نحوه تبدیل شدن به یک تحلیلگر کمی [+ راهنمای حقوق و دستمزد]

تحلیلگران کمی (که اغلب به عنوان "Quants" نامیده می شوند) توسط Investopedia به عنوان "دانشمندان موشک وال استریت" توصیف می شوند. در حال حاضر به لطف مهارت های پیشرفته خود در ریاضیات ، امور مالی و فناوری تقاضای زیادی دارد ، تحلیلگران کمی به طور معمول حقوق بالایی را فرمان می دهند. چه ارتفاعی؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد: در ادامه بخوانید:

• داده های حقوق و دستمزد تحلیلگر کمی
• رشد شغلی تحلیلگر کمی و چشم انداز شغلی
• شرکت هایی در سراسر صنایع که تحلیلگران کمی را استخدام می کنند
• مهارت های سخت و مهارت های نرم تحلیلگر کمی
• چگونه می توان کمی شد
• مسیرهای شغلی کمی و الزامات آموزشی
• پاسخ به س questions الات متداول

یک تحلیلگر کمی چیست؟

تحلیلگران کمی متخصصانی هستند که در "طراحی ، توسعه و اجرای الگوریتم ها و مدلهای ریاضی یا آماری در نظر گرفته شده برای حل مشکلات مالی پیچیده" تخصص دارند."در کار خود ، تحلیلگران کمی ترکیبی از تکنیک ها و دانش را از چندین رشته از جمله امور مالی ، اقتصاد ، ریاضیات ، آمار و علوم کامپیوتر به کار می برند."

Investopedia تحلیلگر کمی را تعریف می کند: "حرفه ای که از روشهای کمی برای کمک به شرکتها برای تصمیم گیری های تجاری و مالی استفاده می کند. بانک های سرمایه گذاری ، مدیران دارایی ، صندوق های تامینی ، شرکت های سهام خصوصی و شرکت های بیمه همه از تحلیلگران کمی استفاده می کنند تا به آنها در شناسایی فرصت های سرمایه گذاری سودآور و مدیریت ریسک کمک کنند. "

Quants به دلیل توانایی آنها در توسعه بینش های ارزشمند در نظر گرفته شده برای ایجاد کارفرمایان خود ، به ویژه در دنیای سرمایه گذاری و تجارت اوراق بهادار تقاضای زیادی دارد. Investopedia می گوید: "در حالی که الگوریتم رایانه کار ناخوشایند را انجام می دهد ، تحلیلگران کمی هستند که مغز این الگوریتم ها هستند.""بهترین کار در این تجارت ، کارفرمایان خود را به طور ماهانه میلیون ها دلار به سادگی با برنامه نویسی الگوریتم هایی که سریع و کارآمد هستند برای یافتن بهترین معاملات قبل از رقابت می سازد."

یک تحلیلگر کمی چه کاری انجام می دهد؟(+ متوسط روز)

به گفته QuantStart ، برای کسانی که مهارت های مناسب ، آموزش و تجربه دارند ، "موقعیتی به عنوان یک تحلیلگر کمی از نظر مالی پرسود و از نظر فکری تحریک کننده است". با این حال ، "رقابت برای نقش ها سخت است ، به خصوص در صندوق های سطح بالا و بانک های سرمایه گذاری."

معمولاً توسط طیف گسترده ای از سازمان های صنعت مالی (شرکت های اوراق بهادار، بانک های تجاری، بانک های سرمایه گذاری، شرکت های مدیریت ثروت، صندوق های تامینی، و غیره) استفاده می شود.، بین دیگران.

اغلب مسئولیت های اصلی آن ها حول محور استفاده از روش های کمی پیشرفته برای بررسی فرصت ها و ارزیابی ریسک است. کار یک تحلیلگر کمی تقریباً همیشه با تحقیقات کمی مرتبط است. با توجه به Street of Walls، مقادیر صنعت مالی به طور معمول بر روی موارد زیر متمرکز است:

• بهبود معماری معاملاتی که برای انجام معاملات استفاده می شود
• بهبود سیگنال های مورد استفاده برای ارزیابی ایده های تجاری
• کاهش هزینه های مبادله و/یا تاثیر بازار
• مدیریت ریسک پرتفوی
• تست و استقرار استراتژی های معاملاتی جدید

Street of Walls اشاره می کند که فعالیت های روزانه ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• خواندن ادبیات دانشگاهی برای کمک به استراتژی های معاملاتی در تئوری
• ایجاد و آزمایش یک فرضیه برای یک استراتژی معاملاتی معین
• آزمون برگشتی استراتژی با داده های موجود بر مبنای خارج از نمونه با استفاده از هزینه های معامله واقعی
• برنامه نویسی و اجرای استراتژی معاملاتی
• تست استرس استراتژی برای سنجش محیط هایی که ممکن است استراتژی در آن ها عمل نکند
• ایجاد چارچوب مدیریت ریسک برای اجرای استراتژی و پیشنهاد روشی سیستماتیک برای افزایش یا کاهش ریسک پرتفوی

توضیح این کار به زبان عامیانه اغلب چالش برانگیز تلقی می شود. در این ویدیوی Investopedia، سه متخصص تحلیل کمی در مورد ماهیت کار خود صحبت می کنند، از جمله یکی که باید راهی برای "توضیح آنچه که من برای مادرم انجام می دهم" بیابد.

