چهار الگوی نمودار که هر معامله گر باید بداند

الگوهای نمودار ابزاری مؤثر برای بازرگانان برای یافتن فرصت های سودآور در بازار است.

اگرچه چندین الگوی وجود دارد ، برخی از الگوهای محبوب تر هستند و تمایل دارند احتمال موفقیت بیشتری نسبت به سایر الگوهای داشته باشند. چهار الگوی زیر در این گروه قرار می گیرند زیرا در بین معامله گران باتجربه بسیار شناخته شده است.

1. الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه ها نشان دهنده وارونگی روند است. دو تنوع از این الگوی وجود دارد که فرصت های معاملاتی را به سمت طولانی و کوتاه ارائه می دهد. نسخه نزولی به الگوی سر و شانه ها گفته می شود در حالی که نسخه صعودی به عنوان الگوی سر و شانه های معکوس نامیده می شود.

در مثال VMware (VMW) ، یک الگوی سر و شانه معکوس در یک نمودار روزانه در اواخر سال 2015 تا اوایل سال 2016 انجام شد.

در شناسایی الگوی چهار نکته اصلی وجود دارد. شانه چپ ، سر ، شانه حقوق و گردن. تقارن در این الگوی خاص مهم است و یک قاعده کلی این است که هرچه تقارن بهتر باشد ، احتمال الگوی بازی بیشتر می شود.

در ارزیابی تقارن ، پایین شانه چپ باید از نظر قیمت مشابه یا بسیار نزدیک به پایین شانه راست باشد. گردن باید یک خط افقی نسبتاً مستقیم باشد اما یک شیب جزئی قابل قبول است. چند نمونه وجود دارد که گردنبند زاویه ای دارد یا دو شانه کاملاً تراز نمی شوند ، اما نظریه پشت این الگوی این است که هرچه تقارن بهتر باشد ، معامله گران بیشتر به آن توجه کرده اند و احتمال الگوی بازی را افزایش می دهدبشر

تجارت با الگوی سر و شانه

در تجارت سر و شانه ها یا الگوی سر و شانه های معکوس ، معامله گران منتظر شکستن پایدار گردن هستند.

کجا می بینیم؟

در مثال VMW ، شکستگی گردنبند پس از گزارش بهتر از درآمد پیش بینی شده در ژوئیه 2016 ، به شکل شکاف به وجود آمد. اغلب قیمت ها را مجدداً به دست می آورد تا یک نقطه ورود خوب را ارائه دهد ، با این حال ، با VMW حرکتایجاد شده توسط گزارش درآمدها باعث ایجاد جریان مداوم خرید شد که باعث شد سهام بدون استفاده مجدد از گردن مستقیم به سمت هدف حرکت کند.

هدف از الگوی سر و شانه ها با استفاده از اندازه گیری از سر الگوی به خط گردن و سپس به دنبال یک حرکت اندازه گیری مسافت مساوی با شروع از گردنبند است. یک روش ساده در ساخت این محاسبه با ترسیم یک خط روی نمودار سهام از سر به گردنبند و سپس کلون کردن آن خط و حرکت دادن آن به خط گردن در نقطه شکست ، همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده است. الگوی سر و شانه های VMW خواستار هدف تقریبا 84 دلار بود که در اوایل سال 2017 به دست آمد.

پس از فعال شدن این الگوی ، قیمت آن در بالای گردنبند مهم است. یک شکست پایدار در زیر آن الگوی را باطل می کند.

2. الگوی پرچم

الگوی پرچم همچنین در دو نوع ، یک نوع صعودی و نزولی به نام مناسب به عنوان پرچم گاو و پرچم خرس ارائه می شود. با این حال ، بر خلاف الگوی سر و شانه ها ، این الگوی به دنبال ادامه روند است.

الگوی پرچم ساده و آسان برای تأیید آن است. به دو خط با همان زاویه نیاز دارد تا در مورد عملکرد قیمت ترسیم شود. حداقل باید دو نقطه تماس برای اوج و پایین وجود داشته باشد.

مثال زیر الگوی پرچم را نشان می دهد که از اوایل آگوست 2017 آغاز شده و حدود یک ماه طول کشید تا بازی کند:

الگوی پرچم گلدمن ساکس با اتصال به بالا ارسال شده در اوایل ماه اوت با ارسال مطالب بالا در آغاز ماه سپتامبر ترسیم شد. سپس می توان آن خط را در پایین تر و در پایین قرار داد تا یک کانال ایجاد شود. در واقع ، اکثر سیستم عامل های نمودار یک ابزار کانال دارند و نیاز به خطوط کلون را از بین می برند.

هدف برای یک الگوی پرچم

سیگنال معاملاتی از این الگوی به دنبال یک شکست پایدار از مرز بالای کانال در مثال از نوع صعودی است.

در این حالت ، آزمایش مجدد خط بالایی وجود داشت که ورود خوبی را ارائه می دهد. مانند همه الگوهای نمودار ، آزمایش مجدد متداول است اما لزوماً همیشه اتفاق می افتد.

