8 متداول ترین شاخص معاملات سهام برای مبتدیان

هر معامله گر دارایی های مالی نیاز به درک خوبی از شاخص های فنی دارد. درک نباید آنقدر عمیق باشد، اما درک نیروهای عرضه و تقاضا بسیار مهم است.

چگونه این نیروها بر حرکات قیمت، عمل قیمت، حرکت و روند بازار تأثیر می گذارند. هیچ چیز دیگری به جز درک خوب شاخص های معاملاتی، شما را در موفقیت قرار نمی دهد. در این پست با 8 شاخص رایج معاملات سهام برای مبتدیان آشنا می شوید.

رایج ترین شاخص های سهام برای مبتدیان در سال 2023

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

اگر شما یک سرمایه گذار هستید، درک اصول واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک راه عالی برای شروع درک عملکرد قیمت سهام است. معامله گران و سرمایه گذاران از MACD برای ارزیابی روندها و حرکت استفاده می کنند. علاوه بر این، نوسانگر MACD می تواند به تعیین زمان افزایش (روند صعودی) یا کاهش (روند نزولی) قیمت ها کمک کند.

نشانگر MACD از سه جزء تشکیل شده است: دو میانگین متحرک نمایی (EMA)، خط MACD و خط سیگنال. EMA تعیین می کند که قیمت ها در رابطه با میانگین قیمت تاریخی یک دارایی کجا هستند. خط MACD معادل تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی است، در حالی که خط سیگنال یک EMA نه روزه خط MACD است.

رایج ترین نشانه ای که MACD به معامله گران می دهد، از طریق یک متقاطع زمانی است که قیمت ها در نمودار بالاتر یا زیر صفر می روند. متقاطع زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از بالای صفر یا زیر صفر عبور کند. هنگامی که این اتفاق می افتد، نشان می دهد که قیمت ها در جهت صعودی یا نزولی روند می کنند. علاوه بر این، واگرایی های مثبت و منفی هنگامی که اختلافی بین حرکت قیمت و جهت نشان داده شده توسط میانگین متحرک در نمودار وجود دارد، ظاهر می شوند.

یکی از مزایای اصلی استفاده از MACD به عنوان شاخص این است که می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا نقاط عطف بالقوه سهامی را که دنبال می کنند قبل از وقوع آنها شناسایی کنند. با مقایسه قیمت های بسته شدن با EMA در بازه های زمانی مختلف، معامله گران می توانند ایده ای در مورد جهتی که یک سهام ممکن است قبل از اینکه واقعاً اتفاق بیفتد، به دست آورند. این بینش ارزشمندی را در مورد چگونگی رفتار سهام خاص ارائه می دهد تا سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آن برای پرتفوی خود برنامه ریزی کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از پرکاربردترین شاخص های فنی در بازار سهام است. این یک ابزار محبوب برای اندازه گیری حرکت و همچنین کشف روندهای بالقوه و سیگنال های معکوس است. RSI یک روش عالی برای سنجش قدرت یا ضعف یک بازار خاص و همچنین شناسایی سطح بیش از حد/بیش از حد و اندازه گیری دامنه است.

برای کسانی که تازه وارد تحلیل فنی و تجارت در بورس سهام هستند ، RSI می تواند ابزاری ارزشمند برای کمک به شما در مدیریت صحیح پول و تصمیم گیری هوشمندانه باشد. با در نظر گرفتن جهت فعلی حرکت بازار ، می توانید تصمیمات خرید یا فروش آگاهانه ای را انجام دهید.

استفاده از RSI به عنوان یک اندازه گیری حرکت به شما امکان می دهد تا ببینید که آیا روندها دارای قدرت ماندن هستند یا خیر و بینش خوبی در مورد اینکه آیا یک روند احتمالاً پس از یک بازپرداخت یا دوره معکوس به طور کامل از سر گرفته می شود ، ارائه می دهد. این به شما کمک می کند تا تعیین کنید که چه زمانی بهتر است از یک تجارت برای حداکثر پتانسیل سود وارد یا خارج شوید.

مانند هر شاخص فنی ، لازم به ذکر است که RSI فقط باید به عنوان بخشی از یک استراتژی کلی سرمایه گذاری استفاده شود ، نه به تنهایی. همچنین به یاد داشته باشید که با RSI به یاد داشته باشید که سیگنال های بیش از حد/بیش از حد تمایل به حفظ صحیح در بازارهای بی ثبات تر ندارند ، بنابراین هنگام تعیین نقاط ورود/خروج خود باید به شاخص های نوسانات توجه کنید.

سرانجام ، RSI می تواند به عنوان نشانه ای از نوسانات در بازارها با ردیابی اندازه گیری دامنه فراز و نشیب ها در مقابل پایین آمدن در حرکات قیمت استفاده شود. به این ترتیب ، سرمایه گذاران می توانند به سرعت در جایی که ممکن است سهام بر اساس اوج و پایین اخیر هدایت شود ، در عین حال استراتژی های سرمایه گذاری دیگری مانند پول را نیز در نظر بگیرند.

گروههای بولینگر

باندهای بولینگر هنگام تجزیه و تحلیل بازار سهام از شاخص های فنی به طور گسترده استفاده می شوند. این گروهها که توسط تحلیلگر مالی جان بولینگر در دهه 1980 توسعه یافته است ، نوسانات سهام را اندازه گیری می کند و به بازرگانان کمک می کند تا وقتی سهام بیش از حد یا بیش از حد از بین می رود ، بهتر درک کنند.

در هسته اصلی آن ، گروههای بولینگر سه خط جداگانه ای هستند که قیمت امنیت را در یک نمودار احاطه می کنند. خط پایین دو انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک (MA) است ، در حالی که خط بالا دو انحراف استاندارد بالاتر از MA است. خط میانی به سادگی خود MA است.

الگوی فشار هنگامی اتفاق می افتد که این خطوط بسیار به هم نزدیک شوند ، زیرا معمولاً در دوره های نوسانات کم اتفاق می افتد که معامله گران مطمئن نیستند که قیمت ها به چه روشی پیش می روند. این می تواند نشانگر این باشد که یک شکست یا معکوس آینده در حال بازی است و باید از نزدیک تماشا شود.

شرایط بیش از حد/oversold تعیین می شود که قیمت ها از باند های فوقانی و تحتانی چقدر دور می شوند. به عنوان مثال ، اگر قیمت ها خیلی دور از گروه فوقانی دور شوند ، این ممکن است نشان دهد که بیش از حد به وجود آمده است و ممکن است به زودی دوباره کاهش یابد. برعکس ، اگر قیمت ها به دور از باند پایین حرکت کنند ، ممکن است نشان دهد که بیش از حد از بین رفته است و به زودی می تواند افزایش یابد.

در پایان ، گروههای بولینجر می توانند ابزاری فوق العاده مفید برای معامله گران باشند که به دنبال تجزیه و تحلیل حرکات سهام در بازارهای مختلف هستند و تعیین می کنند که کدام یک از آنها سریعتر از حد معمول در حال تبدیل شدن یا بیش از حد هستند. با درک این بخش مهم از تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران می توانند به طور بالقوه از فرصت های عالی در بورس سهام سرمایه گذاری کنند قبل از اینکه همه دیگران بدانند چه اتفاقی می افتد!

نوسان ساز تصادفی

اگر یک سرمایه گذار در بورس هستید ، باید نوسان ساز تصادفی را پیدا کرده باشید. این یکی از نشانگرهای شرکتی است که وقتی یک کلاس دارایی بیش از حد و یا از بین می رود ، سیگنال می دهد. این شاخص به معامله گران کمک می کند تا حرکات قیمت آینده را تعیین کنند.

نوسان ساز تصادفی با مقایسه قیمت بسته شدن دارایی با محدوده خود در یک دوره زمانی معین کار می کند. اگر قیمت بسته شدن نزدیک به بالای محدوده باشد ، ممکن است نشان دهد که امنیت بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین به دلیل تصحیح است. برعکس ، اگر نزدیک به پایین محدوده باشد ، ممکن است نشانه افزایش قریب الوقوع قیمت باشد

با استفاده از این شاخص ، معامله گران می توانند با دقت بیشتری نقاط عطف بالقوه را در بازارها شناسایی کرده و بر این اساس اقدام کنند. این امر با ارائه بینش اضافی در مورد نحوه رفتار سایر معامله گران در بازار ، آنها را هنگام تصمیم گیری به آنها می دهد.

برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری صحیح ، از نوسان ساز تصادفی باید در ترکیب با سایر ابزارها استفاده شود. به عنوان مثال ، ردیابی سایر شاخص های فنی مانند میانگین حرکت یا سطح پشتیبانی و مقاومت می تواند اطلاعات ارزشمندی را ارائه دهد و همچنین سیگنال های بالقوه خرید و فروش را که توسط نوسان ساز تصادفی ایجاد شده است ، تأیید کند.

به طور کلی ، در حالی که بینش در مورد روند بازار آینده ارائه می دهد ، استفاده از نوسان ساز تصادفی به تنهایی برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری عاقلانه نیست. برای حداکثر اثربخشی باید به همراه ابزارهای دیگر استفاده شود. با گفتن این موضوع ، برای کسانی که می خواهند بینش بیشتری در مورد معاملات خود کسب کنند بدون اینکه فقط به اصول اساسی تکیه کنند ، این شاخص می تواند بسیار ارزشمند باشد.

در حجم تعادل (obv)

از نظر حجم تعادل یا Obv ، یک شاخص فنی متداول در بورس سهام است. شاخص مبتنی بر حجم به تعیین رابطه بین قیمت و حجم دارایی کمک می کند. اصطلاح "در حجم تعادل" به کل حجم تجمعی معامله شده در روزهایی که قیمت بالا می رود منهای کل حجم تجمعی در روزهایی که قیمت پایین می آید ، اشاره دارد.

در هسته اصلی خود ، نظریه انباشت/توزیع به دنبال درک فعالیت خرید و فروش با تجزیه و تحلیل اختلافات مثبت و منفی بین نزدیک فعلی سهام در مقابل محدوده نزدیک آن است (به عنوان مثال ، اگر یک سهام بالاتر از محدوده افتتاح آن باشد). از نظر تعادل ، حجم این تئوری را به منظور سنجش اینكه آیا خریداران بیشتر یا فروشندگان فعالیت رانندگی دارند ، شامل می شود - به تجار در شناخت روندهای بالقوه قبل از برخورد به منابع خبری اصلی می دهد.

Obv می تواند به ویژه در تعیین تغییر حرکت و شناسایی معکوس های روند مفید باشد. با افزایش فشار خرید و افزایش Obv ، می تواند نشان دهد که سرمایه گذاران معتقدند که قیمت ها همچنان بالا می روند - نشان می دهد که روندهای جدید آغاز شده است. از طرف تلنگر ، سقوط Obv می تواند نشان دهد که فروشندگان به احتمال زیاد وارد بازار می شوند و همچنین ضعف را در سطح پشتیبانی دارایی مشخص می کنند.

هنگامی که با سایر شاخص های فنی مانند میانگین حرکت یا شاخص قدرت نسبی (RSI) ترکیب می شود ، در حجم تعادل می تواند توانایی معامله گران در سنجش قدرت و ضعف در بازارها را افزایش دهد. مانند هر تجزیه و تحلیل فنی ، تصمیمات تجاری نباید بدون انجام تحقیقات بیشتر در مورد عوامل اساسی که می تواند قیمت ها را فراتر از سطح فعلی آنها سوق دهد ، انجام شود. در نهایت ، در حجم تعادل ابزاری قدرتمند برای معامله گران است که به دنبال سرمایه گذاری در تغییرات کلیدی در بازارها برای بازده بیشتر هستند.

شاخص جهت متوسط (ADX)

شاخص متوسط جهت (ADX) یک شاخص فنی ارزشمند است که به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا روند بازار را شناسایی کرده و قدرت روند را ارزیابی کنند. این یکی از 10 شاخص فنی محبوب برای بورس سهام به دلیل توانایی آن در شناسایی جهت روند و اندازه گیری نوسانات بازار است.

شاخص ADX با تجزیه و تحلیل دو شاخص حرکت جهت ، به نام حرکت جهت (DM+) و حرکت جهت دار (DM) ، قدرت یک روند را اندازه گیری می کند. این دو مؤلفه میزان حرکت قیمت را به ترتیب در جهت رو به بالا و رو به پایین اندازه گیری می کنند. محاسبات ADX بر اساس این ارقام همراه با سطح نوسانات در بازار است.

هنگام استفاده از ADX به عنوان یک ابزار شناسایی روند ، قرائت های زیر 20 نشان می دهد که هیچ روند قوی در بازارها وجود ندارد. خواندن بالاتر از 25 نشان می دهد که در واقع یک روند قوی در حال ظهور است. هنگامی که حرکت جهت گیری می شود ، افزایش در هر دو DM+ و DM معمولاً نشان دهنده افزایش قیمت و برعکس برای کاهش قیمت ها است. این می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا مشخص شود که آیا قیمت ها به سمت بالا یا پایین می روند و همچنین اینکه احتمالاً با گذشت زمان در آن جهت ادامه خواهند یافت یا خیر.

علاوه بر کمک به معامله گران برای تعیین روند ، از ADX نیز می توان برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده کرد. به طور کلی ، مقادیر بالاتر ADX نشانگر سطح بالاتری از نوسانات است در حالی که مقادیر پایین تر از نوسانات پایین تر نشان می دهد. با ارزیابی این خوانش ها ، معامله گران می توانند تصمیم بگیرند که سرمایه گذاری ها به دلیل افزایش فعالیت معاملات ، پتانسیل بیشتری برای سود دارند و کدام یک از آنها به دلیل شرایط ناپایدار ممکن است خطرناک تر باشد.

به طور کلی ، ADX در هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات آگاهانه بر اساس حرکات و قیمت های بازار ، ابزاری مفید است. توانایی آن در شناسایی دقیق روند ارزیابی حرکات جهت دار ، و اندازه گیری نوسانات در هنگام تعیین هرگونه نقطه عطف قیمت یا تغییر در حرکت ، به معامله گران می دهد.

نشانگر حرکت

شاخص های حرکت می تواند ابزاری مهم برای هر معامله گر باشد که می خواهد حرکات قیمت بازار سهام را درک کند. شاخص های حرکت حرکت قیمت ، جریان پول ، قدرت نسبی و سایر متغیرهای مهم را اندازه گیری می کند تا بتوانید در مورد خرید و فروش سهام تصمیمات آگاهانه تری بگیرید.

با در نظر گرفتن این تعداد مختلف ، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند بهتر ارزیابی کنند که آیا سهام باید خریداری شود ، فروخته شود یا نگهداری شود. در این پست وبلاگ ، ما می خواهیم برخی از بهترین شاخص های فنی را برای کسب امتیاز در بورس سهام پوشش دهیم.

اولین و احتمالاً مهمترین شاخص حرکت ، حرکت قیمت است. حرکت قیمت به سادگی به عنوان نرخ تغییر در قیمت یک امنیت در طول زمان ، در رابطه با ارزش فعلی آن تعریف می شود. این مهم است زیرا به معامله گران این امکان را می دهد تا با دقت بیشتری قضاوت کنند که آیا احتمالاً قیمت سهام در آینده بالا یا پایین خواهد آمد.

بعد ، ما جریان پول داریم. جریان پول با توجه به اینکه چقدر سرمایه به داخل یا خارج از امنیت داده می شود ، فشار را در مقابل فشار فروش اندازه می گیرد. این به معامله گران کمک می کند تا درک کنند که آیا سرمایه گذاران در یک سهام خاص صعودی هستند یا نزولی دارند و نشانگر حرکات آینده هستند.

شاخص قدرت نسبی شاخص دیگری است که می تواند در تصمیم گیری در مورد سهام کمک کند. قدرت نسبی یک امنیت را با دیگری مقایسه می کند ، نشان می دهد که کدام یک از آنها در یک دوره زمانی خاص بهتر عمل کرده است و به معامله گران کمک می کند تا تصمیم بگیرند که سهام خود را در هنگام ارائه گزینه های مختلف انتخاب کنند.

میانگین های متحرک نیز معمولاً توسط معامله گران به عنوان شاخص استفاده می شود. آنها نقاط داده های گذشته را در نظر می گیرند و به ما درک می کنند که یک روند معین تا چه اندازه ممکن است به آینده گسترش یابد. میانگین های متحرک همچنین می توانند به ما کمک کنند تا تشخیص دهیم که آیا سطح پشتیبانی یا مقاومت وجود دارد که از آن عبور کرده اند و به طور بالقوه به ما در شناسایی معکوس های احتمالی کمک می کنند.

ابر ICHIMOKU

وقتی صحبت از تحلیل بازار سهام می شود ، یکی از با ارزش ترین ابزارهایی که یک سرمایه گذار می تواند داشته باشد ، مجموعه ای از شاخص های فنی است. شاخص های فنی اطلاعات مهمی در مورد روندهای فعلی و گذشته ارائه می دهند که می توانند برای پیش بینی حرکات آینده در بازارها استفاده شوند. یکی از محبوب ترین شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل بازار سهام ، Ichimoku Cloud است. Ichimoku Cloud یک نشانگر مبتنی بر نمودار است که از پنج خط مختلف تشکیل شده است ، از جمله Tenkansen (خط تبدیل) ، Kijunsen (پایه) ، Senkou Span A (پیشرو یک دهانه) و Senkou Span B (پیشرو B). با هم ، این خطوط آنچه را که به عنوان "ابر" شناخته می شود تشکیل می دهند و اطلاعات مفیدی را در مورد جهت روند و سطح پشتیبانی/مقاومت بالقوه که ممکن است در هر محیط تجاری خاص وجود داشته باشد ، در اختیار معامله گران قرار می دهد.

Ichimoku Cloud یکی از بهترین شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل بازار سهام است زیرا تصویری جامع از هر دو روند فعلی و همچنین مناطق بالقوه را ارائه می دهد که در آن ممکن است پشتیبانی یا مقاومت پیدا شود. علاوه بر این ، از Ichimoku Cloud می تواند برای محاسبه میانگین های متحرک که در ارزیابی حرکت بازار و همچنین شناسایی مناطقی که ممکن است معکوس روند باشد ، استفاده شود. با وجود تمام این اطلاعات به طور همزمان ، Ichimoku Cloud می تواند ابزاری بسیار مؤثر برای پیمایش در بازارهای پیچیده امروز باشد.

علاوه بر ICHIMOKU Cloud ، بسیاری از شاخص های فنی مهم دیگر برای تجزیه و تحلیل بازار سهام وجود دارد که سرمایه گذاران باید در نظر بگیرند که در استراتژی های معاملاتی خود قرار بگیرند. اینها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، Bollinger Bands® ، حرکت میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD) و نوسان ساز تصادفی فقط برای نامگذاری چند مورد است! نگه داشتن زبانه ها در این انواع مختلف شاخص های فنی می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا روند نوظهور را به سرعت و با دقت مشاهده کنند.

درباره نویسنده

ریچارد آدریان // نویسنده Fintech UX ریچارد 5 سال تجربه به عنوان نویسنده محتوا در طاقچه Fintech دارد. علاقه اصلی ریچارد به نوآوری ها و مدلهایی است که باعث تغییر مالی می شود ، به ویژه ، دامنه های مربوط به DEFI ، مدیریت صندوق ، blockchains ، برنامه های غیر متمرکز و بازی های blockchain.