4. 30 معاملات با نشانگر MACD

ما قبلاً به حرکت میانگین و نوع نمایی آنها (EMA) نگاه کرده بودیم. در غیرت بی امان ما برای مسلح کردن شما با هر نوع سلاح برای گرفتن بازارهای فارکس ، اکنون قصد داریم EMA را کمی تغییر دهیم و آن را در یک شاخص جدید به نام واگرایی همگرایی میانگین متحرک تغییر دهیم. این یک لقمه است ، بنابراین ما به مخفف آن ، MACD خواهیم چسبید.

میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت (یا ، MACD) اساساً تفاوت بین میانگین حرکت سریع نمایی و میانگین متحرک نمایی کندتر است. این نام به این دلیل می رسد زیرا میانگین حرکت سریع نمایی همیشه در حال همگرایی به سمت یا دور شدن از میانگین حرکت نمایی کندتر است. از این رو MACD با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

MACD = (میانگین متحرک مدت کوتاه تر) - (میانگین حرکت طولانی مدت).

رایج ترین EMA که برای MACD استفاده می شود ، 12 دوره و 26 دوره است.

یک سوم ، میانگین متحرک نمایی نقطه ای از MACD ("ماشه" یا خط سیگنال) در بالای MACD ترسیم شده است. خط سیگنال با در نظر گرفتن میانگین متحرک نمایی (EMA) MACD یعنی تفاوت بین EMA های سریعتر و کندتر حاصل می شود. متداول ترین دوره برای محاسبه خط سیگنال 9 دوره است و از این رو خط سیگنال میانگین حرکت نمایی تفاوتهای 9 دوره گذشته است.

به طور خلاصه ، با MACD (12،26،9) آنچه را که ما محاسبه می کنیم به شرح زیر است:

• به طور متوسط 12 دوره گذشته حرکت کنید ، "X" را بگویید

   

هنگامی که MACD را در نمودار معاملات خود ترسیم می کنید ، یک مؤلفه سوم را مشاهده خواهید کرد و به آن Macd Histogram گفته می شود.

هیستوگرام MACD (میله های سنبله در اطراف خط صفر) تفاوت بین MACD و EMA 9 روزه آن ، خط سیگنال را نشان می دهد. وقتی خط MACD زیر خط سیگنال آن باشد ، هیستوگرام مثبت است که خط MACD بالاتر از خط سیگنال آن باشد و منفی باشد. وقتی نمودار را در اینجا مشاهده می کنید ، همه واضح خواهد بود.

MACD هر دو جنبه های شتاب و روند پیروی از بازار را ضبط می کند. این امر به این دلیل است که میانگین های حرکت ذاتاً روند پیگیری می کنند ، و وقتی به کراس اوور آنها نگاه می کنیم ، یعنی وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت طولانی مدت عبور می کند ، یا برعکس ، سرنخ هایی برای افزایش (یا کاهش) حرکت می کنیم.

MACD با کم کردن میانگین حرکت طولانی تر از میانگین حرکت کوتاهتر ، دو شاخص پیروی از روند ، به طور متوسط حرکت می کند. در نتیجه ، MACD بهترین های هر دو جهان را ارائه می دهد: روند زیر و حرکت.

اکنون که سرنخی در مورد داخلی MACD دارید ، اجازه دهید مراحل ساخت و محاسبه آن را مشاهده کنیم:

1. EMA 26 روزه
2. EMA 12 روزه
3. خط MACD: (EMA 12 روزه EMA 26 روزه EMA)
4. سیگنال (یا خط ماشه): EMA 9 روزه خط MACD
5. هیستوگرام MACD: خط MACD خط سیگنال خط سیگنال

قبل از اینکه کاملاً و کاملاً وحشت کنید ، به ما بگویید که نیازی به محاسبه مطالب فوق نیست - بیشتر بسته های نمودار برای انجام این کار برنامه ریزی شده اند. شما فقط باید قسمت های پارامترها را تنظیم کنید و بسته بقیه را انجام می دهد!

