سه استراتژی تجارت فیبوناچی + اینفوگرافیک و فیلم

در بعضی مواقع احساس می شود معامله گران به دنباله معاملات فیبوناچی قدرت تقریبا عرفانی می دهند. با این حال ، علی رغم دقت مرموز در تجارت و طبیعت ، فیبوناچی چیزی غیر از سطوح ساده اصلاح نیست. این سطوح تنها نماینده ای است که یک امنیت می تواند واکنش قیمت داشته باشد ، اما هیچ چیز در سنگ است.

فهرست مطالب

استراتژی تجارت فیبوناچی چیست؟

در بازار سهام ، استراتژی تجارت فیبوناچی روند سهام را نشان می دهد. هنگامی که یک سهام از یک جهت گرایش پیدا می کند ، برخی بر این باورند که بازپرداخت یا کاهش قیمت ها وجود خواهد داشت. معامله گران فیبوناچی ادعا می کنند که یک بازپرداخت به احتمال زیاد در سطح اصلاح فیبوناچی 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 61. 8 ٪ یا 76. 4 ٪ اتفاق می افتد. همانطور که در زیر بحث خواهیم کرد ، بازپرداخت نیز در 50 ٪ امکان پذیر است.

به عنوان مثال ، اگر GE (NYSE: GE) با قیمت 20 دلار بفروشد و به 21 افزایش یابد ، بازپرداخت 23 ، 38 ، 50 ، 61 یا 76 سنت خواهد بود. معامله گران فیبوناچی انتظار دارند در این سطوح پشتیبانی کنند.

در مقابل ، برخی از کارشناسان تجارت روزانه این شماره های فیبوناچی را به عنوان یک استراتژی فروش کوتاه می بینند. به عنوان مثال ، اگر سهام GE 21 دلار باشد و به 20. 62 دلار سقوط کند ، برخی از معامله گران فیبوناچی ممکن است افت 38 درصدی را به عنوان نشانه خوبی برای کوتاه کردن سهام ببینند.

برای همه اهداف و اهداف ، اصلاح فیبوناچی یک استراتژی معتبر تجارت برای تجارت سهام است. با این حال ، اعداد فیبوناچی همیشه بهترین شاخص های یک روند نیستند.

کارشناسان تجارت در مورد تجارت فیبوناچی چه می گویند؟

کریس Svorcik یک معامله گر فارکس است که اغلب از تجارت فیبوناچی استفاده می کند. او می گوید که معامله گران می توانند از روش FIB استفاده کنند ، اما می گویند که برای تسلط بر تجارت فیبوناچی به تجربه بیشتری نیاز دارند.

"من طرفدار عظیمی از EW [Elliott Wave ، یکی دیگر از استراتژی های تجاری] و فیبر هستم ، اما برای رسیدگی به آن به تجربه ای نیاز دارد. با استفاده از میانگین های متحرک از نظر من منحنی یادگیری را کوتاه کنید. فکر می کنم با استفاده از نوسانات قیمت یا EW به عنوان یک ابزار پشتیبانی و نه یک ابزار اصلی تجارت ، آن را پیچیده تر می کند. "

دانیل لبو ، تحلیلگر با زاک ، همچنین دوست دارد از اصلاح فیبوناچی استفاده کند. با این حال ، او همچنین هنگام استفاده از استراتژی تجارت ، به معامله گران احتیاط می کند.

وی گفت: "اصلاح فیبوناچی ابزاری مناسب برای استفاده در هنگام تصمیم گیری در حال حاضر زمان خوبی برای خرید است ، اما به آن به عنوان Grail مقدس نگاه نکنید. در این بازار بی ثبات ، ما مستعد منفجر شدن در سطح هستیم. اطمینان حاصل کنید که یک لیست خرید از سهام مورد نظر خود را آماده کرده اید تا بتوانید هنگام رسیدن زمان ، ماشه را بکشید. "

"ملکه فیبوناچی" می گوید معامله گران باید برنامه ای با استراتژی تجارت داشته باشند

تاجر با تجربه کارولون بوردن آنقدر با استراتژی فیبوناچی معامله می کند که او به عنوان "ملکه فیبوناچی" لقب گرفته است. او می گوید حتی اگر معامله گران از استراتژی فیبوناچی پیروی کنند ، باز هم باید یک برنامه معاملاتی خاص داشته باشند.

