بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت در هند (2023)

سرمایه گذاری بلند مدت در سهام اساساً قوی مانند یک ماشین تولید ثروت است. از یک طرف ، شما در شرکتی با چشم انداز قوی و ویژگی های کیفی قوی و مالی سرمایه گذاری می کنید. از طرف دیگر ، شما از مزایای ترکیب استفاده می کنید. با هم ، اینها مانند جادو کار می کنند و به طور بالقوه می توانند در دراز مدت بازده خوش تیپ را بدست آورند. در این مقاله ، بیایید نگاهی به بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت بیندازیم.

فهرست مطالب

بهترین سهام برای خرید در هند برای طولانی مدت (به روز شده-ژانویه 2023)

1. بنادر آدانی و منطقه ویژه اقتصادی با مسئولیت محدود

شرکت بزرگ کلاه ، بنادر Adani و منطقه اقتصادی ویژه بزرگترین اپراتور بندر تجاری در هند است که تقریباً یک چهارم جنبش باری در کشور را تشکیل می دهد. میانگین جریان نقدی 5 ساله شرکت 50. 71 ٪ و کل بدهی Rs است. 47،619. 38 cr.

2. شرکت شبکه برق هند با مسئولیت محدود

شرکت Power Grid در سال 1989 تأسیس شده است ، یک شرکت بزرگ با مسئولیت برنامه ریزی ، اجرای ، بهره برداری و نگهداری از سیستم های انتقال بین دولتی ، در تجارت انتقال نیرو درگیر است. این حاشیه متوسط 5 ساله جریان نقدی 66. 53 ٪ و کل بدهی Rs است. 1،34،695. 63 cr.

3. آزمایشگاه های Divi Ltd

شرکت دارویی بزرگ در CAP ، آزمایشگاه های Divi ، در سال 1990 تأسیس شد. این تولید و فروش مواد دارویی فعال (API) و واسطه ها است. محصولات آن شامل API های عمومی ، واسطه ها ، بلوک های ساختمانی پپتید و کاروتنوئیدها است. آزمایشگاه های DIVI دارای میانگین 5 ساله جریان نقدی 5 ساله 21. 72 ٪ و کل بدهی Rs هستند. 3. 69 cr.

4. ITC LTD

ITC که در سال 1910 تأسیس شد ، یک FMCG محبوب در هند است که در هتل ها ، کاغذ ، بسته بندی ، مقالات و تجارت زراعت نیز درگیر است. دارای میانگین 5 سال حاشیه جریان نقدی 26. 27 ٪ و کل بدهی Rs است. 249. 44 cr.

5. خدمات مشاوره تاتا با مسئولیت محدود (TCS)

TCS بسیار محبوب در سال 1968 تأسیس شد و در ارائه خدمات فناوری اطلاعات (IT) ، راه حل های دیجیتال و تجاری است. TCS دارای میانگین میانگین جریان نقدی 5 ساله 20. 48 ٪ و کل بدهی Rs است. 7،818. 00 cr.

6. Bajaj Finance Ltd

Bajaj Finance که در سال 1987 تأسیس شد ، یک شرکت مالی غیر بانکی (NBFC) است. درگیر فعالیت های وام و متفقین است. Bajaj Finance دارای میانگین میانگین جریان نقدی 5 سال ه-106. 17 ٪ و کل بدهی Rs است. 1،65،231. 92 cr.

7. HDFC Bank Ltd

بانک خصوصی با کلاه بزرگ ، بانک HDFC ، در سال 1994 تأسیس شد. این خدمات طیف وسیعی از خدمات بانکی را ارائه می دهد که بانکداری تجاری و سرمایه گذاری را در زمینه عمده فروشی و بانکداری معاملات/شعبه در سمت خرده فروشی پوشش می دهد. HDFC Bank دارای میانگین میانگین جریان نقدی 5 سال ه-5. 01 ٪ است.

8. Infosys Ltd

Infosys که در سال 1981 تأسیس شد ، مشغول مشاوره ، فناوری ، برون سپاری و خدمات نسل بعدی است. دارای حاشیه متوسط جریان نقدی 5 ساله 19. 06 ٪ و کل بدهی Rs است. 5،474 cr.

9. Eicher Motors Ltd

Eicher Motors یک شرکت چند ملیتی خودروسازی هند است که موتور سیکلت و وسایل نقلیه تجاری تولید می کند. این در سال 1948 تأسیس شد. دارای میانگین جریان نقدی 5 ساله 18. 21 ٪ و کل بدهی Rs است. 107. 71 cr.