چشم انداز شغلی تحلیلگر کمی [تقاضا زیاد است]

در دنیای تجارت، تحلیلگران کمی به ویژه مورد تقاضا هستند. به گزارش Investopedia، «با پیچیده تر شدن اوراق بهادار مالی، تقاضا برای متخصصانی که نه تنها مدل های پیچیده ریاضی قیمت گذاری این اوراق را درک می کنند، بلکه می توانند آن ها را برای تولید سود و کاهش ریسک افزایش دهند، به طور پیوسته افزایش یافته است». تقاضا برای استعداد ناشی از این عوامل و عوامل دیگر:

• رشد سریع صندوق های تامینی و سیستم های معاملاتی خودکار
• پیچیدگی فزاینده اوراق بهادار مایع و غیرنقد
• نیاز به دسترسی معامله گران، حسابداران و نمایندگان فروش به مدل های قیمت گذاری و ریسک
• جستجوی مداوم برای استراتژی های سرمایه گذاری خنثی از بازار.

درآمد یک تحلیلگر کمی چقدر است؟

حقوق شش رقمی و بالاتر هنجاری برای تحلیلگران کمی است. ارقام حقوق و دستمزد به طور گسترده ای متفاوت است (و تخمین های وب سایت های اشتغال اغلب در زمان واقعی به روز می شوند) ، اما گزارش های 100000 دلار+ حقوق برای تحلیلگران کمی در سراسر هیئت مدیره سازگار است.

دفتر آمار کار ایالات متحده از میانگین و حقوق متوسط زیر برای تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری ، توسط بخش گزارش می کند:

• اوراق بهادار ، کالاها و غیره - 125،040 دلار
• استخرها و بودجه سرمایه گذاری - 132،350 دلار
• انتشار نرم افزار - 110. 930 دلار
• سایر خدمات اطلاعاتی - 110،150 دلار

در اینجا چند مثال اضافی آورده شده است:

• 135،846 دلار (در واقع)
• 117،000 دلار (استعداد)
• 112،000 دلار تا 174،000 دلار (Glassdoor)
• 106،751 دلار (Investopedia)

طبق گفته های Street of Walls ، جبران خسارت های بسیار ماهر در صندوق های پرچین و سایر سازمان ها نیز ممکن است شامل پاداش های بزرگی باشد ، که به نقل از یک نظرسنجی نشان می دهد که میانگین جبران کل 230،000 دلار است.

شرکت ها (توسط صنعت) استخدام تحلیلگران کمی

هرکسی که در مورد چگونگی تبدیل شدن به یک مقدار کنجکاو باشد ، همچنین علاقه مند به نگاهی دقیق تر به مجموعه گسترده ای از شرکت های بزرگ و کمتر شناخته شده که به دنبال استخدام تحلیلگران کمی هستند ، می پردازد.

همانطور که در بالا ذکر شد ، بسیاری از اقدامات در صنعت مالی است ، اما همچنین فرصت های شغلی برای افراد ماهر در تجزیه و تحلیل کمی در بیمه ، حسابداری ، نرم افزار ، مشاوره ، رسانه های اجتماعی و موارد دیگر وجود دارد. در طی یک جستجوی اخیر LinkedIn ، Eagles Philadelphia NFL به دنبال "تحلیلگر کمی - عملیات فوتبال" بود.

یک جستجوی LinkedIn اخیر نگاهی به برخی از مشهورترین سازمان هایی که به دنبال تحلیلگران کمی هستند ، از جمله:

• سرمایه گذاری های وفاداری
• بانک آمریکا
• گلدمن ساکس
• پایتخت مغناطیسی
• پن
• اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی
• احمق موتلی
• سرمایه یک
• مک کینزی
• فیس بوک
• یوتیوب
• لاغر
• نیروی فروش
• اوراکل
• و تعداد بیشماری بیشتر