"شما به یک برنامه خاص نیاز دارید که توصیف می کند مجموعه های تجاری شما چیست. چگونه می خواهید وارد معاملات شوید. آنچه شما می خواهید خطر کنید. چگونه می خواهید تجارت را مدیریت کنید و سود کسب کنید. چگونه می خواهید اهداف خاصی داشته باشید ، یا می خواهید متوقف شوید. "

کارولون

آیا استراتژی تجارت فیبوناچی روند بازار سهام را پیش بینی می کند؟

در حالی که برخی از کارشناسان مالی نسبت به استراتژی فیبوناچی شک دارند ، اما پیش از این رکودهای دیگری را پیش بینی کرده است. در ماه فوریه قبل از بحران Covid-19 ، داو جونز قبل از تصادف اقتصادی حدود 50 ٪ را پس گرفت. اندرو آدامز یک تحلیلگر فنی در استراتژی Saut است. وی در یک یادداشت تحقیق نوشت که بازگرداندن این نسبت به معنای پایان دادن به بازار گاو نر قبلی است.

آدامز نوشت: "تظاهرات از همه اندازه ها به طور مرتب در نهایت حداقل به سطح فیبوناچی 38. 2 ٪ -50 ٪ باز می گردند."

چندی پس از آن اصلاح ، بازار خرس بازار سهام را ویران کرد.

در حالی که این استراتژی بازار نزولی را پیش بینی کرده است ، می تواند بازار صعودی را نیز پیش بینی کند. طبق گفته جیم کرامر CNBC ، استراتژی فیبوناچی Boroden پیش بینی بازیابی بازار سهام در ماه مه.

"نمودارها ، همانطور که توسط کارولین بوردن تفسیر شده است ، نشان می دهد که میانگین های اصلی هنوز در حالت تجمع هستند ، اما این یک تجمع دقیق است که در صورت عدم موفقیت ما از این سطوح و به جایی که نبودیم ، باید احتیاط کنید. مدتها پیش ، "گفت: کرامر.

او فکر می کند S& P در اینجا خرید است. در نمودارهای او خیلی زیاد پیش می رود تا او هر چیز دیگری بگوید. با این حال ، او می گوید اگر ما نتوانیم بیش از میانگین حرکت 200 روزه را شکست دهیم ، در نهایت ، باید آماده فروش باشید. "

در حالی که استراتژی تجارت فیبوناچی دقیق نیست ، در صورت استفاده صحیح ، می تواند روند عمده بازار سهام را پیش بینی کند. استراتژی های مختلف روند فیبوناچی در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

Personas Trading Fibonacci

قبل از اینکه به جزئیات ریز و درشت در مورد استراتژی های معاملاتی فیبوناچی بپردازیم ، ارزش آن را دارد که در مورد انواع مختلف شخصیت های تجاری فیبوناچی که ممکن است با آنها روبرو شوید ، بحث کنیم. در حالی که عمدتاً ساختگی است ، این سه شخص برای خلاصه کردن شیوه های تجارت مشترک کار بسیار خوبی انجام می دهند.

کدام شخصیت شما را به بهترین وجه توصیف می کند

ابتدا باید از خود این سؤال را بپرسید که چگونه قصد استفاده از فیبوناچی را در رژیم تجاری خود دارید. اگر قبلاً این کار را نکرده اید ، در مورد نوشتن یک برنامه معاملاتی برای بررسی قبل ، حین و بعد از بسته شدن بازار فکر کنید.

بسته به آنچه بازار ارائه می دهد ، ممکن است بین معامله گر فیبوناچی کم و بالا با کمالیت نوسان داشته باشید. یا ممکن است خود را فقط از فیبوناچی به عنوان ابزاری جانبی برای حمایت از پایان نامه برنامه تجاری خود استفاده کنید.

فیبوناچی در دیدن سطح پنهان پشتیبانی و مقاومت کمک می کند تا به شما در تعیین اهداف ورود و خروج خود کمک کند. تا چه حدی بر این سطوح تأکید می کنید به اعتقاد خود با ابزار بستگی دارد.

فصل 1: منشأ توالی فیبوناچی

آیا این طرح شماره گذاری برای شما معنی دارد - 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377؟واقعاً درست نیست؟

خوب ، تعجب نکنید ، بسیاری از آنها الگوی را تشخیص نمی دهند. این اعداد ریشه یکی از مهمترین تکنیک ها برای شناسایی سطح روانشناختی در زندگی و تجارت است.

بنگر نسبت های فیبوناچی توانا!

صدها سال پیش ، یک ریاضیدان ایتالیایی به نام فیبوناچی ارتباط بسیار مهمی بین اعداد و طبیعت توصیف کرد. او یک دنباله عدد را با دو عدد شروع کرد: 0 و 1.

