معاملات اقدام قیمت: اسرار ناگفته

من بسیاری از معامله گران را می شناسم که با استفاده از بسیاری از شاخص ها (یا ترکیبی از آن) سعی می کنند سودآور شوند. جهنم ، این استراتژی من برای حدود یک سال کامل بود که من شروع به تجارت کردم! این برای من کار نکرد. در حالی که شاخص ها ذاتاً بد نیستند ، یک فرصت خوب وجود دارد که این کار را برای شما نیز انجام ندهد. اگر این کار را انجام داد ، خیلی بیشتر از 10 ٪ معامله گران که گفته می شود در این تجارت سودآور هستند ، باعث کشتار می شوند ، اما آنها اینگونه نیستند.

به تدریج ، من شروع به تغییر شیوه نزدیک شدن به تجارت کردم و خودم را در معاملات اقدام قیمت غوطه ور کردم. در حال حاضر ، اقدام قیمت روش اصلی تجارت من است و دانشجویان مشاور تجاری من می توانند اثبات کنند که چقدر مؤثر است.

اما ... عمل قیمت یک جانور کاملاً دیگر است.

گونه های مختلفجدا از تمام ابزارهای تحلیل فنی دیگر.

و بسیاری از معامله گران نمی دانند که چگونه آن را تجارت کنند.

هر چند قابل درک است

این یک شاخص به معنای سنتی نیست. شما نمی توانید عملکرد قیمت را به روش غیر مبهم بخوانید که می توانید بدانید که آیا نشانگر RSI از 70 علامت عبور کرده است یا خیر. این به همین دلیل است که بازرگانان شروع به شاخص هایی می کنند که می توانید به راحتی آن را تعیین کنید. RSI ، MACD ، تصادفی ، Atr. این لیست میتواند ادامه داشته باشد. در حالی که این شاخص ها از آنها استفاده می کنند ، آنها چیزی نیستند که من فقط ایده های تجاری خود را بر اساس آن پایه گذاری کنم. بیشتر آنها عقب مانده و ساده به عنوان یک استراتژی تجارت کار نمی کنند.

باور کنید ، من روبات های تجاری را بر اساس هر شاخص محبوب (یا ترکیبی از شاخص ها) که می توانید پیدا کنید ساخته ام. این یک تله برای بازرگانان آغازین است و هر یک از آنها پول خود را از دست می دهند.

درعوض ، یادگیری در مورد عملکرد قیمت بهترین راه برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور است.

و من می خواهم اسرار عملکرد قیمت را به شما بگویم. مواردی که برای انجام بهترین معاملات نیاز دارید. اما اول ، ما به پس زمینه نیاز داریم.

فهرست مطالب:

• مقدمه معاملات اقدام قیمت
• مبانی معاملات اقدام قیمت
  • شمعدان
  • تجزیه و تحلیل الگوی شمعدان
  • تجزیه و تحلیل الگوی نمودار

  مقدمه معاملات اقدام قیمت

  معاملات عمل قیمت دقیقاً چیست؟ویکی پدیا آن را اینگونه تعریف می کند:

  مفهوم معاملات اقدام قیمت ، تجزیه و تحلیل حرکت اصلی قیمت را به عنوان یک روش برای گمانه زنی های مالی تجسم می کند ، همانطور که توسط بسیاری از بازرگانان خرده فروشی و غالباً نهادی که در آن تجارت الگوریتمی به کار نمی رود ، استفاده می شود. از آنجا که این عوامل اساسی یک امنیت را نادیده می گیرد و در درجه اول به تاریخ قیمت امنیت نگاه می کند - اگرچه گاهی اوقات ارزشهای حاصل از آن تاریخ قیمت را در نظر می گیرد - این نوعی تجزیه و تحلیل فنی است.

  این یک توصیف کاملاً غیرقابل درک است. فراموشش کن.

  در اینجا تعریف من از عملکرد قیمت است:

  معاملات اقدام قیمت یک روش تجارت است که از حرکت قیمت به عنوان ورودی برای تصمیم گیری در تجارت استفاده می کند. این امکان را به شما می دهد تا داستانی از آنچه قیمت انجام می دهد را بگویید و بر اساس آن داستان معاملات بالاتری را انجام دهید. این نوعی تجزیه و تحلیل فنی است.

  توجه کنید که چگونه گفتم می توانید داستانی در مورد قیمت بگویید. من معتقدم که این یکی از مهمترین مهارتهایی است که می توانید به عنوان یک معامله گر اقدام قیمت داشته باشید و بعداً به این موضوع باز خواهیم گشت.

  

  اینگونه است که یک نمودار عمل قیمت معمولاً به نظر می رسد:

  توجه کنید که این به نظر می رسد چقدر تمیز است؟بدون ویندوز نشانگر ، فقط تمرکز خالص روی قیمت است. هنگامی که به این نمودار نمودار عادت کرده اید ، شروع به تحقق قدرت عملکرد قیمت خواهید کرد.

