاد صعود جدید است. در واقعیت ، متقاطع بی شماری می توانند در چرخه زندگی یک صعود یا پایین آمدن چاپ شوند و این سیگنال های کلاسیک قابلیت اطمینان کمی را نشان می دهند.

این یک داستان متفاوت با EMA های 50 و 200 هفته ای است. SPDR S& P Trust (SPY) چهار سیگنال صلیب معتبر را نشان می دهد که 15 سال به عقب می روند ، دو در هر جهت. مهمتر از همه ، در این مدت هیچ سیگنال کاذب وجود نداشت ، که شامل سه بازار گاو نر و دو بازار خرس بود. با نگاهی به داده های صنعتی تاریخی داو ، آخرین صلیب نامعتبر بیش از 30 سال پیش ، در سال 1982 رخ داد. این به ما می گوید که صلیب های طلایی و مرگ مستحق مکان قابل احترام در تجزیه و تحلیل بازار هستند.

خط پایین

EMA 50 روزه یک میانگین میانگین معکوس طبیعی را برای بازه زمانی میانی مشخص می کند. این برنامه در پیش بینی قیمت ، انتخاب موقعیت و ایجاد استراتژی کاربردهای بی شماری دارد. معامله گران ، تایمرهای بازار و سرمایه گذاران همه از مطالعه EMA 50 روزه بهره مند می شوند و آن را به یک ماده ضروری در تجزیه و تحلیل بازار فنی شما تبدیل می کنند.