تمام آنچه شما باید در مورد تجارت CFD بدانید

CFD توافق بین دو طرف برای تسویه تفاوت بین قیمت افتتاح و بسته شدن قرارداد ضرب شده توسط تعداد واحدهای دارایی اساسی مشخص شده در CFD است. CFDS به مشتریان این امکان را می دهد تا بدون داشتن دارایی ، مانند سهام ، شاخص ها ، کالاها ، ارزها و خزانه ها ، در حرکت قیمت یک محصول اساسی شرکت کنند.

فیلیپ نوا انواع زیر CFD ها را ارائه می دهد:

• شاخص های جهانی CFD
• کالاهای CFD
• CFD را به اشتراک بگذارید
• cryptocur ارز CFD

CFD چگونه نقل می شود؟

قیمت CFD از قیمت ابزار مرجع به نقل از مبادله اساسی ، بازار یا ارائه دهنده نقدینگی حاصل می شود. بنابراین ، قیمت CFD فقط در صورت باز بودن مبادله یا بازار اساسی یا نقدینگی کافی در دسترس خواهد بود.

چرا تجارت CFD؟

CFD ها به طور معمول اندازه قرارداد کوچکتر و مقرون به صرفه دارند. این بدان معنی است که معامله گران قادر خواهند بود با یک سرمایه متوسط وارد یک قرارداد CFD شوند و به اندازه یک سهم کوچک تجارت کنند!

امکان ورود به یک موقعیت طولانی و/یا کوتاه به معامله گران این امکان را می دهد تا از بازارهای در حال افزایش و در حال سقوط استفاده کنند.

بر خلاف آتی که معمولاً تاریخ انقضا ثابت دارند ، CFD ها به معامله گران این امکان را می دهند که دائماً موقعیت (ها) را در خود جای دهند. CFD ها به صورت نقدی حل و فصل می شوند ، از این رو نیازی به نگرانی در مورد تحویل دارایی اساسی نیست.

تجارت CFD با گسترش رقابتی در جمع آوری صفر. نیازی به پرداخت نرخ کمیسیون برای هر تجارت است.

قراردادهای CFD برای فعال کردن تجارت در حاشیه اعمال می شود. میزان حاشیه اولیه مورد نیاز برای تجارت جدید تنها درصد کمی از کل ارزش قرارداد است. از آنجا که اعمال اهرم امکان استفاده از مقدار کمی از سرمایه را برای کنترل مقدار زیادی از دارایی ها در اختیار مشتریان قرار می دهد ، مشتریان باید از خطر تجارت اهرم آگاه باشند.

هزینه معاملات سهام CFD

مقایسه هزینه بین سهام معاملات در مقابل سهام CFD:

گسترش: تفاوت بین قیمت سؤال (خرید) و پیشنهاد (فروش).

مبادله/هزینه های تأمین مالی یک شبه: هزینه هایی که برای داشتن موقعیت از یک روز به روز دیگر انجام می شود ، در هزینه های تأمین مالی/وام خود ، فاکتور می کند. مبادله متغیر است و در پلت فرم MT5 نشان داده شده است.

مثال 1: هزینه های مربوط به سهام معاملات

سهام Tesla را با استفاده از کارگزار T خریداری کنید و 5 روز قبل از فروش آن را نگه دارید. هزینه های زیر:

اگر تسلا در: پیشنهاد: 604. 10 L سؤال کنید: 604. 50

هزینه خرید 1 تسلا سهم:

کمیسیون: 0. 5 ٪ x 604. 5 $ = 3. 02 $ هزینه پلتفرم: 0. 5 ٪ x 604. 5 $ = 3. 02 $ subtotal: 3. 02 $ + 3. 02 $ = 6. 04 $

پس از 5 روز ، فروش تسلا با قیمت 610. 00 دلار /سهم:

کمیسیون: 0. 5 ٪ x 610 $ = 3. 05 $ sec هزینه: 0. 00051 ٪ x 610 $ = 0. 003 $ subtotal: 3. 05 $ + 0. 003 $ = 3. 053 $

کل P& L = سود سرمایه - هزینه

= 5. 50 دلا ر-9. 093 $ = -3. 593 دلار

سهام با سود فروخته می شد اما تجارت از بین نرفت و ضرر 3. 593 دلار را متحمل شد زیرا هزینه ها بالاتر از سود سرمایه بود.