  برخلاف این (آنچه من از آن به عنوان جنون شاخص یاد می کنم):

  

  خوب ، این ممکن است شدید دیگر باشد. من حتی مطمئن نیستم که هنوز هم می توانم قیمت این را ببینم! اما منظور را فهمیدی.

  راه دیگر برای دیدن آن این است که عملکرد قیمت با تمام درهم و برهمی که معمولاً با شاخص ها همراه است ، از بین می رود. تنها چیزی که شما با آن باقی مانده است نمودار تمیز یا "برهنه" است. این بدان معنا نیست که شما نمی توانید از میانگین متحرک استفاده کنید یا خطوط پشتیبانی و مقاومت را ترسیم کنید. با این حال ، حرکت قیمت همیشه مهم خواهد بود و این حرکت قیمت است که شما قادر خواهید بود به زودی بخوانید و درک کنید.

  مبانی معاملات اقدام قیمت

  همانطور که اشاره کردیم ، معاملات اقدامات قیمت فقط با استفاده از قیمت امنیت برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد آنچه ممکن است بازار انجام دهد ، می چرخد. اما این بدان معنا نیست که ما نمی توانیم به روش های مختلف به آن نگاه کنیم! اولین قدم در معاملات اقدام قیمت ، آشنایی خود با شمعدان است.

  شمعدان

  

  در اینجا دو نمونه از شمعدان آورده شده است.

  قرمز نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است (و گفته می شود که نزولی است) و سبز نشان می دهد که قیمت بالا می رود (و گفته می شود صعودی است). در حالی که رنگ های قرمز و سبز به هیچ وجه مورد نیاز نیست ، اما نشان دادن شمعدان مانند این معمول است زیرا این امر تشخیص مسیر بازار را آسان می کند.

  آنچه باعث می شود شمعدان ها از نمودارهای خط Let's Say متفاوت باشند ، این است که هر شمعدان اطلاعات زیادی را در مورد آنچه قیمت در یک دوره زمانی خاص انجام داده است نشان می دهد. درست از یک شمعدان ، می توانیم قیمت باز ، قیمت نزدیک ، بالاترین قیمت و کمترین قیمت را تشکیل دهیم. این امر باعث می شود شمعدان یکی از مؤثرترین راهها برای نمایش قیمت تاریخی و فعلی یک بازار باشد.

  اگر می خواهید در مورد CandleSticks اطلاعات بیشتری کسب کنید ، توصیه می کنم نسخه ای از [Amazon ASIN = 0735201811 و متن = تکنیک های نمودار شمعدان ژاپنی توسط استیو نیسون را انتخاب کنید]. استیو به عنوان یکی از پدربزرگ های تحلیل شمعدان غربی در نظر گرفته می شود و کتاب وی حاوی اطلاعات زیادی در مورد آنچه در استفاده از شمعدان در تجارت شما لازم است.

  اکنون که می دانید شمعدان چیست ، بیایید به سمت چیزهای خوب حرکت کنیم: الگوهای شمعدانی.

  تجزیه و تحلیل الگوی شمعدان

  الگوهای شمعدان یکی از ستون های معاملات اقدام به قیمت است. در اصل ، الگوهای شمعدانی گروه هایی از یک یا چند شمعدان هستند که یک الگوی خاص را نشان می دهند. الگوهای شمعدان بسیار قدرتمند هستند زیرا اغلب آنچه را که بازار انجام داده است منتقل می کنند. این به نوبه خود سرنخ هایی را به ما می دهد که بازار چه کاری ممکن است انجام دهد.

  برای شروع کار ، مروری بر الگوهای شمعدانی متداول (حسن نیت ارائه داده شده از جو ماروود) وجود دارد:

  

  همانطور که مشاهده می کنید ، گفته می شود برخی از الگوهای شمعدانی صعودی هستند و گفته می شود برخی دیگر نزولی هستند. حتی سایر الگوهای شمعدان نشانگر بی احتیاطی است. معمولاً الگوهای شمعدانی داستانی را بیان می کنند. آنها ممکن است به ما نشان دهند که فروشندگان ابتدا سعی کردند قیمت را پایین بیاورند و پایین بیایند. با این حال ، ناگهان ، خریداران کنترل خود را به دست آوردند و در یک لحظه ، قیمت را با نیرویی که بسیار قوی تر از آنچه قبلاً دیده می شد ، فشار آوردند (سه خط اعتصاب).

  این به ما می گوید که چه کسی کنترل دارد ، و بنابراین راهی قدرتمند برای تجزیه و تحلیل بازار است.

