تجزیه و تحلیل فنی - راهنمایی برای تجارت رمزنگاری برای مبتدیان

تجزیه و تحلیل فنی تلاش می کند تا با جستجوی الگوهای و روندها به جای تجزیه و تحلیل ویژگی های اساسی امنیت ، احساسات بازار را در پشت روند قیمت درک کند. برای اولین بار توسط چارلز داو و تئوری داو در اواخر دهه 1800 معرفی شد ، این یک رشته تجارت است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های تجارت در روند و الگوهای قیمت و الگوهای دیده شده در نمودارها استفاده شده است. از تجزیه و تحلیل فنی می توان در هر امنیتی با داده های معاملاتی تاریخی استفاده کرد. این شامل سهام ، آینده ، کالاها ، درآمد ثابت ، ارز و ارزهای رمزنگاری شده است.

درباره الگوهای نمودار برتر که باید برای تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری بدانید بیشتر بدانید:

اصول تجزیه و تحلیل فنی برای تجارت cryptocurrency

فرضیات اساسی تجزیه و تحلیل فنی

تحلیلگران حرفه ای به طور معمول سه فرض کلی را برای این رشته می پذیرند:

• بازار همه چیز را تخفیف می دهد: تحلیلگران فنی معتقدند که همه چیز از اصول گرفته تا عوامل گسترده بازار گرفته تا روانشناسی بازار در حال حاضر قیمت آن را دارد. این تئوری نشان می دهد که قیمت گذاری در بازار شامل در نظر گرفتن تقاضای فعلی ، آینده و گذشته ، مقررات ، انتظارات معامله گران ، دانش معامله گر و غیره است.
• حرکت قیمت در روند: تحلیلگران فنی انتظار دارند که قیمت ، حتی در حرکات بازار تصادفی ، بدون در نظر گرفتن بازه زمانی مشاهده شده ، روند را به نمایش بگذارد. به عبارت دیگر ، قیمت احتمالاً روند گذشته را ادامه می دهد تا اینکه به طور نامنظم حرکت کند.
• تاریخ تمایل به تکرار خود دارد: تحلیلگران فنی معتقدند که شاخص ها و الگوهای تمایل به تکرار خود دارند. ماهیت تکراری حرکات قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می شود ، که براساس احساسات مانند ترس یا هیجان بسیار قابل پیش بینی است.

بهترین نمودار برای تجزیه و تحلیل فنی - نمودارهای شمعدانی

نمودارها ارائه گرافیکی اطلاعات قیمت دارایی ها با گذشت زمان هستند. نمودارها داده های تاریخی را بر اساس ترکیبی از قیمت ، حجم و فواصل زمانی ترسیم می کنند. انواع اصلی نمودار مورد استفاده تحلیلگران فنی عبارتند از: نمودار خط ، نمودار نوار ، نمودار شمعدان ، نمودار رنکو ، نمودارهای نقطه و شکل و غیره. محبوب ترین آنها نمودار شمعدان است.

نمودارهای شمعدانی بیش از 100 سال در ژاپن سرچشمه گرفت تا غرب نمودارهای نوار و نقطه و شکل را توسعه دهد. نام Candlestick از این واقعیت ناشی می شود که هر نقطه نقشه روی نمودار مانند شمعدان است. بالا و پایین مستطیل اصلی شمعدان در قیمت های افتتاح و بسته شدن روز قرار دارد. شمعدان های سبز نشان می دهد که دارایی در ارزش افزایش یافته است ، بنابراین قیمت باز در پایین است و قیمت بسته شدن در بالا است. شمعدان های قرمز نشان دهنده کاهش قیمت است ، بنابراین قیمت افتتاح در بالا است و قیمت بسته شدن در پایین است. فتیله ها در هر دو انتهای شمع کمترین و بالاترین قیمت را در همین مدت نشان می دهند. به عبارت دیگر ، ویکس ایده ای از بی ثبات در بازار به شما می دهد.

