معاملات حاشیه 101

قراردادهای فارکس و CFD برای فعال کردن تجارت در حاشیه اعمال می شود. میزان حاشیه اولیه مورد نیاز برای قرار دادن تجارت جدید اغلب درصد کمی از کل ارزش قرارداد است. از آنجا که اهرم ها امکان استفاده از مقدار کمی از سرمایه را برای کنترل مقدار زیادی از دارایی ها فراهم می کنند ، معامله گران باید مفهوم تجارت اهرمی و خطرات مرتبط با آن را درک کنند.

در این مقاله ، هدف ما این است که توضیح روشنی در مورد مفهوم تجارت حاشیه و برخی اصطلاحات محبوب که باید از آنها آگاه باشید ارائه دهیم.

حاشیه اولیه:

مبلغ مورد نیاز به عنوان سپرده در هنگام شروع موقعیت.

حاشیه نگهداری:

حداقل مبلغی که حساب شما باید پس از شروع موقعیت/s شما حفظ کند. هنگامی که موقعیت شما در طول شب نگه داشته می شود ، یک تماس حاشیه ای رخ می دهد که سهام شما در زیر این حاشیه نگهداری قرار می گیرد. در فیلیپ MT5 ، حاشیه اولیه = حاشیه نگهداری.

تعادل:

مانده میزان پول واریز شده در حساب معاملاتی شما را نشان می دهد. سود/ضرر سفارشات شما هنگام بستن سفارشات خود به مانده حساب معاملات شما اضافه یا از آن کسر می شود. توجه داشته باشید که تعادل نشان دهنده ارزش تحقق یافته حساب شما است.

توجه داشته باشید که تعادل نشان دهنده ارزش تحقق یافته حساب شما است.

انصاف:

تعادل و حقوق صاحبان سهام همان مقادیر را نشان می دهد تا زمانی که هیچ سفارش باز وجود نداشته باشد. هنگامی که در حساب معاملاتی خود سفارشات باز دارید ، ترازو تغییر نخواهد کرد و ثابت خواهد ماند اما سهام با توجه به سود/ضرر سفارشات فعلی شما شناور می شود. فرمول:

عدالت = تعادل + سود و ضرر

لبه:

حاشیه مبلغ پولی است که برای باز کردن موقعیت یا تجارت استفاده می شود و بر اساس اهرم محاسبه می شود. به عبارت دیگر ، این مقدار پولی است که در موقعیتی به عنوان وثیقه درگیر می شود. این پول تا زمانی که موقعیت بسته شود قفل می شود. فرمول:

حاشیه = (نماد قیمت x حجم) / اهرم

در Metatrader 5 ، شما می توانید مبلغ مفهومی حاشیه اولیه را برای هر قرارداد تحت مشخصات قرارداد مشاهده کنید.

حاشیه رایگان:

حاشیه رایگان تفاوت سهام و حاشیه حساب شما است که برای موقعیت های باز استفاده می شود. هنگامی که شما هیچ موقعیتی ندارید ، پس از آن هیچ پولی از حساب شما برای حاشیه استفاده نمی شود. بنابراین ، تمام پولی که در حساب خود دارید رایگان است. فرمول:

حاشیه رایگان = عدالت - حاشیه

سطح حاشیه:

سطح حاشیه نسبت عدالت به حاشیه است. سطح حاشیه بسیار مهم است زیرا کارگزاران از آن استفاده می کنند تا مشخص کنند که آیا معامله گران می توانند موقعیت جدیدی را در هنگام داشتن برخی از موقعیت ها به دست آورند. کارگزاران مختلف برای سطح حاشیه محدودیت های مختلفی دارند ، اما این حد معمولاً 100 ٪ با بیشتر کارگزاران است. این حد سطح تماس با حاشیه نامیده می شود. فرمول:

حاشیه سطح ٪ = (عدالت / حاشیه) x 100

سطح تماس حاشیه:

سطح تماس 100 ٪ حاشیه به این معنی است که اگر سطح حاشیه حساب شما به 100 ٪ برسد ، هنوز هم می توانید موقعیت های باز خود را ببندید ، اما نمی توانید موقعیت جدیدی را بدست آورید. در واقع ، 100 ٪ سطح تماس حاشیه زمانی اتفاق می افتد که سهام حساب شما ، برابر با حاشیه مورد نیاز باشد.