10. Kotak Mahindra Bank Ltd

بانک Kotak Mahindra که در سال 1985 تأسیس شد ، محصولات بانکی و خدمات مالی را برای مشتریان شرکت و خرده فروشی در زمینه های مالی شخصی ، بیمه عمر ، بانکداری سرمایه گذاری و مدیریت ثروت ارائه می دهد. این حاشیه میانگین 5 ساله جریان نقدی 18. 53 ٪ است.

توجه: اطلاعات مربوط به تاریخ 4 ژانویه 2023 است. ما 10 سهام بهترین سهام را برای خرید در هند برای طولانی مدت بر اساس پارامترهای زیر ذکر کرده ایم:

• nifty 50
• کلاه بازار
• 5y متوسط حاشیه سود خالص - طبقه بندی بالا تا پایین
• بازده حقوق صاحبان سهام

خلاصه ای در مورد فیلترهای مورد استفاده برای کشف سهام برتر برای سرمایه گذاری بلند مدت

• جریان نقد عملیاتی به معنای مقدار وجه نقد تولید شده توسط یک شرکت از عملیات تجاری آن (درآمد) است. هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری بلندمدت را شامل نمی شود. رشد جریان نقدی عملیاتی 5 ساله به صورت نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) جریان نقدی حاصل از عملیات در پنج سال مالی گذشته بیان می شود. هر چه عدد بالاتر باشد بهتر است.
• حاشیه سود خالص به عنوان سود خالص یا درآمد به عنوان درصدی از درآمد بیان می شود. این نشان می دهد که چه مقدار از هر روپیه در درآمد به سود تبدیل می شود. این به درک اینکه آیا یک شرکت سود کافی از فروش خود ایجاد می کند و همچنین اینکه آیا هزینه های عملیاتی و سربار آن تحت کنترل است یا خیر کمک می کند. بنابراین، یک شاخص مهم برای سلامت مالی یک شرکت است. متوسط حاشیه سود خالص 5 ساله میانگین حاشیه سود خالص در پنج سال مالی گذشته را بدست می آورد. هر چه عدد بالاتر باشد بهتر است.
• بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) معیاری برای سنجش سودآوری یک شرکت و میزان کارآمدی آن است. ROE از تقسیم درآمد خالص یک شرکت بر حقوق صاحبان سهام آن به دست می آید. ROE بالاتر نشان می دهد که شرکت به طور موثری دارایی خود را به سود تبدیل می کند. بنابراین هر چه ROE بالاتر باشد، بهتر است.
• اگرچه بدهی به جمع آوری سرمایه برای اداره یک شرکت کمک می کند، اما به مسئولیت شرکت می افزاید. بدهی بیش از حد می تواند بر درآمد تأثیر بگذارد و بدتر از آن، منجر به ورشکستگی یا انحلال کسب و کار در صورت خارج شدن از کنترل شود. بنابراین، هر چه بدهی کمتر باشد، بهتر است.

به غیر از اینها، می توانید از پارامترهای دیگری مانند EPS، بازار سرمایه نیز برای درک بهتر شرکت استفاده کنید.

چرا در بلندمدت در سهام سرمایه گذاری کنیم؟

پاسخ این است که از مزایای رشد مرکب بهره ببرید.

برای درک این موضوع، باید قدرت ترکیب را بدانید. تنها در این صورت است که می توانید نقش «زمان» را در افزایش بازدهی خود در بلندمدت درک کنید.

ترکیب کردن درست مانند اثر ضرب کننده عمل می کند. وقتی در یک خیابان سرمایه گذاری می کنید، در ابتدا، سرمایه اصلی یا اولیه شما سود کسب می کند. بعداً سهم سود همراه با سرمایه گذاری اولیه نیز سود می گیرد. به این ترتیب سرمایه گذاری شما چند برابر می شود!

در اینجا یک مثال عددی ساده برای کمک به شما در درک قدرت ترکیب وجود دارد. آقای A سرمایه گذاری Rs. 1 لخ در یک سپرده 5 ساله که علاقه ساده 10 ٪ p. a. در پایان 5 سال ، سرمایه گذاری آنها به Rs افزایش می یابد. 1. 5 لاخ. اما آقای Z سرمایه گذاری Rs. 1 لخ در سپرده 5 ساله که سود مرکب از 10 ٪ p. a. در پایان دوره تصدی ، سرمایه گذاری آقای Z به Rs افزایش یافته است. 1. 61 لاخ. این بدان معنی است که آنها Rs کسب می کنند. 11،000 بیشتر از آقای A.

به همین دلیل باید سهام برتر را برای خرید طولانی مدت در هند در نظر بگیرید.