چرا MACD با تنظیمات دوره 12 ، 26 و 9؟

معامله گران به شاخص های فنی ایالات متحده حتی اگر نرم افزار نمودار وجود نداشت ، به شاخص های فنی ایالات متحده استفاده می کردند. در آن روزهای قدیمی نمودار دستی یا کار با نرم افزار نمودار نه چندان قدرتمند ، نمی توان هر دقیقه یک نمودار را ترسیم کرد و از این رو قیمت های روزانه افتتاح و بسته شدن روزانه و عملکرد روزانه قیمت باید معیارهای مهمی برای تجزیه و تحلیل باشد. با توجه به تمام تنظیمات دوره برای هر شاخص فنی ، از جمله MACD ، بر اساس روزهای کاری است. لطفاً توجه داشته باشید که در آن روزها یک هفته کاری شامل 6 روز و نه 5 روز است. تنظیم دوره برای MACD نشان دهنده موارد زیر است:

• 12 برای دو هفته معاملاتی.

   

در دوران مدرن که ما یک هفته 5 روزه با شنبه ها و یکشنبه های تعطیل داریم. با توجه به این موضوع ، ما همیشه می توانیم در مورد تغییر تنظیمات دوره به "10 ، 22 ، 7" یا "10 ، 22 ، 8" استدلال کنیم. سیستم عامل های معاملاتی فقط تنظیمات کامل اعداد را ارائه می دهند و از این رو ما نمی توانیم 7. 5 به عنوان یک هفته و نیم داشته باشیم. خوب استدلال قابل توجیه است اما در ادامه بخوانید تا ببینید که چرا چسباندن به تنظیمات اصلی بیشتر معنی دارد.

دلیل منطقی استفاده از تنظیمات دوره قدیمی

یک شاخص فنی یک جادو نیست. تجزیه و تحلیل فنی فقط به این دلیل است که معامله گران تمایل دارند تصمیمات تجاری خود را بر اساس سیگنال های تولید شده از شاخص های مشترک بگیرند. اگر MACD سیگنال صعودی تولید کند و بسیاری از معامله گران به دلیل آن شروع به خرید کنند ، به دلیل تقاضای ایجاد شده ، قیمت بیشتر می شود. برای فروش نیز همین است. این واقعیت به نفع استفاده از یک تنظیم دوره ای است که بیشتر مورد استفاده در جهان قرار می گیرد. تنظیم دوره استاندارد MACD با توجه به هفته معاملاتی 6 روزه برای چندین دهه مورد استفاده قرار گرفته است و از این رو حتی امروزه از این تنظیم استفاده می شود.

ممکن است این سؤال دیگر را مطرح کنید که وقتی تنظیم دوره بر اساس روزها انجام می شود ، چرا ما از همان تنظیمات در نمودارهای ساعتی یا هر نمودار بازه زمانی دیگر استفاده می کنیم. پاسخ دوباره همان است که شاخص های فنی عمدتاً کار می کنند اگر خرید و فروش زیادی به دلیل سیگنال های تولید شده انجام شود. هر چه بازه زمانی نمودارها باشد ، معامله گران تمایل دارند از همان تنظیمات استفاده کنند و از این رو شما نیز باید.

نحوه تجارت با استفاده از MACD

اکنون که همه چیزهای خسته کننده از این طریق خارج است ، اجازه می دهیم با مواد گوشتی و اینکه چگونه می توانید از MACD استفاده کنید تا چند پیپ را از دستگاه پول فارکس بکشید!

سه روش برای استفاده از MACD در تجارت وجود دارد - با استفاده از کراس اوور خط سیگنال ، خطوط مرکزی (خط ‘صفر) و واگرایی. اولین مورد متداول ترین سیگنال است و در غیرت ما برای ساده نگه داشتن کارها (و تایپ کردن ما کمتر!) ما از آن استفاده خواهیم کرد و وانمود می کنیم که در مورد دیگران نشنیده ایم.

هر زمان که یک تغییر قیمت رخ دهد ، خط MACD (میانگین حرکت تفاوت بین میانگین حرکت 12 تا 26 دوره) سریعتر در مقایسه با خط سیگنال (میانگین متحرک خط MACD) سریعتر پاسخ می دهد و از آن عبور می کند، و سپس به تدریج از آن دور شوید ("واگرایی"). این سیگنالی است که روند جدیدی در حال انجام است.

• متقاطع صعودی هنگامی اتفاق می افتد که MACD روشن شود و از بالای خط سیگنال عبور کند.

   

بنابراین ، اگر کراس اوور صعودی باشد ، بخرید و در صورت نزولی بفروشید. ساده!

فقط یک نکته - ممکن است بهتر باشد از MACD در رابطه با یک شاخص مناسب دیگر استفاده کنید تا قدرت روندها را بررسی کنید. با بازار فارکس نمی توانید خیلی مراقب باشید.