شش استراتژی برای به حداقل رساندن خطرات انحلال در آینده های رمزنگاری

مشتقات cryptocurrency به معامله گران این امکان را می دهد تا از نوسانات در بازار بهره ببرند تا در مدت زمان کوتاهی سود را به حداکثر برسانند. با این حال ، این نوع تجارت یک شمشیر دو لبه است زیرا می تواند به همان سرعت منجر به خسارات شود. بر خلاف تجارت نقطه ای ، مشتقات مستقیماً دارایی را درگیر نمی کنند و در عوض بر اساس ارزش آینده گمان شده یک دارایی اساسی است.

انحلال هنگامی اتفاق می افتد که معامله گران به دلیل بودجه کافی نتوانند موقعیت اهرمی را حفظ کنند. به همین ترتیب ، معامله گران وقتی نمی توانند نیازهای حاشیه ای را که برای یک موقعیت اهرمی لازم نیست ، انحلال را تجربه می کنند ، یعنی بودجه کافی برای باز نگه داشتن معاملات خود ندارند. به همین دلیل است که داشتن یک استراتژی در محل بسیار مهم است ، به خصوص هنگام تجارت با اهرم در آینده.

در این مقاله ، ما به ابزارها و استراتژی های مختلفی که می توانید برای به حداقل رساندن خطرات انحلال در معاملات آتی استفاده می کنیم ، نگاه می کنیم.

استراتژی هایی برای به حداقل رساندن خطرات انحلال

با توجه به ماهیت بی ثبات ارزهای رمزنگاری شده ، حتی تغییرات جزئی قیمت می تواند منجر به انحلال و از دست دادن بودجه شود. بنابراین ، استفاده از استراتژی های هوشمند و به حداقل رساندن خطر انحلال ضروری است.

1. یک برنامه معاملاتی تهیه کنید

برنامه ریزی معاملات قبل از زمان می تواند مؤثرترین روش برای کاهش احتمال انحلال باشد. این شامل نه تنها برنامه ریزی سود بلکه داشتن یک استراتژی خروج در صورت عدم انجام تجارت همانطور که انتظار می رود انجام نمی شود. تهیه یک برنامه معاملاتی و استفاده از رویکرد اندازه گیری شده ، احتمال ایجاد ضرر به دلیل انحلال را کاهش می دهد.

داشتن یک برنامه ، احتمال تصمیم گیری های تحریک آمیز را در هنگام تأمین بودجه شما در بازار کاهش می دهد. یک استراتژی می تواند به جلوگیری از عواطف ، مانند حرص و آز یا ترس ، از هدایت اقدامات خود با از بین بردن وسوسه برای حفظ موقعیت از دست دادن بیش از حد طولانی یا خروج از یک سودآوری خیلی زود کمک کند.

ابزار ماشین حساب در آینده Binance به شما امکان می دهد با آزمایش پارامترهای مختلف از جمله اهرم ، قیمت ورود ، قیمت خروج و موارد دیگر ، معاملات بالقوه را تجسم کنید. با استفاده از این ابزار ، معامله گران می توانند سود مورد انتظار یا خسارات احتمالی خود را قبل از زمان محاسبه کنند ، و این امکان را به آنها می دهد تا به جای اینکه توسط حرکات بازار هدایت شوند ، از رویکرد برنامه ریزی شده تری پیروی کنند.

2. موقعیت های تجاری خود را ایمن کنید

با وجود اقدامات احتیاطی لازم ، بازارها اغلب در جهات ناخواسته حرکت می کنند. در چنین مواردی ، داشتن یک استراتژی خروج که مانع از انحلال موقعیت شما می شود در صورت حرکت بازارها در جهت مخالف تجارت شما بسیار حیاتی است.

غالباً ، معامله گران به دامنه یا سطحی که در آن از تجارت خارج می شوند توجه می کنند ، اما این موارد را می توان به راحتی نادیده گرفت. برای اینکه برنامه خروج خود را موثرتر کند و ضررهای احتمالی را کاهش دهد ، اغلب توصیه می شود از یک دستور توقف از دست رفته استفاده کنید.

