انواع ETF

با انتخاب بسیاری از ETF ، بازار ETF می تواند بسیار زیاد به نظر برسد - اما ما می توانیم کمک کنیم.

در این صفحه:

تفاوت بین ETF چیست؟

هنگامی که شما در ETF (صندوق مبدل) سرمایه گذاری می کنید ، در حال خرید یک وسیله نقلیه سرمایه گذاری مخلوط ، مشابه صندوق متقابل هستید. اما برخلاف وجوه متقابل ، که سرمایه گذاران می توانند فقط یک بار در روز خریداری یا بفروشند ، ETF ها در طول روز در بورس های سازمان یافته ، دقیقاً مانند سهام مشترک معامله می شوند.

بیشتر ETF ها به طور منفعلانه مدیریت می شوند ، این بدان معناست که یک مدیر نمونه کارها به یک فهرست منتشر شده برای تعیین اینکه اوراق بهادار برای نگه داشتن و چگونگی وزن آن اوراق بهادار در اوراق بهادار خود را ارجاع می دهد. با این حال ، برخی از ETF ها به طور فعال مدیریت می شوند - یعنی مدیر نمونه کارها تصمیمات سرمایه گذاری را برای صندوق می گیرد. برخی از ETF های فعال ، که به عنوان ETF های نیمه شفاف فعال شناخته می شوند ، دارای دارایی های کامل نمونه کارها خود هستند و فقط دارایی های کامل را به صورت ماهانه یا سه ماهه نشان می دهند. ETF می تواند تقریباً هر طاقچه سرمایه گذاری ، از سهام کوچک کلاه گرفته تا اوراق بهادار بازار در حال ظهور گرفته تا کالاها را پر کند. با انتخاب های زیادی ، به اطلاعات بیشتر در مورد انواع ETF های موجود کمک می کند.

چگونه انتخاب کنم؟

امروز تعداد زیادی از گزینه های ETF در بازار وجود دارد.

برای تعیین اینکه کدام یک از آنها برای نمونه کارها مناسب است ، مفید است که به انواع مشترک ETF ، استراتژی های سرمایه گذاری مرتبط با آنها و مزایا ، خطرات و هزینه های آنها بپردازید.

ETF های سهام چیست؟

طیف گسترده ای از ETF های سهام برای انتخاب وجود دارد ، بنابراین دانستن در مورد زیرگروه های مختلف می تواند به شما در یافتن یکی از موارد متناسب با نمونه کارها کمک کند. بسته به شاخصی که توسط ETF ردیابی شده است ، ممکن است سهام صادر شده توسط شرکت ها از سراسر جهان داشته باشد یا ممکن است جهان سرمایه گذاری آن را به شرکت های ایالات متحده محدود کند. برخی از ETF ها به شرکتهای دارای همه سبک ها و اندازه ها اجازه می دهند ، در حالی که برخی دیگر براساس ویژگی های خاص یک شرکت ، دارایی های خود را محدود می کنند. از آنجا که متغیرهای زیادی وجود دارد ، تعداد سهام که توسط ETF نگهداری می شود می تواند از کمتر از 25 تا بیش از 7000 باشد.

در اینجا چند نمونه از ETF های سهام وجود دارد:

ETF های بین المللی سهام خود را در شرکت های مقر خارج از ایالات متحده دارند.

بخش ETF سهام در شرکت هایی که انواع مشابهی از تجارت را دنبال می کنند یا محصولات و خدمات مشابهی را ارائه می دهند ، سهام دارد.

سود سهام ETF در شرکت هایی که سابقه پرداخت سود سهام به سهامداران را دارند ، سهام خود را دارند.

شاخص بازار Cap ETF ها بر اساس اندازه سرمایه گذاری در بازار هر شرکت-ارزش کل سهام آن را انتخاب می کند و وزن آن را انتخاب می کند.

در مورد ETF با استراتژی های پیچیده چیست؟

تعداد استراتژی های ارائه شده توسط ETF در سالهای اخیر گسترش یافته است. در حالی که یک ETF با یک استراتژی خاص ممکن است دقیقاً همان چیزی باشد که شما در نمونه کارها خود می خواهید ، به خاطر داشته باشید که برخی از استراتژی ها می توانند کاملاً پیچیده باشند. این ایده خوبی است که اطمینان حاصل کنید که فرایندی را که ETF برای انتخاب و وزن اوراق بهادار از آن استفاده می کند ، قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، درک کنید.