ساختن یک دنباله فیبوناچی [1].

باز هم ، ما با 0 و 1 شروع می کنیم.

دنباله به شما نیاز دارد تا دو عدد آخر را اضافه کنید تا شماره بعدی را در دنباله بدست آورید. به دنبال این منطق ، معادله زیر را دریافت می کنیم:

اکنون شماره سوم خود را در دنباله داریم - 1. برای دنباله به روز شده در زیر را ببینید.

اکنون یک بار دیگر شماره آخر را در دنباله اضافه می کنیم:

ما دوباره دنباله خود را با شماره 2 به روز می کنیم.

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13

این روند به بی نهایت ادامه می یابد.

فصل 2: نسبت های فیبوناچی کلیدی

فیبوناچی کشف کرد که هر عدد در دنباله تقریباً 61. 8 ٪ از تعداد بعدی در دنباله است.

55 /89 = 0. 6179775280898876 = 61. 8 ٪

233 /377 = 0. 6180371352785146 = 61. 8 ٪

144 /233 = 0. 6180257510729614 = 61. 8 ٪

این تنها همبستگی نیست. فیبوناچی همچنین کشف کرد که هر عدد در دنباله تقریباً 38. 2 ٪ از فیبوناچی شماره دو قدم جلوتر است.

(13 ، 21 ، 34)

13/34 = 0. 3823529411764706 = 38. 2 ٪

(21 ، 34 ، 55)

21 /55 = 0. 3818181818181818 = 38. 2 ٪

(55 ، 89 ، 144)

55 /144 = 0. 3819444444444444 = 38. 2 ٪

(144 ، 233 ، 377)

144 /377 = 0. 3819628647214854 = 38. 2 ٪

همچنین ، ما نسبت دیگری داریم! هر عدد در دنباله فیبوناچی 23. 6 ٪ از تعداد بعد از دو عدد بعدی در دنباله است:

(55 ، 89 ، 144 ، 233)

55 /233 = 0. 2360515021459227 = 23. 6 ٪

خیلی باحال ، ها؟

فصل 3: نسبت های فیبوناچی در همه جا

پوسته دریایی فیبوناچی

در اینجا نمونه ای از فیبوناچی در طبیعت با این صدف دریایی آورده شده است. حجم هر قسمت از پوسته دقیقاً با دنباله اعداد فیبوناچی مطابقت دارد. بنابراین ، هر قسمت از این پوسته 61. 8 ٪ از قسمت بعدی است.

با این گل آلوئه به همان روش کار می کند:

اگر گل آلوئه را به دنبال منحنی طبیعی گل در ذرات حتی جدا کنیم ، همان نتیجه 61. 8 ٪ را بدست می آوریم.

این نسبت فقط در حیوانات و گل ها یافت نمی شود. این نسبت به معنای واقعی کلمه در همه جا در اطراف ما است. در گرداب در سینک ، در گردبادها وقتی از طریق ماهواره در فضا یا مارپیچ آب نگاه می کند.

نسبت فیبوناچی دائماً درست در مقابل ما قرار دارد و ما به طور کامل از آن استفاده می کنیم. بنابراین ، چشم انسان اشیاء را بر اساس نسبت فیبوناچی زیبا و جذاب می داند.

در این نشانه ، شرکت های بزرگی مانند اپل و تویوتا آرم های خود را بر اساس نسبت فیبوناچی ساخته اند. از این گذشته ، اینها دو آرم جذاب و جذاب در جهان هستند.

هنوز هم مؤمن نیست ، این مطالعه را از بخش ریاضی هاروارد بررسی کنید که در آن آنها به مطالعه دکتر رولند از کالج مریماک در مورد چگونگی گره زدن گره ها با استفاده از فیبوناچی اشاره می کنند [2].

فصل 4: نسبت های فیبوناچی در تجارت

بازگشت به بازارها ، تجارت با فیبوناچی همه چیز پیچیده نیست.

یک روش منطقی برای ورود به تجارت زمانی است که سهام در حال بازگشت است.

خوب ، فکر می کنید کجا ورودی خود را قرار دهید؟

بدون دانستن چیزی در مورد تجارت فیبوناچی ، احتمالاً 50 ٪ می گویید.

که دوست من شما را به یک معامله گر فیبوناچی تبدیل می کند.

این همان چیزی است که تجارت فیبوناچی در مورد آن است ، درک سهام به صورت خطی حرکت نمی کند. Fibonacci به معامله گران جدید کمک می کند تا درک کنند که سهام در امواج حرکت می کند و هرچه اصلاح آن کوچکتر باشد ، روند آن قوی تر است.

