تجارت شکاف: نحوه استفاده از استراتژی های تجارت GAP

شکاف قیمت به طور مرتب در بازارها - به ویژه سهام - رخ می دهد که باعث می شود تجارت شکاف به یک پدیده مهم برای درک بپردازد. استراتژی های معاملاتی را برای شکاف های فرسودگی ، شکاف های شکسته و موارد دیگر کشف کنید.

شکاف چیست؟

شکاف منطقه ای در نمودار قیمت است که در آن قیمت یک ساز - معمولاً یک سهام - به شدت به سمت بالا یا پایین حرکت می کند و هیچگونه معاملات بین آن وجود ندارد. این بدان معنی است که "شکاف" در الگوی قیمت وجود دارد.

شکاف ها به طور معمول در ابتدای یک روز معاملاتی رخ می دهد ، هنگامی که بازار به دلیل اخبار یک شبه از بالای یا پایین تر از نزدیک گذشته باز می شود.

شکاف در مقابل شکاف پایین

شکاف بالا و شکاف ، حرکت قیمت استراحت در نمودار را توصیف می کند.

شکاف هنگامی رخ می دهد که شمعدان جدید بالای نزدیک شمعدان قبلی باز شود.

و هنگامی که شمعدان جدید در زیر نزدیک شمعدان قبلی باز می شود ، شکافی رخ می دهد.

این شکاف ها می تواند دلیلی برای نگرانی برای معامله گران باشد ، زیرا می توانند منجر به اجرای سفارشات با قیمت دلخواه شوند. به عنوان مثال ، اگر ضرر توقف در سطح 100 تعیین شود ، اما شکاف بازار از 101 به 99 ، این دستور باید در 99 اجرا شود - ضرر بیشتری ایجاد کند.

به همین دلیل بسیاری از معامله گران تصمیم به استفاده از سفارشات ضمانت شده ضرر (GSLOS) می گیرند ، که بدون در نظر گرفتن شکاف بازار در سطح دلخواه خود بسته می شوند. آنها برای پیوستن رایگان هستند اما در صورت اجرای هزینه هزینه کمی دارند.

اما شکاف ها نیز می توانند برای سود مورد سوء استفاده قرار گیرند. برای درک چگونگی تجارت شکاف ها ، ابتدا باید بدانیم که چرا آنها اتفاق می افتد.

چرا بازارها شکاف دارند؟

اگر ارزش درک شده ابزار اساسی به طور غیر منتظره ای تغییر کند ، یک بازار شکاف را تجربه خواهد کرد. این بیشتر در مورد شکستن اخبار یا نتایج درآمدی است که با انتظارات تحلیلگر بسیار متفاوت است.

چهار نوع شکاف وجود دارد که می تواند رخ دهد:

1. شکاف های فرسودگی نشان می دهد که بازار در حال رسیدن به پایان یک الگوی است ، و یک حرکت نهایی حرکت به سمت اوج های جدید یا پایین ترین سطح جدید وجود دارد
2. شکاف شکاف های Breakaway یک الگوی قیمت به پایان رسیده است و روند جدیدی در حال شکل گیری است
3. ادامه یا شکاف های فراری در وسط یک الگوی قیمت رخ می دهد و یک عجله تقاضا را نشان می دهد. اینها معمولاً ناشی از اخبار تأیید احساسات موجود در بازار است ، خواه صعودی باشد یا نزولی
4. شکاف های مشترک در خارج از یک الگوی قیمت معمولی یافت می شود. همانطور که از نام آن پیداست ، این نوع شکاف به طور مرتب رخ می دهد اما معمولاً نشانگر عدم علاقه به سهام است نه یک فرصت تجاری

به معنای "پر کردن شکاف" چیست؟

برای پر کردن شکاف ، یا شکاف "پر" به این معنی است که قیمت به قیمت اصلی و قبل از GAP برگشته است. معمول است که این اتفاق بیفتد ، اما می تواند روزها یا هفته ها طول بکشد.