در اینجا چند نمونه آورده شده است:

یک شاخص را بر اساس یک استراتژی غیر از یک شاخص سنتی با وزن در بازار دنبال کنید.

ESG ETF ممکن است به سرمایه گذاران راهی برای سرمایه گذاری در موضوعاتی که برای آنها مهم است ، بدهد. این ETF ها ملاحظات حاکمیتی زیست محیطی ، اجتماعی و شرکت ها را در رویکرد سرمایه گذاری خود قرار می دهند.

ETF های غیر عدالت چیست؟

علاوه بر سهام ، یک ETF می تواند اوراق بهادار غیر برابر مانند اوراق قرضه ، کالاها و ارزها را در اختیار داشته باشد.

انواع اصلی ETF های غیر عدالت عبارتند از:

سبد اوراق قرضه صادر شده توسط خزانه داری دولت ، شهرداری ها ، شرکت های خصوصی و/یا موسسات مالی را در اختیار داشته باشید.

سرمایه گذاری در مواد اولیه (به عنوان مثال ، کالاهای کشاورزی ، انرژی و فلزات گرانبها) از طریق قراردادهای آتی یا فلزات نگهداری شده در طاق های امن. این افراد در معرض خطر بالاتر هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند.

یک شاخص از یک ارز واحد یا یک سبد ارز متعدد را ردیابی کنید.

از تخصص ETF ما استفاده کنید

رویکرد شما برای سرمایه گذاری ETF بستگی به این دارد که شما چه نوع سرمایه گذار هستید. در شواب ، ما به شما کمک می کنیم تا یک نمونه کارها قوی ETF را بسازید ، به هر روشی که ترجیح دهید سرمایه گذاری کنید.

شما ترجیح می دهید اوراق بهادار خود را بسازید و مدیریت کنید.

شما یک سرمایه گذار دستی هستید ، اما راهنمایی هایی را دوست دارید.

شما یک حرفه ای را دوست دارید که به شما در تعریف و پیگیری اهداف خود کمک کند.

تمام گزینه های ما برای سرمایه گذاری در ETF را کاوش کنید.

ETF با شواب

از بین 2،000+ ETF های ذکر شده بدون کمیسیون*، از جمله ETFS CAP CAP کم هزینه Schwab انتخاب کنید.

در حال حاضر یک حساب کاربری دارید؟شروع کنید

آیا به درک گزینه های ETF خود نیاز دارید؟

*کمیسیون استاندارد آنلاین 0 دلار در مورد سهام بدون نسخه (OTC) ، صندوق های متقابل معامله ، معاملات آتی ، سرمایه گذاری های با درآمد ثابت یا معاملات مستقیم در ارز خارجی یا در بازار کانادا اعمال نمی شود. معاملات گزینه ها منوط به هزینه استاندارد 0. 65 دلار برای هر قرارداد خواهد بود. هزینه خدمات برای معاملات قرار داده شده از طریق یک کارگزار (25 دلار) یا با تلفن خودکار (5 دلار) اعمال می شود. فرآیند مبادله ، ADR و هزینه وام سهام هنوز هم اعمال می شود. برای هزینه های کامل و برنامه های کمیسیون ، به راهنمای قیمت گذاری چارلز شواب برای سرمایه گذاران انفرادی مراجعه کنید.

ETFS در Charles Schwab & Co. ، Inc. ("Schwab") که در فهرست ایالات متحده قرار دارند ، می توانند بدون کمیسیون خرید و فروش معاملات انجام شده بصورت آنلاین در یک حساب Schwab معامله شوند. ETF های ثبت نشده مشمول کمیسیون هستند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به راهنمای قیمت گذاری مراجعه کنید. شواب برای ارتقاء هر ETF خاص به مشتریان خود پرداختی دریافت نمی کند. شرکت وابسته به Schwab Charles Schwab Management ، Inc. ("CSIM") به عنوان مشاور سرمایه گذاری Schwab ETFS ، که CSIM را از نسبت هزینه های عملیاتی قابل اجرا جبران می کند ، فعالیت می کند. میزان هزینه ها در دفترچه هر ETF فاش می شود.

