درس 2: الگوهای نمودار

بدون شک الگوهای نمودار یکی از مفیدترین ابزارها هنگام انجام تحلیل نمودار قیمت هستند. الگوهای نمودار پایه تحلیل تکنیکال هستند.

الگوی نمودار شکلی در نمودار قیمت است که به پیشنهاد قیمت ها بر اساس آنچه در گذشته انجام داده اند، کمک می کند. الگوهای نمودار اساس تحلیل تکنیکال هستند و یک معامله گر را ملزم می کند که دقیقا بداند به چه چیزی نگاه می کند و همچنین به دنبال چه چیزی است.

مقدمه ای بر الگوهای نمودار

الگوهای نمودار یکی دیگر از شاخص های فنی و شکل خطوط حمایت و مقاومت هستند. دو سبکی که بیشتر دنبال می شود، الگوهای نمودار شمع ژاپنی و الگوهای غربی است.

چند تفاوت کلیدی بین آنها وجود دارد:

• دامنه: اگرچه الگوهای نمودار غربی می توانند به عنوان محور استراتژی های معاملاتی خاص عمل کنند، الگوهای شمع ژاپنی برای تشکیل یک سیستم معاملاتی مستقل در نظر گرفته نشده اند. در عوض، آنها توسط سایر شاخص های فنی تأیید یا تأیید می شوند. الگوهای شمع ژاپنی معمولاً اتفاقاتی را که در چند شمع بعدی اتفاق می افتد پیش بینی می کنند، در حالی که الگوهای غربی می توانند حرکت های بلندمدتی را برای دوره طولانی تری پیشنهاد کنند و می توانند اهداف قیمتی خاصی را پیشنهاد کنند.
• انواع الگو: نمودارهای شمع ژاپنی عمدتاً معکوس یا بلاتکلیفی را نشان می دهند، در حالی که الگوهای نمودار غربی تمایل دارند ادامه (مکث روند قبل از از سرگیری) یا معکوس را نشان دهند.

آنچه هر دو نوع الگوهای نمودار به اشتراک می گذارند این است که هر دو مفید هستند زیرا:

• آنها به ما کمک می کنند تا احساسات بازار را درک کنیم و تفسیر آنها آسان است زیرا منطقی هستند. به عنوان مثال، به طور شهودی واضح است که شمع ها فقط از بدنه های بلند و بدون فیتیله تشکیل شده اند، به این معنی که قیمت مستقیماً بالا یا پایین می رود، که نشان دهنده احساسات صعودی قوی، قاطع یا نزولی با کنترل خریداران یا فروشندگان است. شمع ها فقط از فتیله های بالایی و پایینی تشکیل شده بودند و فقط یک خط برای بدنه داشتند. آنها عدم تصمیم گیری یا توازن قدرت بین خریداران و فروشندگان را پیشنهاد می کنند.
• هر دو نوع الگوی نمودار تصاویر گرافیکی روانشناسی معامله گر انبوه را ارائه می دهند که در طول زمان تغییر نمی کند، از این رو این الگوها تمایل به تکرار دارند و شاخص های معتبر نقاط حمایت/مقاومت و نحوه رفتار قیمت در آینده هستند.

الگوهای نمودار به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند: الگوهای ادامه، الگوهای معکوس، و الگوهای دوطرفه.

• ادامه نشان می دهد که روند ادامه دار ادامه خواهد داشت
• الگوهای نمودار معکوس نشان می دهد که ممکن است یک روند برای تغییر جهت باشد
• الگوهای نمودار دو طرفه به معامله گران می دانند که قیمت می تواند به هر صورت حرکت کند - به این معنی که بازار بسیار بی ثبات است

برای همه این الگوهای ، می توانید با CFD (قراردادها برای تفاوت) موقعیتی داشته باشید. این امر به این دلیل است که CFDS شما را قادر می سازد کوتاه و به همان اندازه طولانی بروید - به این معنی که می توانید در مورد بازارها در حال سقوط و همچنین افزایش باشید. ممکن است بخواهید در هنگام واژگونی یا ادامه نزولی ، یا طولانی در هنگام واژگونی صعودی یا ادامه ، کوتاه بروید - خواه این کار را انجام دهید به الگوی و تجزیه و تحلیل بازار که انجام داده اید بستگی دارد.