درک سطح پشتیبانی و مقاومت

پشتیبانی به سطحی اشاره دارد که قیمت دارایی در حال از بین رفتن و بازپرداخت است. مقاومت در جایی است که قیمت معمولاً از افزایش متوقف می شود و به پایین فرو می رود. قیمت دارایی ممکن است در حال افزایش باشد زیرا تقاضا از عرضه فراتر از عرضه است. با این حال ، قیمت در نهایت به حداکثر می رسد که خریداران مایل به پرداخت آن هستند و تقاضا در آن سطح قیمت کاهش می یابد. در این مرحله ، خریداران ممکن است تصمیم بگیرند که مواضع خود را ببندند. این مقاومت ایجاد می کند و با شروع عرضه از تقاضا ، قیمت شروع به کاهش می کند. هنگامی که قیمت دارایی به اندازه کافی سقوط کرد ، خریداران ممکن است دوباره وارد بازار شوند زیرا قیمت اکنون قابل قبول تر است و باعث ایجاد سطح پشتیبانی می شود که در آن عرضه و تقاضا با هم برابر شود. هنگامی که قیمت در یک سطح از مقاومت شکسته شد ، ممکن است به یک سطح پشتیبانی تبدیل شود و با شکستن قیمت زیر پشتیبانی ، ممکن است به یک سطح مقاومت تبدیل شود. در زیر نمودار Ethereum نشان دهنده ویژگی های پشتیبانی/مقاومت کلاسیک است:

نحوه انتخاب فریم های زمانی

می توانید فریم های زمانی خود را در نمودار قیمت تنظیم کنید. برخی از گزینه های متداول شامل 15 دقیقه ، ساعت ، چهار ساعت و نمودارهای روزانه است ، اگرچه گزینه های بی شماری دیگر نیز در دسترس است. چارچوب زمانی بر اساس سبک تجارت یک معامله گر دنبال می شود.

• معامله گران داخل روز یا کوتاه مدت تمایل به باز و بسته شدن موقعیت ها در طی یک روز دارند. گزینه های مشترک برای معامله گران داخل روز شامل پنج دقیقه ، 15 دقیقه و یک ساعت است.
• معامله گران بلند مدت موقعیت هایی را در مدت زمان بسیار طولانی تر دارند که ممکن است هفته ها ، ماه ها یا حتی سالها باشد. معامله گران cryptocurrency طولانی مدت به دوره های زمانی بزرگتر مانند نمودارهای چهار ساعته ، روزانه یا هفتگی نگاه می کنند.

ساختن یک ابزار تجاری

شاخص های معاملاتی محاسبات ریاضی هستند که به عنوان خطوط در نمودار قیمت ترسیم شده اند و می توانند به معامله گران کمک کنند تا سیگنال ها و روندهای خاصی را در بازار شناسایی کنند. آنها توسط معامله گران برای به دست آوردن بینش در مورد عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می شوند. با هم ، این شاخص ها اساس تجزیه و تحلیل فنی را تشکیل می دهند. معامله گران اغلب هنگام تجزیه و تحلیل نمودار از چندین شاخص فنی مختلف در پشت سر هم استفاده می کنند و همچنین ممکن است شاخص ها را برای ارائه ایده های تجاری ترکیب کنند. انواع مختلفی از شاخص های معاملاتی وجود دارد ، از جمله شاخص های پیشرو و شاخص های عقب مانده. شاخص پیشرو یک سیگنال پیش بینی است که حرکات قیمت آینده را پیش بینی می کند ، در حالی که یک شاخص تاخیر به روندهای گذشته نگاه می کند و نشانگر حرکت است.

در زیر برخی از شاخص های برتر که توسط تحلیلگران فنی استفاده شده در نمودار بیت کوین/USD استفاده شده است:

1. تئوری موج الیوت

اصل موج الیوت نوعی تجزیه و تحلیل فنی است که معامله گران امور مالی برای تجزیه و تحلیل چرخه های بازار مالی و روند پیش بینی بازار با شناسایی افراط در روانشناسی سرمایه گذار ، بالا و پایین در قیمت ها و سایر عوامل جمعی استفاده می کنند. رالف نلسون الیوت (1948-1871) ، یک حسابدار حرفه ای ، اصول اجتماعی اساسی را کشف کرد و ابزارهای تحلیلی را در دهه 1930 توسعه داد. وی پیشنهاد کرد که قیمت بازار در الگوهای خاص آشکار می شود ، که امروز پزشکان آن را امواج الیوت یا به سادگی امواج می نامند.

