شاخص نوسانات SPIKES® به بازرگانان کمک می کند تا نوسانات بی سابقه امسال را به یک فرصت تبدیل کنند

2022 از سال 2009 بی ثبات ترین سال برای S& P 500 شکل گرفته است.

حرکات داخلی-اختلاف درصد بین قیمت سهام در بازار باز و قیمت آن در نزدیکی بازار-به طور متوسط 1. 9 ٪ به روز به روز بوده است ، و امسال در حال حاضر سه برابر بیشتر از روزهای معاملاتی با حرکت بزرگتر از 2 ٪ نسبت به 2 ٪ مشاهده کرده است. میانگین تاریخیشرایط بازار مانند این به طور کلی برای انجام حرکات سرمایه گذاری بلند مدت ایده آل نیست زیرا قیمت های غیرقابل پیش بینی بیشتر تصمیمات خرید یا فروش را بیش از حد خطرناک می کند.

به همین دلیل است که برخی به عنوان راهی برای محافظت از هرگونه ضرر در پرتفوی خود بدون تصمیم گیری در مورد تعادل عمده در چنین بازار نامشخص ، به تجارت نوسانات کوتاه مدت روی می آورند. با استفاده از گزینه ها ، آینده و صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) ، معامله گران می توانند نوسانات موجود در بورس را ردیابی کرده و از استراتژی های کوتاه مدت استفاده کنند تا فرضیات نوسانات خود را به معاملات بالقوه سودآور تبدیل کنند. در اینجا آمده است که چگونه استراتژی های معاملاتی نوسانات کوتاه مدت کار می کنند و چرا می توانند در بازار مانند این مفید باشند.

نوسانات چیست؟چرا مهم است؟

بازار فعلی در مقایسه با میانگین تاریخی چقدر بی ثبات است؟برای مرجع ، نوسانات متوسط 40 ساله در داخل 1. 4 ٪ است و حدود 23 ٪ روز شاهد افزایش قیمت ها بیش از 1 ٪ به سمت بالا یا پایین است-به این معنی که ، در بیشتر موارد ، حرکات قیمت داخلی حتی به 1. 4 ٪ نمی رسدمیانگین.

در همین حال ، سال 2022 در حال حاضر به طور متوسط به میانگین 1. 9 ٪ حرکات قیمت داخلی رسیده است ، با نزدیک به نیمی (48. 8 ٪) روزهای معاملاتی با دیدن حرکت بیشتر از 1 ٪ ، از جمله 18. 8 ٪ از روزهای معاملاتی با حرکت بیشتر از 2 ٪.

امسال همچنین بازار را با قاطعیت به سرزمین خرس سوق داده است ، با بیش از دو برابر روز معاملاتی با دیدن قیمت ها 1 ٪ یا بیشتر از جایی که در آن روز شروع کرده اند و روزهای معاملات را با قیمت 2 ٪ یا بیشتر پایین تر از شروع خود سه برابر می کنند.

از آنجا که ابزارها و فناوری های جدید استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت را برای سرمایه گذاران انفرادی قابل دسترسی تر می کنند ، افزایش نوسانات مانند این می تواند به یک فرصت تبدیل شود نه منبع اضطراب. در حالی که این ریسک هنوز وجود دارد ، چند معاملات کوتاه مدت به خوبی اجرا شده می توانند عملکرد کافی را برای کمک به جبران خسارات موجود در نمونه کارها سرمایه گذار تجربه کنند.

داستان ادامه دارد

محصولات شاخص Spikes روشهای بیشتری برای تجارت نوسانات ارائه می دهند

یکی از راه های عالی برای تجارت نوسانات با محصولات مالی است که به شما امکان می دهد تا بر اساس فرضیات خود در مورد نوسانات بازار به روش های مختلف ، معاملات خود را انجام دهید. به عنوان مثال ، گزینه ها ، معاملات آتی و ETF بر اساس شاخص Spikes راهی را برای پیگیری نوسانات مورد انتظار و ایجاد معاملات کوتاه مدت بر اساس استراتژی های نوسانات مانند مواردی که قبلاً ذکر شد ، به معامله گران می دهد.

شاخص سنبله اندازه گیری نوسانات پیش بینی شده در SPDR S& P 500 ETF (SPY) است که بیشترین تجارت ETF در جهان است. این فهرست از گزینه های مرتبط با جاسوسی برای ردیابی نوسانات 30 روزه مورد انتظار آن ETF استفاده می کند.