مراحل زیر را برای تجارت الگوهای نمودار دنبال کنید:

• اصول تجارت فنی را در آکادمی Capex بیاموزید
• برای یک حساب زنده ثبت نام کنید و هزاران سهام ، شاخص ها ، ETF ها ، جفت ارز ، ارزهای رمزنگاری شده و موارد دیگر را تجارت کنید
• الگوهای نمودار را با استفاده از ابزارهای جامع نمودار ما شناسایی کنید
• موقعیت خود را باز کنید

برای تجارت با سرمایه واقعی آماده نیستید؟یک نسخه ی نمایشی Capex را باز کنید تا استراتژی الگوی نمودار خود را با 50،000 دلار صندوق های مجازی محاکمه کنید.

الگوهای نمودار شمع ژاپنی

الگوهای شمع موضوعی گسترده است. هدف ما در اینجا این است که به طور خلاصه شما را به مهمترین آنها ارائه دهیم. برای بینش بیشتر دوره جامع نمودار شمعدان ما را بخوانید.

الگوهای شمعدانی صعودی

الگوهای صعودی ممکن است پس از پایین آمدن بازار شکل بگیرد و نشان دهنده واژگونی حرکت قیمت باشد. آنها یک شاخص الگوی نمودار برای معامله گران هستند تا بتوانند موقعیت طولانی را برای جستجوی سود از هر مسیر رو به بالا در نظر بگیرند.

• چکش
• چکش معکوس
• مشروبات الکلی
• خط سوراخ
• ستاره صبح
• سه سرباز سفید

الگوهای شمعدانی نزولی

الگوهای شمعدانی نزولی معمولاً پس از صعود شکل می گیرند و نقطه مقاومت را نشان می دهند. بدبینی سنگین در مورد قیمت بازار اغلب باعث می شود تا معامله گران موقعیت های طولانی خود را ببندند و موقعیت کوتاهی را باز کنند تا از قیمت در حال سقوط استفاده کنند.

• مرد آویزان
• ستاره دنباله دار
• مشروبات الکلی
• ستاره شب
• سه کلاغ سیاه

الگوهای شمعدانی ادامه

اگر یک الگوی شمعدان نشانگر تغییر در جهت بازار نباشد ، این همان چیزی است که به عنوان یک الگوی ادامه شناخته می شود. اینها می تواند به معامله گران کمک کند تا در صورت عدم وجود بی احتیاطی در بازار یا حرکت قیمت خنثی ، یک دوره استراحت در بازار را شناسایی کنند.

• دوجی
• ریسندگی بالا
• سقوط سه
• در حال افزایش سه

الگوهای نمودار غربی

مانند الگوهای شمع ژاپنی ، الگوهای نمودار غربی شاخص ها و اشکال پشتیبانی و مقاومت هستند.

الگوهای نمودار غربی معمولاً به عنوان الگوهای معکوس یا ادامه طبقه بندی می شوند ، اما اینها کلیات خشن هستند که به ما کمک می کنند این الگوهای را در ذهن خود سازماندهی کنیم. الگوهای معکوس اغلب با معکوس های روند دنبال نمی شوند و الگوهای ادامه اغلب با شکستگی بالا یا پایین دنبال می شوند.

در این بخش فقط لیست الگوی نمودار غربی به طور گسترده (بر خلاف نمودارهای شمع ژاپنی) ارائه می شود. مانند نمودارهای شمع ، این موضوع بسیار گسترده است ، و هر الگوی نمودار در مقاله خاص خود به تفصیل است (فقط روی پیوند کلیک کنید). موارد زیر به معنای ارائه قدرتمندترین لیست الگوی نمودار است که باید یاد بگیرید.

همانطور که در مورد الگوهای شمعدان ، زمان بسیار ساده تری خواهید داشت که اگر منطق پشت سر آنها را درک کنید ، این الگوهای نمودار را به چه معناست.

الگوهای نمودار وارونگی کلاسیک غربی

در اینجا برخی از قدرتمندترین الگوهای نمودار معکوس در معاملات فارکس ، تجارت سهام ، معاملات آتی و حتی تجارت cryptocurrency وجود دارد که نشان می دهد ممکن است یک روند در حال تغییر جهت باشد.

سر و شانه

سر و شانه ها یک الگوی نمودار است که در آن یک قله بزرگ دارای قله کمی کوچکتر در هر طرف آن است. معامله گران به الگوهای سر و شانه ها نگاه می کنند تا یک وارونگی صعودی به تحمل را پیش بینی کنند.