چگونه سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت در هند را انتخاب کنیم؟

اگر می خواهید یک پاسخ کوتاه و شیرین داشته باشید ، تجزیه و تحلیل اساسی است. ما یک مقاله مفصل در مورد راهنمای گام به گام برای تجزیه و تحلیل اساسی داریم. ما شما را به شدت تشویق می کنیم تا از آن عبور کنید - 14 دقیقه خود را به خواندن آن اختصاص دهید و به نوبه خود بهتر درک کنید که چگونه بهترین سهام را برای طولانی مدت انتخاب کنید.

در حال حاضر ، ما به طور خلاصه در مورد آن بحث خواهیم کرد.

تجزیه و تحلیل سهام بنیادی به معنای تحقیق در مورد اصول شرکت اساسی است. معنی ، بخش های تجاری ، محصولات و خدمات ، مالی تاریخی ، روند قیمت سهام ، مدیریت ، رقبا و غیره.

عوامل کمی مانند مالی را چگونه ارزیابی می کنید؟شما می توانید صورتهای مالی گذشته و نسبت های مالی کلیدی مانند نسبت PE ، حاشیه سود خالص ، سطح بدهی و غیره را مقایسه کنید. با مراجعه به رقبا ، می توانید تجزیه و تحلیل همسالان را انجام دهید.

در کنار هم ، این یافته ها نشان می دهد که چگونه شرکت تاکنون عملکرد خود را انجام داده و عملکرد بالقوه آن را نشان می دهد. به این ترتیب ، شما در مکان بهتری خواهید بود تا تصمیم بگیرید که آیا یک شرکت ارزش سرمایه گذاری در آن را دارد یا خیر.

تجزیه و تحلیل بنیادی همچنین به معنای مشخص کردن اینکه سهام نسبتاً قیمت دارد یا خیر. ما مقاله مفصلی دیگری داریم که به شما کمک می کند درک کنید که چرا دانستن ارزش ذاتی یک سهام مهم است و چگونه می توانید بر اساس آن تصمیمات سرمایه گذاری صحیح بگیرید. بخوانید ارزش ذاتی یک سهام چیست و چگونه می توان آن را محاسبه کرد؟

موارد دیگری که باید هنگام پیدا کردن بهترین سهام برای خرید امروز در هند برای طولانی مدت در نظر بگیرید

1. به دنبال شرکت هایی باشید که نوآوری کنند. از آنجا که نوآوری به شرکت ها اجازه می دهد تا محصولات بهتر و ضد آینده را ارائه دهند ، این شرکت را به سمت رشد سوق می دهد. شرکتی که نوآوری نمی کند در مقایسه با شخصی که انجام می دهد از دست می دهد.
2. شرکت هایی را شناسایی کنید که محصولات آنها برای مدت طولانی در ارتباط باقی بمانند. از آنجا که سرمایه گذاری بلند مدت در سهام می تواند به معنای سرمایه گذاری بیش از 5 سال باشد ، می خواهید پول خود را برای شرکتی شرط بندی کنید که هنوز در سالهای آینده عملیاتی خواهد شد.
3. اطمینان حاصل کنید که مدیریت شرکت سالم و ماهر است. مردم یک RCOMPANY را اداره می کنند ، بنابراین اگر ناتوان باشد ، رشد تجارت می تواند تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین ، اطمینان حاصل کنید که مدیریت اخلاقی است و شرکت دارای مدیریت شرکت خوبی است. شما می خواهید از شرکت هایی مانند Satyam اجتناب کنید.
4. همه مشاغل رشد خطی ندارند. مشاغل چرخه ای مانند سیمان ، خودکار و شکر می توانند در اوج چرخه خود ضرر کنند. بنابراین ، عاقلانه است که هنگام سرمایه گذاری در چنین شرکت هایی محتاط باشید. هنوز بهتر است (برای سرمایه گذاری بلند مدت) ، سرمایه گذاری در شرکت های امن تر که با گذشت زمان رشد خطی را نشان داده اند ، منطقی است.
5. دریابید که آیا شرکت در هنگام افشای شفاف شفاف است یا خیر. شما می خواهید از مشاغلی که افشای مناسب و کافی را ارائه نمی دهند ، به ویژه در مورد معاملات مربوط به طرف خودداری کنید. کاروی را به خاطر می آورید؟

قوانین اساسی برای سرمایه گذاری بلند مدت

اگرچه سرمایه گذاری بلند مدت در سهام می تواند از بسیاری جهات به نفع شما باشد ، اما چند قانون مهم وجود دارد که باید قبل از پرش به سمت آن در نظر بگیرید.