این شاخص نوآوری جدید و نوآورانه برای ارائه دقت و دقت بیشتری نسبت به شاخص نوسانات CBOE (VIX®) ، یک اندازه گیری محبوب از نوسانات S& P 500 ارائه شده است. به جای ردیابی گزینه های معاملات فقط در یک مبادله (VIX از گزینه های SPX که فقط در CBOE معامله می شود) استفاده می کند ، Spikes گزینه های جاسوسی را که در هر 16 مبادله گزینه های ایالات متحده تجارت می کند ، ردیابی می کند. سنبله ها همچنین مقادیر شاخص را در هر 100 میلی ثانیه در مقایسه با فواصل 15 ثانیه ای برای VIX منتشر می کنند و از یک روش کشیدن قیمت اختصاصی برای جلوگیری از نوسانات نامنظم در سطح شاخص استفاده می کنند.

این روش به منظور تبدیل آن به یک شاخص دقیق تر از نوسانات پیش بینی شده در بازار است. در حالی که شما نمی توانید این شاخص را مستقیماً تجارت کنید ، گزینه های سنبله (سنبله) ، معاملات آتی (SPK) و ETF (SPKX و SPKY) برای تجارت وجود دارد.

میانگین استراتژی های برگشت

یکی از راه های تجارت بی ثباتی از طریق یک استراتژی میانگین برگشت است. به عنوان مثال ، معامله گران می توانند گزینه های سنبله را خریداری و بفروشند تا نه تنها از میانگین معکوس مورد انتظار استفاده کنند ، بلکه از افزایش نوسانات نیز استفاده می کنند ، که تمایل به افزایش ارزش گزینه ها دارد. هرچه بازار نامشخص تر باشد ، گزینه های مطلوب تر با حق خرید یا فروش با قیمت اعتصاب تضمین شده می تواند تبدیل شود. معامله گران همچنین می توانند از ETFS CONGEXITYSHARES ، SPKX و SPKY استفاده کنند که در ماه آگوست راه اندازی شدند که می تواند به عنوان محافظت از نزولی استفاده شود زیرا هر یک از ETF ها از آینده برای ترجمه نوسانات روزانه به بازده بازرگانان ETF استفاده می کنند.

شرکت هلدینگ مادر MIAX، Miami Inteational Holdings, Inc.، مالک بورس اوراق بهادار بین المللی میامی، LLC (MIAX®)، MIAX PEARL، LLC (MIAX Pearl®)، MIAX Emerald، LLC (MIAX Emerald®)، Mieapolis Grain Exchange، LLC (MGEX™)، بورس اوراق بهادار برمودا (BSX™) و Dorman Trading، LLC (Dorman Trading). MIAX، MIAX Pearl و MIAX Emerald بورس اوراق بهادار ملی هستند که در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ثبت شده اند که توسط فناوری اختصاصی داخلی MIAX فعال می شوند. MIAX معاملات گزینه ها را در هر سه صرافی و همچنین سهام نقدی از طریق MIAX Pearl Equities ارائه می دهد. پلت فرم معاملاتی MIAX برای پاسخگویی به تقاضاهای مظنه با کارایی بالا صنعت معاملات گزینه های ایالات متحده ساخته شده است و با توان عملیاتی، تأخیر، قابلیت اطمینان و قطعیت سفارش سیمی متمایز می شود. MIAX همچنین به عنوان محل مبادله انحصاری برای گزینه های تسویه نقدی در شاخص نوسان SPIKES® (Ticker: SPIKE)، معیاری از نوسانات مورد انتظار 30 روزه در SPDR® S& P 500® ETF (SPY) عمل می کند. MGEX یک بورس ثبت شده در کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) است و معاملات انواع محصولات از جمله آتی گندم سخت بهار قرمز را ارائه می دهد و همچنین به عنوان بازار انحصاری برای معاملات آتی SPIKES عمل می کند. MGEX یک بازار قرارداد تعیین شده (DCM) و سازمان تسویه مشتقات (DCO) تحت CFTC است که خدمات DCM، DCO و بازار نقدی را در مجموعه ای از طبقات دارایی ارائه می دهد. BSX یک بازار اوراق بهادار بین المللی کاملاً الکترونیکی و عمودی است که دفتر مرکزی آن در برمودا قرار دارد و در سال 1971 سازماندهی شده است. Dorman Trading یک تاجر کمیسیون آتی با خدمات کامل است که در CFTC ثبت شده است. دفاتر اجرایی MIAX و مرکز عملیات ملی در پرینستون، نیوجرسی، با دفاتر اضافی در میامی، FL، مینیاپولیس، MN، همیلتون، برمودا و شیکاگو، IL واقع شده اند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد MIAX به www. MIAXOptions. com مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد MGEX به www. mgex. com مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد BSX به www. bsx. com مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجارت دورمن به www. dormantrading. com مراجعه کنید.

این پست حاوی محتوای تبلیغاتی حمایت شده است. این محتوا فقط برای مقاصد اطلاعاتی است و به منظور مشاوره سرمایه گذاری نیست.