نحوه استفاده از نشانگر تصادفی را به صورت مرحله به مرحله بیاموزید

شاخص تصادفی از محبوب ترین شاخص های تجاری و به درستی است. نشانگر تصادفی یک شاخص عالی و شاخص دنبال کننده است. این می تواند به بازرگانان در درک پویایی روند کمک کرده و خواندن نمودار آنها را بهبود بخشد.

با این حال ، من همیشه شگفت زده می شوم که بسیاری از معامله گران نشانگرهایی را که از آنها استفاده می کنند درک نمی کنند. یا حتی بدتر از آن ، بسیاری از معامله گران از شاخص های خود به روش اشتباه استفاده می کنند و سپس تصمیمات تجاری بدی را اتخاذ می کنند که می توان به راحتی از آن جلوگیری کرد.

در این مقاله ، من به شما کمک می کنم تا نشانگر تصادفی را به روش صحیح درک کنید و به شما نشان خواهم داد که چه کاری انجام می دهد و چگونه می توانید از آن در تجارت خود استفاده کنید.

نشانگر تصادفی چیست؟

نشانگر تصادفی اطلاعاتی در مورد حرکت و قدرت روند به ما نشان می دهد. همانطور که به زودی خواهیم دید ، شاخص حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و به ما می گوید که قیمت چقدر سریع و چقدر قوی حرکت می کند.

این نقل قول از جورج لین ، مخترع نشانگر تصادفی است:

"Stochastics حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اگر یک موشک را که در هوا بالا می رود تجسم کنید - قبل از اینکه بتواند خاموش شود ، باید کند شود. حرکت همیشه قبل از قیمت جهت را تغییر می دهد. "- جورج لین ، توسعه دهنده شاخص تصادفی

حرکت چیست؟

قبل از استفاده از تصادفی ، باید در مورد اینکه در واقع چه حرکت است ، روشن باشیم.

Investopedia حرکت را به عنوان "نرخ شتاب قیمت یک امنیت تعریف می کند."از طریق سرمایه گذاری

من همیشه طرفدار حفر این هستم که چگونه یک شاخص در واقع قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و چه چیزی باعث بالا و پایین بودن نشانگر می شود. به این ترتیب ، ما می توانیم به سرعت در مورد بهترین برنامه برای شاخص بینش های مهمی کسب کنیم.

چگونه تصادفی محاسبه می شود؟

شاخص تصادفی محدوده قیمت را در یک دوره زمانی خاص یا شمع های قیمت تجزیه و تحلیل می کند. تنظیمات معمولی برای شمع های تصادفی 14 دوره/قیمت.

نشانگر تصادفی بالاترین میزان بالا و کمترین پایین را نسبت به 14 شمع گذشته می گیرد و آن را با قیمت بسته شدن فعلی مقایسه می کند. این به همان سادگی است.

خواهیم دید که چگونه این کار با دو مثال زیر کار می کند.

مثال 1: یک عدد تصادفی بالا

هنگامی که تصادفی شما از ارزش بالایی برخوردار است ، به این معنی است که قیمت بسته شده در بالای محدوده در طی یک دوره زمانی خاص یا تعدادی از شمع های قیمت.

گرافیک زیر کمترین میزان کم و بالاترین میزان 14 شمعدان گذشته را نشان می دهد.

بالا در 0. 6283 است

کمترین میزان در 0. 6258 است

و نزدیک در 0. 628 است

دامنه بین بالا و پایین 0. 0025 (0. 6283 - 0. 6258) است.

و فاصله بین نزدیک و بالاترین ارتفاع 0. 0003 (0. 6283-0. 628) است.

تمام کاری که اکنون انجام می دهیم این است که 0. 003 را به 0. 0025 تقسیم کنیم تا بررسی کنیم که قیمت آن به بالاترین سطح آن محدوده نزدیک است. این محاسبه 12 ٪ به ما می دهد.

این بدان معنی است که نزدیک فعلی 12 ٪ از بالا و 88 ٪ (100 ٪ -12 ٪) از پایین فاصله دارد.

و ، در واقع ، تصادفی در این مثال در 88 است.

بنابراین ، نشانگر تصادفی به شما می گوید که چقدر قیمت به بالاترین بالا یا کمترین پایین از محدوده قیمت معین بسته شده است.

ریاضی در واقع بسیار ساده است.

شما فقط فاصله کل دامنه بین بالاترین ارتفاع و کمترین پایین را بررسی می کنید. و پس از آن تنها کاری که انجام می دهید این است که ببینید قیمت نزدیک به بالاترین بالا یا پایین ترین پایین است.

مثال 2: یک عدد تصادفی کم

در مقابل ، یک مقدار تصادفی کم نشان می دهد که حرکت به سمت نزولی قوی است.

در تصویر زیر می توانیم ببینیم که قیمت نسبت به 14 شمع گذشته به طور قابل توجهی پایین تر شده است. و همچنین می توانیم ببینیم که نزدیک جریان نسبتاً نزدیک به پایین مطلق است. فقط یک فتیله شمعدان کوچک در حال پایین آمدن است.

فقط با درک اینکه ما از قبل می توانیم فرض کنیم که شاخص تصادفی باید بسیار کم باشد زیرا تصادفی اقدام می کند که چقدر قیمت بسته به پایین ترین پایین می شود و قیمت آن از بالاترین بالاترین قیمت است.

و ، در واقع ، شاخص تصادفی مقدار 13 را نشان می دهد. این بدان معنی است که قیمت 13 ٪ از کمترین پایین و 87 ٪ دور از بالاترین سطح فاصله دارد.

Overbought در مقابل Oversold

تفسیر نادرست از بیش از حد و بیش از حد یکی از بزرگترین مشکلات و تقصیرها در تجارت است. اکنون ما به آن عبارات نگاهی خواهیم انداخت و می آموزیم که چرا چیزی مانند بیش از حد یا بیش از حد وجود ندارد.

نشانگر تصادفی انجام می دهدنهقیمت های بیش از حد یا بیش از حد را نشان دهید. این حرکت را نشان می دهد.

به طور کلی ، معامله گران می گویند که یک تصادفی بیش از 80 نشان می دهد که قیمت بیش از حد و هنگامی که تصادفی زیر 20 است ، قیمت آن بیش از حد در نظر گرفته می شود. و آنچه معامله گران پس از آن نتیجه می گیرند این است که یک بازار فراگیر شانس بالاتری برای پایین آمدن دارد و برعکس. این اشتباه و بسیار خطرناک است!

همانطور که در بالا دیدیم ، وقتی تصادفی بالاتر از 80 است ، به این معنی است که این روند قوی است و نه اینکه احتمالاً برعکس باشد. یک تصادفی بالا نشان می دهد که قیمت قادر به بستن در قسمت بالا است و همچنان بیشتر فشار می آورد. روندی که در آن تصادفی بالاتر از 80 برای مدت طولانی است که نشان می دهد که حرکت زیاد است و نه این که شما باید برای کوتاه کردن بازار آماده شوید.

تصویر زیر رفتار تصادفی را در یک صعود طولانی و رو به پایین نشان می دهد. در هر دو مورد ، تصادفی وارد "بیش از 80) ،" Oversold "(زیر 20) شد و مدتی در آنجا ماند ، در حالی که روندها ادامه یافت.

این عقیده که نمایش های تصادفی از بین می رود/بیش از حد ، اشتباه است و هنگام تجارت به این روش به سرعت با مشکلات روبرو خواهید شد. یک مقدار تصادفی بالا نشان می دهد که این روند از حرکت قوی برخوردار است و نه این که آماده چرخش است.

سیگنال های تصادفی

سرانجام ، من می خواهم رایج ترین سیگنال ها و روش هایی را که معامله گران از شاخص تصادفی استفاده می کنند ارائه دهم:

• معاملات Breakout: وقتی می بینید که تصادفی ناگهان در یک جهت شتاب می یابد و دو باند تصادفی در حال گسترش هستند ، می تواند شروع یک روند جدید را نشان دهد. اگر می توانید یک شکست از محدوده جانبی را در نمودار قیمت خود مشاهده کنید ، حتی بهتر.

• روند زیر: تا زمانی که تصادفی بالاتر از 80 باشد ، یک روند صعودی قوی را تأیید می کند. و یک تصادفی زیر 20 امتیاز به یک روند قوی نزولی.
• روندهای قوی: هنگامی که تصادفی در "منطقه Oversold/Overbought" قرار دارد ، با این روند مبارزه نکنید بلکه سعی کنید به معاملات خود ادامه دهید و با این روند بچسبید.

• معکوس های روند: هنگامی که تصادفی در حال تغییر جهت است و از مناطق بیش از حد/خارج از کشور خارج می شود ، می تواند یک معکوس روند را پیش بینی کند. به خصوص هنگامی که سیگنال نشانگر توسط سیگنال های معکوس در نمودارهای قیمت شما دنبال می شود.
• واگرایی: مانند هر نشانگر حرکت ، واگرایی ها همچنین می توانند یک سیگنال بسیار مهم در اینجا برای نشان دادن معکوس های روند بالقوه یا حداقل پایان یک روند باشند. واگرایی وضعیتی است که شاخص و عملکرد قیمت سیگنال های مخالف را نشان می دهد. در سمت چپ در تصویر زیر ، قیمت در طی رو به پایین پایین می آید ، در حالی که این نشانگر در حال حاضر پایین تر می شود. تصادفی نشان می دهد که آخرین موج روند نزولی نسبت به موارد قبلی قوی تر است.

ترکیب تصادفی با ابزارهای دیگر

مانند هر مفهوم یا ابزار معاملاتی دیگری، نباید از اندیکاتور Stochastic به تنهایی استفاده کنید. برای دریافت سیگنال های معنی دار و بهبود کیفیت معاملات خود، می توانید اندیکاتور Stochastic را با این 3 ابزار ترکیب کنید:

• میانگین های متحرک: میانگین های متحرک می توانند یک افزونه عالی باشند و به عنوان فیلتری برای سیگنال های شما عمل می کنند. همیشه در جهت میانگین های متحرک خود معامله کنید. تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک است، فقط به دنبال Long باشید - و بالعکس. قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک باقی ماند در حالی که Stochastic نزدیک به سطح 80 بود و روند صعودی قوی را تایید کرد.

• الگوهای قیمت: به عنوان یک معامله گر شکست یا برگشت، باید به دنبال گوه ها، مثلث ها، سر و شانه ها یا مستطیل ها باشید. هنگامی که قیمت با استوکاستیک شتاب دهنده چنین شکل گیری را بشکند، به طور بالقوه می تواند نشانه شکست موفقیت آمیز باشد.
• خط روند: به خصوص واگرایی های استوکاستیک یا وارونگی های استوکاستیک را می توان به طور موثر با خطوط روند معامله کرد. شما باید یک روند ثابت با خط روند معتبر پیدا کنید و سپس منتظر بمانید تا قیمت با تایید Stochastic شما آن را بشکند.

خلاصه: نحوه استفاده از اندیکاتور Stochastic

اگرچه اندیکاتور Stochastic یک ابزار بسیار ساده است و فقط به چند نقطه داده کلیدی در نمودار شما نگاه می کند، می تواند اطلاعات روند معنی داری را ارائه دهد.

مزیت وجود یک شاخص در نمودار این است که یک عامل تلاقی عینی را به تصمیم گیری شما اضافه می کند. بسیاری از معامله گران با مشکل مواجه هستند زیرا رویکردهای معاملاتی آنها بیش از حد اختیاری است و تصمیمات آنها اغلب بیش از حد ذهنی است. افزودن ابزارهای عینی به معاملات شما اغلب می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

علاوه بر این، من می خواهم بر اهمیت شناخت ابزارهای معاملاتی خود تأکید کنم. مانند مثال اندیکاتور Stochastic، بسیاری از معامله گران ممکن است اکنون متوجه شوند که درک آنها (به ویژه در مورد فروش بیش از حد و خرید بیش از حد) کاملاً اشتباه بوده است. استفاده نادرست از ابزارهای معاملاتی شما منجر به تصمیمات تجاری نادرست نیز می شود. بنابراین ضروری است که برای درک کامل ابزارهایی که استفاده می کنید وقت بگذارید. و همانطور که در Stochastic دیدیم، این اغلب علم موشکی نیست و بسیاری از شاخص ها از اصول ساده و در عین حال موثر پیروی می کنند.