تفاوت بین تحلیل فنی و اساسی در تجارت

این که آیا شما در تجارت سهام تازه وارد هستید یا سالهاست که سرمایه گذاری می کنید ، تصمیم می گیرید که کدام سهام برای خرید دشوار باشد. چگونه سهام را انتخاب می کنید که در طول عمر سرمایه گذاری شما قیمت افزایش می یابد؟برخی حدس های وحشی می کنند. برخی دیگر زمان زیادی را صرف تحقیق در مورد هر شرکت می کنند تا اینکه درک عمیقی از تمام شرایطی که ممکن است بر قیمت سهام تأثیر بگذارد ، داشته باشند. هر رویکرد می تواند کار کند. بنابراین ، چگونه تصمیم می گیرید؟

تجزیه و تحلیل بخش بزرگی از موفقیت در بازارها است و دو مدرسه اصلی فکر تحقیقات سهام وجود دارد. تجزیه و تحلیل بنیادی در مقابل فنی بازارها ، بحثی است که می تواند از نظر اعتماد به نفس شما و میزان ریسک ناشی از آن پیامدهای جدی داشته باشد. دانستن این دو برای گرفتن بهترین تصمیم برای شما و پول سخت درآمد شما مهم است.

تجزیه و تحلیل بنیادی در مقابل فنی: تفاوت چیست؟

هنگامی که نوبت به افزایش و سقوط قیمت سهام می رسد ، بیشتر تحلیلگران به سمت تکنیک های تجزیه و تحلیل اساسی یا تکنیک های تحلیل فنی گرایش می یابند. روش های دیگری وجود دارد که مردم به امید بازپرداخت بزرگ ، به سادگی حدس می زنند یا خطرات زیادی را در نظر می گیرند. با این وجود ، تجزیه و تحلیل اساسی و فنی به طور کلی توسط میلیون ها سرمایه گذار در سراسر جهان مورد توجه قرار می گیرد.

بیایید به تفاوت بین این دو در این تجزیه اساسی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی بپردازیم.

تجزیه و تحلیل اساسی

تحلیلگران بنیادی همه چیز را از صورتهای مالی گرفته تا خط لوله محصول جدید برای ایده گرفتن از ارزش ذاتی یک شرکت قبل از سرمایه گذاری به دست می آورند. شرکت خوب چه کار می کند ، و چه چیزی به کار نیاز دارد؟اگر سهام در زیر ارزش ذاتی شرکت معامله می شود ، شما معامله می کنید و زمان بسیار خوبی برای خرید است. اگر آنها بالاتر از این ارزش هستند ، ممکن است بخواهید قبل از خرید خود صبر کنید.

در حالی که یک رویکرد تجزیه و تحلیل جامد ، تجزیه و تحلیل اساسی سهام به طور قابل توجهی بیشتر از تجزیه و تحلیل فنی انجام می دهد ، و ممکن است برای مبتدیان یا کسانی که برای زمان بسته شده اند ، نباشد. اگر دوست دارید تصمیمات سریع اما آگاهانه ای اتخاذ کنید که بیشتر مطابق با احساسات روده شما باشد ، تجزیه و تحلیل فنی بلیط است.

تجزیه و تحلیل فنی

تحلیلگران فنی رویکرد مخالف سرمایه گذاری را اتخاذ می کنند. آنها به جای اینکه روز خود را صرف بررسی گزارش های فصلی و شرایط بازار کنند، از روندهای آماری در نمودارها برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید و زمان فروش استفاده می کنند. ایده این است که تاریخچه سهام همه آنچه را که باید در مورد عملکرد آن در آینده بدانیم به ما می گوید. سرعتی که آنها می توانند به این نتایج برسند برای روش سرمایه گذاری آنها ضروری است.

اگر تفاوت اصلی در سبک های معاملاتی بین طرفداران تحلیل بنیادی و تکنیکال وجود داشته باشد، این است که تحلیلگران بنیادی تمایل دارند به دنبال ارزش بلندمدت و شرط بندی های مطمئن باشند، جایی که تحلیلگران فنی به دنبال چرخش سهام و کسب درآمد سریع تر هستند.

