سیگنال رمزنگاری برای بازار فلزات گرانبها

سالها پیش ، مردم می خواستند طلا بخرند اما واقعاً نمی خواستند آن را در خانه های خود ذخیره کنند ، در هنگام حمل و نقل و غیره هزینه امنیت و بیمه را بپردازند. شکاف تقاضا توسط انواع و اقسام حسابهای Gold E ، E-Bullion و به طور کلی جمع شده پر شده است. این ایده ممکن است برای کسانی که تازه وارد بازار فلزات گرانبها هستند ، عجیب به نظر برسد و نوشتن در مورد آن باعث می شود که آن صحنه را از فیلم Lord of the Rings به یاد بیاورم.

• "من آنجا بودم ، گاندالف ، 3000 سال پیش ..."

الروند می گوید ، ضمن توصیف ضعف مردان و چگونگی کمک به وضع موجود در زمین میانه.

بنابراین ، بله ، من وقتی Gold E در حال محبوبیت بود ، آنجا بودم. این که آیا واقعاً طلای فیزیکی از آن حسابهای طلای الکترونیکی حمایت می کند (و نه فقط از طریق قراردادهای آتی) هنوز نامشخص است. تحلیلگران غیر سازنده ادعا کردند که مگر اینکه آن را در دست خود نگه دارید ، این فقط "طلای کاغذ" است و نه یک چیز واقعی که در صورت بروز آشفتگی شدید مالی ، محافظت می کند. برخی گفتند تا زمانی که شما شماره سریال میله های دقیقی را که در اختیار دارید ، به احتمال زیاد وجود دارد و محافظت واقعی را در اختیار شما قرار می دهد.

سپس ETFS آمد-GLD در سال 2004 راه اندازی شد ، و SLV در سال 2006 راه اندازی شد (شروع به سقوط محلی از قیمت های نقره ای ، بسیاری از کسانی که از نوع خرید-فروش-فروش-واقعیت آگاه نبودند ، گیج کننده است. بازار).

بحث در مورد اینکه آیا آنها توسط فلز فیزیکی حمایت می شوند ، ادامه دارد. و هرچه شواهد بیشتر ("شواهد"؟) یک طرف (مؤمنان / کسانی که به وجود آن فلزات شک دارند) ارائه می دهند ، واکنش بیشتری در طرف دیگر ایجاد می کند.

از طرف دیگر ، برخی از ETF وجود دارد که امکان رستگاری در نوع فلزات فیزیکی را فراهم می کند (مانند ، می توانید به آنجا بروید و میله ها را انتخاب کنید) ، که تقریباً دلالت بر این دارد که آنها باید در آنجا باشند ، که ممکن است نقطه شیرین باشدبرای کسانی که مایل به تعادل با امنیت هستند.

و درست وقتی به نظر می رسید که وضعیت در مورد گزینه های ارزی فیات و وسیله ای که از طریق آن می توان آنها را در اختیار داشت ، پایدار است ...

ارزهای رمزپایه وارد شدند و چشم انداز را کاملاً تغییر دادند.

در ابتدا ، این فقط بیت کوین بود ، اما به زودی به دیگران پیوست.

صادقانه بگویم ، من سالها قبل از محبوبیت در مورد آن شنیدم ، اما من آن را به عنوان چیزی نسبتاً جالب توجه کم کردم. و من برای خرید مقداری ، فقط در مورد ، شکار خود را نادیده گرفتم. درس آموخته شده - داشتن یک شکار مهم است ، و همچنین می دانید در مورد چیزی قبل از دیگران (و اعتماد به آن بینش). بعضی اوقات ، بازار و سرمایه گذاران که آن را ایجاد می کنند ، آنقدر در انکار چیزی هستند که می خواهد عظیم شود که آن دوره های "نامشخص" زمان بیشتری را از آنچه که باید می گیرند (به طور عینی به آن نگاه می کنند).

قسمت اولیه همه گیر را به خاطر می آورید؟با نگاهی به عقب به نفع عقب نشینی ، بدیهی بود که بیشتر اتفاقاتی که اتفاق می افتد اتفاق می افتد ، اما نادیده گرفتن آن بسیار آسان بود.

فلزات گرانبها و ورود رمزنگاری

وقتی رمزنگاری شد ، آنها مانند بچه جدید و خنک در محله بودند. سرانجام آینده رسید! جایگزین واقعی دلار ، یورو ، ین و سایر ارزهای فیات که حجیم نیست. و این یک "آینده نگر" به آن داشت.

