10 استراتژی معاملاتی بازگردانی که باید بدانید

معاملات بازپرداخت شما را با روند تراز می کند و شانس را به نفع شما قرار می دهد. 10 استراتژی معاملاتی بازپرداخت عملی را برای پیشبرد عملکرد خود بیاموزید.

در این صفحه

معاملات Pubback یک مورد علاقه چند ساله در بین معامله گران جدید و فصلی است. و جای تعجب آور نیست که به دنبال بازپرداختها اطمینان می دهد که خود را با بازار هماهنگ کنید. مهمتر از آن ، همچنین می تواند نسبت پاداش به ریسک برتر را داشته باشد.

در این مقاله ، ده استراتژی معاملاتی بازپرداخت دستی را پیدا خواهید کرد.

شما ممکن است فکر کنید - آیا برای سودآوری از بازپرداخت ها به ده استراتژی معاملاتی نیاز دارم؟

نه ، قطعاً نه.

اما ممکن است متوجه شوید که برخی از استراتژی ها بیش از سایرین برای شما جذاب هستند. و این بستگی به ابزارهایی دارد که با آنها آشنا هستید و تمایلات بازار شما. از این رو ، درک رویکردهای متنوع برای هر معامله گر بازپرداخت مفید است.

استراتژی های منتخب تنوع و سقوط (کم و بیش) به طور مساوی به سه دسته ارائه می دهند.

• اقدام قیمت و خطوط
• میانگین حرکت
• شاخص های دیگر

ما در اینجا قصد داریم یک مرور کلی داشته باشیم. از این رو ، برای هر استراتژی ، ایده اصلی آن را توضیح خواهیم داد ، و به دنبال آن یک مثال کوتاه است.

بنابراین برای قوانین دقیق و نمونه های معاملاتی بیشتر حتماً از پیوند راهنماهای استراتژی مربوطه دیدن کنید.

اقدام قیمت و خطوط

اگر می خواهید به طور کلی از شاخص ها خودداری کنید و به عملکرد قیمت توجه کنید ، در اینجا توجه کنید.

سه استراتژی در این بخش از خطوط روند ، کانال ها و خطوط اصلاح استفاده می کنند. به طور خلاصه ، ما با ترسیم خطوط در نمودارهای خود ، بازپرداخت های خود را پیدا خواهیم کرد.

استراتژی شماره 1: معاملات بازپرداخت با خطوط و کانال های روند

اگر سادگی عملکرد قیمت را دوست دارید ، این استراتژی برای شما جذاب خواهد بود.

در این روش ، شما از یک خط روند برای تعریف روند قابل توجه استفاده می کنید. سپس ، شما یک کانال را برای شناسایی شرایط فراگیر (بیش از حد) برای ورود خود ترسیم می کنید.

1. با این دو پایین نوسان ، ما یک خط روند را برای ردیابی بازار صعودی ترسیم کردیم.
2. این موارد بیش از حد کانال های نزولی سیگنال های بیش از حد است. در اینجا ، آنها به عنوان مدخل برگشتی عمل می کنند.

استراتژی شماره 2: روش خط روند جان هیل

این استراتژی بازگردانی از جان هیل به روشی که از خطوط روند استفاده می کند ، بی نظیر است.

از شیب خطوط روند برای قضاوت در مورد حرکت در هنگام اصلاح استفاده می کند. خطوط کم عمق به معنای حرکت ضعیف تر است و خطوط شیب دار به حرکت شدید اشاره می کنند.

با این کار ، فقط وارد کسانی می شود که قدرت ضد گرایش را نادیده می گیرند.

متوجه خواهید شد که این استراتژی فقط در مواردی از کشش های پیچیده اعمال می شود.

برای نمودارهایی که نحوه عملکرد این استراتژی را توضیح می دهد ، به این راهنما مراجعه کنید.

1. در حین بازگشت ، دو خط روند را با روند افراطی (کم) به عنوان مبدا بکشید. در اینجا ، خط روند دوم کم عمق بود و این نشان می دهد که حرکت صعودی ضعیف شده است.
2. براساس این فرض ، ورود به عقب امکان پذیر بود زیرا بازار خط روند دوم را شکست.

استراتژی شماره 3: بازگرداندن 50 ٪ اصلاح

این استراتژی از 50 ٪ اصلاح یک قیمت قیمت به عنوان پشتیبانی یا مقاومت استفاده می کند.

• ابتدا یک قیمت قابل توجه قیمت را مشخص کنید.
• سپس ، یک منطقه اصلاح (50 ٪ تا 61. 8 ٪) را پروژه کنید و منتظر بمانید تا بازار به منطقه برگردد.

