تسلط BTC چیست؟

اولین رمزنگاری جهان ، بیت کوین ، توسط یک فرد یا گروهی از افراد تحت نام مستعار Satoshi Nakamoto در سال 2009 ایجاد شد. اولین بلوک در شبکه بیت کوین در 3 ژانویه 2009 تولید شد. نه ماه بعد ، تجارت Cryptocurrency برای اولین بار راه اندازی شدزمان در مبادله استاندارد جدید آزادی.

در آن زمان ، بیت کوین تنها دارایی دیجیتال بود و 100 ٪ از سرمایه بازار رمزنگاری را به خود اختصاص می داد. اما بعداً ، AltCoins (ارزهای جایگزین برای بیت کوین) در بازار رمزنگاری ظاهر شد. با گذشت زمان ، نشانه های جدید شروع به فشار BTC کردند و سهم خود را از بازار دارایی دیجیتال از بین بردند. نسبت سرمایه گذاری در بازار بیت کوین به Altcoins توسط معامله گران ، که از این متریک در شناسایی روندها استفاده می کنند ، از نزدیک کنترل می شود.

معرفی

امروز ، با وجود هزاران آلتکین در بازار ، بیت کوین هنوز هم بزرگترین رمزنگاری با سرمایه گذاری در بازار است. با توجه به اینکه همه ارزهای رمزنگاری علیه بیت کوین تجارت می کنند ، تسلط آن هنگام تجارت انواع مختلف ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک شاخص ارزشمند عمل می کند.

با کمترین هزینه

در این مقاله ، نحوه استفاده از نمودار شاخص تسلط بیت کوین در معاملات cryptocurrency را توضیح خواهیم داد.

تسلط بیت کوین چیست؟

شاخص تسلط بیت کوین شاخصی است که نسبت سرمایه گذاری بیت کوین را در مقایسه با بقیه بازار رمزنگاری نشان می دهد. شاخص تسلط بیت کوین به تعیین روند فعلی در بازار کمک می کند:

• با افزایش شاخص ، altcoin ها نسبت به بیت کوین ارزان تر می شوند ، به این معنی که سرمایه به بیت کوین جریان می یابد.
• هنگامی که این شاخص سقوط می کند ، Altcoins گران تر می شود ، به این معنی که سرمایه به داخل altcoins جریان می یابد.

تسلط بیت کوین امروز چیست؟از مارس 2023 ، بیت کوین حدود 45. 52 ٪ از کل سرمایه بازار رمزنگاری را تشکیل می دهد.

تسلط BTC و سرمایه گذاری در بازار

از آنجا که شاخص تسلط بیت کوین نسبت سرمایه گذاری در بازار آن به سایر ارزهای رمزنگاری شده است ، از شاخص "سرمایه کل بازار ارزهای رمزپایه" برای محاسبه شاخص استفاده می شود. این مقدار شاخص نشان دهنده جمع سرمایه گذاری در بازار کلیه ارزهای رمزنگاری شده از جمله بیت کوین است.

فرمول محاسبه تسلط بیت کوین اینگونه است:

شاخص تسلط BTC = (سرمایه گذاری BTC / کل سرمایه گذاری در بازار ارزهای رمزنگاری) * 100 ٪

سال 2017 به ویژه در مورد چگونگی ارتباط تسلط بیت کوین و کل سرمایه گذاری در بازار آلتکین ها نشان دهنده بود. در آن زمان ، شاخص تسلط بیت کوین ، که قبلاً از 90 ٪ فراتر رفته بود ، به دلیل "رونق ICO" به شدت کاهش یافت. ظاهر پروژه های رمزنگاری جدید به کاهش شاخص تسلط تا ژانویه سال 2018 کمک کرد ، هنگامی که این شاخص به 35. 41 ٪ از پایین تاریخی خود کاهش یافت.

عوامل مؤثر بر تسلط BTC

چندین عامل اصلی تأثیرگذار بر شاخص تسلط بیت کوین وجود دارد.

تغییر روند

صنعت cryptocurrency با سرعت سریع تکامل می یابد و هر از گاهی روندهای برجسته ای در بازار وجود دارد. این مورد ، به عنوان مثال ، با GameFi ، NFT و Metaverses بود که سرمایه گذاری قابل توجهی را به خود جلب کرد. در نتیجه ، نشانه های پروژه های ذکر شده رشد انفجاری را نشان داد. هر بار ، در برابر چنین روندهایی ، تسلط بیت کوین کاهش یافته است ، بخشی از آن به این دلیل که برخی از سرمایه گذاری ها از BTC به پروژه های روند جریان می یابد.