  تجزیه و تحلیل الگوی نمودار

  قدم بعدی در معاملات اقدام قیمت ، بررسی نمودارها به طور کلی است. در حالی که الگوهای شمعدانی می تواند نقاط تورم را به ما نشان دهد ، برای یک قدم عقب و نگاه کردن به کل نمودار مفید است.

  بازارهای گرایش و مختلف

  وقتی به کل نمودار نگاه می کنیم ، سرنخ هایی را در مورد جهت بازار به ما می دهد. آیا ما بازار گرایش داریم؟آیا بازار بیشتر اوقات مسطح است ، یا بین مرز فوقانی و پایین است؟یک روش مفید برای تعیین جهت قیمت ، نگاه کردن به اوج و پایین آمدن بازار است:

  

  در سمت چپ ، می بینیم که قیمت در حال افزایش اوج های بالاتر (H) و پایین ترین سطح (L) است. بنابراین گفته می شود که بازار در صعود قرار دارد. از طرف دیگر ، اگر قیمت در پایین تر و پایین تر پایین باشد ، گفته می شود که بازار در روند نزولی قرار دارد.

  اگر قیمت بین مرز بالایی و مرز پایین باقی بماند ، گفته می شود که بازار در آن قرار دارد. این امر به اوج های بالاتر و پایین تر و پایین تر و پایین تر و پایین تر و پایین تر نمی رسد. در عوض ، کم و بیش به پهلو می رود:

  

  اکنون بیایید وارد تجارت شدید عمل کنند و چرا ممکن است اقدام قیمت هنوز برای شما مؤثر نباشد.

  3 دلیل برتر چرا اقدام قیمت برای شما کار نمی کند

  من اغلب معتقدم مفید است که ببینیم چرا چیزی کار نمی کند. شما از دیدن معاملات از دست دادن خود بیشتر از معاملات برنده خود استفاده خواهید کرد زیرا تصویری واضح تر از آنچه اشتباه پیش آمده است ، خواهید داشت. با استفاده از همان رویکرد برای عمل به قیمت ، اجازه دهید نگاهی بیندازیم که چرا ممکن است در حال حاضر با معاملات اقدام به قیمت تلاش کنید:

  1. شما نمی توانید عملکرد قیمت را اندازه گیری کنید

  عملکرد قیمت را نمی توان در مقادیر مطلق اندازه گیری کرد. نمی توانید بگویید که عمل قیمت اکنون در سطح 70 است ، بنابراین زمان فروش است! بازرگانان شروع با چیزی که می توانند شماره ای را در آن قرار دهند احساس راحتی می کنند ، به همین دلیل آنها از عملکرد قیمت جلوگیری می کنند و به دنبال شاخص ها می روند.

  اقدام قیمت احساسات بازار را برای یک جفت ارز توصیف می کند. این در یک ارزش قابل اندازه گیری نیست ، اما در عوض یک داستان کامل در مورد خریداران و فروشندگان می گوید و تصویری کاملاً کامل تر از وضعیت فعلی بازار به شما می دهد.

  2. شما زمینه عملکرد قیمت را نادیده می گیرید

  ممکن است در مورد الگوهای عمل قیمت مانند نوار پین خوانده باشید. بسیاری از معامله گران معمولاً ذکر یک چیز را فراموش می کنند. بسته به جایی که نوار پین نشان داده شده است ، همان نوار پین هم می تواند یک سیگنال فروش و سیگنال خرید باشد. حتی بیشتر ، اگر در یک مکان اشتباه اتفاق بیفتد ، بعضی از میله های پین کاملاً نادیده گرفته می شوند!

  وقتی به اسرار برتر من رسیدیم ، می خواهیم زمینه تنظیمات عملکرد قیمت را پوشش دهیم ، به خواندن ادامه دهیم!

  3. شما اقدام به قیمت گذاری قیمت در انزوا

  اقدام قیمت باید ابزاری در جعبه ابزار معامله گر شما باشد. اما این بدان معنا نیست که باید تنها ابزار باشد! در حالی که می توان صرفاً روی عملکرد قیمت تمرکز کرد ، سالها تجارت به من آموخته است که بهتر است آن را با انواع دیگر تجزیه و تحلیل بازار ترکیب کنید. این میزان پیروزی شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. من این را در اسرار عملکرد قیمت خود در زیر بحث خواهم کرد.

  10 راز اقدام قیمت من

  

  با گذشت سالها معاملات اقدام به قیمت ، فهمیدم که بعضی چیزها بهتر از سایرین کار می کنند. من سبک معاملاتی خود را کاملاً الگوبرداری کرده ام تا این موضوع را منعکس کنم ، اما می دانم که همیشه برای بازرگانان شروع به انتخاب این ظرافت ها آسان نیست. به همین دلیل من می خواهم وقت زیادی را برای شما صرفه جویی کنم و به آنچه که من معتقدم مهمترین اسرار اقدام قیمت است که می خواهید بدانید ، صرف کنم.