تکانه ها همیشه به مجموعه ای از پنج موج درجه پایین تقسیم می شوند و دوباره بین شخصیت انگیزه و اصلاحی متناوب می شوند ، به طوری که امواج 1 ، 3 و 5 به ترتیب تحریک می شوند و امواج 2 و 4 به ترتیب کوچکتر از امواج 1 و 3 هستند. امواج اصلاحی به سه امواج درجه کوچکتر که با یک ضربه پیشخوان پنج موج ، یک بازپرداخت و یک ضربه دیگر شروع می شوند ، تقسیم می شوند. در یک بازار خرس ، روند غالب رو به پایین است ، و الگوی معکوس می شود - پنج امواج پایین و سه به بالا. امواج انگیزه همیشه با روند حرکت می کنند ، در حالی که امواج اصلاحی در برابر آن حرکت می کنند. الیوت پیش بینی های دقیق بازار سهام را بر اساس ویژگی های قابل اعتماد که در الگوهای موج کشف کرده بود ، پیش بینی کرد.

بیایید نگاهی به نمودار زیر داشته باشیم که از هشت موج (پنج خالص به بالا و سه خالص پایین) با برچسب 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، A ، B و C. امواج 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5یک ضربه تشکیل دهید و امواج A ، B و C اصلاحاتی را تشکیل می دهند. ضربه پنج موج ، به نوبه خود ، موج 1 را در بزرگترین درجه بعدی تشکیل می دهد و تصحیح سه موج موج 2 را در بزرگترین درجه بعدی شکل می دهد. موج اصلاحی به طور معمول دارای سه حرکت قیمت مجزا است - دو در جهت تصحیح اصلی (A و C) و دیگری در برابر آن (B). امواج 2 و 4 در تصویر فوق اصلاحات هستند.

نظریه موج الیوت می تواند در تجارت بیت کوین و cryptocurrency بسیار مفید باشد. این امر به این دلیل است که تجارت رمزنگاری می کند ، برای بسیاری از افراد یک عقب و جلو عاطفی و روانی مداوم را درگیر می کند.

2. جمع آوری فیبوناچی و نسبت های فیبوناچی؟

جمع آوری فیبوناچی بر اساس اعداد کلیدی مشخص شده توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم است. توالی فیبوناچی اعداد به شرح زیر است: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و غیره. اصطلاحات ، و دنباله بی نهایت ادامه دارد. یکی از ویژگی های قابل توجه این دنباله عددی این است که هر عدد تقریباً 1. 618 برابر بیشتر از تعداد قبلی است. این رابطه مشترک بین هر تعداد در این سری ، پایه و اساس نسبت هایی است که توسط معامله گران فنی برای تعیین سطح اصلاحات استفاده می شود.

در تجزیه و تحلیل فنی ، یک ترمیم فیبوناچی با گرفتن دو نقطه شدید (معمولاً یک اوج و یک فرورفتگی) در نمودار قیمت ایجاد می شود و فاصله عمودی را با نسبت های کلیدی فیبوناچی 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪ و تقسیم می کند. 100 ٪پس از شناسایی این سطح ، خطوط افقی ترسیم شده و برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت احتمالی استفاده می شوند. معامله گران فنی سعی می کنند از آنها برای تعیین نکات مهم در جایی که احتمالاً حرکت قیمت دارایی معکوس می شود ، استفاده کنند. جمع آوری فیبوناچی بیشترین استفاده از همه ابزارهای معاملاتی فیبوناچی است. این تا حدودی به دلیل سادگی نسبی آنها و بخشی از آن به دلیل کاربرد آنها در تقریباً هر ابزار تجاری است. اکثر سیستم عامل های تجاری مدرن حاوی ابزاری هستند که به طور خودکار در خطوط افقی ترسیم می شود.