دقیقاً مانند سهام طلا و معدن ، اما خنک تر ، با پتانسیل بیشتر.

یا به نظر می رسید

بازار فلزات گرانبها و بازار cryptocurrency با گذشت زمان بیشتر و بیشتر شبیه شد. نه اساساً ، بلکه از طریق درک سرمایه گذاران.

بیت کوین فلزی پرچمدار با برچسب قیمت بزرگ در هر واحد بود - دقیقاً مانند طلا (و قیمت آن).

Ethereum همتای مفیدتر (قراردادهای هوشمند) شد که هنوز از نظر اسمی ارزان تر بود - دقیقاً مانند نقره (و کاربردهای چندانی صنعتی آن ، انبارهای کوچکتر و غیره).

سرانجام ، بسیاری از altcoins (*سرفه*shitcoins*سرفه*) وجود داشت که وعده های ثروت سریع را داشتند - دقیقاً مانند سهام معدن خردسال. برخی از این آلتکین ها ، مانند برخی از معدنچیان خردسال که یک سپرده غنی پیدا کرده اند ، دستاوردهای گسترده ای ارائه می دهند. و برخی از Altcoins فقط مانند برخی از معدنچیان خردسال که برای حمایت از ورشکستگی تشکیل شده اند ، همه سرمایه های سرمایه گذاری شده را هدر داده اند.

در ابتدا تفاوت های بیشتری در حرکت قیمت آنها وجود داشت. آنها نسبت به جنبش شاخص USD واکنش منفی نشان دادند (خوب ، آنها گزینه های دیگری برای ارزهای فیات بودند ، بنابراین جای تعجب نیست که این مورد بود) ، اما از راه های تا حدودی متفاوت. با این حال ، با گذشت زمان ، این اختلافات شروع به محو شدن کرد.

تبلیغ

طلا ، نقره ، معدنچیان و بیت کوین - فنی

امروزه به نظر می رسد که بازار رمزنگاری و بازار فلزات گرانبها کاملاً هماهنگ هستند.

لطفاً برای جزئیات بیشتر به نمودار زیر نگاهی بیندازید.

قسمت بالایی بیت کوین است و قسمت پایین آن طلا (نارنجی) ، نقره (خوب ، نقره) و شاخص Hui - پروکسی برای سهام طلا (قهوه ای) است.

آخرین باری که بیت کوین و PMS متفاوت حرکت کردند در اوایل سال 2022 بود. در آن زمان ، سهام طلا ، نقره و معدن با روشی قابل مشاهده بالاتر حرکت کردند ، در حالی که بیت کوین بسیار متوسط حرکت کرد.

عملکرد بیت کوین در آن زمان قابل درک است-این بعد از دو برابر بود و این قدرت را برای تجمع یک بار دیگر نداشت.

به هر حال ، از آن زمان ، هر دو بازار: فلزات گرانبها و ارزهای رمزنگاری شده به روشی نسبتاً هماهنگ حرکت کردند.

یعنی ، پس از اوایل سال 2010 ، همه آنها با هم افتادند.

بیت کوین بالاتر از 60K دلار است (در واقع ، من وقتی بیت کوین نزدیک به 50 کیلو دلار معامله می شد ، در مورد برتر بودن یا در دست نوشتم) و این به 15 کیلو دلار کاهش یافت. این وقتی نوشتم که پایین است - و در واقع. شروع به تجمع از آن سطوح کرد.

به هر حال ، آیا به یاد دارید که همه افراد در آن زمان چقدر نزولی بودند؟بسیار جالب بود که یک بار دیگر ببینیم که نزولی بیش از حد در واقع صعودی است و برعکس. وقتی بیت کوین بالای 50 کیلو دلار بود ، همه و برادر آنجا در "تودامون!"حالت.

در حالی که بیت کوین رو به کاهش بود و سپس تصحیح می کرد ، همین اتفاق در بازار فلزات گرانبها رخ داد. و از سه گانه فوق الذکر: سهام طلا ، نقره و معدن ، حرکت قیمت دوم بیشتر با آنچه در قیمت بیت کوین اتفاق افتاده بود مطابقت داشت.