بازار گاو یا خرس

به منظور شناسایی تأثیر احساسات بازار بر شاخص تسلط بیت کوین ، ابتدا باید رفتار شرکت کنندگان در بازار را درک کنیم. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران رمزنگاری در بازار خرس با تبدیل آنها به سکه های قابل اطمینان تر مانند BTC تمایل دارند دارایی های خود را تأمین کنند. این منجر به افزایش تسلط بیت کوین می شود.

در یک بازار گاو نر ، ممکن است وضعیت مخالف را ببینیم. معامله گران وسوسه می شوند تا وجوه را از BTC به دارایی های بی ثبات تر منتقل کنند تا بتوانند از رشد بازار سود ببرند. تسلط بیت کوین پس از آن کاهش می یابد.

از طریق stablecoins در سطح شیب دار

در سطح شیب دار به روند تبدیل ارز فیات به ارزهای رمزنگاری شده اشاره دارد. با ظهور stablecoins ، بسیاری از سرمایه گذاران هنگام تبادل فیات به رمزنگاری ، آنها را ترجیح می دهند. Stablecoins در مواقع نوسانات بالا یک فروشگاه عالی از ارزش است و به راحتی می توان به بیت کوین و سکه های دیگر معامله کرد.

اما stablecoins در شاخص تسلط بیت کوین قرار نمی گیرد. بنابراین ، تسلط بیت کوین ممکن است به دلیل جریان سرمایه به پایتخت به پایتخت کاهش یابد.

ظهور سکه های جدید

هر ساله ، بیش از ده ها پروژه رمزنگاری بسیار امیدوارکننده راه اندازی می شود ، به ذکر صدها پروژه کوچکتر. دیر یا زود ، آنها سکه یا نشانه خود را آزاد می کنند ، بنابراین سرمایه گذاری کلی آلتکین ها را افزایش می دهد. و این بدان معنی است که سهم بازار BTC به طور طبیعی هر سال کاهش می یابد ، حتی اگر هیچ یک از پروژه های جدید سرمایه گذاری بیت کوین را مستقیماً از بین نمی برد.

نوسان بیت کوین در قیمت

سرمایه گذاری در بازار هرگونه رمزنگاری بستگی به قیمت آن و تعداد سکه ها دارد. برای BTC ، قیمت آن تعیین کننده اصلی سرمایه بازار است. در مقایسه با قیمت ، تعداد بیت کوین های موجود در گردش چندان مهم نیست ، زیرا این رقم به آرامی در حال رشد است (تورم حدود 1 ٪ در سال است). در حقیقت ، سرمایه گذاری بازار به طور متناسب از حرکت قیمت بیت کوین پیروی می کند. از این رو ، قیمت تأثیر مستقیمی بر شاخص تسلط بیت کوین دارد.

با این حال ، لازم به ذکر است که تسلط بر بازار بیت کوین به طور همزمان با رشد قیمت افزایش نمی یابد. متغیر دیگر شاخص ، سرمایه گذاری Altcoin نیز باید در نظر گرفته شود.

نوسانات Altcoins در کلاه بازار

در حال حاضر بیش از 13،000 altcoin وجود دارد. هرکدام از آنها قیمت پویا دارند و محاسبه کل سرمایه Altcoins را دشوار می کند ، هرچند هنوز هم امکان پذیر است.

دوره هایی که قیمت آلتوین رشد می کند و قیمت بیت کوین کاهش می یابد ، یک فصل Altcoin یا یک فصل ALT نامیده می شود. به طور معمول ، جریان سرمایه به 75 ٪ از 50 altcoin برتر سریعتر از بیت کوین در طی 90 روز گذشته ، شروع فصل ALT است.

همانطور که تمرین نشان می دهد ، فصول واقعی ALT نادر و کوتاه مدت است. هنگامی که سرمایه گذاران سود را قفل می کنند ، از این طریق تعداد بیت کوین ها را در اوراق بهادار خود افزایش می دهند ، قیمت Altcoin در نتیجه فروش شدید کاهش می یابد. تسلط BTC در این مرحله دوباره رشد می کند.

با استفاده از تسلط BTC در تجارت

روش Wyckoff

روش Wyckoff اساس تجزیه و تحلیل فنی مدرن است. این نوع تجزیه و تحلیل مالی به شما امکان می دهد حرکات بازار را درک کرده و رفتار قیمت های آینده را پیش بینی کنید. این شامل چندین عنصر است که به یک استراتژی منسجم متصل می شوند.

