چگونه معامله گران می توانند از MACD و پول Chaikin برای سنجش حرکت استفاده کنند؟

هر دو واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) و جریان پول Chaikin برای ارزیابی قدرت روندهای کوتاه مدت در قیمت بازار استفاده می شود. این شاخص ها به جای ادامه روند فعلی ، در شناسایی تغییر در حرکت مفید هستند. مانند هر شاخص فنی ، MACD و Chaikin کاملاً قابل اعتماد نیستند و باید در رابطه با سایر ابزارها و همچنین شیوه های مدیریت ریسک کوشا مورد استفاده قرار گیرند.

نقشه برداری MACD

MACD تفاوت بین میانگین حرکت نمایی 12 و 26 روزه از اوراق بهادار یا شاخص های خاص را اندازه گیری می کند. به طور خاص ، این نمایانگر EMA 12 روزه است - 26 روز EMA. ابزار مستقیم MACD در واقع در ارزش حاصل از آن معادله به خودی خود نیست. این در درجه انحراف بین آن مقدار و 9 روز EMA است که به عنوان خط هدف شناخته می شود. به عنوان مثال ، اگر MACD بالاتر از 9 روز EMA باشد ، به طور کلی یک سیگنال صعودی است و وقتی زیر EMA 9 روز می رود ، به طور کلی یک سیگنال نزولی است.

کاربرد دیگر MACD ، بررسی مستقیم روند آن در مقایسه با امنیتی است که شما در حال تجزیه و تحلیل هستید. به عنوان مثال ، اگر MACD در حال کاهش است در حالی که یک امنیت از آن قدردانی می کند ، این ممکن است نشانگر امنیت باشد. از آنجا که MACD یک شاخص عقب مانده است که بر اساس میانگین حرکت می کند ، این استراتژی کمتر مؤثر است. در عوض ، جریان پول Chaikin نشانگر بهتری برای محک در برابر امنیت است.

نقشه برداری از جریان پول Chaikin

بر خلاف MACD ، جریان پول Chaikin یک شاخص رو به جلو (پیش بینی کننده) است که می تواند مستقیماً با حرکات قیمت امنیتی در تضاد باشد تا پیش بینی تغییر جهت در حرکت باشد. جریان پول Chaikin نشان دهنده میزان فشار خرید (ورود/تجمع) در برابر فشار فروش (جریان/توزیع) است. در اصل ، هنگامی که تعداد زیادی از سرمایه گذاران نهادی به طور مداوم اندازه موقعیت خود را افزایش یا کاهش می دهند ، جریان پول Chaikin منعکس کننده آن انباشت/توزیع است. در نتیجه ، منطقی است که انباشت تقاضا توسط چنین سرمایه گذاران فشار صعودی بر قیمت امنیت وارد کند و توزیع عرضه فشار رو به پایین خواهد بود.

معامله گران وقتی با قیمت امنیت مغایرت دارند ، از جریان پول Chaikin استفاده می کنند. یعنی اگر امنیت در حال کاهش باشد و Chaikin در حال افزایش است ، احتمال قوی وجود دارد که امنیت در روند معکوس شود (و برعکس). در اصل ، هنگامی که Chaikin و قیمت امنیتی واگرایی می کنند ، معامله گران باید به دنبال قیمت امنیتی باشند تا در جهت جریان پول Chaikin معکوس شوند.

اهمیت آماری

برای استفاده از هر شاخص ، معامله گران باید بتوانند نشانه های معنی دار را از سر و صدای آماری جدا کنند. این تمایز بسته به بازه زمانی هر معامله گر متفاوت خواهد بود. یعنی معامله گران با بازه زمانی 5 دقیقه ای به دنبال حرکات بسیار کمتری نسبت به معامله گران با یک بازه زمانی 3 ساعته خواهند بود. برای پیش بینی بیشتر مقادیر مورد نیاز برای نشان دادن معکوس در حرکت ، معامله گران می توانند از هر شاخص و توانایی پیش بینی آنها در حرکات درصد مختلف استفاده کنند. البته هرچه پشتی محدودتر باشد ، احتمال در دسترس بودن معاملات کمتر خواهد بود. یعنی اگر برای حرکات شدید تست کنید و متوجه شوید که آنها درصد بسیار زیادی از زمان را تولید می کنند ، ممکن است در آینده خیلی زیاد اتفاق نیفتد و بنابراین فرکانس فرصت را کاهش می دهد.

چگونه باید جریان پول MACD و Chaikin را در اولویت قرار دهید؟

پس از پشت سر گذاشتن ارتباط MACD و Chaikin با امنیتی که در حال تجزیه و تحلیل هستید ، باید تصمیم بگیرید که چقدر وزن برای تهیه هر شاخص دارد. به طور کلی ، این شاخص ها به تنهایی پایه و اساس کافی برای قرار دادن معاملات نیستند. درعوض ، توصیه می شود از آنها به عنوان ابزاری برای تأیید توسعه الگوی شمعدان یا جنبش قیمت مبتنی بر اخبار استفاده کنید. پس از افزودن هر یک از شاخص ها به رابط نمودار خود ، از آنها استفاده کنید تا فرصت های مختلف معاملاتی را به جای ایجاد مستقیم معاملات انجام دهید. به عنوان مثال ، اگر یک موقعیت طولانی در امنیت A توسط Chaikin و MACD پشتیبانی می شود در حالی که یک موقعیت کوتاه در امنیت B فقط توسط MACD پشتیبانی می شود ، تخصیص سرمایه بیشتر به موقعیت طولانی را در نظر بگیرید که از هر دو شاخص پشتیبانی می کند.