توقف دنباله دار: یاور ساده و قابل اعتماد

فکر می کنم ، بسیاری از خوانندگان وبلاگ Roboforex حداقل یک بار خود را در شرایطی پیدا کرده اند که آنها موقعیت خرید یا فروش را باز کرده اند ، سود 50-70 امتیاز را از نقطه ورودی و از دست دادن توقف قرار داده اند-حدود 30-40 امتیازدور - و مجبور شد از محل کار خارج شود تا از برخی مشاغل دیگر مراقبت کند. وقتی برگشتند ، دیدند که قیمت ، که با چند امتیاز به سطح TP نرسید ، معکوس شده بود و به سمت SL حرکت می کرد. خوب ، آیا ممکن است ، اگر از آن جلوگیری نشود ، پس از آن وضعیت را بهینه کرد؟البته این بود. و امروز ، ما در مورد چنین ابزار تاکتیکی معامله گر به عنوان توقف دنباله دار بحث می کنیم.

Trailing Stop: آنچه در آن است و چه چیزی برای آن استفاده می شود

همانطور که می دانید ، ضرر توقف برای محدود کردن ضرر در صورت شروع قیمت یک ساز در جهت از دست دادن است. هنگامی که موقعیت سودآور می شود ، می توانید SL را به صورت دستی به سطح بدون ضرر یا سطحی که SL به سود توقف تبدیل می شود ، منتقل کنید. به عبارت دیگر ، ترتیب محدود کننده فقط به دنبال حرکت قیمت در جهت سود گرفتن منتقل می شود.

تا زمانی که معامله گر نتواند (یا نمی خواهد) تمام وقت در ترمینال بماند ، از یک توقف دنباله دار برای خودکار سازی فرایند پیگیری استفاده می شود. توقف دنباله یک نسخه بهینه شده از دست دادن توقف است که به عنوان یک SL پویا ، یا کشویی یا شناور عمل می کند و سود شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. با تشکر از این ابزار ، معامله گران می توانند SLS خود را مطابق با وضعیت و تغییر قیمت اصلاح کنند ، بنابراین از سود بالقوه خود در برابر نوسانات قیمت غیر منتظره محافظت می کنند.

این ابزار به ویژه در مورد حرکت قوی و سریع قیمت در یک جهت و همچنین در مواردی که معامله گر هیچ فرصتی برای تماشای بازار ندارد ، مفید است.

کار با توقف دنباله دار

یک توقف دنباله دار همیشه به موقعیت باز محدود می شود ، یعنی قبل از راه اندازی توقف دنباله دار ، معامله گر نیاز به باز کردن موقعیت دارد. الگوریتم Trailing Stop در ترمینال مشتری انجام می شود ، نه بر روی سرور کارگزار ، مانند مورد از دست دادن توقف.

برای قرار دادن یک توقف دنباله دار در Metatrader 4 ، "ترمینال" را باز کنید ، سپس منوی زمینه را راه اندازی کنید و "Trailing Stop" را انتخاب کنید. سپس فاصله مورد نظر را بین SL و قیمت فعلی در لیست آشکار انتخاب کنید. برای هر موقعیت باز ، فقط یک ایستگاه دنباله دار می تواند قرار گیرد.

پس از اتمام این اقدامات ، ترمینال به محض رسیدن نقل قول های جدید ، سودآوری موقعیت باز را بررسی می کند. هنگامی که سود در امتیازات برابر با سطح مشخص شده یا از آن فراتر می رود ، یک SL به طور خودکار قرار می گیرد.

سفارش در فاصله مشخصی از قیمت فعلی قرار می گیرد. در مرحله بعد ، اگر با حرکت قیمت سودآوری موقعیت افزایش یابد ، توقف دنباله به طور خودکار SL را پس از قیمت حرکت می دهد. اگر سودآوری رو به کاهش باشد ، سفارش اصلاح نمی شود. بنابراین ، سطح ریسک به طور خودکار بهینه می شود یا سود در آن قفل می شود.

با انتخاب "نه" در منو ، می توان ایستگاه دنباله دار را خاموش کرد."حذف همه سطوح" تمام توقف های دنباله دار همه موقعیت های باز و سفارشات در انتظار را خاموش می کند.

همیشه باید به خاطر داشت که یک توقف دنباله دار در ترمینال مشتری کار می کند اما روی سرور نیست (به عنوان SL یا TP). بنابراین ، اگر ترمینال خاموش شود ، توقف دنباله ای کار نمی کند. اگر ترمینال خاموش شود ، فقط SL ، که توسط توقف دنباله دار قرار می گیرد ، کار خواهد کرد.