به طور معمول ، قله های اول و سوم از دوم کوچکتر خواهند بود ، اما همه آنها به همان سطح پشتیبانی می روند ، در غیر این صورت به عنوان "گردن" شناخته می شوند. هنگامی که اوج سوم به سطح پشتیبانی برگردد ، به احتمال زیاد به یک پایین آمدن نزولی برسد.

دوتایی

دو برابر الگوی دیگری است که معامله گران برای برجسته کردن معکوس های روند استفاده می کنند. به طور معمول ، قیمت دارایی قبل از بازگشت به سطح پشتیبانی ، اوج را تجربه می کند. سپس قبل از بازگشت دائمی تر در برابر روند غالب ، یک بار دیگر صعود خواهد کرد. همین منطق در مورد یک سه گانه نیز صدق می کند.

پایین دوتایی

الگوی نمودار دوتایی نشانگر دوره فروش است و باعث می شود قیمت دارایی زیر سطح پشتیبانی پایین بیاید. سپس قبل از اینکه دوباره رها شود ، به یک سطح مقاومت افزایش می یابد. سرانجام ، این روند معکوس خواهد شد و با صعود بیشتر بازار حرکت صعودی را آغاز می کند.

یک پایین دوتایی یک الگوی معکوس صعودی است زیرا نشانگر پایان یک روند نزولی و تغییر به سمت بالادست است. همین منطق در مورد پایین سه گانه صدق می کند.

قسمت پایین

یک الگوی نمودار پایین گرد می تواند نشانگر ادامه یا وارونگی باشد. به عنوان مثال ، در حین صعود ، ممکن است قیمت دارایی قبل از افزایش یک بار دیگر کمی برگردد. این یک ادامه صعودی خواهد بود.

نمونه ای از قسمت زیرین معکوس صعودی - که در زیر نشان داده شده است - اگر قیمت دارایی در یک روند نزولی قرار داشته باشد و یک پایین گرد تشکیل شده قبل از بازگشت روند و وارد یک صعود صعودی شود.

معامله گران به دنبال این هستند که با خرید نیمی از قسمت پایین ، در نقطه پایین ، از این الگوی نمودار سرمایه گذاری کنند و پس از شکستن بالاتر از سطح مقاومت ، از ادامه این کار استفاده کنند.

گوه ها

گوه ها به عنوان حرکات قیمت دارایی بین دو خط روند شیب دار محکم می شوند. دو نوع گوه وجود دارد: افزایش و در حال سقوط.

یک گوه در حال افزایش توسط یک خط روند که بین دو خط پشتیبانی و مقاومت به سمت بالا شیب دار قرار گرفته است ، نشان داده شده است. در این حالت ، خط پشتیبانی از خط مقاومت تندتر است. این الگوی نشان می دهد که قیمت دارایی در نهایت به طور دائم کاهش می یابد - که هنگام شکستن سطح پشتیبانی نشان داده می شود.

گوه در حال سقوط بین دو سطح شیب دار به سمت پایین رخ می دهد. در این حالت ، خط مقاومت از پشتیبانی تندتر است. یک گوه در حال سقوط معمولاً نشانگر این است که قیمت دارایی افزایش می یابد و سطح مقاومت را می شکند ، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است.

هر دو گوه های در حال افزایش و در حال سقوط الگوهای معکوس هستند که گوه های در حال افزایش نمایانگر یک بازار نزولی هستند و گوه های در حال سقوط معمولی برای یک بازار صعودی هستند.

الگوهای کلاسیک ادامه غربی

بیایید با برخی از الگوهای کلاسیک ادامه غربی آشنا شویم. همانطور که از نام آن پیداست ، این الگوهای حاکی از ادامه روند به جای وارونگی است.

مطالعات نشان داده اند که هرچه الگوی قیمت برای توسعه طولانی تر باشد و هرچه حرکت قیمت در این الگوی بزرگتر باشد ، پس از شکستن قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه ، حرکت قابل توجه تر خواهد بود. با این حال ، برای مشخص کردن آنها ، به یک بستر با ابزارهای قدرتمند نمودار نیاز دارید: مانند Capex Webtrader یا Metatrader 5.