  این نکاتی است که شما را از مبتدی عمل به قیمت می برد تا بتوانید از یک استراتژی عمل قوی و سودآور قیمت استفاده کنید.

  

  1. الگوهای چند کاند قابل اطمینان تر هستند

  هرچه شمع های بیشتری از الگوی خاص موجود باشد ، معمولاً قابل اطمینان تر است. 3 الگوی شمع بهتر از الگوهای شمع منفرد است. 30 الگوی شمع معمولاً بهتر از 3 الگوی شمع است.

  در اینجا یک مثال آورده شده است:

  

  الگوهای مانند سر و شانه ، تاپ های دوتایی و سه گانه دقیقاً به همین دلیل از جمله موارد مورد علاقه من هستند. آنها به طور مداوم منجر به معاملات احتمال بالاتر می شوند ، این همان چیزی است که ما بعد از آن هستیم. این بدان معنا نیست که یک تنظیم خوب نوار پین کار نمی کند ، این بدان معنی است که احتمال بیشتری برای داشتن این مجموعه های چند منظوره وجود دارد که منجر به تجارت برنده می شود.

  2. منتظر تأیید باشید

  تأیید به این معنی است که به جای ورود به الگوی به پایان می رسد ، اغلب مفید است که ببینید قیمت از آن پیروی می کند یا خیر. برای اطمینان از اینکه تأیید می کنم ، بسته به اینکه کدام جهت گمان می کنم قیمت پیش می رود ، فقط کمی بالاتر از یا پایین تر از الگوی وارد می شوم. به این ترتیب ، می توانید از جعل و جعلی که قیمت آن را معکوس می کند ، خودداری کنید و معامله گران بی تجربه را در سرما بگذارید.

  معامله گران فصلی می دانند که منتظر تأیید هستند.

  همچنین قبل از اتمام الگوی ، عادت به ورود به معاملات نکنید. وسوسه انگیز است که بخواهید وارد شوید وقتی آخرین مرحله از یک سر و شانه ها تقریباً کامل است زیرا قیمت بهتری کسب می کنید ، اما به همان اندازه محتمل است که قیمت قبل از اتمام الگوی عمل قیمت معکوس شود و شما را به جای ضرر رها کندنتیجه ای که به آن امیدوار بودید. انتظار برای تکمیل الگوی ، صبر و شکیبایی را نشان می دهد ، که یک ویژگی شخصیتی است که هر معامله گر باید داشته باشد.

  در اینجا یک مثال آورده شده است:

  

  در اینجا ، ما می توانیم یک صعود را ببینیم که به طور ناگهانی ، قیمت کمی به نظر می رسد. آن را به پهلو تحکیم می کند تا زمانی که یک پینبر بزرگ نشان داده شود. اکنون می توانید دو کار را انجام دهید: بلافاصله پرش کنید یا صبر کنید و یک توقف فروش چند پیپ را در زیر آن پینبار قرار دهید.

  این شمع هایی هستند که در زیر آمده اند:

  

  همانطور که می بینید ، قیمت دریغ نکرد و حرکت بالاتر کرد. معامله گر بی تاب می توانست این دستور را باز کند و به احتمال زیاد از دست دادن توقف آن برای ضرر برخوردار است. معامله گر اقدام Pro Pro Pro Pro می فهمد که توقف فروش وی هرگز مورد اصابت قرار نگرفته است و هیچ پولی از دست نداده است.

  حالا کدام سناریو را ترجیح می دهید؟

  3. بدانید که از بین رفتن توقف خود را در کجا قرار دهید

  دانستن اینکه کجا سفارش دهید فقط آغاز است. از دست دادن توقف خود در کجا قرار می دهید؟سطح ضرر متوقف شده پیپ ها به سختی یک رویکرد خوب نیست زیرا نوسانات بازار می تواند تغییر کند و هر تجارت را باید در چارچوب تاریخچه اخیر بازار مورد بررسی قرار داد. چند استراتژی برای قرار دادن ضرر و زیان مانند رئیس وجود دارد ، و من قصد دارم آنها را با شما به اشتراک بگذارم.

  ضرر بالاتر از عمل قیمت را متوقف کنید

  

  این ساده ترین گزینه (و در بسیاری از شرایط بهترین) است. وقتی یک الگوی عمل قیمت را مشاهده می کنید ، از آن الگوی زیاد می گیرید ، چند پیپ (5 ±) اضافه می کنید و از دست دادن توقف خود را در آنجا قرار می دهید. این یک استراتژی خوب است زیرا بسیاری از اوقات ، قیمت بیشتر از بالا یا پایین که الگوی عملکرد قیمت ایجاد شده است ، فراتر نمی رود.

  اشکال این رویکرد این است که بسته به الگوی ، از دست دادن توقف شما ممکن است بسیار بزرگ باشد. یک توقف بزرگ به معنای R: R کوچکتر است ، بنابراین شما برای به دست آوردن همان پاداش خطر بیشتری می گیرید. با این وجود ، در بسیاری موارد ، این یک رویکرد معتبر است. نگاهی به این نوار مشروبات الکلی نزولی بیندازید ، جایی که می توانید از دست دادن توقف کمی بالاتر از الگوی قرار دهید.

  از دست دادن نیمه راه الگوی را متوقف کنید

  

  هنگامی که این الگوی آنقدر بزرگ است که واقعاً امکان از دست دادن توقف شما در بالای الگوی امکان پذیر نیست ، این می تواند گزینه دیگری باشد.

  این اغلب با میله های پین با فتیله بسیار طولانی اتفاق می افتد. این خطر تر از گزینه قبلی ما است ، زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت در واقع سطوح خاصی را مجدداً مجدداً انجام دهد ، تا زمانی که در محدوده الگوی باقی بماند. اما با در نظر گرفتن r: r ، این هنوز هم می تواند یک رویکرد خوب باشد.

  4. همیشه به دنبال تلاقی باشید

  این کاملاً یکی از مهمترین رازهایی است که باید درباره آن بدانید. تلاقی همه چیز است.

  بنابراین شما یک تنظیم عمل قیمت شیرین پیدا کرده اید. عالی! حال اطمینان حاصل کنید که دارای تلاقی است ، به این معنی که همزمان با سایر سیگنال های معتبر است که از ایده تجارت شما پشتیبانی می کنند. در اینجا یک تلاقی برتر سه گانه و قبلی وجود دارد:

  

  این سیگنال ها می توانند از بسیاری از منابع حاصل شوند ، اما در اینجا تعداد معدودی وجود دارد که من بعضی اوقات در تجارت خود از آنها استفاده می کنم:

  • الگوی عمل قیمت در یک منطقه پشتیبانی یا مقاومت معنی دار اتفاق می افتد
  • واگرایی در RSI
  • این الگوی در سطح اصلاح فیبوناچی اتفاق می افتد
  • این الگوی در یک نقطه محوری اتفاق می افتد
  • این یک استراحت و آزمایش مجدد است
  • …

  قانون بسیار ساده این است: هرچه تلاقی بیشتری داشته باشید ، تنظیم بهتر است.

  5. داستانی از آنچه اتفاق افتاده است بگویید

  هر نمودار داستانی را بیان می کند. این ممکن است یک داستان از جهت روشن یا داستانی از نبردهای کثیف عقب و جلو بین خریداران و فروشندگان باشد. در یک روش مشابه ، ما می توانیم در مورد عملکرد تمیز در مقابل اقدام قیمت کثیف صحبت کنیم. این وظیفه معامله گر است که داستان را پیدا کند و بهتر بفهمد بازار چه کاری ممکن است انجام دهد.

  داستان نامشخص

  

  از این عکس فوری ، می توانیم داستان خود را ایجاد کنیم:

  خریداران در ابتدا کنترل می شدند و قیمت را بسیار بالا می بردند. سرانجام ، آنها به یک منطقه مقاومت برخورد کردند و در حفظ قیمت در این سطح مشکل داشتند. فروشندگان کنترل خود را به دست آوردند و قیمت را به عقب کشاندند. اما خریداران فقط تسلیم نمی شوند! در موج دوم ، آنها قیمت را به عقب می کشند تا اینکه - شما آن را حدس زده اید - فروشندگان مسیر خود را مسدود کرده و کنترل خود را به دست می آورند.

  این کار برای چند بار ادامه دارد و با بسیاری از حرکات بالا و پایین قوی ، تعداد زیادی شمع با ویکهای بلند همراه با شمع ها با بدنهای بزرگ و - از همه مهمتر - عدم وجود جهت واضح مشخص می شود. شما می توانید برخی از مناطق مقاومت و پشتیبانی را تعریف کنید ، اما عملکرد قیمت کاملاً کثیف است و این چیزی نیست که من تجارت می کنم.

  داستان خوب

  

  بیایید دوباره به ایجاد داستان خود بپردازیم:

  واضح است که در قسمت سمت چپ عکس فوری نمودار ، خریداران کنترل می کنند. ما می بینیم که شمع های بزرگ سبز با وزن بسیار کمی از فروشندگان به سمت بالا حرکت می کنند. مکث جزئی در راه رسیدن به آن وجود دارد ، این همان چیزی است که ما آن را ادغام می نامیم. خریداران استراحت می کنند ، به اصطلاح. پس از این دوره ادغام ، ما دوباره فشار شدید را به سمت بالا مشاهده می کنیم. شمع ها بیشتر توسط بدنهای بزرگ و فتیله های نسبتاً کوچک تعریف می شوند.