همچنین ببینید شاخص هزینه زندگی چیست؟

توقف دنباله فقط یک بار با کنه (با تغییر قیمت) اجرا می شود. اگر بیش از یک سفارش باز با توقف دنباله ای برای یک نماد وجود داشته باشد ، فقط توقف دنباله دار سفارش که آخرین بار باز بود اجرا می شود.

توجه داشته باشید! با قرار دادن یک توقف ، توجه داشته باشید که "نکته" در حساب های دارای نقل قول های پنج رقمی با یک نکته استاندارد یکسان نیست. به عبارت دیگر ، 40 امتیاز برای حساب های دارای نقل قول های چهار رقمی و 40 امتیاز در یک ترمینال با نقل قول های پنج رقمی 10 بار متفاوت است (4 امتیاز در سیستم چهار رقمی = 40 امتیاز در سیستم پنج رقمی.

مثال. بعد از اینکه قیمت 40 امتیاز در جهت انتخاب شده حرکت کرده و به 1. 12109 می رسد ، توقف دنباله دار به طور خودکار SL را به سطح بدون ضرر منتقل می کند ، که 1. 11709 است و اگر قیمت بالا بماند ، باعث می شود تا از دست دادن توقف حرکت کند40 امتیاز از قیمت باقی مانده است.

توقف دنباله به عنوان یک عنصر یک سیستم تجارت

بسیاری از شما می دانید که پیروی از موقعیت چیست ، اما بیشتر شما فقط در مورد آن شنیده اید.

در حقیقت ، بیشتر معامله گران مبتدی تفاوت بین دنبال کردن و تماشای یک موقعیت باز را کاملاً درک نمی کنند. خوب ، Trailing Stop ابزاری برای دنبال کردن معاملات است.

به عنوان یک قاعده ، از یک توقف دنباله دار در استراتژی های روند یا ضربه استفاده می شود ، اگرچه می توان از آن استفاده کرد.

به عنوان مثال ، پس از آنکه قیمت از خط پشتیبانی کانال صعودی خارج شد ، معامله گر موقعیت طولانی را باز می کند و سود گرفتن را در نزدیکی خط مقاومت و ضرر توقف قرار می دهد - زیر آخرین حداقل محلی. با این حال ، تا زمانی که بازار یک محیط خطی نباشد و می تواند جهت حرکات را به طور تصادفی تغییر دهد ، بنابراین برخی از عوامل می توانند از رسیدن قیمت به TP جلوگیری کنند. دفعه بعد که معامله گر به موقعیت نگاه می کند ، ممکن است به جای سود ، ضرر قفل شده در SL (در صورت قرار دادن) را مشاهده کنند. با این حال ، اگر SL قرار نگرفته باشد ، ممکن است در صورت نوسانات زیاد منجر به رکود جدی شود.

در تجارت واقعی ، Trailing Stop فقط یک الگوریتم انتقال خودکار SL نیست. این یک مانور تاکتیکی معامله گر است که می تواند به صورت دستی راه اندازی شود. با این حال ، در چنین حالتی معامله گر از یک اصل و منطق کمی متفاوت از حرکات استفاده می کند. برای این نوع معاملات ، از شاخص های توقف و معکوس (SAR) استفاده می شود ، به عنوان مثال SAR Parabolic ، Voltychannel_stop ، Fractals و غیره.

استفاده از چنین شاخص ها ممکن است بخشی از یک سیستم معاملاتی باشد که در آن معامله گر نه تنها سطح را انتخاب می کند و یک TP را قرار می دهد. در عین حال ، اگر قیمت در برابر موقعیت معامله گر باشد ، ممکن است نقطه عطف SL به منظور بهینه سازی و کاهش ضرر احتمالی به قیمت نزدیک شود.

خلاصه

توقف دنباله روشی بسیار انعطاف پذیر و راحت برای استفاده از از دست دادن توقف است. با استفاده از این ابزار ، معامله گر فرصتی برای استفاده از کل پتانسیل حرکت بازار می گیرد و همزمان خطر خسارات بزرگ را کاهش می دهد. جابجایی SL به طور خودکار به دنبال نقل قول ها در مسیری که برای معامله گر سودآور است ، کمک جدی در شرایطی است که معامله گر نتواند خود اوضاع را کنترل کند.

مواد توسط تهیه شده است

DMITRIY GURKOVSKIY

وی قبلاً رئیس آزمایشگاه فنی و اساسی بازارهای مالی در موسسه تحقیقاتی تجزیه و تحلیل سیستم کاربردی بود. اکنون به عنوان رئیس بخش تحلیلی Roboforex فعالیت می کند و تجزیه و تحلیل روزانه فیبوناچی را برای مشتریان این شرکت ارائه می دهد.