مهارت های سخت تحلیلگر کمی

Study. com می گوید: "به طور کلی ، تحلیلگران کمی از مهارت های ریاضی و آماری خود برای تشخیص تغییرات بازار استفاده می کنند.""دانش پیشرفته در مورد حساب ، مهندسی و نظریه بازی مهم است. مهارت های برنامه نویسی به ویژه در C ++ ضروری است. پیش زمینه قوی در مدل سازی با مقادیر زیادی از داده ها نیز اجباری است. "

از نظر مهارت های کلیدی ، دانش و استعداد لازم برای برتری به عنوان یک تحلیلگر کمی ، نوار بسیار زیاد است. همه این مهارت ها برای هر شغل مورد نیاز نیست ، اما موارد زیر برخی از مهارت های کلیدی و زمینه های موضوعی است که به موقعیت های موقعیت برای موفقیت شغلی کمک می کند:

Investopedia بر درک پیشرفته محاسبات ریاضی تأکید می کند ، از جمله:

• حساب (از جمله دیفرانسیل ، انتگرال و تصادفی)
• جبر خطی و معادلات دیفرانسیل
• احتمال و آمار

منابع دیگر به این موارد اشاره می کنند:

• توانایی های قوی در داده کاوی و تجزیه و تحلیل داده ها
• دانش مالی گسترده
• مهارت برنامه نویسی
• و البته مهارت های نرم افزاری

به گزارش Investopedia ، مهارت های نرم افزاری پیشرفته "برای عملکرد شغلی" بسیار مهم است."C ++ به طور معمول برای برنامه های معاملاتی با فرکانس بالا استفاده می شود ، و تجزیه و تحلیل آماری آفلاین در MATLAB ، SAS ، S-PLU یا یک بسته مشابه انجام می شود. دانش قیمت گذاری همچنین ممکن است در ابزارهای تجاری ایجاد شده با جاوا ، . net یا VBA تعبیه شود و اغلب با اکسل ادغام می شوند. تکنیک های مونت کارلو ضروری است. "

مهارت های نرم تحلیلگر کمی

همانطور که در بسیاری از مشاغل سطح بالاتر تحلیلگر و علوم داده ، مهارت های نرم و کاملاً خوبی نیز ضروری است ، با بسیاری از لیست های شغلی که بر مهارت های ارتباطی عالی کتبی و کلامی تأکید دارند. این امر به این دلیل است که علاوه بر تولید محصول کاری با ارزش بالا ، تحلیلگران باید در مستند سازی و ارائه یافته های خود به دیگران در سازمان خود مهارت داشته باشند.

سایر مهارت های عمومی ، کمتر از نظر فنی شامل موارد زیر است:

• کار تیمی و همکاری
• حل مسئله
• مهارت در تحقیق
• قابلیت های رهبری

مسیرهایی برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر کمی [درجه در مقابل غیر درجه]

برخی از آموزش های غیر درجه گرا وجود دارد که می توانید برای افزایش شانس خود برای موفقیت شغلی انجام دهید ، اما بیشتر مشاغل کمی تحلیلگر نیاز به مدرک پیشرفته و در برخی موارد دکتری دارند. نمونه هایی از گواهینامه های صنعت که توسط برخی از متخصصان در این زمینه دنبال می شود شامل تعیین یک تحلیلگر مالی منشور (CFA) یا گواهی در امور مالی کمی (CQF) است.

الزامات آموزش برای یک تحلیلگر کمی

هنگام استخدام کوانت ، "بیشتر بنگاهها حداقل به دنبال مدرک کارشناسی ارشد یا ترجیحاً دکتری هستند. در یک موضوع کمی ، مانند ریاضیات ، اقتصاد ، امور مالی یا آمار. مدرک کارشناسی ارشد در مهندسی مالی یا امور مالی محاسباتی نیز نقاط ورود مؤثر برای مشاغل کمی است. "سایر مدرک های کارشناسی ارشد که به زمینه تجزیه و تحلیل کمی متصل می شوند عبارتند از:

• علم داده ها
• امور مالی ریاضی
• احتمال و آمار
• مهندسی مالی

به دلیل تأکید شدید بر کار با داده ها و استفاده از مهارت های پیشرفته برای کشف بینش های عملی ، یک مدرک پیشرفته در علم داده می تواند یک سنگ پله بسیار مفید باشد.