هشدار برای سرمایه گذاران

این من را به پاسخ به سوال بدون بررسی می رساند:

چرا من در تجزیه و تحلیل امروز از بخش فلزات گرانبها در مورد بازار بیت کوین می نویسم؟

نکته این است که اتفاق واقعاً مهمی در بازار بیت کوین رخ داده است و من می خواستم پایه و اساس پیوند فنی بین دو بازار را بسازم. این تصادفی نیست که آنها با هم حرکت کردند - از نظر سطح اساسی حس زیادی دارد.

این به نوبه خود ، به این معنی است که نشانه هایی از بازار بیت کوین به احتمال زیاد به چشم انداز بازار فلزات گرانبها نیز تبدیل می شود - به ویژه به چشم انداز سهام معدن.

بنابراین ، نمودار بیت کوین در حال حاضر چیست؟

این می گوید "سلام ، بازگشت من احتمالاً کامل است ، و من در حال اسلاید هستم".

اگر به نمودار نگاه کنید ، متوجه خواهید شد که بیت کوین به خط متراکم منتقل شده و سپس به پایین حرکت می کند. این خط از نظر قیمت بسته شدن هفتگی در 2021 پایین است. بیت کوین به تازگی بالاتر از پایین 2021 از نظر داخلی حرکت کرده است ، اما از نظر قیمت بسته بندی هفتگی بالاتر از آن حرکت نکرد. از آنجا که بسته شدن هفتگی به طور کلی مهمتر از افراط و تفریط قیمت داخلی است ، شکست زیر آن سطوح فقط تأیید شده است.

این بدان معنی است که برترین بیت کوین به احتمال زیاد وارد آن می شود. به ویژه که از نظر اسمی ، قیمت از پایین اخیر آن دو برابر شده است. بازارها (نه فقط فلزات و سهام گرانبها ، این امر در مورد سایر بازارها مانند نفت فارکس و نفت خام ، مس و سایر کالاها نیز صدق می کند) تمایل دارند که این تعداد دور را دوست داشته باشند - این نه تنها در سطح قیمت بلکه سطح بر اساس عملکرد نیز صدق می کندبشرو صحبت از شماره های دور ، سطح 30K دلاری که اخیراً بیت کوین به آن رسیده است ، یک تعداد بسیار دور است.

موارد فوق از دیدگاه اساسی نیز معنی دارد. CBDCS (ارزهای دیجیتال بانک مرکزی) A. K. A. Cryptos در حال شروع به شکل واقعی است. و اگر دولت ها و مقامات پولی بخواهند با استفاده از رمزنگاری های خود تحمیل کنند ، ممنوعیت یا مالیات بر استفاده از سایر رمزنگاری ها مانند بیت کوین برای آنها بسیار آسان خواهد بود. این خطر در حال افزایش است ، به این معنی که احتمالاً درخواست Cryptos از بین می رود.

در واقع ، این مشکل کلیدی است که من همیشه با بیت کوین می دیدم. هنگامی که آنقدر بزرگ می شود که وضع موجود پولی را تهدید می کند ، قدرت هایی که بعید به نظر می رسد قدرت پولی خود را دقیقاً مانند آن از بین ببرند. جنگ ها برای این کار انجام می شدند ... حرکت به سمت CBDCS به این معنی است که آنها پذیرفتند که چیزی باید تغییر کند ، اما آنها هنوز هم می خواهند کنترل خود را در این تغییر حفظ کنند (یا از این به عنوان فرصتی برای افزایش آن استفاده می کنند).

بنابراین ، با کاهش دوباره بیت کوین ، فلزات گرانبها نیز کاهش می یابند و احتمالاً سهام معدن تا حد زیادی تحت تأثیر قرار می گیرد.

با نگاهی به پایین نمودار ، نشان می دهد که عملکرد سهام طلا اخیراً در مقایسه با یکی از طلاها واقعاً ضعیف بوده است. و هنگامی که بیت کوین اسلاید می شود ، احتمالاً این بزرگنمایی می شود. کسانی که در موقعیتی قرار گرفته اند تا از این حرکات استفاده کنند ، احتمالاً به خوبی پاداش می گیرند.

و درست مثل اینکه بعید به نظر می رسید که رمزنگاری ها به هیچ وجه تجمع کنند ، و سپس از 60 کیلو دلار (و سپس دو برابر از 15 کیلو دلار) ، اسلاید "بعید" از فلزات گرانبها و - به ویژه - سهام معدن احتمالاً بسیاری را به خود اختصاص می دهدتعجب. به توهشدارداده شده است.

Przemyslaw K. Radomski ، CFA