عوامل تحلیل بنیادی

در یک تحلیل بنیادی، ما رویکرد سنتی تری برای سنجش ارزش یک شرکت داریم. عواملی که ما به دقت بررسی می کنیم، ستون فقرات ارزش گذاری کسب و کار هستند و ممکن است تجزیه و تحلیل آنها زمان زیادی طول بکشد، زیرا برخی از این نقاط داده ممکن است فقط سالانه یا فصلی منتشر شوند. برخی از عوامل ارزشمند مانند محصولات جدید یا ادغام نیز ممکن است در خط لوله باشند، بنابراین این تجزیه و تحلیل عمیق که در آن ما اصول سهام را با هم مقایسه می کنیم، اطلاعات ارزشمند زیادی را به ما می دهد. در اینجا چند فاکتور وجود دارد که باید به آنها توجه کنید:

• درآمد فصلی
• سود فصلی هر سهم
• ترازنامه ها
• قدرت مدیریت شرکت
• قدرت محصول
• هر گونه مالکیت معنوی مرتبط
• خط لوله محصول جدید
• تعداد سرمایه گذاران نهادی

همانطور که می بینید، هر مورد در لیست ممکن است شامل یک محاسبه نسبتاً پیچیده باشد که داده های زیادی را در نظر می گیرد. به همین دلیل است که در نبرد تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی فرآیندی بسیار زمان بر است. تجزیه و تحلیل تکنیکال از مجموعه ای متفاوت از داده ها برای شناسایی پنجره های خرید و فروش سهام آگاهانه استفاده می کند.

سیگنال های تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی به ما امکان می دهد بر اساس سیگنال های موجود در خود نمودار، زمان خرید و فروش را اندازه گیری کنیم. مردم برای دیدن این سیگنال ها در بیشتر عمر خود روی نمودارها منفذ می کردند، اما خوشبختانه، اکنون ابزارهای تحلیل تکنیکی فوق العاده ای وجود دارد که به شما امکان دسترسی فوری به این معیارها را می دهد. این به شما این امکان را می دهد که زمان خود را به جای خواندن نمودارها صرف کسب درآمد کنید.

در اینجا برخی از سیگنال های اصلی وجود دارد که در تحلیل تکنیکال سهام به دنبال آن هستید.

میانگین های متحرک ساده

میانگین های متحرک مفهومی ساده هستند، اما اطلاعات خوبی در مورد اینکه یک سهام کجا بوده و احتمالاً به کجا می رود، به ما می دهد.

میانگین های متحرک ساده از طریق افزودن قیمت های بسته شدن سهم در یک دوره زمانی ، اغلب 30 یا 50 روز بدست می آیند و کل را به تعداد روزهای دوره تقسیم می کنند. میانگین در حال حرکت در نظر گرفته می شود زیرا این دوره در پایان هر روز بازنشانی می شود و به طور مداوم نشان دهنده میانگین آخرین دوره است. در میانگین های متحرک تغییراتی وجود دارد ، اما میانگین حرکت ساده به ما نگاه سریع می کند که آیا قیمت سهام به سمت بالا یا رو به پایین است.

سطح پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت شاخص های مهمی در تجزیه و تحلیل فنی است که به سرمایه گذاران ایده خوبی از زمان خرید و فروش سهام می دهد. سطح از طریق خطوطی که به ما می گویند قیمت سهام احتمالاً تغییر جهت می دهد ، ایجاد می شود.

خط پشتیبانی خطی است که نشان می دهد هنگام کاهش قیمت سهام احتمالاً دوباره برمی گردد. این خط با کشیدن نمودار 30 روزه سهام و ترسیم خط اتصال نقاط پایین در نمودار ، بسیار ساده ایجاد می شود.

خط مقاومت دقیقاً برعکس است. ما این خط را با اتصال نقاط بالا در نمودار دریافت می کنیم و وقتی سطح به آن خط نزدیک می شود ، این یک شاخص خوب برای فروش است.

هنگامی که نمودار از خط پشتیبانی یا مقاومت در برابر خط عبور می کند ، می بینیم که چه چیزی به عنوان یک شکست شناخته می شود ، و پیامدهایی دارد که به آن بستگی دارد که از کدام خط عبور می کند. در یک شکست نزولی ، نمودار در زیر خط پشتیبانی قرار می گیرد و اغلب به طرز چشمگیری فرو می رود. در یک شکست صعودی ، نمودار بالاتر از خط مقاومت است و می توان سود بزرگی را نیز بدست آورد.