>>یک حساب نسخه ی نمایشی بدون ریسک را باز کنید تا آنها را در زمان واقعی مشاهده کنید

فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه صعودی است که برای نشان دادن دوره ای از احساسات بازار نزولی استفاده می شود قبل از اینکه روند کلی در نهایت با یک حرکت صعودی ادامه یابد. فنجان شبیه به الگوی نمودار پایین گرد است و دسته شبیه به یک الگوی گوه است.

پس از پایین گرد ، قیمت یک دارایی به احتمال زیاد وارد یک بازگرداندن موقت خواهد شد که به عنوان دسته شناخته می شود زیرا این اصلاح در نمودار قیمت به دو خط موازی محدود می شود. سرانجام دارایی از دسته خارج می شود و با روند صعودی کلی ادامه می یابد.

پرچم یا پرچم

الگوهای pennant یا پرچم ها پس از تجربه دارایی دوره ای از حرکت رو به بالا ایجاد می شوند و به دنبال آن یک ادغام. قبل از ورود به یک سری از حرکات کوچکتر به سمت بالا و رو به پایین ، در مراحل اولیه روند افزایش قابل توجهی وجود خواهد داشت.

پنبه ها می توانند صعودی یا نزولی باشند و می توانند نمایانگر یک ادامه یا وارونگی باشند. نمودار فوق نمونه ای از ادامه صعودی است. از این نظر ، پنبه ها می توانند نوعی الگوی دو جانبه باشند زیرا آنها ادامه یا وارونگی را نشان می دهند.

در حالی که ممکن است یک پنالتی مانند یک الگوی گوه یا یک الگوی مثلث به نظر برسد - در زیر توضیح داده شده است - توجه به این نکته مهم است که گوه ها باریک تر از پنبه ها یا مثلث هستند. همچنین ، گوه ها با پنبه ها متفاوت هستند زیرا یک گوه همیشه صعود یا نزولی است ، در حالی که یک پنبه همیشه افقی است.

مثلث صعودی

مثلث صعودی یک الگوی ادامه صعودی است که حاکی از ادامه روند صعودی است. مثلث های صعودی را می توان با قرار دادن یک خط افقی به همراه ارتفاعات نوسان - مقاومت - بر روی نمودارها کشید و سپس یک خط روند صعودی را به همراه پایین نوسان - پشتیبانی - بکشید.

مثلث های صعودی اغلب دارای دو یا چند اوج اوج یکسان هستند که امکان ترسیم خط افقی را فراهم می آورد. خط روند نشانگر صعود کلی الگوی است ، در حالی که خط افقی نشانگر سطح تاریخی مقاومت برای آن دارایی خاص است.

مثلث نزولی

در مقابل ، یک مثلث نزولی نشانگر ادامه نزولی یک روند نزولی است. به طور معمول ، یک معامله گر در طی یک مثلث نزولی به یک موقعیت کوتاه وارد می شود تا از بازار در حال سقوط سود ببرد.

مثلث های نزولی پایین تر تغییر می کنند و پشتیبانی را می شکنند زیرا آنها نشانگر بازاری تحت سلطه فروشندگان هستند ، به این معنی که قله های پی در پی پایین احتمالاً شیوع دارند و بعید به نظر می رسد.

مثلث های نزولی را می توان از یک خط پشتیبانی افقی و یک خط مقاومت به سمت پایین شلاق شناسایی کرد. سرانجام ، این روند از پشتیبانی عبور می کند و روند نزولی ادامه خواهد یافت.

الگوهای نمودار که می توانند ادامه یا معکوس باشند

اینها می توانند به عنوان الگوهای معکوس یا ادامه دهنده عمل کنند. چیزی که آنها به اشتراک می گذارند این است که محدوده قیمت به یک محدوده باریک تر همگرا می شود تا زمانی که قیمت یا در جهت روند (ادامه) یا در جهت مخالف (معکوس) شکسته شود.

مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن بسته به بازار می تواند صعودی یا نزولی باشد. در هر صورت، معمولاً یک الگوی ادامه است، به این معنی که پس از تشکیل الگو، بازار معمولاً در همان جهت روند کلی ادامه می یابد.

مثلث های متقارن زمانی تشکیل می شوند که قیمت با مجموعه ای از قله های پایین تر و فرورفتگی های بالاتر همگرا شود. در مثال زیر، روند کلی نزولی است، اما مثلث متقارن به ما نشان می دهد که دوره کوتاهی از برگشت های صعودی وجود داشته است.

با این حال، اگر قبل از شکل گیری الگوی مثلث روند مشخصی وجود نداشته باشد، بازار می تواند در هر دو جهت رشد کند. این باعث می شود مثلث های متقارن به یک الگوی دوطرفه تبدیل شوند - به این معنی که آنها به بهترین وجه در بازارهای بی ثبات استفاده می شوند، جایی که هیچ نشانه روشنی از حرکت قیمت دارایی وجود ندارد. نمونه ای از مثلث متقارن دو طرفه را می توانید در زیر مشاهده کنید.

نکات معاملاتی الگوهای نمودار

الگوهای نمودار با سحر و جادو به وجود نمی آیند، آنها تصاویری از روانشناسی غیرقابل تغییر جمعیت هستند. این الگوها تکرار می شوند زیرا رفتار جمعیت در صورت ترس، طمع و بلاتکلیفی تکرار می شود، زیرا این احساسات در واکنش به رویدادهای جاری و نحوه تفسیر بازارها بر اساس انتظارات قبلی شان در بازارها نفوذ می کند.

با شناخت این الگوها، بهتر می توانید سطوح حمایت/مقاومت ایجاد شده توسط این الگوها را پیش بینی کنید. این الگوها به طور گسترده ای شناخته شده اند. مانند هر نوع حمایت/مقاومتی که به طور گسترده دنبال می شود، برای پیش بینی سطوح حمایت/مقاومت باید از آن آگاه باشید. به عبارت دیگر، نشانگر الگوی نمودار راه دیگری برای پیش بینی آنچه که جمعیت احتمالاً انجام خواهند داد است.

تعیین اینکه آیا بازار در حال معامله است یا ادغام مهم است. این به این دلیل است که نشان می دهد که چه نوع الگوهای نموداری برای هر محیط معاملاتی بهترین کار را دارند.

به کل تصویر قیمت نگاه کنید، فقط روی الگوهای نمودار تمرکز نکنید. آنچه شما نیاز دارید این است که این داستان الگوی عمل قیمت شما را تایید کند. هر چیز دیگری باید در همین جهت باشد. یافتن جهت مناسب برای انجام معاملات به شما کمک می کند تا نرخ برد خود را در شرایط عادی بازار افزایش دهید.

الگوهای نمودار در رابطه با موقعیت مکانی مناسب بهترین کار را می کنند که می تواند تلاقی را به تجارت شما اضافه کند. این مکان قیمت می تواند یک سطح پشتیبانی/مقاومت باشد ، نقاط بالا/پایین یا برخی از نقاط محوری را تغییر دهد. اگر این دو را ترکیب کنید ، مکان حتی می تواند یک نشانگر فنی باشد.

سرانجام ، یک استراتژی تجارت الگوی نمودار نیاز به قوانین معاملات کتبی دارد که می تواند همراه با تغییر شرایط بازار تنظیم شود

مهمترین چیزی که باید هنگام استفاده از الگوهای نمودار به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل فنی شما به خاطر بسپارید این است که آنها تضمینی نیستند که یک بازار در آن جهت پیش بینی شده حرکت کند - آنها صرفاً نشانه ای از آنچه ممکن است برای قیمت دارایی رخ دهد ، هستند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

اطلاعات ارائه شده در اینجا توسط capex. com/eu تهیه شده است و قصد ندارد مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل دهد. اطلاعات در اینجا به عنوان یک ارتباط عمومی بازاریابی فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و به همین ترتیب مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است ، و مشمول هیچگونه ممنوعیتی در زمینه معاملات پیش از انتشار نیست. تحقیقات سرمایه گذاریکاربران/خوانندگان نباید فقط به اطلاعات ارائه شده در اینجا اعتماد کنند و باید با خواندن تحقیقات اساسی واقعی ، تحقیق/تحلیل خود را انجام دهند. محتوای این امر عمومی است و شرایط شخصی شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی را مورد توجه قرار نمی دهد. بنابراین ، روش اصلی سرمایه گذاری با مسئولیت محدود هیچ مسئولیتی در قبال ضرر معامله گران به دلیل استفاده و محتوای اطلاعات ارائه شده نخواهد داشتدر اینجا. عملکرد و پیش بینی های گذشته شاخص های قابل اعتماد نتایج آینده نیست.