مثال 2: هزینه شامل سهام معاملات CFD در فیلیپ MT5

اگر Tesla CFD در معاملات: پیشنهاد: 623. 354 l سؤال کنید: 623. 571

هزینه کل = گسترش + مبادله

کل هزینه های متحمل شده برای معاملات 1 Tesla CFD 0. 472 دلار خواهد بود. از آنجایی که هزینه تجارت CFD کم است ، سود زیادی برای تجارت برای تجارت نمی کند.

تصویر: سهام معاملاتی

جاستین دانشجوی دانشگاه است که به بازار سهام علاقه مند است. وی پس انداز بیش از حد 2500 دلار از کار به عنوان یک کار پاره وقت دریافت کرده است. اخیراً ، در حالی که در حال مرور بازار سهام بود ، متوجه شد که سهام تسلا (تسلا-NDAQ) کم ارزش است و در حال حاضر با 604 دلار معامله می شود.

جاستین تصمیم می گیرد با ورود به سیستم ، سهام را تجارت کند و قصد دارد وقتی قیمت به ارزش منصفانه خود 604 دلار برسد ، خارج شود. با این حال ، با تنها 2500 دلار ، او فقط می توانست 4 سهام تسلا را خریداری کند.

بیایید 5 روز بعد فرض کنیم ، سهم تسلا به 620 دلار افزایش یافت.

سناریو 1: خرید 4 سهام تسلا

خرید 4 سهام تسلا با قیمت 604 دلار ، در مجموع 2416 دلار کمیسیون برای خرید: 2 دلار

4 سهام Tesla را با قیمت 620 دلار بفروشید ، در کل 2480 دلار برای فروش: 2 دلار

P& L: 2480 دلار - 2416 دلار - 4 دلار (2 x 2 دلار) = سود 60 دلار

*با فرض اینکه کمیسیون 2. 00 دلار است و هیچ هزینه مبادله ای برای سهام ایالات متحده وجود ندارد.

تصویر: سهام معاملات CFD

جاستین 2 انتخاب دارد ، ابتدا فقط 4 CFD TESLA را شبیه به مبلغی که در صورت خرید سهام خریداری می کرد ، خریداری کنید. دوم ، 2500 دلار خود را به حداکثر برساند و 13 سهام تسلا را بخرید. بیایید به هر دو نگاه کنیم!

سناریو 1: 4 Tesla CFD را بخرید

خرید 4 سهام تسلا با قیمت 604 دلار ، در مجموع 2416 دلار به عنوان حاشیه اولیه مورد نیاز Tesla CFD 30 ٪ است ، جاستین فقط برای خرید این 4 سهام تسلا باید 30 ٪ از پول نقد را تأمین کند.(سرمایه پایین برای شروع تجارت لازم است).

حاشیه اولیه 30 ٪ x 2416 $ = 724. 80 دلار کمیسیون سپرده اولیه برای خرید: 0 دلار

فروش 4 سهام تسلا را با 620 دلار هرکدام ، در مجموع 2480 دلار کمیسیون برای فروش: 0 دلار هزینه مبادله: 5 روز x 4 سهام x 0. 051 $ = 0. 408 $ محاسبه شده به عنوان: روزهای نگه داشته شده * اندازه قطعه * نرخ مبادله (طولانی یا کوتاه)

P& L: 2480 دلار - 724. 80 دلار - 0. 408 $ = سود 1754. 80 دلار

در اصل ، هنگامی که تسلا به نفع جاستین حرکت می کند و به 620 دلار افزایش می یابد ، او فقط با مبلغ 724. 80 دلار مبلغ 2480 دلار به دست می آورد ، که این برابر با سود 242 ٪ است. بدون استفاده از اعمال ، او می توانست 2416 دلار را به صورت مقدماتی قرار دهد و با افزایش 64 دلار ، او فقط 2. 6 ٪ ROI دریافت می کند.

حال فرض کنید جاستین می خواهد کل پس انداز 2500 دلاری خود را به حداکثر برساند ...

سناریو 2 ، 13 Tesla CFD را بخرید

خرید 13 سهام تسلا با قیمت 604 دلار ، در مجموع 7852 دلار به عنوان حاشیه اولیه مورد نیاز Tesla CFD 30 ٪ است ، این بدان معنی است که جاستین فقط برای خرید این 13 سهام TESLA باید 30 ٪ از پول نقد را بدست آورد.(در واقع شما نیاز به $ $ کمتری دارید که خرید خود را انجام دهید!)

حاشیه اولیه 30 ٪ x 7852 $ = 2355. 60 $ سپرده اولیه

کمیسیون های خرید: 0 دلار

فروش 13 سهام تسلا با هر 620 دلار ، در کل 8060 دلار کمیسیون برای فروش: 0 دلار هزینه مبادله: 5 روز x 13 سهام x 0. 051 $ = 3. 315 $ محاسبه شده به عنوان: روزهای نگه داشته شده * اندازه قطعه * نرخ مبادله (طولانی یا کوتاه)

P& L: 8060 دلار - 2355. 60 دلار - 3. 315 $ = سود 5701. 08

حاشیه چیست؟

حاشیه وثیقه ای است که یک سرمایه گذار مجبور است با کارگزار یا مبادله خود واریز کند تا ریسک اعتباری را که سرمایه گذار برای کارگزار یا مبادله قرار می دهد ، پوشش دهد. می توان آن را به حاشیه اولیه و حاشیه نگهداری تقسیم کرد.

حاشیه اولیه: مبلغ مورد نیاز به عنوان سپرده در هنگام شروع موقعیت.

حاشیه تعمیر و نگهداری: مقدار لازم برای حفظ آن موقعیت.

حاشیه اولیه Tesla CFD 30 ٪ و حاشیه نگهداری 20 ٪ است.

اگر Tesla CFD در حال حاضر با 604 دلار معامله می شود ، سپرده مورد نیاز برای شروع موقعیت خرید/فروش = 181. 20 دلار است.

حساب باید حداقل 120. 80 دلار (20 ٪ میلی متر) در هر زمان در موقعیت باز داشته باشد. باید مانده حساب به زیر MM می رود ، تماس حاشیه ای ایجاد می شود و دارنده حساب باید تا سطح حاشیه اولیه صعود کند تا از انحلال خودکار موقعیت جلوگیری شود.

سناریو 1: خرید 4 سهام تسلا

خرید 4 سهام تسلا با قیمت 604 دلار ، در مجموع 2416 دلار کمیسیون برای خرید: 2 دلار

4 سهام TESLA هر کدام 550 دلار ارزش دارد ، در مجموع 2200 دلار جاستین تصمیم می گیرد تا از دست دادن و فروش کمیسیون برای فروش: 2 دلار P& L: 2200 دلا ر-2416 دلا ر-4 $ $ ROI: -220 / 2416 = -9. 1 ٪

سناریو 2 ، 4 سهام Tesla CFD را بخرید

خرید 4 سهام تسلا با قیمت 604 دلار ، در مجموع 2416 دلار سپرده اولیه: 30 ٪ حاشیه x 2416 $ = 724. 80 دلار برای خرید: 0 دلار

4 سهام تسلا هرکدام 550 دلار ارزش دارند و بالغ بر 2200 دلار است

این منجر به ضرر 216 دلار و حاشیه اولیه (مبلغ واریز شده) که جاستین مانده است 724. 80 دلار است - 216 دلار = 508. 80 دلار

جاستین تصمیم می گیرد که از دست بدهد و بفروشد

هزینه های مبادله: 5 روز x 13 سهام x 0. 051 $ = 3. 315 $ P& L: 508. 80 $ -724. 80 $ -3. 315 $ = ضرر 219. 31 $ ROI: -219. 31 / 724. 80 = -30 ٪

بنابراین ، تجارت CFD هم سود و هم ضرر شما را بزرگ می کند.< SPAN> 4 سهام تسلا هرکدام 550 دلار ارزش دارند ، در مجموع 2200 دلار جاستین تصمیم می گیرد تا از دست دادن و فروش کمیسیون برای فروش: 2 دلار P& L: 2200 دلا ر-2416 دلا ر-4 $ = ضرر 220 $ ROI: -220 / 2416 = -9. 1 ٪