1. انتخاب رانش برای کار این استراتژی اصلاح بسیار مهم است. در این مثال ، رانش قابل توجه بود زیرا دامنه معاملات طولانی مدت را شکست.
2. با این رانش ، منطقه 50 ٪ اصلاح را برجسته کردیم. بازار عقب کشید و در منطقه پشتیبانی پیدا کرد. یکی از راه های ورود به بازار ، قرار دادن سفارشات محدودیت در منطقه است.

میانگین حرکت

میانگین های متحرک برای یک معامله گر مینیمالیستی یک سرمایه گذاری بازده بالا را ارائه می دهند.

میانگین متحرک برای درک ساده است و اهداف مختلفی را برای معامله گران ارائه می دهد. یک میانگین متحرک می تواند روند و ورودی های مشخص را ردیابی کند.

از این رو ، شما اغلب به طور متوسط در حال حرکت در استراتژی های معاملاتی بازپرداخت ساده هستید. در اینجا ، ما چهار رویکرد را طی خواهیم کرد که از این ابزار تجارت زیبا استفاده می کنند.

دو استراتژی اول از یک میانگین متحرک استفاده می کنند ، در حالی که دو مورد دیگر از دو میانگین متحرک استفاده می کنند.

استراتژی شماره 4: شمعدان با میانگین حرکت

در این روش ، شما از میانگین متحرک به عنوان منطقه پشتیبانی (مقاومت) استفاده خواهید کرد. اگر قبلاً با شمعدان ها آشنا هستید ، این استراتژی ساده است.

ما به دو ماده نیاز داریم:

• بازار به میانگین متحرک باز می گردد.
• بازار الگوی شمعدانی را تشکیل می دهد.

برخی از بازرگانان شمعدان به طور تصادفی به دنبال الگوهای و مدخل هستند. این استراتژی از این مشکل جلوگیری می کند زیرا یک رویکرد انضباطی برای تجارت الگوهای شمعدانی ارائه می دهد.

نیازی به جستجوی الگوهای شمعدانی نیست. شما فقط هنگامی که بازار به میانگین متحرک باز می گردد ، آنها را جستجو می کنید.

بیایید به یک مثال زیر نگاه کنیم.

1. میانگین متحرک روند صعودی را ردیابی می کند و یک منطقه پشتیبانی را ارائه می دهد.
2. تلاقی الگوهای Engulfing و میانگین حرکت در ورودی های قابل اعتماد قابل اعتماد.

استراتژی شماره 5: عقب کشیدن دو پا به میانگین متحرک

آل بروکس این مجموعه (M2B ، M2S) را در مجموعه کتابهای اکشن قیمت خود محبوب کرد.

مانند استراتژی شماره 4 ، فرض می کند که میانگین متحرک از این روند پشتیبانی می کند. اما در عوض یک الگوی خاص یا شمعدانی ، به دنبال یک عقب کشیدن دو پا است.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه یک عقب کشیدن دو پا چگونه به نظر می رسد.

1. این استراتژی از میانگین حرکت نمایی 20 دوره استفاده می کند. هنگامی که بازار به طور کلی زیر میانگین متحرک باقی می ماند ، ما به دنبال عقب کشیدن دو پا به سمت بالا هستیم.
2. این دو مورد از عقب کشیدن دو پا به میانگین متحرک است. پاهای قیمت مشخص شده است.

برای این رویکرد ، معامله گران به دنبال ورود به تجارت بازپرداخت در پایان مرحله دوم هستند.

استراتژی شماره 6: MA وزنه بردار با Hull MA

این استراتژی متوسط حرکت دوتایی جذاب از یک موضوع محبوب انجمن معاملاتی سرچشمه می گیرد.

از دو میانگین متحرک استفاده می کند:

• میانگین متحرک وزنی بلند مدت برای ردیابی تعصب بازار.
• میانگین حرکت بدنه برای ردیابی امواج قیمت.

1. ما فقط تنظیمات را در جهت میانگین متحرک وزنی در نظر می گیریم. پایین تر و بالاتر پایین ، ساختار بازار صعودی را تأیید می کند.
2. هر یک از نزدیک به میانگین حرکت بدنه بعد از یک بازپرداخت یک ورودی طولانی را ارائه می دهد.(مشروط بر اینکه تعصب بازار صعودی هنوز وجود داشته باشد.)

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی ، به این راهنما مراجعه کنید.

استراتژی شماره 7: تنظیم معاملات 9/30

تنظیم 9/30 اغلب برای معامله گران جدید توصیه می شود زیرا درک آن آسان است.

دو میانگین متحرک در این استراتژی عبارتند از:

• 9-دوره EMA
• WMA 30 دوره

از میانگین متقاطع در حال حرکت برای تعریف روند فعلی بازار استفاده می کند.

سپس ، بسته به عملکرد قیمت نسبت به میانگین های متحرک ، امکان ورود تهاجمی یا محافظه کارانه را فراهم می کند.

نمودار زیر یک ورودی تهاجمی را نشان می دهد که به دنبال آن محافظه کار است.

