تجارت با گروههای بولینگر

منتشر شده توسط Sharekhan Education |16 نوامبر 2022

فهیم انصاری |آموزش Sharekhan

قبل از شروع فکر کردن در مورد تجارت ممکن است ، می توانید به برخی از شاخص های فنی کمک کنید که به شما در انجام معاملات باهوش تر کمک می کند که می تواند احتمال تجارت به نفع شما را افزایش دهد. نوارهای بولینگر یکی از این شاخص ها هستند. درک آنها دشوار نیست ، اما برخی از معامله گران هرگز نمی دانند که چه موقع و از کجا می توانند به نفع خود استفاده کنند. با توجه به این نکته ، این مقاله همه چیزهایی را که باید در مورد این گروهها بدانید و چگونه می توانید از آنها برای استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنید ، ارائه می دهد.

جان بولینگر در اوایل دهه 1980 گروههای بولینگر (BB) را توسعه داد. وی رابطه ای بین انحراف استاندارد قیمت ها و نوسانات آنها را کشف کرد. انحراف استاندارد یک معیار آماری از پراکندگی در حدود یک مقدار متوسط است ، در حالی که نوسانات میزان تغییر قیمت یک امنیت روزانه را اندازه گیری می کند. آنها به یکی از محبوب ترین شاخص های فنی در تجزیه و تحلیل فنی تبدیل شده اند و در هر بستر معاملاتی یافت می شوند ، که امروزه توسط بسیاری از بازرگانان در سراسر جهان استفاده می شود.

باندهای بولینگر بر اساس منحنی توزیع عادی ساخته شده اند ، که داده هایی را که از یک منحنی توزیع عادی پیروی می کند ، توصیف می کند. منحنی توزیع عادی نشان دهنده ترکیبات مختلف نقاط یا مقادیر داده است. این نمودار "منحنی زنگ" نامیده می شود زیرا شبیه منحنی زنگ شکل با طرف های خمیده است.

گروههای بولینگر نوعی تجزیه و تحلیل فنی است که برای ردیابی عملکرد قیمت در یک بازار استفاده می شود. گروههای بولینگر باندهای تجاری بالا و پایین هستند که به گونه ای طراحی شده اند که شامل عملکرد قیمت در یک بازار در طی یک دوره مشخص باشند. این گروهها معمولاً دو انحراف استاندارد به دور از میانگین متحرک ساده ترسیم می شوند. با حرکت قیمت بالا و پایین ، گروهها گسترش می یابند و قرارداد می گیرند ، به این معنی که فاصله از میانگین متحرک می تواند از یک نقطه به نقطه دیگر متفاوت باشد. بنابراین ، باند فوقانی +2σ (یا 2σ بالاتر از میانگین) ، خط میانی میانگین میانگین حرکت 20 دوره است و باند پایی ن-2σ (یا 2σ زیر میانگین) است. از دیدگاه معاملاتی ، بیشتر اوقات به چه معناست ، قیمت بین باند بولینگر فوقانی و باند پایین بولینگر جمع می شود و وقتی می گویم اکثر اوقات ، این به معنای 95 ٪ از زمان است. قیمت بین باند بالایی و پایین بولینگر و هر زمان که از باند بالایی بولینگر بالا برود ، می توان آن را به عنوان یک وضعیت مهمتر نامید. هر زمان که شاهد سوراخ شدن قیمت BB فوقانی باشیم ، احتمال 95 ٪ وجود دارد که قیمت به میانگین برگردد. به طور مشابه ، اگر قیمت BB پایین تر را سوراخ کند ، احتمال 95 ٪ وجود دارد که قیمت به میانگین برگردد. قیمت هر بار که باند بولینگر فوقانی و پایین را سوراخ می کند ، به میانگین باز می گردد.

باند های بولینگر را می توان برای چندین هدف استفاده کرد:

• شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد - باندهای فوقانی و پایین یک نقطه مرجع برای تعیین اینکه آیا بازار بیش از حد یا بیش از حد از بین رفته است ، ارائه می دهند.
• باند بولینگر یک شاخص فنی ساده و در عین حال مؤثر است که می تواند برای تعیین روند فعلی بازار ، قدرت یا ضعف روند فعلی و وارونگی بالقوه آن مورد استفاده قرار گیرد.
• Bollinger Band به شما اجازه می دهد تا ببینید که قیمت ها در گذشته کجا بوده است و ممکن است در آینده به کجا برود ، که می تواند به شما در پیش بینی حرکات قیمت با دقت بیشتر از روشهای سنتی کمک کند. آنها همچنین می توانند عکس فوری از احساسات فعلی بازار ارائه دهند.

مشکل استفاده از باند های بولینگر.

• همچنین این مهم است که بدانیم گروههای بولینگر یک سیستم معاملاتی نیستند اما اغلب به عنوان بخشی از یک استراتژی تجارت استفاده می شوند. جان بولینگر می گوید نفوذ خود به گروه سیگنالی برای خرید یا فروش نیست. این گروه یک منطقه آزمایشی را به شما می دهد که از کجا انتظار عمل قیمت را دارید ، یا ، به جای آن ، انتظار می رود که قیمت معکوس باشد. بر اساس مستقل ، ایده های تجاری ایجاد نمی کند. با این وجود ، می توان از آن با سایر شاخص های غیر همبستگی مانند RSI و MACD و غیره استفاده کرد ، بنابراین ترکیب باند بولینگر با برخی از ابزارهای فنی بسیار مهم است. ما در اینجا در Sharekhan Education BB را با استراتژی اصلی خود ترکیب می کنیم ، که در یافتن معاملات برنده به ما می دهد.
• وقتی قیمت رو به رشد است ، خیلی مؤثر نیست.
• نوارهای بولینجر فقط با قاب های زمانی بالاتر (HTF) قابل استفاده هستند. نمی توان از آن با فریم های زمانی پایین تر (LTF) استفاده کرد ، یعنی فقط می تواند برای تجارت معاملات موقعیتی و نوسان و نه معاملات داخل کشور مفید باشد.

این در مورد گروههای بولینگر بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایر مفاهیم تجاری ؛برای کارگاه رایگان پول ما ثبت نام کنید.