در نهایت ، پر می شود به:

• الگوهای قیمت - اگر شکاف بخشی از یک الگوی شناخته شده باشد ، می تواند نشان دهد که آیا آن پر خواهد شد یا خیر. به عنوان مثال ، اگر این یک شکاف ادامه باشد ، کمتر احتمال دارد که پر شود زیرا سیگنال می دهد روند فعلی ادامه خواهد یافت ، نه برعکس
• احساسات - شکاف اولیه معمولاً با تغییر ناگهانی در نظر بازار ایجاد می شود ، خواه خوش بینی و بدبینی باشد. پر شدن قیمت هنگامی اتفاق می افتد که خبر منتشر و هضم شده توسط بازار
• سطح فنی - هنگامی که قیمت به سرعت حرکت می کند ، اغلب پشتیبانی و مقاومت فوری وجود ندارد. سرانجام ، این نقاط فرسودگی یافت می شود و بازار خود ثابت خواهد شد

اگر شکاف در همان روز پر شود ، به عنوان "محو شدن" شناخته می شود. شکاف های رایج و شکاف های فرسودگی معمولاً سریعترین پر شدن است.

استراتژی های تجارت شکاف

هنگامی که شما یک شکاف را معامله می کنید ، سعی نمی کنید موقعیتی را از قبل بدست آورید - زیرا شکاف ها خیلی سریع و بدون هشدار زیاد اتفاق می افتد - در عوض ، پیش بینی خواهید کرد که بعد از آن چه اتفاقی می افتد.

بیایید به چند روش نگاه کنیم که معامله گران از شکاف به نفع خود استفاده می کنند.

استراتژی تجارت شکاف و رفتن

استراتژی شکاف و رفتن ، پایه و اساس تقریباً هر تجارت شکاف در آنجا است زیرا شما فقط آنچه را که نام آن را نشان می دهد انجام می دهید: یک شکاف پیدا کنید و یک موقعیت را وارد کنید. موقعیتی که شما در نظر خواهید گرفت بستگی به این دارد که کدام نوع شکاف رخ داده است.

به عنوان مثال ، از آنجا که شکاف های رایج و فرسودگی به احتمال زیاد به سرعت به قیمت اصلی خود باز می گردند-یعنی "محو شدن"-معامله گران معمولاً به دنبال این هستند که موقعیت بسیار کوتاه مدت را بگیرند که بازار در جهت مخالف از شکاف حرکت کندبشر

بنابراین ، اگر یک سهام از بین رفته بود ، آنها انتظار داشتند که آن را به قیمت پایین تر اصلاح کند و یک موقعیت کوتاه را باز کند تا از این اصلاح استفاده کند. در حالی که اگر سهام به پایین فرو رفته بود ، آنها موقعیت طولانی را برای بهره مندی از گزاف گویی بالاتر می گیرند.

با این حال ، اگر یک معامله گر معتقد است که آنها شکاف شکسته یا فراری را شناسایی کرده اند ، آنها به دنبال این هستند که موقعیتی را در همان جهت با شکاف بالا یا پایین باز کنند ، آماده برای بهره مندی از این روند هستند.

استراتژی های تجزیه و تحلیل شکاف درآمد

به طور معمول ، سهام در مورد فصل درآمد ، هنگامی که واکنشهای سریع و غیرمنطقی زیادی به اخبار وجود دارد ، شکاف هایی را تجربه می کنند. بنابراین ، معامله گران روز به دنبال یافتن فرصت های بالقوه برای بهره مندی از تفسیرهای نادرست از نتایج درآمد خواهند بود.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم یک شرکت درآمد بهتر از حد انتظار را برای هر سهم اعلام می کند. وقتی بازار باز می شود ، در حالی که خریداران بازار را جاری می کنند ، شکاف می یابد. اما با پیشرفت روز ، و سرمایه گذاران شروع به هضم بقیه گزارش ها می کنند ، نقاط ضعف مشخص می شود.

این منجر به فروش و در نهایت ، قیمت به نزدیک قبلی باز می گردد. این شکاف پر شده است.

معامله گران با چشمان چشم به دنبال یافتن سهام در جایی هستند که بازار قبل از تصحیح با خودش حمل می شود.