در ابتدا برای استفاده در بازارهای سنتی توسعه یافته است ، روش Wyckoff خود را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از تجزیه و تحلیل بازار cryptocurrency محکم کرده است. گفته می شود ، این روش روی دارایی های بیش از حد بی ثبات با سرمایه گذاری کوچک کار نمی کند. این بهترین برای دارایی های اصلی مانند بیت کوین مناسب است.

نمودارهای قیمت را می توان با توجه به چرخه قیمت Wyckoff ، که شامل چهار بخش اصلی است ، به بخش ها تقسیم کنید: انباشت ، بالا رفتن (یا "افزایش قیمت") ، توزیع و پایین آمدن (یا "کاهش قیمت").

معامله گران اغلب از این روش برای شناسایی قوی ترین روند استفاده می کنند. در زیر چند سناریو برای استفاده از روش Wyckoff آورده شده است.

با استفاده از تسلط BTC برای Spot Altcoin فصل

همانطور که در بالا ذکر شد ، مفهومی مانند "فصل آلتوین" وجود دارد. این با جریان سرمایه از BTC به Altcoins مشخص می شود ، که در کاهش شاخص تسلط بیت کوین در مقابل Altcoins منعکس می شود. بنابراین طبق روش Wyckoff ، حرکت وجوه از BTC به Altcoins چرخه ای است.

بنابراین ، معامله گران که به دنبال کسب درآمد در ظهور Altcoins هستند ، شاخص تسلط بیت کوین را ردیابی می کنند. به محض اینکه می بینند تسلط بیت کوین به حداکثر محلی رسیده است ، معامله گران در انتظار یک فصل Altcoin ، به دنبال منطق روش Wyckoff ، در پیش بینی یک فصل آلتکوین موقعیت هایی را در ارزهای رمزپایه محبوب باز می کنند.

با استفاده از تسلط BTC با قیمت فعلی بیت کوین

همان اصل مورد استفاده برای پیش بینی فصل Altcoin می تواند به عنوان یک شاخص اضافی هنگام ساخت استراتژی تجارت شما استفاده شود. مثلا:

• افزایش قیمت و تسلط BTC می تواند نشانگر روند صعودی بالقوه در بازار بیت کوین باشد.
• افزایش قیمت BTC و تسلط بر سقوط ممکن است نشانگر روند صعودی بالقوه در بازار Altcoin باشد.
• سقوط قیمت BTC و افزایش تسلط می تواند نشانگر روند بالقوه نزولی در بازار Altcoin باشد.
• سقوط قیمت و تسلط BTC می تواند نشانگر روند بالقوه نزولی در کل بازار رمزنگاری باشد.

با این حال ، لازم به یادآوری است که این عوامل نمی توانند روند بازار را به تنهایی پیش بینی کنند و باید به عنوان علاوه بر شاخص های دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

نحوه تجارت رمزنگاری با استفاده از BTC تسلط

به طور کلی ، هنگامی که به درستی اعمال شود ، شاخص تسلط بیت کوین می تواند به ابزاری مفید در ارزیابی بازار رمزنگاری و پیش بینی روندهای آینده تبدیل شود.

استراتژی 1: استفاده از تسلط BTC برای تعیین قوی ترین روند

شاخص تسلط بیت کوین به ما امکان می دهد دارایی را با بهترین پتانسیل برای سرمایه گذاری - BTC یا AltCoins - تعیین کنیم.

ابتدا روند شاخص تسلط BTC را برای یک دوره خاص مشخص کنید. به عنوان مثال ، می توانید از نمودار فهرست در وب سایت TradingView استفاده کنید. سپس روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه مشخص کنید.

سپس می توانید از جدول زیر به عنوان راهنما استفاده کنید.

شاخص تسلط BTC

نسبت در صعود

بیت کوین در صعود

نسبت در صعود

بیت کوین در پایین آمدن

نسبت در نزول

بیت کوین در صعود

نسبت در نزول

بیت کوین در پایین آمدن

پس از شناسایی سیگنال از جدول ، از سایر شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده کنید.

استراتژی 2: تجارت خواندن شدید و پایین

استراتژی مفید دیگر تجارت به محض رسیدن نسبت به افراط و تفریط است. هنگامی که نسبت شاخص به سطح تاریخی خود نزدیک می شود ، احتمال بالایی وجود دارد که معکوس شود. منطق این رویکرد این است که با رسیدن شاخص به پایین تاریخی خود ، بخش قابل توجهی از سرمایه در حال حاضر به Altcoins جریان یافته است. بنابراین ، پتانسیل بالایی برای رشد در ارزش BTC وجود دارد.

جدول زیر سناریوهای احتمالی را نشان می دهد.

شاخص تسلط BTC

نسبت در سطح تاریخی

بیت کوین در صعود

نسبت در سطح تاریخی

بیت کوین در پایین آمدن

نسبت در پایین تاریخی

بیت کوین در صعود

نسبت در پایین تاریخی

بیت کوین در پایین آمدن

لازم به ذکر است که شاخص تسلط بیت کوین به ندرت به اوج و پایین ترین سطح تاریخی خود می رسد. بنابراین ، هنگامی که این نسبت به سطح شدید برسد ، می تواند قوی ترین سیگنال برای تجارت باشد.

ریسک را مدیریت کنید

شاخص تسلط بیت کوین نیز می تواند برای مدیریت ریسک استفاده شود. به عنوان مثال ، اگر مقدار BTC کاهش یابد اما تسلط آن افزایش می یابد ، می تواند یک بازار خرس بالقوه برای Altcoins را نشان دهد. در چنین حالتی ، سرمایه گذارانی که اوراق بهادار آنها تا حد زیادی از altcoin ها تشکیل شده است ، باید هوشیار باشند و حتی فروش برخی از آلتکین ها را در نظر بگیرند.

آیا تسلط بیت کوین یک شاخص قابل اعتماد است؟

شاخص تسلط بیت کوین نشان دهنده حال و هوای بازار است ، بنابراین می توان از آن توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای شناسایی روندهای آینده استفاده کرد. با این حال ، تسلط فعلی BTC تنها یکی از بسیاری از شاخص های ممکن در بازار است.

این شاخص به سرمایه گذاران کمک می کند تا جهت بازار را پیش بینی کنند و تصمیم بگیرند که بهتر است پول را هدایت کنید: در BTC یا Altcoins. اگر سهم BTC در حال کاهش باشد ، سرمایه گذاران در سکه های دیگر سرمایه گذاری می کنند. اگر در حال رشد باشد ، پول به BTC هدایت می شود.

با این حال ، از حدود سال 2020 ، در زمان اصلاحات BTC ، سرمایه گذاران دیگر در حال انتقال پول به فیات نیستند. در عوض ، آنها در حال سرمایه گذاری در Stablecoins هستند ، که سهم BTC را در کل سرمایه بازار رقیق می کند.

بسیار محتمل است که در آینده ، تسلط BTC حتی بیشتر کاهش یابد. در این حالت ، این شاخص ممکن است منسوخ شود ، زیرا قیمت Altcoins دیگر به قیمت BTC بستگی ندارد.

افکار پایانی

تسلط بیت کوین یک شاخص مهم است که برای تعیین اینکه کدام دارایی ها ارزش خرید ، بیت کوین یا سکه های جایگزین را دارند ، استفاده می شود. با استفاده از شاخص در رابطه با سایر شاخص ها ، سرمایه گذاران شانس خود را برای پیش بینی روند آینده در بازار cryptocurrency افزایش می دهند.

با این حال ، بسیاری از سرمایه گذاران این شاخص را یک شاخص بحث برانگیز می دانند. آنها معتقدند که در گذشته ، هنگامی که ارزهای رمزنگاری شده و هیچ گونه تابلویی وجود نداشت ، بیشتر اهمیت داشت. و با کاهش تدریجی اما پایدار مشاهده شده در سهم BTC در بازار ، این شاخص ممکن است سرانجام کار را متوقف کند.

*این ارتباطات کاملاً اطلاعاتی در نظر گرفته شده است ، و هیچ چیز در اینجا پیشنهاد یا توصیه ای برای خرید ، فروش یا حفظ هر محصول خاص ، امنیت یا سرمایه گذاری یا استفاده یا استفاده از استفاده از هرگونه خدمات خاص نیست. استفاده از محصولات و خدمات ذکر شده در اینجا ممکن است مشمول محدودیت های خاصی در حوزه های قضایی خاص باشد. این ارتباطات تشکیل نمی شود و تحت هیچ شرایطی به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تلقی نمی شود. این ارتباطات در نظر گرفته نشده است تا یک پیشنهاد عمومی از اوراق بهادار به معنای هر قانون قابل اجرا باشد. با این حال ، بسیاری از سرمایه گذاران این شاخص را یک شاخص بحث برانگیز می دانند. آنها معتقدند که در گذشته ، هنگامی که ارزهای رمزنگاری شده و هیچ گونه تابلویی وجود نداشت ، بیشتر اهمیت داشت. و با کاهش تدریجی اما پایدار مشاهده شده در سهم BTC در بازار ، این شاخص ممکن است سرانجام کار را متوقف کند.