در صورت رسیدن قیمت دارایی به این سطح از پیش تعیین شده ، یک سفارش توقف از دست دادن قیمت خاصی را تعیین می کند که در آن تجارت به طور خودکار از آن خارج می شود. اگرچه ضایعات متوقف می تواند مفید باشد ، لازم است درک کنیم که آنها یک حفاظت تضمین شده در برابر انحلال نیستند. نوسانات در قیمت انحلال ممکن است رخ دهد ، و ممکن است یک دستور توقف از بین برود در جلوگیری از انحلال.

3. نسبت حاشیه را تماشا کنید

نسبت حاشیه یک عامل مهم است که می تواند بر انحلال در معاملات آتی تأثیر بگذارد. نسبت حاشیه با تقسیم حاشیه نگهداری بر اساس تعادل حاشیه محاسبه می شود. حاشیه تعمیر و نگهداری حداقل مبلغ مورد نیاز در حساب برای باز نگه داشتن تجارت است ، در حالی که مانده حاشیه میزان وجوه موجود در حساب است.

از این رو ، حاشیه تعمیر و نگهداری تقسیم بر تعادل حاشیه ، نسبت حاشیه را تعیین می کند. اگر تراز حاشیه زیر نرخ حاشیه نگهداری باشد ، مبادله به طور خودکار موقعیت های معامله گر را برای جلوگیری از خسارات بیشتر بسته می کند. بنابراین ، معامله گران برای جلوگیری از انحلال ، باید نسبت حاشیه خود را از نزدیک نظارت کنند.

در صورت افت قیمت ، حفظ مانده حاشیه کافی در حساب ضروری است تا نسبت حاشیه بالاتر از نرخ حاشیه نگهداری باشد. هرچه تعادل حاشیه بالاتر باشد ، قیمت انحلال نیز پایین تر است.

4. تجارت خود را تمرین کنید

اگر تازه وارد معاملات معاملات آینده هستید ، مصرف آن آهسته و پایدار مهم است. یکی از راه های انجام این کار ، شروع با یک حساب نسخه ی نمایشی برای تمرین معاملات آتی در آینده Binance است. محیط TestNet یک بستر معاملاتی شبیه سازی شده را فراهم می کند که به معامله گران این امکان را می دهد تا در بازارهای آینده رمزنگاری در زمان واقعی بدون خطر سرمایه خود ، در بازارهای آینده رمزنگاری شوند.

خدماتی مانند این به شما امکان می دهد تا خود را با این سیستم عامل آشنا کرده و استراتژی های معاملاتی خود را بدون خطر پول واقعی آزمایش کنید. معامله گران فعال رمزنگاری همچنین می توانند از معاملات مسخره برای آزمایش استراتژی ها و ابزارهای جدید معاملات برای به دست آوردن تجربه بیشتر استفاده کنند.

5- از استراتژی های مدیریت ریسک استفاده کنید

مدیریت ریسک مؤثر در معاملات آتی ، به ویژه هنگام برخورد با دارایی های بی ثبات مانند ارزهای رمزنگاری ، بسیار مهم است. یکی از اصول مهم مدیریت ریسک محدود کردن قرار گرفتن در معرض هرگونه تجارت خاص است. توصیه می شود هرگز بیش از 1-2 ٪ از مانده حساب معاملات خود را در یک تجارت واحد ریسک نکنید.

به عنوان مثال ، اگر یک حساب معاملاتی با مانده 10،000 دلار دارید و قصد تجارت معاملات آتی را دارید ، فقط باید بین 100 تا 200 دلار در هر تجارت ریسک کنید. اگر این تجارت اشتباه شود ، فقط بخش کوچکی از مانده حساب خود را از دست خواهید داد.

پس از شروع تجارت با بودجه واقعی ، وقت خود را صرف کنید. وقتی تازه شروع می شود ، بهتر است از اهرم 2x تا 5x استفاده کنید و از معامله چندین قرارداد به طور همزمان خودداری کنید.

اشکالات گاه به گاه اجتناب ناپذیر است ، بنابراین باید از ایجاد موقعیت بزرگی که فقط یک یا دو تجارت بد می تواند شما را از نظر مالی از بین ببرد ، خودداری کنید. درعوض ، آهسته را شروع کنید و بدون فشار اضافه شده در مدیریت موقعیت های بزرگتر ، یک روش تجارت را توسعه دهید.