برای کسانی که به دنبال ورود به موقعیت های بلند مدت پس از درآمد هستند ، می تواند ارزش انتظار برای تأیید روند قیمت را قبل از گرفتن موقعیت داشته باشد ، یا ممکن است در پر کردن شکاف ها گرفتار شوید.

استراتژی های معاملاتی حجم

حجم بخش مهمی از برخی از شکاف ها است ، بنابراین یک شاخص مهم برای هر کسی است که به دنبال ایجاد یک استراتژی تجارت شکاف است.

شکاف های Breakaway به طور معمول حجم بالایی را قبل و بعد از شکاف خود نشان می دهند ، زیرا معامله گران بیشتر عجله می کنند تا مواضع خود را در این روند بگیرند. بنابراین ، اگر سهام از بین برود و حجم آن نیز زیاد باشد ، می تواند نشانه ای از این باشد که سهام بیشتر به صعود می رود.

شکاف فرسودگی به احتمال زیاد حجم کم را مشاهده می کند ، زیرا بازار وارد قلمرو بیش از حد یا بیش از حد می شود و معکوس می شود.

برچسب های مرتبط: سهام تجزیه و تحلیل فنی

آخرین اخبار بازار

امروز 07:30 صبح امروز 07:13 صبح امروز 06:10 صبح دیروز 07:31 بعد از ظهر دیروز 05:00 بعد از ظهر دیروز 12:53 بعد از ظهر

یک حساب کاربری را در عرض چند دقیقه باز کنید

سیستم عامل های برنده جایزه را با اجرای سریع و ایمن تجربه کنید.

بستر معامله گر وب

پلت فرم مبتنی بر وب پیشرفته ما مملو از ویژگی ها است.

تقویم اقتصادی

آخرین مقالات تحلیل فنی

2 مه 2023 08:49 صبح

2 مه 2023 08:30 صبح

25 آوریل 2023 10:30 صبح

24 آوریل 2023 03:32 PM

Stonex Europe Ltd ممکن است مطالب شخص ثالث را در این وب سایت در دسترس قرار دهد که ممکن است حاوی اطلاعات باشد اما محدود به شرایط بازارهای مالی نیست. این مطالب فقط برای اهداف اطلاعاتی است و شامل نمی شود ، و نباید به عنوان حاوی مشاوره سرمایه گذاری و/یا توصیه سرمایه گذاری و/یا یک تحقیق سرمایه گذاری و/یا پیشنهاد یا درخواست برای هرگونه معاملات در ابزارهای مالی تفسیر شود. هر تصمیمی برای ورود به یک معامله خاص توسط مشتری پس از ارزیابی از طرف او از وضعیت آنها اتخاذ می شود.

Stonex Europe Ltd هیچگونه نمایندگی یا ضمانتی را ارائه نمی دهد و هیچ مسئولیتی در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعات ارائه شده و هیچ گونه ضرر ناشی از هرگونه سرمایه گذاری براساس توصیه ، پیش بینی یا سایر اطلاعات ارائه شده بر عهده ندارد. شما همیشه باید در مورد مناسب بودن خود به دنبال مشاوره مستقل باشید تا در هر بازارهای مرتبط و توانایی خود در فرض خطرات مرتبط ، اگر اصلاً مطمئن نیستید ، حدس بزنید. ما هیچ تعهدی برای به روزرسانی چنین مطالب نداریم. هر عقیده ای ممکن است برای نویسنده شخصی باشد و ممکن است منعکس کننده نظر Stonex Europe Ltd.

این دنیای شماست. تجارت کنید

درباره من بیشتر بگویید من دوست دارم من دوست دارم در مورد

یا از کانال های اجتماعی ما دیدن کنید:

وصل کردن

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. 77. 1 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید. لطفاً اطمینان حاصل کنید که با خواندن هشدار کامل ریسک ما ، خطرات ناشی از آن را کاملاً درک کرده اید.