اکنون ، زمان آن رسیده است که شما را به سطح یک معامله گر میانی فیبوناچی برسانیم. برای انجام این کار ، شما باید دو سطح مهم دیگر را بدانید - 38. 2 ٪ و 61. 8 ٪ اصلاح.

عمل قیمت باید در این سطوح مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا درک کند که آیا حرکت پیشتاز متوقف خواهد شد و روند از سر گرفته می شود.

سطح اصلاح فیبوناچی توسط بسیاری از بازرگانان خرده فروشی و کف استفاده می شود [3] ، بنابراین آیا شما با استفاده از آنها تجارت می کنید یا نه ، حداقل باید از وجود آنها آگاه باشید.

برخی از معامله گران پیشرفته ، آن را یک قدم جلوتر برداشته و قوس های فیبوناچی و طرفداران فیبوناچی را به جستجوی یک لبه اضافه می کنند. بعداً به اینها خواهیم پرداخت.

فصل 5: نحوه تفسیر سطح فیبوناچی

تعریف روند اصلی

صعود شدید

تعریف روند اصلی با فیبوناچی شما را ملزم به اندازه گیری هر بازپرداخت امنیت می کند. اگر یک سری از اوج های جدید را با عقب نشینی 50 ٪ یا کمتر مشاهده می کنید ، در یک صعود قوی قرار دارید.

نمودار فوق از Alphabet Inc. در نمودار 5 دقیقه ای است. توجه کنید که چگونه Google هیچ گونه اصلاح بیش از 50 ٪ ندارد. این اوج های جدید پی در پی با عقب نشینی جزئی نشانه ای است که شما در یک صعود شدید قرار دارید.

سطح فیبر بازار ریز

در اینجا نمونه دیگری از روند با چیپوتل (CMG) آورده شده است.

آیا می بینید که چگونه هر بازپرداخت از 78. 6 ٪ از محدوده اولیه بیشتر است؟این سطح از اصلاح به طور مکرر یک الگوی ریز و درشت ایجاد می کند. بنابراین ، شما نمی خواهید در حالی که سهام در محدوده معاملاتی تنگ قرار دارد ، اهداف سود بلند را در تجارت داشته باشید.

78. 6 ٪ یک قانون سریع نیست. اگر عقب نشینی های 61. 8 ٪ یا 100 ٪ را مشاهده می کنید ، احتمالاً سهام در مرحله پایه قبل از حرکت بعدی است.

این همان است ، شما اکنون می دانید که چگونه از Fibonacci برای تعریف قدرت در بازار استفاده کنید.

به یاد داشته باشید ، بازار یا روند یا مسطح است.

یک قاعده کلی برای بازار کلی این است که 20 ٪ از زمان روند و 80 ٪ دیگر محدود است.

فصل 6: سه استراتژی ساده تجارت فیبوناچی

شماره 1 - معاملات بازپرداخت

اول ، شما می خواهید یک امنیت را با یک روند قوی شناسایی کنید.

یک روند قوی را می توان به عنوان یک سهام با اوج پی در پی با کشش کمتر از 50 ٪ تعریف کرد.

اگر روز تجارت هستید ، می خواهید این مجموعه را در نمودار 5 دقیقه ای 20 تا 30 دقیقه پس از باز شدن بازار مشخص کنید.

پس از شناسایی یک صعود قوی ، مشاهده کنید که چگونه سهام در حدود 38. 2 ٪ و 50 ٪ سطح اصلاح از اوج صبح با نگاه به زمان و فروش و سطح 2 رفتار می کند.

هنگامی که فعالیت معاملاتی را کاهش می دهید یا در حال چرخش است ، وارد تجارت شوید.

شما می توانید از جدیدترین سطح بالا یا یک سطح پسوند فیبوناچی به عنوان نقطه هدف برای خروج از تجارت استفاده کنید.

در نمودار فوق ، توجه داشته باشید که چگونه LGVN قبل از بالا رفتن بالاتر از سطح 38. 2 ٪ بازسازی باقی می ماند.

کارها از کجا می توانند اشتباه کنند؟

نمودار بالا بسیار تمیز و ایمن به نظر می رسد. واقعیت این است که بسته به توانایی شما در احترام به قوانین و مدیریت احساسات خود ، احتمالاً 40 ٪ -70 ٪ میزان ضربه را خواهید داشت.

بنابراین ، شما باید در صورت اشتباه کارها آماده شوید. در تجارت بازپرداخت ، مسئله احتمالی سهام در جایی که انتظار آن را دارید متوقف نمی شود. ممکن است به یک 100 ٪ کامل بازگردد ، یا حتی می تواند در تاریخ منفی باشد.