6. از ضررهای ترکیبی خودداری کنید

در حالی که معاملات آتی را انجام می دهید ، مهم است که از افزایش موقعیت خود در تجارت از دست رفته خودداری کنید. اگر قبلاً در یک قرارداد سرمایه گذاری کرده اید و ارزش آن کاهش می یابد ، نباید بیشتر در همان قرارداد سرمایه گذاری کنید.

افزودن به موقعیت از دست دادن باعث کاهش قیمت انحلال و افزایش احتمال انحلال می شود. معامله گران باید به جای تلاش برای کاهش آنها با میانگین پایین یا اضافه کردن قراردادهای بیشتر ، بر مدیریت ریسک تمرکز کنند و با بستن موقعیت های از دست دادن ، ضررهای خود را کاهش دهند. ایجاد یک برنامه تجاری و پایبندی به آن ضروری است و از تصمیمات تحریک آمیز که می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود ، جلوگیری می شود.

افکار نهایی

انحلال جنبه مهمی از معاملات معاملات آتی رمزنگاری است و معامله گران باید درک کنند که چه چیزی را شامل می شود و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد. اگرچه معاملات معاملات آتی می تواند به دلیل اهرمی که در اختیار شما قرار می دهد بسیار سودآور باشد ، معامله گران باید بدانند که چگونه کار می کند و چگونه می توان خطرات مرتبط را به حداقل رساند. Binance Futures توصیه می کند با اجرای یک برنامه معاملاتی مناسب و استفاده از سفارشات انتفاعی و متوقف کردن از دست دادن برای محافظت از سرمایه سرمایه گذاری و کاهش استرس ، تجارت مسئولانه را انجام دهید.

بیشتر خواندن

• (وبلاگ) نحوه اجرای یک سفارش انحلال: قیمت انحلال در مقابل قیمت ورشکستگی
• (وبلاگ) سفارشات توقف در آینده Binance چیست؟
• (سؤالات متداول) نحوه دسترسی به تجارت مسخره در آینده های Binance

هشدار خطر: قیمت دارایی دیجیتال می تواند بی ثبات باشد. ارزش سرمایه گذاری شما می تواند پایین یا بالا برود ، و ممکن است مبلغ سرمایه گذاری شده را پس نگیرید. شما فقط مسئولیت تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر عهده دارید ، و Binance مسئولیتی در قبال ضرر و زیان شما ممکن نیست. معاملات آتی ، به ویژه ، در معرض ریسک بالای بازار و نوسانات قیمت قرار دارد. در صورت حرکت نامطلوب قیمت ، تمام تعادل حاشیه شما ممکن است انحلال شود. عملکرد گذشته پیش بینی کننده قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست. قبل از تجارت ، باید با توجه به اهداف و شرایط خود ، از جمله خطرات و مزایای بالقوه ، ارزیابی مستقل از مناسب بودن معامله انجام دهید. در صورت لزوم با مشاوران خود مشورت کنید. این اطلاعات نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه گذاری تفسیر شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه محافظت از خود ، به صفحه معاملات مسئول ما مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر ، به شرایط استفاده و هشدار ریسک ما مراجعه کنید.

محصولات مشتق Cryptocurrency ممکن است در حوزه های قضایی یا مناطق خاص یا برخی از کاربران مطابق با الزامات قانونی و نظارتی قابل اجرا محدود شوند. این محتوا فقط برای آن دسته از کاربرانی که مجاز به دسترسی و دریافت محصولات و خدمات ذکر شده هستند در نظر گرفته شده است و برای کاربرانی که محدودیت در آنها اعمال می شود در نظر گرفته نشده است. شما مسئول اطلاع رسانی در مورد خود و مشاهده هرگونه محدودیت و/یا الزامات تحمیل شده در رابطه با دسترسی و استفاده از محصولات و خدمات ارائه شده توسط یا در دسترس از طریق BINANCE در هر کشور یا منطقه ای که از آنها به شما یا شما دسترسی پیدا می کند ، هستید. از طرف. Binance حق تغییر ، اصلاح یا تحمیل محدودیت های اضافی را با توجه به دسترسی و استفاده از هرگونه محصولات و/یا خدمات ارائه شده هر از گاهی در اختیار خود در هر زمان و بدون اطلاع دارد.