موسسه دارایی شرکت ها گزارش می دهد ، "معرفی سریع علم داده ها و یادگیری ماشین در امور مالی [تقاضا برای نامزدها با سابقه آموزشی مربوطه در زمینه های مذکور افزایش یافته است."و وال استریت موجو علوم داده را به عنوان یکی از چهار حوزه مهم تخصص ذکر می کند و می گوید: "برای اینکه بتوانید در این حرفه رشد کنید ، باید در چهار موضوع خاص شگفت انگیز باشید - ریاضیات ، علوم داده یا نرم افزار ، امور مالی و توسعه برنامه. "

تحلیلگر کمی در مقابل سایر عناوین شغلی مشابه

در اینجا برخی از عناوین شغلی اضافی در تجزیه و تحلیل کمی و زمینه های مرتبط:

• معامله گر کمی
• محقق کمی
• توسعه دهنده کمی
• مهندس مالی
• تحلیلگر سرمایه گذاری
• تحلیلگر خطر
• مدیر نمونه کارها کمی
• تحلیلگر داده (امور مالی)
• مهندس نرم افزار کمی
• مدیر سرمایه گذاری کمی
• مدیر ، علوم داده و تجزیه و تحلیل
• دانشمند داده ، تجزیه و تحلیل مصرف کننده

تحلیلگر کمی در مقابل دانشمند داده [شباهت ها و تفاوت ها]

"Quants و Data دانشمندان بیشتر از آنچه فکر می کنید مشترک هستند. تفاوت بین آنها در حال کاهش است زیرا فناوری نقش برجسته تری در امور مالی دارد. "

این مقدمه ای برای گزارشی در مورد شباهت ها و تفاوت های بین این دو نقش است که به مهارت های تحلیلی پیشرفته متکی هستند تا بینش های ارزشمند کسب و کار را از مجموعه های پیچیده داده ها بدست آورند.

یکی از بزرگترین تفاوت ها این است که دانشمندان داده ماهر شاید افق وسیع تری از مسیرهای شغلی بالقوه داشته باشند ، زیرا Quants عمدتاً توسط بخش هایی که در امور مالی بالا و تجزیه و تحلیل ریسک دارند ، به کار می روند.

در گزارش ذکر شده در بالا ، مات لوین ، ستون نویس دارایی ذکر شده ، اظهار داشت: "هیچ خط تقسیم سخت و سریع بین دانشمندان و داده ها وجود ندارد ، و این که در نهایت ، انتظار پایه برای تحلیلگران کمی اساساً مشابه مواردی است که دانشمندان داده است. "

در یک ستون بلومبرگ در سال 2018 با عنوان "ممکن است روزی چندی خاص نباشد: در آینده ، همه دانشمند داده خواهند بود" ، لوین آینده ای را پیش بینی می کند که در آن "هر شرکت سرمایه گذاری منطقی پیشرفته دارای یک بخش علوم داده خواهد بود". در مورد بحث و گفتگو در مورد دانشمند داده در مقابل کمی بحث تحلیلگر در این مقالات توسط Springboard و noodle. com بیشتر بدانید.

مدرک کارشناسی ارشد علوم داده ، مانند کارشناسی ارشد آنلاین علوم در علوم داده های کاربردی ، به طور معمول پایه و اساس محکمی در مهارت های فنی و نرم ارائه می دهد که همچنین برای افراد مشتاق بسیار ارزشمند است ، از جمله زبان های برنامه نویسی منبع باز که به طور گسترده استفاده می شود Python و Rبشر

سوالات متداول درباره مشاغل تحلیلگر کمی

س: میانگین حقوق یک تحلیلگر کمی چقدر است؟

پاسخ: دستمزد برای تحلیلگران کمی اغلب بسیار بالاتر از 100000 دلار است. وب سایت استخدام Indeed میانگین حقوق یک تحلیلگر کمی در ایالات متحده را 134000 دلار ذکر می کند.

س: تفاوت های کلیدی بین تجزیه و تحلیل کمی و علم داده چیست؟

پاسخ: یکی از بزرگترین تفاوت ها این است که تحلیلگران کمی در بخش مالی بسیار مورد توجه هستند، در حالی که دانشمندان داده در طیف گسترده تری از صنایع، از جمله خدمات مالی، فناوری، امنیت سایبری، رسانه، مراقبت های بهداشتی، خرده فروشی، تولید مورد تقاضا هستند.، و بیشتر.

س: آیا کارشناسی ارشد در علم داده به من کمک می کند تا شغلی را به عنوان یک شغل دنبال کنم؟

ج: بله. یک مدرک کارشناسی ارشد علوم داده قوی دانشجویان فارغ التحصیل را در بسیاری از مهارت های فنی و نرم که برای تحلیلگران کمی مشتاق نیز بسیار ارزشمند هستند، درگیر می کند.

این مقاله را حتما به اشتراک بگذارید

• در توییتر به اشتراک بگذارید
• در فیسبوک به اشتراک بگذارید
• در لینکدین به اشتراک بگذارید

آیا در نظر دارید مدرک کارشناسی ارشد خود را در علم داده کسب کنید؟

چک لیست رایگان به شما کمک می کند برنامه ها را مقایسه کنید، برنامه ای را که برای شما ایده آل است انتخاب کنید.