Forex. com یک نام تجاری Stonex Europe Limited است ، و Forex. com/ie دامنه ای است که توسط Stonex Europe Ltd ، عضو شرکت Stonex Group Inc. Stonex Europe Ltd ، یک شرکت سرمایه گذاری قبرس (CIF) است که در آن ثبت شده استوزارت ثبت شرکتها و گیرنده رسمی با شماره ثبت نام HE409708 ، و توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار قبرس (CYSEC) تحت شماره مجوز 400/21 مجاز و تنظیم شده است. Stonex Europe عضو صندوق جبران خسارت سرمایه گذار (ICF) است و آدرس ثبت شده خود را در ساختمان Hadjikyriakion 1 ، 121 خیابان Prodromou ، 2064 Strovolos 1 طبقه ، دفتر 123/124 ، نیکوزیا ، قبرس دارد.

Forex. com یک علامت تجاری از Stonex Europe Ltd ، عضو شرکت Stonex Group Inc. است.

داده های آماری و جوایز دریافت شده به برند جهانی Forex. com اشاره دارد.

این وب سایت از کوکی ها استفاده می کند تا بهترین تجربه را برای شما فراهم کند و شما را بهتر بشناسد. با مراجعه به وب سایت ما با مجموعه مرورگر خود برای اجازه کوکی ها ، شما از استفاده ما از کوکی ها مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما رضایت می دهید.

از طریق گذرنامه ، Stonex Europe مجاز است خدمات و محصولات خود را به صورت مرزی به منطقه اقتصادی زیر اروپا ("EEA") ارائه دهد: اتریش ، بلغارستان ، کرواسی ، دانمارک ، استونی ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ،مجارستان ، ایرلند ، ایتالیا ، لتونی ، لیختن اشتاین ، لیتوانی ، لوکزامبورگ ، مالت ، هلند ، نروژ ، لهستان ، پرتغال ، رومانی ، اسلواکی ، اسلوونی ، اسپانیا ، سوئد.

علاوه بر این ، Stonex Europe Ltd مجاز به ارائه خدمات سرمایه گذاری و کمکی به صلاحیت غیر اتحادیه اروپا زیر است: سوئیس.

محصولات ، خدمات و اطلاعات Stonex Europe Ltd برای ساکنان غیر از مواردی که در بالا گفته شد در نظر گرفته نشده است.

اطلاعات عامل گره خورده: KQ Markets Europe Ltd با شرکت شماره HE427857. آدرس: Athalassas 62 ، Mezzanine ، Strovolos ، Nicosia قبرس. خدمات ارائه شده: پذیرش و انتقال سفارشات. تاریخ شروع: 06/12/2022 وب سایت: KQ Markets - CFD Trading |بازارهای KQ

Stonex Europe Ltd ممکن است مطالب شخص ثالث را در این وب سایت در دسترس قرار دهد که ممکن است حاوی اطلاعات باشد اما محدود به شرایط بازارهای مالی نیست. این مطالب فقط برای اهداف اطلاعاتی است و شامل نمی شود ، و نباید به عنوان حاوی مشاوره سرمایه گذاری و/یا توصیه سرمایه گذاری و/یا یک تحقیق سرمایه گذاری و/یا پیشنهاد یا درخواست برای هرگونه معاملات در ابزارهای مالی تفسیر شود. هر تصمیمی برای ورود به یک معامله خاص توسط مشتری پس از ارزیابی از طرف او از وضعیت آنها اتخاذ می شود. Stonex Europe Ltd هیچگونه نمایندگی یا ضمانتی را ارائه نمی دهد و هیچ مسئولیتی در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعات ارائه شده و هیچ گونه ضرر ناشی از هرگونه سرمایه گذاری براساس توصیه ، پیش بینی یا سایر اطلاعات ارائه شده بر عهده ندارد. شما همیشه باید در مورد مناسب بودن خود به دنبال مشاوره مستقل باشید تا در هر بازارهای مرتبط و توانایی خود در فرض خطرات مرتبط ، اگر اصلاً مطمئن نیستید ، حدس بزنید. ما هیچ تعهدی برای به روزرسانی چنین مطالب نداریم. هر عقیده ای ممکن است برای نویسنده شخصی باشد و ممکن است منعکس کننده نظر Stonex Europe Ltd.