1. درک خطر: خطر یک عامل غیرقابل اجتناب است. از این رو ، تجزیه و تحلیل و تعادل خطرات خود در کل نمونه کارها بسیار مهم است. هنگامی که نمونه کارها خود را برای طولانی مدت می سازید ، به کمک یک حرفه ای برای تجزیه و تحلیل ریسک در نظر بگیرید.
2. انتخاب استراتژی متناسب با نیازهای شما: دانستن مشخصات ریسک خود می تواند به شما در تصمیم گیری در مورد نوع سهام مورد نظر برای سرمایه گذاری در تصمیم گیری کمک کند. در نتیجه ، یک استراتژی را تنظیم کنید که به شما کمک می کند تا ضمن تحمل سطح تحمل ریسک خود ، سود خود را ضرب کنید. با این حال ، همچنین به خاطر داشته باشید که هیچ استراتژی سرمایه گذاری همیشه کار نمی کند. از این رو ، اهداف بلند مدت را در خاطر داشته باشید و متنوع سازی را در نمونه کارها خود درج کنید.
3. از جمله تنوع در سبد سهام شما: یک استراتژی متنوع سازی شامل اضافه کردن انواع سهام/ابزارهای سرمایه گذاری به سبد شما است که خطرات و بازده های مورد انتظار متفاوت دارند. این ممکن است به شما کمک کند در برابر رویدادهایی که ممکن است روی سبد شما تأثیر بگذارد محافظت کنید و باز هم باید بازده جامد را در دراز مدت بدست آورید.
4. افق زمانی: یکی از روشهای محبوب برای کاهش خطر شما ، تعهد به سرمایه گذاری های شما برای مدت طولانی است. هرچه مدت زمان برگزاری طولانی تر باشد ، نمونه کارها شما بهتر می تواند از فراز و نشیب های بازار قایقرانی کند. بنابراین ، می توانید از زمان به عنوان یک متحد عظیم در سرمایه گذاری خود استفاده کنید.

اگرچه شما لیست بهترین سهام را برای سرمایه گذاری بلند مدت که می توانید در نظر بگیرید ، دارید ، آن را به عنوان توصیه های سهام در نظر نگیرید. یک سرمایه گذار خردمند تحقیقات خود را با ارزیابی عمق سهام انجام می دهد. Tickertape دارای صفحات جامع سهام است که میزبان اطلاعات زیادی در مورد مشخصات شرکت ، مالی ، اطلاعات همسالان ، برگزاری و موارد دیگر است. از آنها برای انتخاب بهترین سهام متناسب با مشخصات ریسک و نیازهای سرمایه گذاری استفاده کنید.

هنگامی که بهترین سهام را برای خرید در هند برای طولانی مدت در لیست کوتاه قرار دادید ، می توانید سفارشات خرید را برای همان در خود Tickertape قرار دهید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که سهام مورد نظر خود را به سبد اضافه کنید و یک سفارش خرید واحد را برای همه سهام از طریق ویژگی معامله قرار دهید.

متداول

1. بهترین سهام برای 10 سال آینده کدام است؟

هنگامی که به دنبال سهام برای سرمایه گذاری با افق 10 ساله هستید ، مهم است که محصول و خدمات شرکت برای سالهای آینده مرتبط باشد. بدون تجارت شکوفا ، یک شرکت نمی تواند بلند باشد.

علاوه بر این ، به دنبال شرکت هایی باشید که از نظر نوآوری بسیار زیاد باشند زیرا این کلید رشد و چشم انداز است. برخی دیگر از عوامل دیگر که باید به آنها توجه کنیم ، مدیریت ، حاکمیت و وضعیت مالی تجارت است.

2. امن ترین سهام برای سرمایه گذاری در دراز مدت چیست؟

به طور کلی سهام خطرناک است. گفته می شود ، سهام بزرگ درپوش نسبت به سهام درپوش میانی و کوچک کمتر خطرناک تلقی می شود. علاوه بر این ، سهام Nifty 50 به دلیل عملکرد بالا مداوم ، 50 رهبر در بخش های مربوطه در نظر گرفته می شود. بازار اینها را به عنوان سهام با کیفیت و تراشه آبی با مشاغل قوی می داند.

با این حال ، این بدان معنا نیست که سهام خریدهای خوبی ندارند. به یاد داشته باشید ، سرمایه گذاری در سهام عاری از خطرات نیست. بنابراین ، هنگامی که به دنبال بهترین سهام برای خرید در هند برای طولانی مدت در سال 2023 هستید و بر اساس اهداف مالی و مسائل افق سرمایه گذاری خود یک ریسک محاسبه شده را در نظر می گیرید.