هدف برای یک الگوی پرچم با اندازه گیری طول پای صعودی که الگوی پیش می رود و محاسبه طول مساوی از نقطه ای که خط بالای الگوی نقض شده است ، حاصل می شود. در مثال فوق ، مشابه نحوه دستیابی به هدف با الگوی سر و شانه های قبلی ، از روش کلون سازی روند استفاده شد.

هنگامی که یک استراحت وارونه در یک الگوی پرچم صعودی رخ می دهد ، قیمت باید بر اساس پایدار از بالای خط بالا باقی بماند. معامله گران اغلب با توقف زیر آخرین نوسان ، که توسط خط قرمز در مثال بالا نشان داده شده است ، وارد می شوند. یک استراحت پایدار در ضمانت نامه های کانال که تجارت را قبل از توقف بسته می کند ، زیرا این الگوی ضعیف را نشان می دهد که احتمالاً بازی نمی کند.

3. الگوی مثلث

الگوی مثلث شبیه به الگوی پرچم است زیرا معامله گران به دنبال یک استراحت فنی برای نشان دادن ادامه روند هستند. عامل تمایز این است که در یک مثلث ، خطوط روند همگرا می شوند.

مانند اکثر الگوهای ، ممکن است یک آزمایش مجدد وجود داشته باشد یا نباشد اگرچه اولی کاملاً رایج است. موارد فوق نمونه ای از هر دو سناریو است.

معمولاً حدود سه آزمایش از خط بالا و پایین وجود خواهد داشت ، اگرچه حداقل برای دو نقطه تماس برای هر خط است. برای آخرین کاهش در یک نوع صعودی غیر معمول نیست که کمی از آزمایش روند رو به افزایش ، همانطور که در مثال زیر مشاهده می شود ، کمی کوتاه شود.

معامله گران به دنبال یک استراحت وارونه پایدار برای ورود خواهند بود و اغلب توقف در زیر نوسان قبلی را که در مثال فوق به رنگ قرمز مشخص شده است ، قرار می دهند. افت پایدار در مثلث ، الگوی ضعیفی را نشان می دهد و ضمانت های بسته شدن تجارت قبل از توقف.

مشابه الگوی پرچم ، می توان از اندازه گیری پاهای مساوی برای استخراج در هدف برای الگوی استفاده کرد.

4- قسمت بالا و دوتایی دو برابر

تاپ های دوتایی و پایین دوتایی برای چرخش روند فراخوانی می کنند. آنها غالباً در سطح فنی مهمی رخ می دهند که یک مانع بزرگ ایجاد می کنند و باعث تغییر روند یا حداقل اصلاح می شوند. ویژگی اصلی این الگوی حداقل دو تلاش ناموفق در یک سطح است که به دنبال آن یک شکست فنی در جهت مخالف است.

در مثال فوق ، FDX در اواخر سال 2014 و نیمه اول سال 2015 در حدود 184 دلار قیمت تلاش کرد. با این حال ، خریداران قدم برداشتند تا از DIPS به سمت قیمت 164 دلار حمایت کنند. سرانجام ، در آگوست 2015 164 دلار نزولی به وجود آمد و تأیید کرد که یک بازی دو برابر در بازی است.

در مثال بالا ، یک امتیاز از نقطه شکست وجود داشت ، و فرصتی دوم برای شرکت در تجارت برای کسانی که اولین بار در اطراف آن را از دست داده اند ، ارائه می دهد.

روزانه Double Top W RSI

استفاده از ترکیبی از ابزارها می تواند به معامله گر در ارزیابی میزان احتمال بازی این الگوی کمک کند. به عنوان نمونه ، در قسمت بالای FDX ، اضافه کردن یک نشانگر حرکت مانند RSI ، واگرایی بین حرکت و قیمت را در زمان دو برابر بالا نشان می دهد.

ابزاری دیگر که می توانست در همان مثال استفاده شود ، یک کانال است.

همانطور که در مثال زیر مشاهده می شود ، FDX قبل از فعال کردن الگوی دوتایی ، از یک کانال در حال افزایش پایین آمد.

ترکیب ابزارها محکومیت بالاتری از چرخش را فراهم می کند زیرا چندین شاخص فنی با هم تراز شده و همان چیز را نشان می دهد و احتمال حرکت مورد انتظار را افزایش می دهد.

معامله گرانی که از الگوهای نمودار استفاده می کنند ، تمایل به صبور بودن دارند و منتظر هستند که الگوی زیبایی ارائه شود و اغلب از ابزارهای فنی دیگر برای ارزیابی احتمال الگوی بازی استفاده می کنند.

محتوای سرمایه گذار هوشمند در نظر گرفته شده است و فقط باید برای اهداف اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. ما یک مشاور سرمایه گذاری نیستیم و شما نباید برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری به این اطلاعات اعتماد کنید.

به اشتراک بگذارید: فید آموزش

نظرات به تنهایی ماست. این اطلاعات فقط برای اطلاعات ارائه شده است و تشکیل نمی شود ، و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه ای برای خرید ، فروش و یا در غیر این صورت در هر سرمایه گذاری از جمله هرگونه محصول یا خدمات یا دعوت ، پیشنهاد یا درخواست برای شرکت در آن تعبیر شود. هر فعالیت سرمایه گذاری