نحوه تجارت معکوس های بزرگ با 50 ٪ منطقه اصلاح

اگر بتوانید ریسک خود را با یک ورودی به موقع کنترل کنید ، تجارت وارونگی روند بسیار ارزشمند است. بیاموزید که چگونه این کار را با مناطق اصلاح انجام دهید.

در این صفحه

معاملات معکوس یک رویکرد معاملاتی پرخطر است زیرا شما باید نقطه عطف دقیق را مشاهده کنید. از این رو ، معاملات معکوس فقط وقتی انتظار می رود پاداش های بالایی داشته باشید-روش کلاسیک پرخطر و پرخاشگر بالا برای استفاده از حرکات بازار.

معکوس ها ، هنگامی که آنها را مشخص می کنید ، پاداش های عظیمی ارائه می دهید. اما حق دریافت آنها سخت است. از این رو ، وقتی اشتباه می کنیم باید روی محدود کردن خطر تمرکز کنیم.

در این آموزش از یک منطقه اصلاح شده برای مهار ریسک ما در یک استراتژی معاملاتی معکوس استفاده می شود. همانطور که خواهید دید ، منطقه برای زمان بندی ما نیز مفید است.

معاملات معکوس گام به گام

برای وضوح ، ما استراتژی را با نمودارهای توضیحی به سه مرحله تقسیم خواهیم کرد.

1. یک روند مهم را شناسایی کنید
2. معکوس های احتمالی را شناسایی کنید
3. پروژه و تنظیم مناطق اصلاح

مرحله شماره 1: یک روند مهم را مشخص کنید

برای هدف قرار دادن پاداش های بالقوه بالا ، ما باید روی معکوس روندهای قابل توجه تمرکز کنیم. اگر یک معکوس بزرگ در بازار بدست آوریم ، در موقعیت خوبی قرار خواهیم گرفت تا از روند نوظهور سود ببریم.

شاخص اصلی روند غالب ، میانگین حرکت ساده 200 دوره (SMA) است. بنابراین ، بیایید از آن در اینجا برای یافتن روند علاقه استفاده کنیم.

برای شناسایی یک روند قابل توجه ، ما به دنبال شکاف بین عملکرد قیمت و SMA 200 دوره ای هستیم. تست Litmus در اینجا این است که اگر مطمئن نیستید ، این یک روند نیست.

نمودار زیر بازار صعودی را نشان می دهد که بیشترین عملکرد قیمت آن بالاتر از 200 SMA است.

مرحله شماره 2: معکوس های بالقوه را شناسایی کنید

پس از شناسایی یک روند ، ما به دنبال سرنخ های وارونگی بالقوه هستیم.

در اینجا ، بیایید با صریح ترین اشاره کنیم - تست 200 SMA.

• در یک روند گاو نر ، اگر بازار به اندازه کافی پایین بیاید تا 200 SMA را آزمایش کند ، ما هشدار می دهیم.(این وضعیت برجسته شده در نکته شماره 3 در نمودار بالا است.)
• در یک روند خرس ، اگر بازار برای آزمایش 200 SMA به اندازه کافی افزایش یابد ، ما هوشیار هستیم.

هشدار بالا به چه معنی است؟

این مرحله بعدی است

مرحله شماره 3: منطقه را تنظیم و تنظیم کنید

آزمایش روند گاو نر 200 SMA تلاشی قطعی برای معکوس کردن روند است.

بنابراین بیایید از این تلاش برای پروژه های تفریحی معنی دار استفاده کنیم.

مناطق ردیابی چیست؟

به هر نمودار قیمت نگاه کنید. متوجه یک وضعیت آشنا خواهید شد.

پس از فشار قیمت ، بازار قبل از فشار بیشتر ، بخشی از محور را باز می کند.

این الگوی خود را تکرار می کند و منجر به ساختار بازار مانند موج می شود که می بینیم.

در عمل ، اندازه گیری اصلاحات به عنوان درصدی از رانش که در آن جابجا می شود ، مفید است.(بیایید این را لنگرگاه بنامیم.)

پیش بینی مناطق قابل اعتماد قابل اعتماد به شناسایی یک رانش لنگر معنی دار بستگی دارد (به عنوان مثال ، خط مورب آبی در نمودار بالا).

• هرچه درصد بیشتر باشد ، احتمال اینکه بازار در محدوده باشد بیشتر است. اگر بازار 100 ٪ از رانش را دور کند ، هیچ گرایش برای صحبت کردن وجود ندارد.
• هرچه نسبت پایین تر باشد ، احتمال وجود یک روند قوی بیشتر خواهد بود.

در اینجا ، ما از سطح اصلاح 50 ٪ - 61. 8 ٪ برای ایجاد یک منطقه پشتیبانی و مقاومت برای اطلاع رسانی به ورودی های خود استفاده می کنیم.

هیچ چیز جادویی در مورد این سطوح دقیق وجود ندارد. 50 ٪ فقط یک معیار عقل مشترک برای شناسایی عقب های متوسط (میانی) است. و ما شامل یک سطح فیبوناچی استاندارد (61. 8 ٪) برای تشکیل منطقه ای مناسب تر برای انجام تجزیه و تحلیل خود هستیم.

اولین قدم برای پیش بینی منطقه اصلاح ، شناسایی رانش لنگر است.

در اینجا ، ما از فشار از روند افراطی به 200 SMA به عنوان فشار لنگر خود استفاده خواهیم کرد.

مطمئن نیستیم منظور ما چیست؟بیایید به مثال خود در نمودار زیر برگردیم. این نیمه سمت راست نمودار قبلی را بزرگ می کند.

چرا ما از این رونق به عنوان فشار لنگر خود استفاده می کنیم؟

اگر روند خرس مورد انتظار تحقق یابد ، این پایین آمدن اولین روند این روند جدید خرس خواهد بود. از این رو ، نوسان قابل توجهی برای پیش بینی مناطق اصلاح کننده ارائه می دهد.

نکته مهم دیگر این است که ما باید با گسترش رانش ، پیش بینی را تنظیم کنیم. تنظیم هر نوار که به پایین جدید فشار می آورد ، دنبال می شود. در حالی که شروع فشار لنگر ثابت است ، با پایین آمدن بازار ، نقطه پایانی آن تغییر می کند.

نمودار زیر منطقه تنظیم شده نهایی را قبل از افزایش بازار نشان می دهد تا اثربخشی آن را به عنوان یک مقاومت آزمایش کند.

در بعضی موارد ، تنظیم منطقه می تواند منطقه را زیر 200 SMA تحت فشار قرار دهد. اگر این اتفاق بیفتد ، ما از تنظیمات استفاده می کنیم. به احتمال زیاد ، وارونگی قبلاً از بین رفته است و ما قایق را از دست داده ایم.(تنظیمات اصلاح روند مناسب تر از آن زمان است.)

اصلاح یک ایده مهم در تئوری موج الیوت و مفاهیم تجارت فیبوناچی است. در حالی که آنها در اینجا مورد توجه ما نیستند ، می توانید آنها را جستجو کنید تا عمیق تر از استفاده مجدد استفاده کنید.

(ممکن است شما به نمودار بالا خیره شوید و فکر کنید ، در مورد آزمایش قبلی 200 SMA چگونه است؟ چرا ما در مورد آن صحبت نمی کنیم؟ نگران نباشید ؛ ما در مثال شماره 4 در زیر به آن باز خواهیم گشت.)

نمونه های بازرگانی وارونگی

با هر روش معاملاتی ، هرچند که به خوبی تعریف شده باشد ، هر تجارت متفاوت خواهد بود.

از این رو ، مرور نمونه ها یکی از بهترین راهها برای درک کامل یک استراتژی است.

مثال معاملات شماره 1: TREND BEAR در بازار صعودی معکوس می شود

این نمودار نمونه ای از کتاب درسی از این روش را نشان می دهد ، و شما باید تشخیص دهید که بسیاری از معاملات ممکن است به اندازه ایده آل نباشد. اما این نسبت باورنکردنی پاداش به ریسک را هنگام درست کردن نشان می دهد.

1. این پایین ترین روند خرس قبل از افزایش بازار برای آزمایش 200 SMA است.
2. این آزمایش SMA ، محور لنگر را برای پیش بینی ما در منطقه اصلاحات ایجاد کرد.
3. بازار در حدود 50 ٪ سطح اصلاحات ، پشتیبانی روشنی پیدا کرد. نه تنها این ، این الگوی عالی معکوس دو نوار به کنترل خطر ما کمک کرد.(از بین رفتن زیر الگوی.)
4. اندکی پس از الگوی ورود ، بازار برای مدت طولانی به پهلو رفت. با این حال ، با توجه به خطر محدود ما و پتانسیل روند جدید گاو نر ، نگه داشتن زمین ما منطقی بود.
5. در این حالت ، بازار سرانجام مطابق با انتظارات ما بود و پیاده شد.

مثال معاملات شماره 2: دو ورودی صعودی معتبر

این مثال دو ورودی معتبر را در منطقه اصلاح نشان می دهد.

مورد اول شکست خورد ، در حالی که دوم با حداقل خطر ، یک اجرای صعودی را گرفت.

1. این نکته شدیدتر از روند خرس قبل از افزایش بازار برای آزمایش 200 SMA بود.
2. لحظه ای که بازار میانگین متحرک را آزمایش کرد ، شروع به طرح منطقه 50 ٪ اصلاح کردیم.
3. سپس ، با افزایش بازار ، ما پیش بینی را بر این اساس تنظیم کردیم. چنین تنظیماتی منجر به مناطق اصلاح ضخیم تر در سطح قیمت بالاتر می شود. این نکته قبل از سقوط بازار برای آزمایش منطقه ، تنظیم نهایی ما را لنگر انداخت.
4. بازار ابتدا خط 50 ٪ و سپس خط 61. 8 ٪ را خاموش کرد. این پرش ها دو مدخل معتبر ایجاد کردند. با فرض استفاده از یک توقف الگوی ، بازار اولین ورودی را متوقف کرد مگر اینکه از یک هدف محافظه کارانه استفاده کنید. از طرف دیگر ، ورودی دوم زمان تقریباً کامل را ارائه می داد تا با حداقل خطر طولانی شود.

چنین سناریوهایی متداول است. از این رو ، هنگام استفاده از این روش ، در صورت لزوم دوباره وارد موقعیت خود شوید.

مثال تجارت شماره 3: معکوس ها همیشه ممکن است دنبال نشوند

این روشی که ما در مورد آن بحث می کنیم کامل نیست و ممکن است همیشه ما را به سمت معکوس های روند سوق ندهد. با این وجود ، مناطق هنوز هم می توانند منابع ارزشمندی را برای تجزیه و تحلیل قیمت ارائه دهند.

نمودار زیر دو منطقه را نشان می دهد که به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند.

1. این نکته قبل از سقوط برای آزمایش 200 SMA ، قله روند گاو بود.
2. پس از آزمایش SMA، می توانیم منطقه اصلاح را مطابق شکل پیش بینی کنیم.
3. این نقطه کمترین میزان سقوط چشمگیر قبل از رشد بازار برای آزمایش 200 SMA بود.
4. با آزمایش SMA، می توانیم منطقه اصلاحی دوم را همانطور که نشان داده شده است پیش بینی کنیم.

اکنون، بیایید هر منطقه را به طور جداگانه بزرگنمایی کنیم تا عملکرد قیمت را با جزئیات بررسی کنیم.

این نمودار اولین منطقه اصلاحی را نشان می دهد.

1. این دو میله در بالای منطقه نشان می دهد که مقاومت در حال شکست است.
2. با این حال، این سایه بلند بالا برجسته بود. این به وضوح به فشار فروش در اطراف منطقه اصلاح اشاره کرد.
3. گسترش سریع نوسانات، تصمیم گیری در مورد سود گرفتن را به چالشی تبدیل کرد.

به طور کلی، منطقه اصلاح موثر بود. با این حال، یافتن نقاط ورود و خروج دقیق می تواند چالش برانگیز باشد. در چنین مواردی، کوچک نمایی تا بازه های زمانی درون روز ممکن است به تنظیم دقیق ورودی های ما کمک کند.

این نمودار دومین ناحیه اصلاحی را نشان می دهد که از یک حرکت صعودی به سمت SMA 200 پیش بینی شده است.

1. منطقه اصلاح به خوبی به عنوان یک سطح پشتیبانی حفظ شد.
2. با این حال، بازار روند صعودی تمام عیار را بالاتر از 200 SMA آغاز نکرد.
3. در عوض، بازار دوباره به منطقه پیش بینی شده سقوط کرد. اگرچه روند صعودی جدید محقق نشد، منطقه پیش بینی شده به عنوان منطقه حمایتی مفید بود. با بررسی الگوهای قیمت در داخل، امکان یافتن فرصت های معاملاتی وجود داشت.

مثال تجاری شماره 4: منطقه بازگرداندن شکسته

این مثال نشان می دهد که چگونه این رویکرد ممکن است کارساز نباشد.

یک استراتژی معاملاتی مناسب باید شامل یک روش باطل کردن باشد - روشی سیستماتیک برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه زمانی از راه اندازی صرف نظر کنید.

در این استراتژی، زمانی که ناحیه اصلاحی شکست می خورد، تسلیم می شویم.

1. این نکته قبل از سقوط برای آزمایش 200 SMA ، قله روند گاو بود.
2. با آزمون میانگین متحرک، منطقه اصلاح را پیش بینی کردیم. در حالت ایده آل، ما انتظار داشتیم که این منطقه در برابر هر گونه فشار صعودی مقاومت کند و ورود ما را به یک روند نزولی جدید امکان پذیر کند.
3. با این حال، بازار در بالای منطقه شکاف ایجاد کرد و یک سری نوار در بالای آن بسته شد.
4. سرانجام، این پین بار صعودی سرنوشت منطقه ما را مهر و موم کرد و امیدهای ما را مبنی بر اینکه منطقه مقاومت است در هم شکست. در این مرحله، ما به دنبال تغییر روند متوقف شدیم.

اما به زودی، یک فرصت دیگر برای راه اندازی معکوس به دست آوردیم. دایره گوشه سمت راست بالای نمودار را می بینید؟

این همان لنگری است که در توضیح گام به گام خود در ابتدای این آموزش استفاده کردیم. منطقه پیش بینی شده با رانش به سمت پایین که از آن نقطه شروع می شود، برای یک معامله معکوس مفیدتر بود.

نتیجه گیری - معاملات معکوس با مناطق بازگردانی

اگر با پیش بینی سطح اصلاحات آشنا هستید ، این استراتژی معکوس ساده است. این به سادگی در مورد استفاده از 200 SMA برای شناسایی رانش های مناسب به عنوان پایه ای برای پیش بینی سطح است.

سپس از سطوح پیش بینی شده برای ارزیابی تلاش بازار برای از سرگیری روند اصلی استفاده می کنیم. اگر عمل قیمت حتی نتواند از منطقه 50 ٪ عبور کند ، بعید نیست که بازار روند فعلی را حفظ کند.

با این رویکرد ، ممکن است معکوس های خیره کننده بسیاری را از دست ندهید. با این حال ، اگر صبور باشید ، می توانید در برخی از معکوس های اصلی با یک سیستم جامد شرکت کنید تا خطر خود را محدود کنید.

در حالی که این روش معمولاً فضای زیادی را برای سودآوری باقی می گذارد ، اما داشتن یک برنامه هنوز هم معقول است. برای برخی از ایده ها این راهنما را بررسی کنید.< Pan> اگر با پیش بینی سطح ردیابی آشنا هستید ، این استراتژی معکوس ساده است. این به سادگی در مورد استفاده از 200 SMA برای شناسایی رانش های مناسب به عنوان پایه ای برای پیش بینی سطح است.