1. متقاطع صعودی به یک روند صعودی احتمالی اشاره کرد.
2. ورود تهاجمی - نوار راه اندازی با همپوشانی با EMA 9 دوره.
3. ورود محافظه کارانه - نوار راه اندازی کاملاً زیر EMA 9 دوره ای
4. تنظیمات برگشت عقب بی اعتبار شد زیرا کل نوار زیر WMA 30 دوره ای رفت.

برای مثال های بیشتر ، به این مقالات مراجعه کنید:

شاخص های دیگر

در این بخش آخر ، انواع شاخص های معاملاتی را برای معاملات بازپرداخت پیدا خواهید کرد.

هنگام استفاده از شاخص ها ، ساده نگه داشتن چیزها بسیار مهم است. هر یک از شاخص ها فاصله ای بین شما و عملکرد قیمت اساسی قرار می دهد. بنابراین مطمئن باشید که هر شاخصی که اضافه می کنید برای تجزیه و تحلیل شما ارزش دارد.

استراتژی شماره 8: تنظیم مقدس Grail (ADX)

راه اندازی مقدس Grail Linda Raschke از نشانگر ADX برای یافتن یک روند قوی استفاده می کند.

سپس ، از میانگین متحرک به زمان ورودی استفاده می کند.

1. افزایش ADX بالاتر از 30 نشان دهنده یک روند قدرتمند در هر جهت است. در این مثال ، روند گاو آشکار است.
2. این موارد از عقب نشینی به 20 SMA ورودی های احتمالی بازگشت طولانی بود.

استراتژی شماره 9: واگرایی پنهان RSI

واگرایی معمولی RSI به دنبال تنظیمات معکوس است

اما واگرایی پنهان معاملات مداوم را ارائه می دهد.

این نمودار در زیر تجارت اصلاحات نزولی را نشان می دهد.

1. مطابق طرح RSI ، حرکت بالاتر رفت.
2. با این حال ، عملکرد قیمت نوسان جدیدی ایجاد نکرد. این شکل گیری یک واگرایی مخفی نزولی است. می توانید از آن استفاده کنید تا زمان ورود به عقب به روند خرس.

استراتژی شماره 10: مناطق معاملاتی بازپرداخت با Heiken-ashi

شاخص در اینجا طرح Heiken-ashi است که از نمودار شمعدان استاندارد نرم تر است.

اگر برای اولین بار با میله های Heiken-Ashi روبرو شوید ، ممکن است آنها رادیکال به نظر برسند. اما آنها یک دیدگاه مفید برای اقدام به قیمت ارائه می دهند.

ایده این استراتژی استفاده از میله های Heiken-ashi برای مشخص کردن منطقه ای است که ممکن است بازگرداندن آن به پایان برسد.

نمودار زیر میله های منطقه را نشان می دهد.

1. شمعدان برتر Heiken-Ashi تراشیده نشان دهنده حرکت نزولی است. در اینجا ، این یک بازپرداخت قابل توجه نزولی را تأیید می کند.
2. هنگامی که شاهد سایه های برتر هستیم ، یک نوار منطقه را تعریف می کنیم.
3. سپس می توانیم روی این مناطق مناطق به سطح پشتیبانی پروژه توجه کنیم. سپس ، با نمودار واقعی شمعدان ، می توانیم به دنبال ورودی های بازپرداخت در این منطقه باشیم.

برای مثال های بیشتر ، به این راهنما مراجعه کنید:

نتیجه گیری - استراتژی های معاملات بازپرداخت

همه استراتژی های بازپرداخت یک هدف را به اشتراک می گذارند. آنها روی یک عمل متعادل کننده تمرکز می کنند.

آنها باید تجارت مطلوب بین:

• یقین که این روند هنوز وجود دارد. وت
• نسبت پاداش به خطر بهتر

هرچه عقب نشینی عمیق تر باشد ، نسبت پاداش به خطر برای یک معامله گر بازپرداخت بهتر می شود. با این حال ، یک اصلاح عمیق نیز می تواند نشانه ای از روند تضعیف کننده باشد. از این رو ، ترفند این است که تعادل پیدا کنید که به شما امید مثبت را در طول زمان ارائه می دهد.

پس از دریافت این تجارت ، می توانید با هر ابزار معاملاتی که ترجیح می دهید یک استراتژی معاملاتی بازپرداخت طراحی کنید.

در میان این ده استراتژی تجاری ، یک زن و شوهر از آنها ممکن است بیشترین حس را برای شما ایجاد کنند. یا ممکن است شما یکی را پیدا کرده باشید که به خوبی در رویکرد معاملاتی فعلی شما باشد. در هر صورت ، کاوش در خودشان بهترین راه برای ارزیابی آنهاست.

برای راحتی شما ، پیوندهای مربوط به ده استراتژی در زیر جمع آوری شده است: