آخرین مطالب
امکانات وب
به عنوان مثال می توانید ارزهای مختلفی را در تجارت مرکزی تعریف کنید ، به عنوان مثال اگر به غیر از ارز محلی خود با ارزهای تجاری تجارت می کنید. سپس ، برای کمک به شما در پیگیری تغییرات در نرخ ارز ، می توانید ارزها را به صورت دستی مدیریت کنید ، یا می توانید یک سرویس نرخ ارز را تنظیم کنید.
ارز
در تجارت مرکزی اگر به دنبال اطلاعات واقعی در مورد نرخ ارز (FX) یا نرخ تاریخی هستید ، آن را به عنوان ارز می بینید. علاوه بر این مقاله ، به یک ارز گزارش اضافی نیز مراجعه کنید.
در صورت وجود باید کد را برای هر ارز که استفاده می کنید تنظیم کنید:
- علاوه بر ارز محلی خود (LCY) در ارزهای دیگر نیز خریداری یا بفروشید.
- معاملات عمومی لجر را در هر دو LCY و یک ارز گزارش اضافی ضبط کنید.
پس از تنظیم کدها ، کد مناسب را به هر حساب بانکی ارزی اختصاص دهید و یک کد ارز پیش فرض را به حساب های مشتری و فروشنده خارجی اختصاص دهید.
شما کدهای ارزی را در لیست ارزها ، از جمله اطلاعات و تنظیمات اضافی که برای هر کد ارز ضروری است ، مشخص می کنید.
برای ساده کردن کار با ارز در آینده ، ارزها را با کد بین المللی ISO ایجاد کنید.
شما کدهای ارزی را در لیست ارزها ، از جمله اطلاعات و تنظیمات اضافی که برای هر کد ارز ضروری است ، مشخص می کنید. برای اطلاعات بیشتر ، به ارزها مراجعه کنید
نمونه معامله ارز قابل دریافت
هنگامی که شما یک فاکتور از یک شرکت به ارز خارجی دریافت می کنید ، محاسبه ارزش ارز محلی (LCY) فاکتور بر اساس نرخ ارز امروز بسیار آسان است. با این حال ، فاکتور اغلب با شرایط پرداخت همراه است ، بنابراین می توانید پرداخت را تا تاریخ بعدی به تأخیر بیندازید ، که این امر حاکی از نرخ ارز بالقوه متفاوت است. این مسئله در ترکیب با این واقعیت که نرخ ارز بانکی همیشه با نرخ رسمی ارز متفاوت است ، پیش بینی مبلغ دقیق ارز محلی (LCY) را که برای پوشش فاکتور لازم است ، غیرممکن می کند. اگر تاریخ موعد فاکتور تا ماه آینده گسترش یابد ، ممکن است در پایان ماه نیز مجدداً مبلغ ارز محلی (LCY) را ارزیابی کنید. تعدیل ارز ضروری است زیرا مقدار جدید LCY که برای پوشاندن مبلغ فاکتور لازم است ممکن است متفاوت باشد و بدهی شرکت به فروشنده به طور بالقوه تغییر کرده است. مقدار LCY جدید ممکن است بالاتر یا پایین تر از مقدار قبلی باشد و بنابراین نشان دهنده سود یا ضرر خواهد بود. با این حال ، از آنجا که هنوز فاکتور پرداخت نشده است ، سود یا ضرر غیر واقعی تلقی می شود. بعداً فاکتور پرداخت می شود و بانک با نرخ واقعی ارز برای پرداخت بازگردانده شده است. تاکنون سود یا ضرر تحقق یافته محاسبه نشده است. این سود یا ضرر غیر واقعی پس از آن معکوس می شود و به جای آن سود یا ضرر تحقق یافته ارسال می شود.
در مثال زیر ، فاکتور در اول ژانویه با مبلغ ارز 1000 دریافت می شود. در آن زمان ، نرخ ارز 1. 123 است.
| تاریخ | عمل | مبلغ ارز | نرخ مستند | مقدار lcy در سند | میزان تعدیل | سود غیر واقعی | نرخ پرداخت | ضرر و زیان تحقق یافته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | صورتحساب | 1000 | 1. 123 | 1123 | ||||
| 1/31 | تنظیم | 1000 | 1125 | 1. 125 | 2 | |||
| 2/15 | وارونگی تعدیل در پرداخت | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | پرداخت | 1000 | 1120 | 1. 120 | -3 |
در پایان ماه ، تعدیل ارز در جایی انجام می شود که نرخ ارز تعدیل روی 1. 125 تعیین شده است ، که باعث افزایش غیر واقعی 2 می شود.
در زمان پرداخت ، نرخ واقعی ارز ثبت شده در معامله بانکی نرخ ارز 1. 120 را نشان می دهد.
در اینجا یک معامله غیر واقعی وجود دارد و بنابراین با پرداخت آن معکوس می شود.
سرانجام ، پرداخت ثبت شده و ضرر واقعی به حساب ضرر تحقق یافته ارسال می شود.
نرخ تبدیل
نرخ ارز ابزاری برای محاسبه ارزش ارز محلی (LCY) هر معامله ارز است. صفحه نرخ ارز شامل قسمتهای زیر است:
| رشته | شرح |
|---|---|
| شروع داده ها | تاریخی که نرخ ارز اثر می گذارد |
| کد ارز | کد ارز مربوط به این نرخ ارز |
| کد ارز رابطه ای | اگر این ارز بخشی از یک محاسبه ارز مثلثی باشد، کد ارز مربوطه را می توان در اینجا تنظیم کرد |
| مقدار نرخ ارز | مقدار نرخ ارز نرخی است که برای کد ارز انتخاب شده در خط استفاده می شود. معمولا 1 یا 100 |
| Exch رابطه ایمیزان نرخ | مقدار نرخ ارز رابطه ای مربوط به نرخی است که برای کد ارز رابطه ای استفاده می شود |
| تنظیم Exch. میزان نرخ | مقدار نرخ ارز تعدیل، نرخی است که برای کد ارز انتخاب شده در خط برای استفاده از کار دسته ای تنظیم نرخ ارز استفاده می شود. |
| Relational Adjmt Exch. نرخ AMT | مقدار نرخ مبادله تعدیل رابطه ای نرخی است که برای کد ارز انتخاب شده در خط برای استفاده از کار دسته ای Adjust Exchange Rates استفاده می شود. |
| مقدار نرخ ارز را ثابت کنید | مشخص می کند که آیا نرخ تبدیل ارز در صورتحساب ها و خطوط ژورنال قابل تغییر است یا خیر. |
به طور کلی، مقادیر فیلدهای مقدار نرخ ارز و مقدار نرخ ارز رابطه ای به عنوان نرخ پیش فرض ارز در تمام اسناد دریافتنی و پرداختنی جدید که در آینده ایجاد می شوند، استفاده می شود. این سند با توجه به تاریخ کاری فعلی، نرخ ارز را تعیین می کند.
نرخ واقعی ارز با استفاده از این فرمول محاسبه می شود:
مقدار ارز = مقدار / مقدار نرخ ارز * ارز رابطه ای. میزان نرخ
مقدار نرخ ارز تعدیل یا مقدار نرخ ارز تعدیل رابطه ای برای به روزرسانی تمام تراکنش های بانکی باز، دریافتنی ها یا بدهی ها استفاده می شود.
نرخ واقعی ارز با استفاده از این فرمول محاسبه می شود:
مقدار ارز = مقدار / تنظیم ارز. میزان نرخ * Relational Adjmt Exch. نرخ AMT
تعدیل نرخ ارز
از آنجایی که نرخ ارز دائماً در نوسان است، معادل ارز اضافی در سیستم شما باید به صورت دوره ای تنظیم شود. اگر این اصلاحات انجام نشود، مبالغی که از ارزهای خارجی (یا اضافی) تبدیل شده و در دفتر کل در LCY ثبت شده است ممکن است گمراه کننده باشد. علاوه بر این، ورودی های روزانه ارسال شده قبل از درج نرخ ارز روزانه باید پس از وارد شدن اطلاعات نرخ ارز روزانه به روز شوند.
کار دسته ای Adjust Exchange Rates برای تنظیم دستی نرخ ارز ورودی های ارسال شده مشتری، فروشنده و حساب بانکی استفاده می شود. همچنین می تواند مقادیر ارز گزارش دهی اضافی را در ورودی های G/L به روزرسانی کند.
می توانید از یک سرویس برای به روزرسانی نرخ ارز در سیستم به طور خودکار استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر ، به تنظیم خدمات نرخ ارز مراجعه کنید. با این حال ، این نرخ ارز را در معاملات قبلاً ارسال شده تنظیم نمی کند. برای به روزرسانی نرخ ارز در ورودی های ارسال شده ، از کار دسته بندی نرخ ارز استفاده کنید.
شما می توانید با انتخاب پیش نمایش در صفحه تنظیم نرخ ارز ، تأثیرگذاری را در ارسال ارسال کنید. علاوه بر این ، شما می توانید با انتخاب مطالب خلاصه ، به تفصیل (در هر ورودی) یا خلاصه (در هر ارز) ارائه شود. همچنین می توانید با انتخاب یکی از گزینه های زیر در قسمت Transfer Dimension Costents ، نحوه رسیدگی به ابعاد برای سودهای غیر واقعی و ضرر را مشخص کنید:
- ورود منبع: ورودی های G/L برای دستاوردهای غیر واقعی و ضرر و زیان دارای مقادیر ابعادی هستند که از ورودی تنظیم شده منتقل می شوند.
- توسط حساب G/L: ورودی های G/L برای سود و زیان غیر واقعی ، دارای مقادیر ابعادی هستند که از سود و زیان غیر واقعی منتقل می شوند و تنظیمات منبع تنظیمات ابعاد حساب G/L را وارد می کنند.
- بدون انتقال: ورودی های G/L برای دستاوردهای غیر واقعی و ضرر و زیان مقادیر ابعادی ندارند.
تأثیر بر مشتریان و فروشندگان
برای حساب های مشتری و فروشنده ، کار دسته ای با استفاده از نرخ ارز که در تاریخ ارسال که در کار دسته ای مشخص شده است ، ارز را تنظیم می کند. کار دسته ای تفاوت های موجود در تراز ارز فردی را محاسبه می کند و مبلغ را به حساب Ledger عمومی که در سودهای غیر واقعی مشخص شده است ، ارسال می کند. میدان یا ضررهای غیر واقعی ACC. قسمت در صفحه ارزها. ورودی های متعادل به طور خودکار در حساب کاربری مطالبات دریافتنی/پرداخت در دفترچه عمومی ارسال می شوند.
کار دسته ای همه ورودی های Ledger مشتری باز و ورودی های Ledger فروشنده را پردازش می کند. اگر اختلاف نرخ ارز برای ورود وجود داشته باشد ، کار دسته ای یک مشتری جدید یا دفترچه فروشنده را ایجاد می کند ، که نشان دهنده مبلغ تعدیل شده در مشتری یا ورود دفترچه فروشنده است.
ابعاد در ورودی های مشتری و فروشنده
به ورودی های تنظیم ابعاد از ورودی های مشتری/فروشنده اختصاص داده می شود و تنظیمات در هر ترکیبی از مقادیر بعد ارسال می شود.
تأثیر در حساب های بانکی
برای حساب های بانکی ، کار دسته ای با استفاده از نرخ ارز که در تاریخ ارسال مشخص شده در کار دسته ای معتبر است ، ارز را تنظیم می کند. شغل دسته ای تفاوت های مربوط به هر حساب بانکی را که دارای کد ارزی است محاسبه می کند و مبلغ را به حساب Ledger عمومی ارسال می کند که در سود حاصل از تحقق یافته مشخص شده است. زمینه یا ضررهای تحقق یافته ACC. قسمت در صفحه ارزها. ورودی های متعادل به طور خودکار به حساب های عمومی بانکی عمومی که در گروه های ارسال حساب بانکی مشخص شده اند ارسال می شود. کار دسته ای یک ورودی برای هر ارز در هر گروه ارسال را محاسبه می کند.
ابعاد در ورودی های حساب بانکی
ورودی های تنظیم حساب کاربری عمومی حساب بانکی و حساب سود/ضرر به ابعاد پیش فرض حساب بانکی اختصاص داده شده است.
تأثیر در حساب های G/L
اگر در یک ارز گزارش اضافی ارسال می کنید ، می توانید کار دسته ای را ایجاد کنید که ورودی های جدید عمومی برای تنظیم ارز بین LCY و ارز گزارش اضافی ایجاد کنید. کار دسته ای تفاوت های مربوط به هر ورود به دفتر عمومی را محاسبه می کند و بسته به محتویات قسمت تنظیم نرخ ارز برای هر حساب کاربری عمومی ، ورود لجر عمومی را تنظیم می کند.
ابعاد در ورودی های حساب G/L
به ورودی های تنظیم ابعاد پیش فرض از حسابهایی که برای آنها ارسال شده است اختصاص داده می شود.
قبل از اینکه بتوانید از کار دسته ای استفاده کنید ، باید نرخ ارز تعدیل را که برای تنظیم مانده های ارز خارجی استفاده می شود ، وارد کنید. شما این کار را در صفحه نرخ ارز انجام می دهید.
برای تنظیم سرویس نرخ ارز
شما می توانید از یک سرویس خارجی برای به روز نگه داشتن نرخ ارز خود مانند Floatrates استفاده کنید.
بیشتر خدمات نرخ ارز داده هایی را ارائه می دهند که با فرایند واردات در تجارت مرکزی سازگار باشد. با این حال ، گاهی اوقات داده ها متفاوت هستند و شما نیاز به تنظیم فرآیند واردات خود دارید. شما می توانید با اضافه کردن CodeUnit خود از چارچوب تبادل داده استفاده کنید. برای انجام این کار احتمالاً به کمک یک توسعه دهنده نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر ، به تنظیم تعاریف تبادل داده مراجعه کنید.
- نماد را انتخاب کنید ، خدمات نرخ ارز را وارد کنید و سپس لینک مرتبط را انتخاب کنید.
- اقدام جدید را انتخاب کنید.
- در صفحه خدمات نرخ ارز ، در صورت لزوم زمینه ها را پر کنید. برای خواندن توضیحات کوتاه روی یک زمینه شناور شوید.
- ضامن فعال شده را روشن کنید تا سرویس فعال شود.
ویدیوی زیر نمونه ای از نحوه اتصال به یک سرویس نرخ ارز ، با استفاده از بانک مرکزی اروپا به عنوان نمونه را نشان می دهد. در بخشی که نحوه تنظیم نقشه های فیلد را توصیف می کند ، تنظیم در ستون منبع برای گره والدین برای کد ارز فقط اولین ارز موجود را برمی گرداند. تنظیمات باید باشد/GESMES: پاکت/کد/کد/کد.
برای به روزرسانی نرخ ارز از طریق یک سرویس
- نماد را انتخاب کنید ، ارزها را وارد کنید و سپس لینک مربوط را انتخاب کنید.
- عملکرد نرخ ارز به روزرسانی را انتخاب کنید.
مقدار در قسمت نرخ ارز در صفحه ارز با آخرین نرخ ارز به روز می شود.
پلتفرم های تجاری...
برچسب : نویسنده : مریم کاویانی بازدید : 30