  اکنون می خواهم شما روی دنباله 4 شمع در بالای سازه تمرکز کنید. در بعضی از مواقع ، می توانیم یک شمع بزرگ صعودی را مشاهده کنیم ، به دنبال آن یک نوار پین کوچک نزولی و به دنبال آن یک شمع بی احتیاطی نسبتاً بزرگ (آن با ویکهای بلند و پایین بلند) و در نهایت یک شمع نزولی قوی. این در حال حاضر باید زنگ زنگ را زنگ بزند.

  بیایید قدم به قدم از آن عبور کنیم: شمع بزرگ صعودی یک شمع به اصطلاح فرسودگی است. دلیل این شمع بزرگترین آنها این است که در این مرحله ، بیشترین خریداران سرانجام از این روند صعودی آگاه هستند و بنابراین بیشترین خریداران در بازی هستند. عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان بزرگترین در اینجا است.

  در مرحله بعد ، می بینیم که در برخی از سطح قیمت ، فروشندگان شروع به پایین آمدن قیمت می کنند ، اما هنوز موفق نشوند (نوار پین نزولی). هنوز خریداران زیادی وجود دارند که معتقدند این امر بیشتر خواهد شد ، بنابراین زمان بیشتری طول می کشد. شمع بعدی همان چیزی است که می توانید شمع بی احتیاطی بنامید ، اما من آن را شمع فشار می نامم. خریداران برای حفظ موقعیت خود "فشرده" می شوند و مقدار زیادی با ضرر به فروش می رسند. در عین حال ، فروشندگان می بینند که قیمت در حال پایین آمدن است و متقاعد شده اند که در سمت راست حرکت قرار دارند. هنوز هیچ ویکتور وجود ندارد و نبرد تا آخرین شمع ادامه می یابد ، جایی که ما شاهد حرکت شدید هستیم و فروشندگان کنترل می کنند. جزر و مد تبدیل شده است و آنها قیمت را پایین می آورند.

  چه چیزی را ترجیح می دهید تجارت کنید؟سناریوی اول یا دوم؟

  من می دانم چه داستانی بیشترین اعتماد به نفس را در جهت قیمت به من می دهد.

  اقدام به تمیز کردن قیمت و قادر به گفتن یک داستان قانع کننده در مورد اینکه چه قیمت انجام می دهد به شما در تصمیم گیری های بهتر معاملات کمک می کند. اگرچه ممکن است مدتی طول بکشد تا بتوانیم نمودارهایی مانند این را بخوانید ، صرفاً با تفسیر عملکرد قیمت انجام می شود.

  6. نقاط اصلی تورم را پیدا کنید

  نقاط تورم مناطقی هستند که آغاز یک رفتار اساسی متفاوت قیمت را نشان می دهد. آنها سنبله های بزرگی هستند که نشانگر رد یک سطح خاص قیمت ، نقاط عطف در جهت بازار است. این با غلظت بزرگی از خریداران و/یا فروشندگان مشخص می شود. این جایی است که حرکات بزرگ اتفاق می افتد. نقاط تورم غالباً بخشی از حمایت و مقاومت شما را نیز تشکیل می دهند ، و خواهید دید که بسیاری از نقاط تورم به طور مرتب در همان سطح قیمت قرار می گیرند.

  این نقاط (یا مناطق) مهم هستند زیرا بسیاری از خریداران و فروشندگان به دنبال آنها خواهند بود. بسیاری از خریداران و فروشندگان سفارشات نزدیک به این امر منجر می شوند. ضرر و زیان را متوقف کنید و سود خود را در این سطوح قرار دهید. بنابراین مهم است که به این سطوح توجه کنید. اما چگونه آنها را پیدا می کنید؟

  بیایید به یک مثال نگاه کنیم:

  

  در اصل ، همه مناطقی که یکی از موارد زیر اتفاق می افتد:

  • یک سنبله بزرگ
  • بسیاری از فعالیت های بیشتر
  • نقطه عطف اصلی در جهت قیمت

  برخی از تجربه ها طول می کشد تا بدانیم نقاط مهم تورم در یک نمودار چیست ، اما معمولاً هرچه سنبله بزرگتر باشد یا حرکت قوی تر باشد ، نقطه تورم مهمتر خواهد بود. این نقاط می توانند با سایر نقاط تورم برای شکل دادن به مناطق پشتیبانی و مقاومت مطابقت داشته باشند ، که ما را به مورد بعدی می رساند.

  7. مناطق اصلی پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید

  پشتیبانی و مقاومت (یا S& R به طور خلاصه) اصطلاحاتی است که برای نشان دادن مناطقی که قیمت آن در پایین ترین نقطه (پشتیبانی) و بالاترین نقطه (مقاومت) در یک نمودار معکوس می شود ، استفاده می شود. غالباً ، این مناطق چندین بار مورد آزمایش قرار می گیرند زیرا معامله گران به دنبال افزایش فعالیت خریدار و فروشنده در این سطوح هستند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که پشتیبانی و مقاومت معمولاً خطوط نازک نیستند ، بلکه مناطق هستند. این مثال باید موارد را واضح تر کند:

  

  مستطیل های سبز کشیده نشان دهنده مناطق پشتیبانی و مقاومت است. پشتیبانی نشان می دهد سطح پایین تر و مقاومت نشانگر سطح بالایی است. فلش های سبز نشان می دهد که قیمت آن به یک منطقه مقاومت نزدیک شده و (گاهی اوقات به شدت) معکوس می شود. فلش های قرمز نشان می دهد که قیمت آن به یک منطقه پشتیبانی نزدیک شده و معکوس شده است. همچنین توجه داشته باشید که گاهی اوقات همان منطقه می تواند مقاومت کند اما پس از شکسته شدن قیمت از طریق آن (و از طرف دیگر) پشتیبانی می شود.

  پشتیبانی و مقاومت گرایش

  سطح پشتیبانی و مقاومت نیز لازم نیست که افقی باشد. در اینجا نمونه ای از پشتیبانی و مقاومت در صعود وجود دارد:

  

  همانطور که مشاهده می کنید ، مرزهای پایین و بالا در اینجا توسط یک کانال در حال افزایش تعریف شده است. در بعضی از لحظه ها ، قیمت آن را بیرون می کشد اما همیشه برمی گردد. باز هم ، این مرزها بیشتر شبیه به مناطق هستند تا خطوط خاص (اما ترسیم مناطق در حال ظهور آسان نیست).

  پشتیبانی و مقاومت پویا

  سرانجام ، پشتیبانی و مقاومت نیز می تواند توسط خطوط پویا تعریف شود ، به عنوان مثال با استفاده از میانگین های متحرک یا مرزهای باند بولینگر (ببینید ، استفاده از شاخص ها ممنوع نیست - فقط بدانید که آنها مفید هستند).

  

  در اینجا نمونه ای از مقاومت پویا وجود دارد (توجه داشته باشید که قیمت هنوز هم می تواند گاهی اوقات آن را سوراخ کند ، این یک علم دقیق نیست):

  پشتیبانی و مقاومت از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اغلب مناطقی از افزایش فعالیت خریدار و فروشنده هستند. قیمت به احتمال زیاد به چنین سطحی واکنش نشان می دهد و به ما فرصت هایی برای ورود به بازار می دهد.

  واکنش بازار به سطح پشتیبانی و مقاومت

  من فهمیدم که خطوط پشتیبانی و مقاومت افقی معمولاً از خطوط روند و S& R پویا قابل اطمینان تر هستند ، اما این بستگی به وضعیت و میزان دفعاتی دارد که سطح پشتیبانی یا مقاومت خاصی آزمایش شده است.

  از یک طرف ، هرچه بیشتر سطح پشتیبانی و مقاومت آزمایش شود ، افراد بیشتری به آن سطح چشم می زنند تا راحت تر نگه داشته شوند. از طرف دیگر ، شما باید میزان خریداران و فروشندگان را برای یک سطح خاص در نظر بگیرید. هر بار که یک سطح خاص آزمایش شده باشد ، خریداران و فروشندگان کمتری برای حفظ سطح برای دفعه بعد باقی می مانند. این بدان معنی است که پس از چند آزمایش ، ممکن است قیمت در نهایت از آن عبور کند.

  همه این موارد را باید هنگام تعریف حمایت و مقاومت خود در نظر گرفت. هرچه بیشتر این کار را انجام دهید ، بهتر خواهید شد.

  8- بهترین اقدام قیمت تمیز در سمت چپ است

  هنگامی که به یک تنظیم قیمت در یک نمودار نگاه می کنید ، خواهید فهمید که بهترین تنظیمات معمولاً در سمت چپ تمیز هستند. منظور من این است که از نظر ایده آل ، شمع هایی که پیش از تنظیم قیمت هستند ، تقریباً همان سطح قیمت را که تنظیم قیمت شما در آن قرار دارد ، نبوده اند.

  

  این نمودار یک تنظیم سر و شانه ها را با فضای "سفید" زیادی به سمت چپ نشان می دهد. برای 30 سال گذشته شمع ، بازار سطح قیمت را که الگوی سر و شانه ها در آن قرار گرفته است ، لمس نکرده است. در حالی که ، این احتمال وجود دارد که معامله گران کمتری در این سطوح سفارش دهند که به نوبه خود الگوی عملکرد قیمت را معنی دار تر می کند.

  9. از عملکرد قیمت در محدوده باریک خودداری کنید

  عمل قیمت در محدوده های باریک اغلب از زمانی که قیمت یک بالا یا پایین جدید را ایجاد می کند ، کمتر معنی دار است ، یا حداقل به سطحی می رود که در مدتی لمس نشده است. در محدوده های باریک ، اغلب فعالیت های خریدار و فروشنده زیادی وجود دارد که برخی از تنظیمات اقدامات را معتبر می کند. این شبیه به نکته قبلی در مورد داشتن نمودارهایی است که در سمت چپ عمل قیمت تمیز است ، اما در این مورد گسترش می یابد.

  یک رویکرد بهتر می تواند صبر برای شکستن دامنه و جستجوی تنظیم قیمت در آنجا باشد. یک روش مناسب برای اندازه گیری اگر قیمت در محدوده باریک باشد با استفاده از باند های بولینگر است. اگر گروهها زیاد منقبض شوند ، نوسانات کمتری و کمتری وجود دارد و ممکن است قیمت آن نیز باشد. از طرف دیگر ، اگر گروهها دوباره گسترش یابند ، اغلب روند روند قیمت یا حرکت بزرگتر را مشاهده خواهید کرد:

  

  همچنین بدانید که هرچه قیمت طولانی تر در محدوده باریک باشد ، احتمال اینکه قیمت پس از آن روند روند صعودی باشد ، احتمال دارد.

  10. متن همه چیز است

  بسته به جایی که یک تنظیم عمل قیمت رخ می دهد ، باید آن را متفاوت تفسیر کنید. همان نوار پین بسته به اینکه در انتهای پایین آمدن یا بالای یک صعود قرار دارند ، می تواند صعودی یا نزولی باشد. اگر قبل از عمل مناسب قیمت نباشد ، همه الگوهای نیز ارزش استفاده ندارند و در سطحی که به یک روش یا دیگری از اهمیت برخوردار هستند اتفاق می افتد. این اهمیت معمولاً از سیگنال های تلاقی ناشی می شود ، که موضوع راز 10 است.

  این نمودار بعدی دقیقاً منظورم را نشان می دهد. چندین میله پین در راه بالا وجود دارد ، اما آنها واقعاً معنی دار نیستند زیرا در سطحی که قابل توجه هستند رخ نمی دهند. واضح است که هر یک از میله های پین فاقد دنبال می شوند و به جای وارونگی ، قیمت همچنان سنگ زنی می کند. به خاطر داشته باشید که زمینه عملکرد قیمت همه چیز است.

  

  نتیجه

  استفاده از استراتژی های اقدام قیمت یکی از اساسی ترین و قدرتمندترین راه ها برای سودآوری یک معامله گر است. در عین حال ، غالباً به خوبی درک نشده است و تصورات غلط کمی در مورد آن وجود دارد. در این راهنما ، من برخی از اسرار را در معرض دید خود قرار داده ام تا اقدامات عملی را برای شما انجام دهم و مثالهایی را برای شما فراهم می کنم تا از سفر خود به دنیای تجارت اقدام به قیمت استفاده کنید.

  ممکن است مدتی طول بکشد تا به آن عادت کنیم ، اما من معتقدم که معاملات اقدام قیمت یکی از بهترین راه های درک بازارها است. این حتی فقط در مورد فارکس صدق نمی کند ، بلکه یک معامله گر که عملکرد قیمت را درک می کند می تواند این موضوع را در مورد انواع بازارهای مالی مانند آینده ، سهام ، کالاها و موارد دیگر اعمال کند. این در مورد توصیف و درک آنچه در هسته اصلی هر بازار است ، است.

  اگر می خواهید حتی در مورد نحوه تجارت من با استفاده از اقدام قیمت و بخواهید یک استراتژی تجاری اثبات شده را بیاموزید ، در نظر بگیرید که به برنامه تجارت مشاور تجاری من بپیوندید. این برنامه اقدام قیمت برای معامله گران که می خواهند تجارت خود را به سطح بعدی برسانند ، ساخته شده است.

  موفق باشید تبدیل به یک معامله گر موفقیت آمیز قیمت!

  SFL

  FX و Trader Futures با استفاده از اقدام قیمت ، مشخصات بازار و جریان سفارش به بازارهای تجارت. من همچنین به تجارت روانشناسی و تجارت الگوریتمی علاقه دارم. مرا در توییتر دنبال کنید: ghostwiretrader

  در باره

  FX و Trader Futures با استفاده از اقدام قیمت ، مشخصات بازار و جریان سفارش به بازارهای تجارت. من همچنین به تجارت روانشناسی و تجارت الگوریتمی علاقه دارم.