3. میانگین حرکت (MA)

MA یا میانگین متحرک ساده (SMA)-شاخصی است که برای شناسایی جهت یک روند قیمت فعلی ، بدون تداخل سنبله های کوتاه مدت قیمت استفاده می شود. شاخص MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب می کند و آن را با تعداد نقاط داده برای ارائه یک خط روند واحد تقسیم می کند. داده های مورد استفاده بستگی به طول MA دارد. به عنوان مثال ، یک کارشناسی ارشد 200 روزه به 200 روز داده نیاز دارد. با استفاده از شاخص MA ، می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت را مطالعه کنید و عملکرد قیمت قبلی (تاریخچه بازار) را ببینید.

میانگین متحرک نمایی (EMA) شکل دیگری از میانگین حرکت است. بر خلاف SMA ، وزن بیشتری را در نقاط داده های اخیر قرار می دهد و داده ها را نسبت به اطلاعات جدید پاسخگوتر می کند. در صورت استفاده از شاخص های دیگر ، EMA می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکات قابل توجهی در بازار را تأیید کرده و مشروعیت خود را ارزیابی کنند. محبوب ترین میانگین های متحرک نمایی EMA 12 و 26 روزه برای میانگین های کوتاه مدت است ، در حالی که EMA های 50 و 200 روزه به عنوان شاخص های روند بلند مدت استفاده می شوند. هنگامی که EMA 50 روزه از EMA 200 روزه عبور می کند ، این نشانگر شروع یک روند گاو نر است و به عنوان یک صلیب طلایی شناخته می شود. از طرف دیگر ، هنگامی که میانگین کوتاه مدت از میانگین طولانی مدت عبور می کند ، این نشانگر تغییر نزولی در روند است که معمولاً به عنوان یک صلیب مرگ شناخته می شود.

4- حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

شاخص واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) به معامله گران کمک می کند تا جهت روند و همچنین حرکت آن روند را ببینند. این می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های خرید و فروش احتمالی را در مورد سطح پشتیبانی و مقاومت در نظر بگیرند."همگرایی" به این معنی است که دو میانگین در حال حرکت با هم جمع می شوند ، در حالی که "واگرایی" به این معنی است که آنها از یکدیگر دور می شوند. اگر میانگین حرکت همگرا باشد ، به این معنی است که حرکت در حال کاهش است ، در حالی که اگر میانگین های متحرک واگرا هستند ، حرکت در حال افزایش است.

هنگامی که MACD بالاتر از صفر است ، قیمت در مرحله صعودی است. اگر MACD زیر صفر باشد ، وارد دوره نزولی شده است. این شاخص از دو خط ، خط MACD و یک خط سیگنال تشکیل شده است که کندتر حرکت می کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است. وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، قیمت در حال افزایش است. با نگاهی به کدام طرف صفر ، شاخص در ایدز در تعیین سیگنال ها است. به عنوان مثال ، اگر شاخص بالاتر از صفر است ، مراقب باشید که MACD از بالای خط سیگنال عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد ، عبور MACD در زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال را برای تجارت کوتاه احتمالی فراهم کند.

5. شاخص قدرت نسبی (RSI)

بیشتر برنامه های نمودار همچنین شامل شاخص قدرت نسبی یا نشانگر RSI هستند که می تواند در هر جایی از 0 تا 100 باشد.

• ابتدایی ترین استفاده از RSI به عنوان یک شاخص بیش از حد و بیش از حد است. هنگامی که RSI بالاتر از 70 حرکت می کند ، دارایی بیش از حد در نظر گرفته می شود و می تواند کاهش یابد. هنگامی که RSI زیر 30 سال است ، دارایی بیش از حد است و می تواند تجمع کند.
• واگرایی یکی دیگر از استفاده های RSI است. هنگامی که شاخص در جهت دیگری از قیمت حرکت می کند ، نشان می دهد که روند فعلی قیمت در حال افزایش است و به زودی می تواند معکوس شود.
• سومین استفاده برای RSI سطح پشتیبانی و مقاومت است. در حین صعود ، یک سهام اغلب بالاتر از سطح 30 نگه داشته می شود و اغلب به 70 یا بالاتر می رسد. هنگامی که یک سهام در حال پایین آمدن است ، RSI به طور معمول زیر 70 نگه داشته می شود و اغلب به 30 یا پایین می رسد.

6. گروههای بولینگر

یک باند بولینگر نشانگر است که دامنه ای را ارائه می دهد که در آن قیمت یک دارایی به طور معمول معامله می شود. عرض باند افزایش و کاهش می یابد تا نشان دهنده نوسانات اخیر باشد. هرچه باند به یکدیگر نزدیک تر باشد ، نوسانات درک شده ابزار مالی پایین تر است. هرچه باند ها گسترده تر باشند ، نوسانات درک شده بیشتر می شود.

گروههای بولینگر برای تشخیص اینکه یک دارایی در خارج از سطوح معمول خود تجارت می کند ، مفید هستند و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکات قیمت بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرند. هنگامی که یک قیمت به طور مداوم در خارج از پارامترهای فوقانی باند حرکت می کند ، می تواند بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد ، و هنگامی که زیر باند پایین حرکت می کند ، می تواند بیش از حد باشد.

7. حجم متعادل (OBV)

نشانگر Obv در کل حجم بالا و منهای حجم است. حجم بالا این است که در روزی که قیمت آن تجمع می کند ، حجم آن چقدر است. حجم پایین حجم در روزی است که قیمت آن کاهش می یابد. هر روز حجم بر اساس اینکه قیمت بالاتر یا پایین تر باشد ، از نشانگر اضافه می شود یا از آن جدا می شود.

معامله گران از شاخص OBV برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک امنیت در طول زمان استفاده می کنند. هنگامی که Obv در حال افزایش است ، نشان می دهد که خریداران مایل به قدم گذاشتن و فشار بیشتر قیمت هستند. هنگامی که Obv در حال سقوط است ، حجم فروش از حجم خرید فراتر می رود ، که نشان دهنده قیمت های پایین تر است. به این ترتیب ، مانند یک ابزار تأیید روند عمل می کند. اگر قیمت و obv در حال افزایش باشد ، این به نشانگر ادامه روند کمک می کند. معامله گرانی که از OBV استفاده می کنند نیز مراقب واگرایی هستند که وقتی نشانگر و قیمت در جهات مختلفی پیش می رود ، اتفاق می افتد. اگر قیمت در حال افزایش باشد اما Obv در حال کاهش است ، این می تواند نشان دهد که این روند توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی شود و به زودی می تواند معکوس شود.

خط پایین

تجزیه و تحلیل فنی می تواند به معامله گران Cryptocurrency در گذشته از یک رمزنگاری بینش بدهد و پیش بینی های آینده را تسهیل کند. علاوه بر این ، اگر شما فقط به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستید ، هیچ بینشی در مورد احساسات یا اخبار ، که بخشی از تجزیه و تحلیل اساسی هستند ، نمی گیرید. این امر به ویژه در تجارت cryptocurrency مشکل ساز است زیرا عواملی مانند هش معدن و مقررات می توانند تأثیر قابل توجهی در قیمت سکه داشته باشند ، که تجزیه و تحلیل فنی به حساب نمی آید. بیشتر نرم افزارهای نمودار مانند Trading View دارای بسیاری از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی هستند که قبلاً در آن ساخته شده اند که می توانید با استراتژی های خود تکمیل کنید. با این حال ، شما هرگز نباید از یک شاخص در انزوا استفاده کنید یا به طور همزمان از شاخص های زیادی استفاده کنید. روی چند مورد تمرکز کنید که فکر می کنید با آنچه می خواهید به دست بیاورید مناسب است.

• برچسب ها
• تجزیه و تحلیل فنی