سطح O OUT:

به عنوان مثال ، هنگامی که سطح توقف توسط یک کارگزار 20 ٪ تنظیم می شود ، اگر سطح حاشیه شما به 20 ٪ برسد ، سیستم شروع به بستن موقعیت های از دست دادن شما می کند. ابتدا از بزرگترین موقعیت باخت شروع می شود. معمولاً بسته شدن یک موقعیت از دست دادن سطح حاشیه را بالاتر از 20 ٪ می کند ، زیرا حاشیه مورد نیاز آن موقعیت را آزاد می کند ، و بنابراین ، کل حاشیه استفاده شده پایین تر می شود و بنابراین سطح حاشیه بالاتر می رود.

دلیل تنظیم این حد این است که کارگزار نمی تواند به شما اجازه دهد بیشتر از پولی که در حساب خود واریز کرده اید از دست بدهید.

تصویر گرافیکی حاشیه:

فرض کنید شما به تازگی 1000 دلار در حساب فیلیپ MT5 خود واریز کرده اید. تعادل و حقوق صاحبان سهام با 1000 دلار یکسان خواهد بود زیرا هیچ موقعیت باز وجود ندارد. حاشیه رایگان نیز 1000 دلار خواهد بود.

شما طولانی 2 Tesla Share CFD @ 1000 $/سهم را دارید. اندازه موقعیت شما به صورت 1000 $ x 2 = 2000 دلار محاسبه می شود. حاشیه اولیه مورد نیاز برای این موقعیت 2000 20 ٪ 20 ٪ حاشیه = 400 دلار است. با فرض اینکه قیمت ها یکسان هستند ، سطح سهام حفظ خواهد شد. از آنجا که از حاشیه 400 دلار برای این موقعیت استفاده می شود ، فقط 600 دلار حاشیه رایگان در حساب شما در دسترس است.

اگر تسلا سهم CFD از 1000 دلار به 1250 دلار افزایش یابد ، اندازه موقعیت فعلی شما = 1250 x 2 2 = 2500 دلار است. در مقایسه با اندازه موقعیت اولیه شما 2000 دلار ، شما سود غیر واقعی 500 دلار کسب کرده اید که در سهام شما منعکس شده است. حاشیه رایگان نیز از 600 دلار به 1100 دلار گسترش می یابد. توجه داشته باشید که در این مرحله ، تعادل شما هنوز 1000 دلار است زیرا سود 500 دلاری محقق نشده است.

اگر Tesla Share CFD قیمت از 1000 دلار به 750 دلار کاهش یابد ، اندازه موقعیت فعلی شما = 750 x 2 2 = 1500 دلار است. در مقایسه با اندازه موقعیت اولیه 2000 دلار ، شما 500 دلار ضرر غیر واقعی را ایجاد کرده اید که در سهام شما منعکس شده است. حاشیه رایگان همچنین از 600 دلار به 100 دلار کاهش می یابد. توجه داشته باشید که در این مرحله ، تعادل شما هنوز 1000 دلار است زیرا ضرر 500 دلاری محقق نشده است.

اگر تسلا سهم CFD از 1000 دلار به 700 دلار کاهش یابد ، اندازه موقعیت فعلی شما = 700 x 2 2 = 1400 دلار است. در مقایسه با اندازه موقعیت اولیه شما 2000 دلار ، شما 600 دلار ضرر غیر واقعی کرده اید و در نتیجه حاشیه رایگان 0 دلار است. با توجه به خط مشی نیاز حاشیه فیلیپ نوا ، حاشیه تعمیر و نگهداری = حاشیه اولیه ، شما یک تماس حاشیه ای را به عنوان حاشیه خود = حاشیه اولیه برای موقعیت خود دریافت خواهید کرد (400 دلار).

اگر تسلا سهم CFD از 1000 دلار به 525 دلار کاهش یابد ، اندازه موقعیت فعلی شما = 525 x 2 = 1050 دلار است. برش اجباری/برش خودکار شروع می شود ، زیرا اکنون سهام شما کمتر از 20 ٪ حاشیه اولیه (400 دلار) است. سطح انحلال اجباری = 20 ٪ x 400 $ = 80 $ سهام شما در 50 دلار پایین تر از سطح انحلال اجباری با 80 دلار است. بنابراین ، موقعیت قطع می شود و ضرر محقق می شود.

پس از انحلال اجباری ، تلفات تحقق می یابد. توجه: مایع اجباری ممکن است با بهترین قیمت اجرا نشود ، تراز نهایی ممکن است پایین تر از 20 ٪ از IM باشد.