شاخص های حرکت

مجموعه عالی دیگر از شاخص ها که به ما در تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش کمک می کند ، شاخص های حرکت هستند. شاخص های Momentum روند قیمت سهام را تجزیه و تحلیل می کنند و به ما نشان می دهند که آیا قیمت به سمت بالا ، رو به پایین یا سطح ماندن است. سه شاخص اصلی حرکت وجود دارد که در تجزیه و تحلیل فنی از آنها استفاده می کنیم:

• حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) -
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• نرخ تغییر
• نوسان ساز تصادفی

هر یک از این شاخص ها از طریق برخی از محاسبات نسبتاً پیچیده پیش بینی تجاری ایجاد می کنند و قبلاً دامنه کارشناسان باتجربه سهام بودند. خوشبختانه ، فناوری مدرن این اطلاعات را به راحتی در همه سطوح در دسترس معامله گران قرار داده است.

تجزیه و تحلیل بنیادی در مقابل فنی: کدام یک بهتر است؟

در دنیای تجزیه و تحلیل فنی بنیادی در مقابل فنی ، جانبازان اصلی سخت برای هر دو مدرسه وجود دارند و آنها با خوشحالی یکی را بر دیگری با شما استدلال می کنند. بخش اعظم این موارد به ترجیح شخصی می رسد ، زیرا هیچ مطالعه ای وجود ندارد که تاکنون یک روش را بهتر از دیگری ثابت کرده باشد و هیچ مطالعه ای نمی تواند چنین کاری را انجام دهد. بازارها در نوسان هستند و هیچ راهی برای پیش بینی آینده با اطمینان کامل وجود ندارد.

مانند اکثر موارد ، در نظر گرفتن چندین قطعه از اطلاعات چیز خوبی است. آیا درک سلامت یک شرکت و جایگاه آن در بازار قبل از سرمایه گذاری مفید است؟کاملا. اما چگونه می دانید چه موقع خرید کنید و چه موقع بفروشید؟ترکیب این دو رویکرد بهترین های هر دو جهان را به شما می دهد.

همچنین ، شما چه نوع سرمایه گذار هستید؟اگر شرط بندی ایمن تر را ترجیح می دهید و به دنبال سرمایه گذاری در دراز مدت هستید ، تجزیه و تحلیل اساسی به شما اطلاعاتی می دهد تا سرمایه گذاری های نسبتاً ایمن انجام دهید. تجارت فارکس بسیار بیشتر درگیر خواهد بود زیرا ما به جای شرکت ها با کشورها و مناطق سر و کار داریم. تجزیه و تحلیل فنی ممکن است بلیط آنجا باشد.

یک غذای اساسی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی ممکن است به سادگی این باشد. هنگامی که می خواهید یک شرط ایمن در یک شرکت محکم که بازده متوسطی را در مسافت طولانی ایجاد می کند ، تجزیه و تحلیل اساسی فوق العاده است. اگر در کوتاه مدت به دنبال سرمایه گذاری در فرصت ها هستید ، تجزیه و تحلیل فنی خیلی سریعتر داده ها را به شما می دهد و می تواند به شما امکان دهد تا با بهترین اطلاعات ممکن ، آن حرکات خطرناک را انجام دهید.

تجزیه و تحلیل بنیادی در مقابل فنی: دریافت پشتیبانی صحیح

سهام معاملات همیشه آسانتر است وقتی که پشتیبانی صحیح را در روند تصمیم گیری خود ایجاد کرده اید. هر طرف از بحث اساسی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی که شما در آن قرار می گیرید ، مشاوره از متخصصان تجارت و استفاده از ابزارهای تجاری قوی در به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری آگاهانه بسیار ارزشمند است.

تجزیه و تحلیل فنی و ابزارهای معاملاتی ما به سرمایه گذاران در سراسر جهان کمک کرده است که نمودارهای سهام را حس کنند و از آنها برای ساختن تخم مرغ لانه برای آینده خود استفاده کنند. قبل از خرید یا فروش سهام بعدی خود ، چرا خودتان نمی بینید که چگونه می توانیم پشتیبانی لازم را برای تصمیم گیری در این تصمیمات بر اساس بهترین اطلاعات ممکن ارائه دهیم.