شواب پاداش از طرف شخص ثالث فعال نیمه شفاف (همچنین به عنوان غیر شفاف) ETF یا حامیان آنها برای پشتیبانی و فناوری پلتفرم ، ارتباطات سهامداران ، گزارشگری و خدمات اداری مشابه برای ETF های نیمه شفاف فعال شخص ثالث موجود در Schwabبشراین هزینه متفاوت خواهد بود ، اما به طور معمول هزینه ای مبتنی بر دارایی 0. 10 ٪ در سال دارایی هایی است که در شواب برگزار می شود. نه شرکت وابسته Schwab CSIM و نه Schwab فعال ETF های نیمه شفاف برای این خدمات که شرح داده شده است ، هزینه جداگانه ای را به شواب پرداخت می کنند ، اگرچه CSIM Schwab را بازپرداخت می کند ، در ظرفیت خود به عنوان یک واسطه مالی وابسته CSIM ، برای هزینه های شواب در ارائه حرفه ای خاص ، اداری و پشتیبانیخدمات برای Schwab ETF.

سرمایه گذاران باید اطلاعات دقیق موجود در دفترچه یا در صورت وجود دفترچه خلاصه ، از جمله اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه ها را در نظر بگیرند. با تماس با شواب با شماره 800-435-4000 می توانید یک دفترچه را درخواست کنید. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، دفترچه را با دقت بخوانید.

بازده سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود و در معرض نوسانات بازار قرار می گیرد ، به طوری که سهام یک سرمایه گذار ، هنگام بازخرید یا فروخته شده ، ممکن است بیش از هزینه اصلی آنها ارزش داشته باشد. سهام ETF به طور جداگانه با ETF قابل بازخرید نیست. سهام ETF ها با قیمت بازار خریداری و فروخته می شوند که ممکن است بالاتر یا پایین تر از ارزش دارایی خالص (NAV) باشد.

تنوع ، خطر ضرر و زیان سرمایه گذاری را از بین نمی برد.

ETF Schwab توسط شرکت توزیع سرمایه گذاری SEI (SIDCO) توزیع می شود. SIDCO وابسته به Charles Schwab & Co. ، Inc. نیست. بیشتر در schwab.com/schwabetfs اطلاعات بیشتری کسب کنید.

سرمایه گذاری های بین المللی ممکن است شامل ریسک از دست دادن سرمایه ناشی از نوسانات نامطلوب ارزش پول، تفاوت در اصول پذیرفته شده حسابداری و بی ثباتی اقتصادی یا سیاسی در سایر کشورها باشد. بازارهای نوظهور شامل ریسک های افزایش یافته مرتبط با عوامل مشابه و همچنین افزایش نوسانات و کاهش حجم معاملات هستند. سرمایه گذاری در شرکت های کوچکتر معمولاً نوسانات بیشتری را نشان می دهد.

محصولات مرتبط با کالا دارای ریسک بالایی هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. محصولات مرتبط با کالا ممکن است بسیار بی ثبات و غیر نقد شوند و می توانند به طور قابل توجهی تحت تأثیر قیمت های اساسی کالا، رویدادهای جهانی، کنترل های واردات، رقابت جهانی، مقررات دولتی و شرایط اقتصادی قرار گیرند.

ارزها سفته بازی هستند، بسیار نوسان دارند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند.

صندوق های بخش معمولاً متنوع نیستند و سرمایه گذاری ها را روی شرکت های درگیر در یک بخش خاص متمرکز می کنند. صندوق ممکن است در مقایسه با سرمایه گذاری در صندوق های دیگر با تنوع بیشتر، ریسک بیشتری داشته باشد.

صندوق های متمرکز بر سود سهام ممکن است صندوق هایی را که سرمایه گذاری آن ها را محدود به سهام پرداخت کننده سود سهام نمی کنند، ضعیف عمل کنند. سهام نگهداری شده توسط صندوق ممکن است باعث کاهش یا توقف پرداخت سود سهام شود که بر توانایی صندوق برای ایجاد درآمد تأثیر می گذارد.