من موقعیت هایی داشته ام که Nikkei را معامله می کند که در آن یک سهام از اوج صبح 15 ٪ یا بیشتر خواهد داشت.

شما می توانید با انجام موارد زیر از این سناریو محافظت کنید:

تجارت سهام نوسانات کم

سهام پنی بسیار عالی به نظر می رسد وقتی یک معامله گر در یک ساعت در مورد سود 30 ٪ خود صحبت می کند. با این حال ، اگر در آن طرف تجارت باشید ، وحشیانه است. سهام تجاری با حجم زیاد و برخی از نوسانات زیرا ما باید زندگی خود را تأمین کنیم ، اما احساس نمی کنید که باید با سایر اسلحه سازان تجارت کنید.

حداکثر از دست دادن زمان

به معاملات برنده خود نگاه کنید و مشخص کنید که چقدر طول می کشد تا با اطمینان 85 ٪ سود را بدست آورید.

اگر این 5 دقیقه یا یک ساعت باشد ، این اکنون متوقف می شود. اگر فقط 15 ٪ احتمال وجود داشته باشد ، برنده شوید ، فقط با یک درصد ضرر مجاز از پیش تعیین شده یا حق در بازار ، از تجارت خارج شوید.

حداکثر از دست دادن

هیچ راهی در اطراف آن وجود ندارد ، شما معاملات منفجر خواهید کرد. من اهمیتی نمی دهم که چقدر خوب هستید ، در بعضی از مواقع بازار شما را گاز می گیرد. تا این مرحله ، حداکثر شکل از دست دادن را در ذهن داشته باشید.

به عنوان یک قاعده کلی ، ما 10 ٪ را ترجیح می دهیم. اما از آنجا که ما فقط از بخش کوچکی از اندازه حساب برای هر موقعیت استفاده می کنیم ، این باعث می شود کل از دست دادن نمونه کارها زیر 2 ٪ باشد. با داشتن سهام نوسانات کمتر ، این ممکن است فقط یک یا دو بار در سال توقف ایجاد کند.

نکته این است که شما باید برای اجتناب ناپذیر آماده شوید.

شماره 2 - معاملات برک آوت

معاملات Breakout یکی از بالاترین نرخ شکست در معاملات را دارد. برای کمک به این شانس ها ، ما چند کار را برای شما فراهم می کنیم تا شانس کار کردن را انجام دهید.

پاک کردن سطح پسوند فیبوناچی

پسوند فیبوناچی دقیقاً همین است ، پس از آن ، هنگامی که قیمت 100 ٪ اصلاح را پاک کرد و فشار داد.

شما می خواهید یک سهام را پیدا کنید که این سطح پسوند را با حجم پاک کند.

فقط خرید شکست کافی نیست.

بنابراین ، شما می خواهید اطمینان حاصل کنید که سهام در حال نزدیک شدن به سطح برک آوت است ، بیش از 38. 2 ٪ از نوسان قبلی را بازیابی نکرده است. این باعث افزایش شانس سهام می شود.

کارها از کجا می توانند اشتباه کنند؟

از نظر جایی که همه چیز می تواند اشتباه پیش برود ، همان چیزی است که ما برای معاملات بازپرداخت ذکر کردیم. یک تفاوت در این است که شما در معرض خطر بیشتری قرار دارید زیرا سهام می تواند از زمان خرید در اوج یا فروش در پایین ، دارای تعویض عمیق تر باشد.

بنابراین، برای کاهش این ریسک، باید از همان تاکتیک های کاهشی که برای معاملات عقب نشینی ذکر شد، استفاده کنید.

#3 تجارت با اندیکاتورها

می توانید از فیبوناچی به عنوان یک روش مکمل با شاخص انتخابی خود استفاده کنید. فقط مراقب باشید که با نمودار اسپاگتی مواجه نشوید.

Fibonacci Retracement + MACD

این استراتژی معاملاتی فیبوناچی شامل کمک MACD معروف است. در اینجا ما سعی خواهیم کرد لحظاتی را که قیمت با سطوح مهم فیبوناچی در ارتباط با ضربدرهای MACD در تعامل است، برای شناسایی یک نقطه ورودی مطابقت دهیم.

ما سهام را نگه می داریم تا زمانی که یک متقاطع از MACD در جهت مخالف دریافت کنیم.

این نمودار 60 دقیقه ای یاهو است.

دو دایره سبز روی نمودار، لحظاتی را که قیمت از سطوح فیبوناچی 23. 6% و 38. 2% جهش می کند برجسته می کند.

در همان زمان، دایره های سبز رنگ در MACD نشانگر متقاطع به بالا را نشان می دهد.

بنابراین، هر بار که یک جهش قیمت را با یک متقاطع MACD صعودی مطابقت می دهیم، طولانی می شویم.

دایره های قرمز سیگنال های نزدیکی را که از MACD دریافت می کنیم را نشان می دهد.

ما دو موقعیت خرید با یاهو باز می کنیم و سودی معادل 5. 12 دلار برای هر سهم ایجاد می کنیم.

بازنگری فیبوناچی + نوسانگر تصادفی + تمساح بیل ویلیامز

در این سیستم معاملاتی فیبوناچی، ما سعی خواهیم کرد جهش های قیمت را با سیگنال های بیش خرید/فروش بیش از حد تصادفی مطابقت دهیم. وقتی این دو سیگنال را دریافت کردیم، موقعیت ها را باز خواهیم کرد.

اگر روند قیمت به نفع ما شروع شود، اگر تمساح در حال "خوردن" باشد و خطوط آن از یکدیگر دور باشند، در بازار می مانیم. وقتی خطوط تمساح روی هم قرار می گیرند، تمساح به خواب می رود و ما از موقعیت خود خارج می شویم.

این نمودار 30 دقیقه ای TD Bank است.

قیمت به سطح فیبوناچی 61. 8 درصد کاهش می یابد و در دایره سبز شروع به تردید می کند. در همین حال، استوکاستیک یک سیگنال فروش بیش از حد را همانطور که در دایره سبز دیگر نشان داده شده است، می دهد.

این دقیقاً همان چیزی است که وقتی قیمت به 61. 8٪ می رسد و ما طولانی می شویم به آن نیاز داریم! چند ساعت بعد، قیمت شروع به حرکت به نفع ما می کند. در همان زمان تمساح شروع به خوردن می کند!

ما موقعیت خود را حفظ می کنیم تا زمانی که تمساح از خوردن دست بردارد. این در دایره قرمز روی نمودار اتفاق می افتد و ما از موقعیت طولانی خود خارج می شویم. این معامله برای ما سود کل 2. 22 دلار به ازای هر سهم به ارمغان آورد.

فیبوناچی و حجم

ما این مورد را برای آخرین بار ذخیره کردیم زیرا مورد علاقه ما با فیبوناچی است. صداقت یک شاخص فنی است که حتی اصولگرایان هم از آن آگاه هستند.

در مورد معامله در هنگام ناهار کمی بعد در مقاله به این موضوع اشاره می کنیم، اما این روش واقعاً در هر زمانی از روز کار می کند.

به عنوان یک معامله گر ، وقتی می بینید که قیمت به یک منطقه پشتیبانی فیبوناچی وارد می شود ، بزرگترین سرنخی که می توانید به دنبال آن باشید ، حجم آن است که می توانید این پشتیبانی را حفظ کنید یا خیر. توجه کنید که چگونه در نمودار بالا سهام تعداد زیادی سنبله از نظر حجم بالاتر در حرکت به بالا داشت ، اما بازپرداخت برای پشتیبانی در 61. 8 ٪ ردیابی Sea Sea در حال کاهش است.

این بدان معنا نیست که مردم به سهام علاقه ای ندارند ، این بدان معنی است که تعداد کمتری فروشندگان قیمت پایین تر را فشار می دهند.

این جایی است که Longs وارد می شود و سهام را در انتظار بالاتر برای تجمع جمع می کند.

فصل 7: موضوعات پیشرفته تجارت فیبوناچی

قوس های مقاومت در برابر سرعت فیبوناچی

از قوس های فیبوناچی برای تجزیه و تحلیل سرعت و استحکام معکوس یا حرکات اصلاحی استفاده می شود. برای نصب قوس در نمودار خود ، پایین و بالای روند را با ابزار ARCS اندازه گیری می کنید.

قوس ها به صورت نیم دایره تحت روند شما ظاهر می شوند ، که سطح آن فاصله قوس از بالای روند با 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50. 0 ٪ و 61. 8 ٪ است.

هر یک از قوس های فیبوناچی یک سطح روانشناختی است که در آن ممکن است قیمت پشتیبانی یا مقاومت پیدا کند.

این نمودار 30 دقیقه ای اپل است.

من قوس های فیبوناچی را روی روند صعودی سیب قرار داده ام. قوس مورد علاقه ما به 38. 2 ٪ فاصله از بالاترین نقطه روند به تصویر کشیده شده است.

هنگامی که قیمت معکوس را شروع می کند ، تمام راه را به قوس 38. 2 ٪ می رود ، جایی که پشتیبانی می یابد. این لحظه ای است که باید طولانی برویم.

در آخر ، توصیه می کنیم یک توقف درست در زیر پایین ایجاد شده روی قوس قرار دهید.

مناطق زمانی فیبوناچی

مناطق زمانی فیبوناچی بر اساس مدت زمانی است که یک حرکت باید انجام شود ، قبل از تغییر روند. شما باید به عنوان نقطه شروع خود یک نوسان اخیر را انتخاب کنید و نشانگر نقاط اضافی را بر اساس سری Fibonacci ترسیم کند.

توجه داشته باشید ، در این حالت ، قیمت اپل بر اساس شماره های فیبوناچی 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 و 8 اقدامی انجام می دهد.

آیا به یاد دارید وقتی گفتیم که نسبت های فیبوناچی نیز به روانشناسی انسان اشاره دارد؟این نیز در مورد زمان نیز صدق می کند.

منفی تجارت با فیبوناچی

افزایش انتظارات

متأسفانه ، با تجارت فیبوناچی ، انتظار دارید اتفاقات خاصی رخ دهد. به عنوان مثال ، اگر یک برنامه افزودنی را به عنوان هدف قیمت مشاهده می کنید ، می توانید آنقدر در آن رقم قفل شوید که قادر به بستن تجارت در انتظار سود بیشتر نیستید.

اگر در حال تجارت بازپرداخت هستید ، ممکن است انتظار داشته باشید که همه چیز فقط برای سهام گزاف گویی بدون اینکه به عقب نگاه کند ، گزاف گویی کند.

بنابراین ، اگر با فیبوناچی در هسته اصلی سیستم خود تجارت می کنید ، انتظار داشته باشید که مواردی حدود 40 ٪ از زمان را انجام ندهند.

آن را برای یک ثانیه وارد کنید. این چند بار است که اشتباه می کنید. این بدان معنی است که شما از تکنیک های مناسب برای مدیریت پول استفاده می کنید تا اطمینان حاصل کنید که از سرمایه خود محافظت می کنید.

بسته شدن خیلی زود

سناریوی دیگر جایی است که شما هدف سود خود را در سطح بعدی فیبوناچی قرار می دهید ، فقط برای دیدن سهام از طریق این مقاومت منفجر می شود. بنابراین ، در نتیجه شما سود را روی میز می گذارد.

چه کاری انجام میدهیم؟

فیبوناچی مشکلات تجاری شما را حل نمی کند. باز هم ، می توانید امیدوار باشید که 60 ٪ تا 70 ٪ از زمان درست باشد. این نه تنها وقتی وارد معاملات بد می شوید ، بلکه خیلی زود نیز خارج می شوید.

حالا چکار کنیم؟

پاسخ این است که به تجارت و جمع آوری داده های خود برای هر تجارت ادامه دهید. شما باید این واقعیت را بپذیرید که در هر تجارت برنده نخواهید شد.

تجارت در هنگام ناهار

با هر روز معامله گر صحبت کنید و آنها به شما خواهند گفت که در طول ناهار تجارت می کنید سخت ترین زمان روز برای تسلط است.

دلیل تجارت ناهار بسیار چالش برانگیز است این است که سهام تمایل به شناور بدون قافیه و دلیل دارد. حجم و دامنه دنباله به طور قابل توجهی.

بنابراین ، چگونه می توانید در زمانی که دیگران دوست دارند ناهار بخورند سود کسب کنید؟پاسخ ساده - سطح فیبوناچی.

اغلب اوقات ، در طول ساعت ناهار ، یک سهام بازگرداندن به سطح پشتیبانی کلیدی فیبوناچی خواهد بود. برای اصلاحات بزرگتر ، این ممکن است 78. 6 ٪ باشد.

کن چو از آکادمی معاملات اقیانوس آرام ، همچنین از مزایای ورود به خطر کم در سطح 78. 6 ٪ اشاره می کند.[4]

با این حال ، همه به اندازه کن بدبین نیستند ، بنابراین می توانید با 50 ٪ یا 61. 8 ٪ بروید. این همه بستگی به آنچه در واقع سهام انجام می دهد بستگی دارد.

نمونه برگشتی ظهر

نمودار فوق از سهام Gevo است. توجه کنید که چگونه سهام در صبح از بین می رود و سپس یک پایه خوب را در سطح 50 ٪ اصلاح تشکیل می دهد. اکنون در این مرحله از روز ، شما می خواهید دو اتفاق را ببینید: (1) کاهش حجم به سطح تقریباً کم خونی و (2) قیمت تثبیت در سطح فیبوناچی.

ترکیبی از این دو چیز تقریباً تضمین می کند که نوسانات نیز به سطح پایین تری خواهد رسید. شما می خواهید افت نوسانات را ببینید ، بنابراین در صورت اشتباه بودن ، سهام بیش از حد علیه شما نخواهد رفت.

مدیریت تجارت

بنابراین ، به طور طبیعی ، سوال این است که چگونه تجارت را مدیریت می کنید.

ابتدا می خواهید حداقل یک ساعت پایگاه سهام را ببینید. سپس می خواهید در محدوده محکم پایین ترین سطح را ببینید. در مثال GEVO ، شما می خواهید سفارش خرید خود را در بالای محدوده با توقف در زیر قرار دهید.

کنجکاو برای دیدن چه اتفاقی افتاده است؟

البته ، این همیشه اتفاق نمی افتد. بنابراین ، لطفاً نگویید ما در حال فشار دادن ناهار هستیم که می تواند 400 ٪ را اجرا کند.

این فقط یک نمونه واقعی در زندگی است که قدرت سطح فیبوناچی را نشان می دهد که در اواسط روز پشتیبانی می کند.

حال ، به یاد داشته باشید ، شما باید با اواسط روز تجارت احتیاط شدید را انجام دهید.

نه چندان از منظر بازار علیه شما ، زیرا می بینید که توقف های محکم دارید.

این بیشتر در مورد این واقعیت است که این تنظیمات بسیار شکست می خورند.

بنابراین ، دوباره ، توقف های محکم را حفظ کنید و همیشه انتظارات واقع بینانه داشته باشید.

نتیجه

• توالی فیبوناچی از 0 شروع می شود. 1 ، و هر شماره پس از آن توسط جمع دو مورد قبلی ساخته شده است.
• هر عدد در دنباله فیبوناچی 61. 8 ٪ از شماره بعدی است.
• اعداد در دنباله فیبوناچی 38. 2 ٪ از تعداد بعد از بعدی در دنباله است.
• هر عدد در دنباله فیبوناچی 23. 6 ٪ از تعداد بعد از دو عدد بعدی در دنباله است.
• هرچه تعویض در بازپرداخت عمیق تر باشد ، احتمال وجود سهام کمتر به اوج های جدید خواهد رسید
• سطح فیبوناچی در تجارت سهام بسیار مهم است زیرا آنها رفتار یک معامله گر و واکنش روانشناختی نسبت به تغییرات قیمت را نشان می دهند.
• متداول ترین ابزار تجارت فیبوناچی ، اصلاح فیبوناچی است که بخش مهمی از تحلیل فنی سهام عدالت است.
• سایر ابزارهای معاملاتی فیبوناچی قوس های مقاومت در برابر سرعت فیبوناچی و مناطق زمانی فیبوناچی هستند
• این که آیا شما با عقب نشینی ، شکستگی یا شاخص ها تجارت می کنید. برای مدیریت موقعیت خود باید یک برنامه معاملاتی داشته باشید.

مانند هر چیز دیگری در زندگی ، برای خوب شدن در چیزی که باید تمرین کنید. بنابراین ، اگر یک بررسی دوم TradingSim. com دارید.

در اینجا می توانید تمام تکنیک های معاملاتی فیبوناچی را که در این مقاله در مورد بیش از 11000 سهام و 20 قرارداد برتر آینده برای 2. 5 سال گذشته انجام شده است ، تمرین کنید. مشتریان ما می توانند با قرار دادن معاملات در ابزار پخش مجدد بازار ما استراتژی ها را آزمایش کنند و نه فقط به برخی از گزارش سودآوری تولید شده توسط رایانه تکیه کنند تا به آنها بگویند چه اتفاقی افتاده است.

همانطور که همه ما می دانیم ، نگاه کردن به نتایج یک گزارش و قرار دادن معاملات دو چیز کاملاً متفاوت است!

منابع خارجی

1. ریچ ، دن. توالی فیبوناچی ، مارپیچ ها و میانگین طلایی. گروه ریاضیات ، دانشگاه معبد
2. پیچاندن با فیبوناچی [مطالعه]. بررسی ریاضیات کالج هاروارد. p. 66
3. اصلاح فیبوناچی. ویکیپدیا
4. چو ، کن. تجارت با نسبت های فیبوناچی [پست وبلاگ]. آکادمی تجارت اقیانوس آرام